中联重科:2022年一季度报告

中联重科股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：000157证券简称：中联重科公告编号：2022－028号
证券代码：112805证券简称：18中联01
证券代码：112927证券简称：19中联01
证券代码：149054证券简称：20中联01中联重科股份有限公司
2022年第一季度报告
2022年4月
1中联重科股份有限公司2022年第一季度报告
中联重科股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人詹纯新先生、主管会计工作负责人杜毅刚女士及会计机构负责人(会计主管人员)吕红波先生声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）10011935134.4919049979659.20-47.44%归属于上市公司股东的净利润
906366156.052415513572.98-62.48%
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
881753080.612243286533.76-60.69%
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
589988021.552660341321.60-77.82%
（元）
基本每股收益（元/股）0.110.30-63.33%
稀释每股收益（元/股）0.110.30-63.33%
加权平均净资产收益率1.58%4.66%-3.08%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）130582790575.79122018160397.827.02%归属于上市公司股东的所有者权
57772678006.0956867851034.551.59%益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
2中联重科股份有限公司2022年第一季度报告
项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3644626.28计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补46026786.67助除外）
债务重组损益-10240550.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-21544740.66
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出14039172.73
减：所得税影响额4971389.60
少数股东权益影响额（税后）2340829.73
合计24613075.44--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
项目名称期末（本期）金额期初（上期）金额增减率原因说明
交易性金融资产9420673773.436407551656.3147.02%主要系以闲置资金购买理财产品增加
预付款项1167308242.26844817600.4938.17%主要系预付采购款增加
其他应收款1818592416.331243782421.9646.21%主要系其他应收的往来款增加
商誉2539290620.611944990705.1130.56%主要系收购路畅股份导致增加
长期待摊费用19007949.1914565138.8930.50%主要系新增项目中装修相关的费用增加
短期借款6173755422.413312872154.7686.36%主要系取得短期筹资款增加
应付票据13149547399.309528640980.9738.00%主要系票据结算增加
应付职工薪酬523334539.37887920506.29-41.06%主要系发放上年绩效奖金导致减少
应交税费234948518.03389501445.20-39.68%主要系销售规模下降致相关应交税费减少
营业收入10011935134.4919049979659.20-47.44%主要系行业下滑致收入下降
营业成本8002468211.4213874359690.18-42.32%主要系行业下滑致收入下降
税金及附加57154317.6186182696.70-33.68%主要系收入下降致相关税费减少
销售费用498474788.551053191771.65-52.67%主要系与收入相关的代理费等销售费用下降
研发费用434069288.93812099802.40-46.55%主要系研发投入减少
财务费用-5771774.8561472299.10-109.39%主要系利息收入增加
其他收益337795336.2749073544.85588.35%主要系政府补助增加
投资收益40919287.01101514797.75-59.69%主要系理财产品交割减少
公允价值变动收益59210694.83110763014.03-46.54%主要系股票公允价值降低
3中联重科股份有限公司2022年第一季度报告
信用减值损失-94761658.10-178716423.08-46.98%主要系应收账款下降，减值计提减少资产处置收益3301790.9352475652.41-93.71%主要系资产处置减少
所得税费用105482092.31445539373.30-76.32%主要系应纳税所得额减少
经营活动产生的现589988021.552660341321.60-77.82%主要系销售回款减少，采购与付款相对增加金流量净额
投资活动产生的现-3571681293.18-5985672593.64主要系购买理财减少金流量净额
筹资活动产生的现4163412851.9110185025713.90-59.12%主要系取得借款减少金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数3958540
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量香港中央结算（代理人）有限
公司（HKSCC 境外法人 18.19% 1578918761 0NOMINEESLIMITED）湖南兴湘投资控
国有法人14.44%12533148760股集团有限公司长沙中联和一盛
投资合伙企业境内非国有法人7.86%6822018640质押371245471（有限合伙）中联重科股份有
限公司－第一期其他4.50%3904499240员工持股计划香港中央结算有
境外法人3.58%3107773780限公司中国证券金融股
国有法人2.69%2330429280份有限公司智真国际有限公
境外法人1.94%1686356020质押168635602司乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理
有限合伙企业－
其他1.72%1488692230马鞍山煊远基石股权投资合伙企业（有限合伙）乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理
有限合伙企业－其他0.86%744346110凤凰基石同力私募股权投资基金
4中联重科股份有限公司2022年第一季度报告
宁琛境内自然人0.44%378000000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
香港中央结算（代理人）有限公司
1578918761境外上市外资股1578918761（HKSCC NOMINEES LIMITED）湖南兴湘投资控股集团有限公司1253314876人民币普通股1253314876长沙中联和一盛投资合伙企业（有
682201864人民币普通股682201864限合伙）
中联重科股份有限公司－第一期
390449924人民币普通股390449924
员工持股计划香港中央结算有限公司310777378人民币普通股310777378中国证券金融股份有限公司233042928人民币普通股233042928智真国际有限公司168635602人民币普通股168635602乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理
