万顺新材:2022年一季度报告

汕头万顺新材集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2022-050
债券代码：123012债券简称：万顺转债
债券代码：123085债券简称：万顺转2
汕头万顺新材集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1337043604.661408387600.52-5.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）54062015.017085327.32663.01%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
50175454.276463589.71676.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-175430751.85-132081396.54-32.82%
基本每股收益（元/股）0.07910.0105653.33%
稀释每股收益（元/股）0.06570.0084682.14%
加权平均净资产收益率1.52%0.19%1.33%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）8171828950.607764120809.235.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3583571500.653529304014.231.54%
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-62318.46处置固定资产收益
电容式 ITO 导电膜项目补助；
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符省战略性新兴产业区域集聚发合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补3663045.73展新一代显示技术项目补助、科助除外）技发展补助资金、政府财政补助
资金、财政奖励资金等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及远期结售汇合约公允价值变动
447061.07
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取收益、可转让定期存单利息收益得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出625918.71
减：所得税影响额787146.31
合计3886560.74--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产项目重大变动情况
项目2022年3月31日（元）2021年12月31日（元）增减变化（%）重大变动说明
交易性金融资产1299369.7320877808.66-93.78%主要是本期转让可转让定期存单所致
应收票据3984344.902806510.1841.97%主要是本期以商业承兑汇票结算货款的金额增加
应收款项融资183363494.04311260992.86-41.09%主要是上期末部份票据用于本期支付结算所致
预付款项457907980.67255023245.8979.56%主要是本期预付物资采购款较多所致
其他非流动资产116636830.6153030862.87119.94%主要是本期增加长期存单借押及四川中基高精铝板带项目增加设备及工程预付款所致
2、负债项目重大变动情况
项目2022年3月31日（元）2021年12月31日（元）增减变化（%）重大变动说明
递延所得税负债194905.46131671.3048.02%系根据远期结售汇合约公允价值变动收益确认的递延所得税负债
3、利润项目重大变动情况
项目2022年1-3月（元）2021年1-3月（元）增减变化（%）重大变动说明
营业税金及附6132254.774363605.6040.53%主要是本期上缴各项税费较多所致加
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研发费用39276888.9127536062.6042.64%主要是本期产品开发研发投入较多所致
财务费用20536932.373997186.86413.78%主要是本期利息费用增加及汇兑收益减少所致
其中:利息费用22263337.0812079006.6384.31%主要是本期随着广东万顺建设项目及安徽中基高精度电子铝箔生产项目部
份资产建成转固，利息资本化金额减少，相应计入当期费用增加所致资产减值损失1349450.600.00100.00%主要是本期计提的存货跌价准备所致
加：公允价值变421561.070.00100.00%系远期结售汇合约公允价值变动收益动收益（损失以“－”号填列）
投资收益25500.00-1659530.55101.54%主要是上期铝期货合约损失较多所致
其他收益3663045.731223469.38199.40%主要是本期与日常经营相关的政府补助较多所致
资产处置收益3018.4959233.01-94.90%上期系处置旧交通设备所致
(损失以-号表
示)营业利润（亏损62981051.3511245153.85460.07%主要是本期铝加工业务收入增长毛利以“－”号填列）增加所致
营业外收入842808.531587914.15-46.92%上期主要是由于前期部份外购物资存
在质量问题，供应商货款无需支付转为营业外收入所致
营业外支出282226.77426778.21-33.87%上期主要是资产清理损失较多所致利润总额（亏损63541633.1112406289.79412.17%主要是本期铝加工业务收入增长毛利总额以“－”号填增加所致
列）
所得税费用10075309.276479429.4955.50%主要是本期营业利润增加所致
净利润53466323.845926860.30802.10%主要是本期铝加工业务收入增长毛利增加所致
归属于母公司54062015.017085327.32663.01%主要是本期铝加工业务收入增长毛利所有者的净利增加所致润
少数股东损益-595691.17-1158467.0248.58%主要是本期少数股东持股比例减少所致
基本每股收益0.07910.0105653.33%主要是本期铝加工业务收入增长毛利(元/股）增加所致
稀释每股收益0.06570.0084682.14%主要是本期铝加工业务收入增长毛利（元/股）增加所致
其他综合收益-6287.123279.28-291.72%主要是汇率变动对报表折算影响
4、现金流量变化情况
项目2022年1-3月（元）2021年1-3月（元）增减变化（%）重大变动说明
收到的税费返还26079604.2946143081.02-43.48%主要是本期收到出口退税较少所致
收到其他与经营活动有29815462.3846463124.10-35.83%主要是上期收回票证保证金较多所致关的现金
支付其他与经营活动有104412941.50168745589.50-38.12%主要是上期利用暂时闲置募集资金进关的现金行现金管理存款时间超过三个月所致
