天康生物:2022年财务预算报告

天康生物股份有限公司
2022年度财务预算报告
一、预算编制基础
1、2022年度的财务预算方案是根据公司2021年度的实际运行情况和结果，
在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。
2、本预算包括天康生物股份有限公司及下属的子公司：新疆天康饲料有限
公司、河南宏展实业有限公司、沈阳天康饲料有限公司、沈阳天康瑞孚饲料科技
有限公司、奎屯天康植物蛋白有限公司、新疆天康畜牧科技有限公司、天康畜牧
科技有限公司、河南天康宏展农牧科技有限公司、新疆天康汇通农业有限公司、
新疆天康融资担保有限公司、河南富桥投资担保有限公司、天康制药（苏州）有限公司等2022年的财务预算。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司2022年度销售的产品或提供的劳务涉及的国内市场无重大变化。
5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。
6、公司2022年度的生产经营不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重
短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生不利的影响。
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项
目能如期完成并投入生产。
9、无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响。三、预算编制依据
公司2022年度主要产品销售目标项目2022年计划数
1、饲料300万吨
2、动物疫苗14亿毫升(头份)
3、生猪出栏220万头
4、植物蛋白原料加工生产量45万吨
5、玉米收储量140万吨
四、2022年度主要预算指标
2022年实现营业总收入198.9亿元。
五、确保财务预算完成的措施
2022年公司将紧紧围绕“坚定目标、坚持主业，对标跟进、持续降本，控制经营风险、追求经营质量”的经营方针开展各项工作，采取以下措施确保预算任务的完成：
1、饲料业务
（1）根据战略和各区域业务发展阶段，尽快建立有效的组织架构，包括团
队建设、制度建设、流程建设、文化建设以及风险管控体系建设。
（2）全成本领先战略是对饲料业务提出的新要求，采购、生产、物流、人均效能等关键要素均不能有短板。
（3）坚持主业，深挖井，尤其是猪料、反刍料，与此同时管控好不能做的
事和有风险的事，做到令行禁止。
2、食品养殖业务
（1）要从养好猪到卖好猪的业务模式转型上进行实践和研究。
（2）注重期货、现货结合的双轮战略，做好风险对冲，做好一切理论与实践的准备。
（3）厘清影响养殖成本的主要因素，如死亡、疫病、饲料，并围绕这些主要因素，制定完善的“责、权、利”的绩效考评机制。3、制药业务
（1）要有研究趋势、靠近前沿、贴近市场、坚持精品的研发方向、体系和队伍建设。
（2）要用系统思维的方法去解决产品质量问题。
（3）市场销售体系要全面转型，对不同的销售客户或者市场应该具备不同
的能力及资源匹配，包括组织架构的调整，关键是能力的提升，体系的构建不应该有死角，应该根据市场尽快做出调整。
天康生物股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日