有限合伙企业－马鞍山煊远基石148869223人民币普通股148869223
股权投资合伙企业（有限合伙）乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理
有限合伙企业－凤凰基石同力私74434611人民币普通股74434611募股权投资基金宁琛37800000人民币普通股37800000
截至2022年3月31日，上述股东中的乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业－上述股东关联关系或一致行动的
马鞍山煊远基石股权投资合伙企业（有限合伙）及乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限说明
合伙企业－凤凰基石同力私募股权投资基金为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情公司自然人股东宁琛通过普通证券账户持有公司3400000股股票，通过投资者信用证况说明（如有）券账户持有公司34400000股股票，合计持有公司37800000股股票。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中联重科股份有限公司
单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金16071450928.2515166953759.11结算备付金
5中联重科股份有限公司2022年第一季度报告
拆出资金
交易性金融资产9420673773.436407551656.31衍生金融资产
应收票据425748718.48358589332.35
应收账款41764775525.0643026693281.74
应收款项融资1333975796.731523034860.87
预付款项1167308242.26844817600.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1818592416.331243782421.96
其中：应收利息25414676.4130413845.39应收股利买入返售金融资产
存货16374881558.3013501450039.78
合同资产1914515.00
持有待售资产95707.00
一年内到期的非流动资产5040917217.434577748675.86
其他流动资产2617003803.162602857006.38
流动资产合计96037338201.4389253478634.85
非流动资产：
发放贷款和垫款141576640.46139703279.73债权投资其他债权投资
长期应收款7564120935.587206480729.70
长期股权投资4243888329.964189559150.66
其他权益工具投资2288478322.612306296652.65
其他非流动金融资产89723286.50111282420.48
投资性房地产153114462.67
固定资产6767789121.286772542081.22
在建工程3209401912.142523014566.82生产性生物资产油气资产
使用权资产440313504.74445056844.05
无形资产5549377963.735471888499.72
开发支出47667168.1245990860.02
商誉2539290620.611944990705.11
长期待摊费用19007949.1914565138.89
递延所得税资产1158533438.681147935530.38
其他非流动资产333168718.09445375303.54
非流动资产合计34545452374.3632764681762.97
资产总计130582790575.79122018160397.82
流动负债：
6中联重科股份有限公司2022年第一季度报告
短期借款6173755422.413312872154.76向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据13149547399.309528640980.97
应付账款14301100262.8714708779954.95预收款项
合同负债2064310476.271873714983.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬523334539.37887920506.29
应交税费234948518.03389501445.20
其他应付款3677858231.864389031366.83
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8130999758.997893021122.84
其他流动负债7263245956.836688535760.41
流动负债合计55519100565.9349672018275.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款6331578381.134902232197.63
应付债券2935006228.842991765848.09
其中：优先股永续债
租赁负债337639660.06320219402.10
长期应付款665369419.53664055668.85长期应付职工薪酬
预计负债7302402.85
递延收益1211103993.781199875683.61
递延所得税负债436086893.25405251528.90
其他非流动负债3517079783.303565575642.06
非流动负债合计15441166762.7414048975971.24
负债合计70960267328.6763720994247.21
所有者权益：
股本8677992236.008677992236.00其他权益工具
其中：优先股
7中联重科股份有限公司2022年第一季度报告
永续债
资本公积19641696772.9319600953473.78
减：库存股
其他综合收益-1475137926.38-1460659399.72
专项储备95690389.0091281369.96
盈余公积4384443521.494384443521.49
一般风险准备168800178.20168800178.20
未分配利润26279192834.8525405039654.84
归属于母公司所有者权益合计57772678006.0956867851034.55
少数股东权益1849845241.031429315116.06
所有者权益合计59622523247.1258297166150.61
负债和所有者权益总计130582790575.79122018160397.82
法定代表人：詹纯新主管会计工作负责人：杜毅刚会计机构负责人：吕红波
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入10011935134.4919049979659.20
其中：营业收入10011935134.4919049979659.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本9322371683.8816328745393.72
其中：营业成本8002468211.4213874359690.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加57154317.6186182696.70
销售费用498474788.551053191771.65
管理费用335976852.22441439133.69
研发费用434069288.93812099802.40
财务费用-5771774.8561472299.10
其中：利息费用286622501.99216529330.91
利息收入141223860.4751688468.40
加：其他收益337795336.2749073544.85投资收益（损失以“－”号填
40919287.01101514797.75
列）
其中：对联营企业和合营企业48224860.2042126999.47
8中联重科股份有限公司2022年第一季度报告
的投资收益以摊余成本计量的金融