3汕头万顺新材集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
经营活动产生的现金流-175430751.85-132081396.54-32.82%主要是本期随着安徽中基一期高精度
量净额电子铝箔生产项目投产，支付生产所需外购物料及接受劳务支付现金较多所致
处置固定资产、无形资产18500.00150500.00-87.71%上期主要是处置旧交通设备收到现金和其他长期资产收回的较多所致现金净额
收到其他与投资活动有20025500.000.00100.00%主要是本期转让可转让定期存单收回关的现金资金较多所致
投资活动现金流入小计20044000.00150500.0013218.27%主要是本期转让可转让定期存单收回资金较多所致
支付其他与投资活动有0.004615224.55-100.00%主要是上期支付铝期货合约保证金较关的现金多及期货合约损失较多所致
取得借款收到的现金537468960.27319137292.0068.41%主要本期取得银行融资借款较多所致
筹资活动现金流入小计537468960.27319137292.0068.41%主要本期取得银行融资借款较多所致
偿还债务支付的现金288190701.43461146045.45-37.51%主要是本期归还银行借款较少所致
支付其他与筹资活动有0.00107543483.22-100.00%主要是上期回购股份支出现金较多所关的现金致
筹资活动现金流出小计307912804.11586342074.11-47.49%主要是上期归还银行借款较多以及回购股份支付现金较多所致
筹资活动产生的现金流229556156.16-267204782.11-185.91%主要是上期取得银行借款较少而归还量净额银行借款较多以及回购股份支付现金所致
汇率变动对现金及现金-430714.39624604.57-168.96%主要是汇率变动对现金及现金等价物等价物的影响影响所致
现金及现金等价物净增-5107696.03-475905560.3998.93%主要是本期筹资活动产生的现金流量加额净额较多所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数210160
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
杜成城境内自然人32.65%223201523167401142
杜端凤境内自然人3.48%238081560汕头万顺新材集团股份有限公司
其他2.63%180000000
－第二期员工持股计划
李伟明境内自然人1.95%132982950
孙海珍境内自然人1.32%90058200
陈均洲境内自然人1.29%88116170
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中国建设银行股
份有限公司－前
海开源公用事业其他1.07%73137190行业股票型证券投资基金
王建军境内自然人0.87%59275460
周前文境内自然人0.86%58757784406833
蔡懿然境内自然人0.86%58757784406833前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量杜成城55800381人民币普通股55800381杜端凤23808156人民币普通股23808156汕头万顺新材集团股份有限公司
18000000人民币普通股18000000
－第二期员工持股计划李伟明13298295人民币普通股13298295孙海珍9005820人民币普通股9005820陈均洲8811617人民币普通股8811617
中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券7313719人民币普通股7313719投资基金王建军5927546人民币普通股5927546
中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证4502700人民币普通股4502700券投资基金周斌4000000人民币普通股4000000
上述股东关联关系或一致行动的上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于说明一致行为人。
*公司股东李伟明除通过普通证券账户持有3378702股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9919593股，实际合计持有13298295股。
*公司股东孙海珍除通过普通证券账户持有0股外，还通过国都证券股份有限公司客前10名股东参与融资融券业务股户信用交易担保证券账户持有9005820股，实际合计持有9005820股。
东情况说明（如有）*公司股东陈均洲除通过普通证券账户持有2376500股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6435117股，实际合计持有8811617股。
*公司股东王建军除通过普通证券账户持有0股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5927546股，实际合计持有5927546股。
注：汕头万顺新材集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份21204529股，持股比例为3.10%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数杜成城16740114200167401142高管锁定现处于高管锁定
5汕头万顺新材集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
周前文4406833004406833高管锁定现处于高管锁定现处于离任高管蔡懿然4406833004406833离任高管锁定锁定
合计17621480800176214808----
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）报告期经营发展情况分析
2022年1-3月，公司实现营业收入13.37亿元，同比下降5.07%；归属于上市公司股东的净利润5406.20万元，同比增长663.01%。
公司围绕年度经营计划，全力推进研发、生产、销售等各项工作，由于铝箔下游市场需求旺盛，加上安徽中基一期年产4万吨高精度电子铝箔生产项目产能逐步释放，带动公司铝加工业务盈利能力明显提升，2022年第一季度公司整体经营业绩较上年同期有较大幅度增长。
报告期内，公司铝箔业务实现销量2.37万吨，同比增长24%，其中，江苏中基生产基地销量1.85万吨，安徽中基生产基地销量0.52万吨。电池正极箔下游客户包括宁德时代、宁德博发、多氟多、欣旺达、优箔良才、湖州天丰等公司，电池软包箔下游客户包括锂盾新能源、卓越新材料、紫江新材料、东尼电子、江西明冠等公司。
（二）2022年度向特定对象发行股票事项
2022年1月，公司筹备向特定对象发行股票重大事项，拟募集资金总额不超过170000.00万元（含本数），投资年产10万吨动
力及储能电池箔项目及补充流动资金。2022年4月25日，公司向特定对象发行股票申请文件已获得深圳证券交易所受理。本次向特定对象发行股票事项尚须深圳证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注册批复后方可实施。
（三）可转换公司债券转股情况
（1）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]835号”文核准，公司于2018年7月20日公开发行了950万张可转债，每张面
值100元，发行总额9.5亿元，并于2018年8月29日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。
根据相关规定和《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转债自2019年1月28日起可转换为公司股份。截至2022年3月31日，万顺转债累计有8276199张转换成股票，转股股数累计为129470033股，尚有1223801张万顺转债在市场流通，未转比例为12.8821%。
（2）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2844号”文同意注册，公司于2020年12月11日向不特定对象发行了900万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.00亿元，并于2020年12月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万顺转2”，债券代码“123085”。根据相关规定和《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转2自2021年6月17日起可转换为公司股份。截至2022年3月31日，万顺转2累计有489323张转换成股票，转股股数累计为7892155股，尚有
8510677张万顺转2在市场流通，未转比例为94.5631%。
（四）股份回购的实施情况
2021年2月18日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，
同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划、股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币6.90元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2021年5月17日，公司实施2020年年度权益分派方案，根据《关于回购公司股份方案的公告》回购股份的价格区间相关条款，公司调整回购股份价格上限为6.86元/股。
截至2022年2月17日，公司回购股份方案已实施完毕，公司实际回购的时间区间为2021年2月24日至2022年2月17日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份21204529股，最高成交价为5.00元/股，最低成交价为4.53元/股，成交总金额为102568518.43元（不含交易费用）。
（五）万顺金辉业承诺方业绩补偿事项
2018年11月30日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与合作方共同投资设立控股子公司的议案》，同意公
司使用自有资金人民币3500.00万元与罗燕虹女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生四位合作方共同投资设立控股子公
司广东万顺金辉业节能科技有限公司从事智能光控节能玻璃等产品市场拓展。同日，公司与上述合作方签订《投资合作协议》。
根据《投资合作协议》，罗燕虹女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生承诺万顺金辉业2019年度-2021年度净利润（以扣除非经常损益后孰低为准，以下简称“承诺净利润”）应当分别不低于：2019年度500万元、2020年度800万元、2021年度1200万元，如万顺金辉业未实现约定的承诺净利润，则罗燕虹女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生应将未实现部分以股权方式无偿补偿给公司。
根据万顺金辉业2019年度-2021年度业绩实现情况，罗燕虹女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生2019年度-2021年度合计应补偿万顺金辉业股权数量1500万（元注册资本）。
鉴于罗燕虹女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生的认缴出资期限均已经届满尚未履行出资义务，为维护公司合法权益，万顺金辉业已于2022年1月向汕头市濠江区人民法院提起诉讼，请求判令罗燕虹女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生履行出资义务并共同承担全部诉讼费用。2022年3月31日，汕头市濠江区人民法院作出一审判决：罗燕虹女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生当自本判决发生法律效力之日起十日内向万顺金辉业履行出资义务，案件受理费由罗燕虹女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生负担。截至本公告日，罗燕虹女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生尚未履行出资义务。
后续，公司将在罗燕虹女士、黄进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生履行出资义务后敦促其按约履行业绩承诺补偿义务。
6汕头万顺新材集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
（六）员工持股计划的实施情况
1、员工持股计划简述
2017年，为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司股东利益、公司
利益和员工个人利益结合，共同努力实现公司战略规划目标，公司根据相关法律法规的规定，并结合自身的实际情况，推出
了第二期员工持股计划。本报告期末员工持股计划的持有人数合计205人，其中董事、监事、高级管理人员9人，其他员工196人。
2、员工持股计划延期情况
2019年6月17日，公司第二期员工持股计划持有人会议第二次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》。
2019年6月29日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意公司第
二期员工持股计划延期，延期期限不超过12个月，自2019年9月1日起至2020年8月31日止，如期满前仍未出售股票，可再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
2020年6月19日，公司第二期员工持股计划持有人会议第三次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》。