-392961.46-9778511.93资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
59210694.83110763014.03“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-94761658.10-178716423.08
列）资产减值损失（损失以“-”号填-9820013.98
列）资产处置收益（损失以“-”号填
3301790.9352475652.41
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1026208887.572856344851.44
加：营业外收入27965742.5323436286.31
减：营业外支出12638189.179543163.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1041536440.932870237974.65
减：所得税费用105482092.31445539373.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）936054348.622424698601.35
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
936054348.622424698601.35号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润906366156.052415513572.98
2.少数股东损益29688192.579185028.37
六、其他综合收益的税后净额-46691502.70-97804806.65归属母公司所有者的其他综合收益
-46691502.70-97804806.65的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-19354793.4115158100.04合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-19354793.4115158100.04值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-27336709.29-112962906.69收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
9中联重科股份有限公司2022年第一季度报告
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-27336709.29-112962906.69
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额889362845.922326893794.70归属于母公司所有者的综合收益
859674653.352317708766.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额29688192.579185028.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.110.30
（二）稀释每股收益0.110.30
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：詹纯新主管会计工作负责人：杜毅刚会计机构负责人：吕红波
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金11776066915.0718676407631.25客户存款和同业存放款项净增加
78497825.73
额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还171639745.3638295116.90
收到其他与经营活动有关的现金322311298.60422909431.99
经营活动现金流入小计12348515784.7619137612180.14
购买商品、接受劳务支付的现金8795770341.2412541319792.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
10中联重科股份有限公司2022年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
1115100377.721320762659.68
金
支付的各项税费591418207.77599884042.99
支付其他与经营活动有关的现金1256238836.482015304363.27
经营活动现金流出小计11758527763.2116477270858.54
经营活动产生的现金流量净额589988021.552660341321.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金228226655.052233540352.80
取得投资收益收到的现金3309281.9642673706.13
处置固定资产、无形资产和其他
67866001.244772334.72
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金311402762.57250000000.00
投资活动现金流入小计610804700.822530986393.65
购建固定资产、无形资产和其他
376550930.00324257393.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金3004000000.008089576850.93质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
801935064.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金102824743.30
投资活动现金流出小计4182485994.008516658987.29
投资活动产生的现金流量净额-3571681293.18-5985672593.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金18000000.006182663684.79
其中：子公司吸收少数股东投资
18000000.00
收到的现金
取得借款收到的现金4622814598.1018090887725.01
收到其他与筹资活动有关的现金51823809.42
筹资活动现金流入小计4640814598.1024325375219.22
偿还债务支付的现金344248129.0513970510604.34
分配股利、利润或偿付利息支付
133153617.14121439419.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
9514382.9118684000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金48399481.87
筹资活动现金流出小计477401746.1914140349505.32
筹资活动产生的现金流量净额4163412851.9110185025713.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-21894462.68-23544162.34影响
11中联重科股份有限公司2022年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额1159825117.616836150279.52
加：期初现金及现金等价物余额13190243110.6510086205981.31
六、期末现金及现金等价物余额14350068228.2616922356260.83
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中联重科股份有限公司董事会
二○二二年四月二十七日
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