2020年6月30日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意公司第二期
员工持股计划延期，延期期限不超过12个月，自2020年9月1日起至2021年8月31日止。
2021年6月18日，公司第二期员工持股计划持有人会议第五次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》。
2021年6月24日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意公司第
二期员工持股计划延期，延期期限不超过12个月，自2021年9月1日起至2022年8月31日止。
3、员工持股计划股票买卖情况
截至2017年11月23日，公司第二期员工持股计划已完成全部股票购买，通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票
18380088股，锁定期自2017年11月24日至2018年11月23日。
2019年5月15日，公司完成2018年年度权益分派，以公司现有总股本560175614股为基数，向全体股东每10股派0.952039元
人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.904078股。公司第二期员工持股计划持有公司股票的数量调整为21879800股。
截至2022年3月31日，公司第二期员工持股计划持有公司股票的数量为18000000股。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：汕头万顺新材集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1254906088.481258375949.51结算备付金拆出资金
交易性金融资产1299369.7320877808.66衍生金融资产
应收票据3984344.902806510.18
应收账款1337485179.731174806237.15
应收款项融资183363494.04311260992.86
预付款项457907980.67255023245.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款222519862.92228819259.17
其中：应收利息
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应收股利买入返售金融资产
存货773274404.03636380999.67合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产129761353.08113933519.12
流动资产合计4364502077.584002284522.21
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资5840715.435840715.43其他非流动金融资产
投资性房地产66815088.1967396165.21
固定资产2338529179.982205695286.15
在建工程758097446.39907621301.91生产性生物资产油气资产
使用权资产328554.03391064.76
无形资产243031539.08244721092.01开发支出
商誉249268795.13249268795.13
长期待摊费用7624378.867813030.03
递延所得税资产21154345.3220057973.52
其他非流动资产116636830.6153030862.87
非流动资产合计3807326873.023761836287.02
资产总计8171828950.607764120809.23
流动负债：
短期借款1426153461.371141773444.93向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1358504995.301232633945.03
应付账款220276620.94254234704.78预收款项
合同负债23543779.2219369427.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
8汕头万顺新材集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬17874958.9818111661.18
应交税费27527012.5127511749.75
其他应付款220788660.57227274429.08
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债87239696.95119771052.14
其他流动负债2651736.072120935.70
流动负债合计3384560921.913042801350.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款335377329.73335304628.73
应付债券804606854.68790998887.64
其中：优先股永续债
租赁负债124796.18124796.18长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益68143751.7669610879.42
递延所得税负债194905.46131671.30其他非流动负债
非流动负债合计1208447637.811196170863.27
负债合计4593008559.724238972213.60
所有者权益：
股本683688775.00683644894.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2094373956.262094206078.73
减：库存股102571680.50102571680.50
其他综合收益-14506576.47-14500289.35专项储备
盈余公积70401257.8370401257.83一般风险准备
未分配利润852185768.53798123753.52
归属于母公司所有者权益合计3583571500.653529304014.23
少数股东权益-4751109.77-4155418.60
所有者权益合计3578820390.883525148595.63
负债和所有者权益总计8171828950.607764120809.23
9汕头万顺新材集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
法定代表人：杜成城主管会计工作负责人：洪玉敏会计机构负责人：邱诗斗
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1337043604.661408387600.52
其中：营业收入1337043604.661408387600.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1271306123.631390331512.60
其中：营业成本1157988249.201300169977.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6132254.774363605.60
销售费用17703712.4425147028.80
管理费用29668085.9429117651.03
研发费用39276888.9127536062.60
财务费用20536932.373997186.86
其中：利息费用22263337.0812079006.63
利息收入3463268.924705229.71
加：其他收益3663045.731223469.38投资收益（损失以“－”号填
25500.00-1659530.55
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
421561.07“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-5520104.37-6434105.91
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1349450.60
列）资产处置收益（损失以“-”号填
3018.4959233.01
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）62981051.3511245153.85
10汕头万顺新材集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
加：营业外收入842808.531587914.15
减：营业外支出282226.77426778.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）63541633.1112406289.79
减：所得税费用10075309.276479429.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）53466323.845926860.30
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
53466323.845926860.30号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润54062015.017085327.32
2.少数股东损益-595691.17-1158467.02
六、其他综合收益的税后净额-6287.123279.28归属母公司所有者的其他综合收益
-6287.123279.28的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-6287.123279.28收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-6287.123279.28
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额53460036.725930139.58归属于母公司所有者的综合收益
54055727.897088606.60
总额
归属于少数股东的综合收益总额-595691.17-1158467.02
八、每股收益：
11汕头万顺新材集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
（一）基本每股收益0.07910.0105
（二）稀释每股收益0.06570.0084
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杜成城主管会计工作负责人：洪玉敏会计机构负责人：邱诗斗
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1358500067.791445697751.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还26079604.2946143081.02
收到其他与经营活动有关的现金29815462.3846463124.10
经营活动现金流入小计1414395134.461538303957.01
购买商品、接受劳务支付的现金1404731724.871421956605.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
55670642.3449402933.83
金
支付的各项税费25010577.6030280225.13
支付其他与经营活动有关的现金104412941.50168745589.50
经营活动现金流出小计1589825886.311670385353.55
经营活动产生的现金流量净额-175430751.85-132081396.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他18500.00150500.00
12汕头万顺新材集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金20025500.00
投资活动现金流入小计20044000.00150500.00
购建固定资产、无形资产和其他
78846385.9572779261.76
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4615224.55
投资活动现金流出小计78846385.9577394486.31
投资活动产生的现金流量净额-58802385.95-77243986.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金537468960.27319137292.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计537468960.27319137292.00
偿还债务支付的现金288190701.43461146045.45
分配股利、利润或偿付利息支付
19722102.6817652545.44
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金107543483.22
筹资活动现金流出小计307912804.11586342074.11
筹资活动产生的现金流量净额229556156.16-267204782.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-430714.39624604.57影响
五、现金及现金等价物净增加额-5107696.03-475905560.39
加：期初现金及现金等价物余额993178012.781663567838.55
六、期末现金及现金等价物余额988070316.751187662278.16
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
2022年04月27日
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