红日药业:2022年一季度报告

天津红日药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300026证券简称：红日药业公告编号：2022-023
天津红日药业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1732429393.621638989465.005.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）238237011.30193160182.5623.34%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
203044627.69191021903.426.29%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）176142534.52149389822.8917.91%
基本每股收益（元/股）0.080.0633.33%
稀释每股收益（元/股）0.080.0633.33%
加权平均净资产收益率3.02%2.65%0.37%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）11756400108.6111607300738.291.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）8009980558.397772888664.893.05%
1天津红日药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-235751.32计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补47702917.67助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-581691.18
减：所得税影响额7444897.44
少数股东权益影响额（税后）4248194.12
合计35192383.61--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、应收票据期末余额296.98万元，较上年期末增长66.69%，主要是本期收到的商业承兑汇票增加所致。
2、应收款项融资期末余额12385.26万元，较上年期末下降33.14%，主要是本期银行承兑汇票贴现减少所致。
3、在建工程期末余额13664.97万元，较上年期末下降41.33%，主要是本期孙公司佛慈红日工程完工转入固定资产所致。
4、其他非流动资产期末余额3890.52万元，较上年期末下降39.84%，主要是预付的工程设备款本期结算所致。
5、短期借款期末余额16408.93万元，较上年期末下降44.15%，主要是本期国内信用证议付款形成的借款到期归还所致。
6、应付票据期末余额515.22万元，较上年期末下降66.00%，主要是开具的银行承兑汇票到期兑付减少所致。
7、应付职工薪酬期末余额1506.21万元，较上年期末下降79.13%，主要是本期发放上年末计提的年度奖励所致。
8、应交税费期末余额6498.21万元，较上年期末下降33.17%，主要是本期缴纳上年末未交增值税所致。
9、一年内到期的非流动负债期末余额24233.55万元，较上年期末增长66.12%，主要是1年内到期的长期借款增加所致。
10、其他流动负债期末余额1683.89万元，较上年期末增长68.16%，主要是本期新增银行供应链金融产品形成的负债所致。
二、利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、财务费用本期发生额1821.28万元，较上年同期增长38.65%，主要是本期利息费用增加所致。
2、其他收益本期发生额2077.05万元，较上年同期增长233.82%，主要是本期收到的政府补助增加所致。
3、投资收益本期发生额128.66万元，较上年同期增长3323.06%，主要是本期转让联营企业合肥沃太尔的股权确认的投资收益所致。
4、信用减值损失本期发生额-293.68万元，较上年同期下降634.47%，主要是本期计提坏账准备增加所致。
5、资产减值损失本期发生额92.92万元，较上年同期增长2973.89%，主要是本期计提的存货跌价准备减少所致。
6、资产处置收益本期发生额-20.91万元，较上年同期增长91.62%，主要是本期固定资产处置损失减少所致。
7、营业外收入本期发生额2720.92万元，较上年同期增长1149.08%，主要是本期收到的政府补助增加所致。
8、少数股东损益本期发生额156.05万元，较上年同期增长155.62%，主要是本期控股孙公司盈利增加所致。
三、现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明
1、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-17381.10万元，较上年同期下降70.17%，主要是本期购建固定资产、无形资产
等长期资产的资本性支出增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-10679.32万元，较上年同期下降1061.60%，主要是本期银行借款收到的现金减少所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数2017100
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量成都兴城投资集
国有法人22.24%6679974170质押243820162团有限公司
姚小青境内自然人12.73%382282639294196979天津大通投资集质押203259500
境内非国有法人6.81%2044508240团有限公司冻结204450824
伍光宁境内自然人1.33%399067150香港中央结算有
国有法人0.93%278645190限公司
陆秋燕境内自然人0.43%128000000
姚晨境内自然人0.39%117845140中国农业银行股
份有限公司-中
证500交易型开其他0.31%91868330放式指数证券投资基金
吴玢境内自然人0.30%91600000中国建设银行股
份有限公司-汇
添富中证中药指其他0.26%79480000数型发起式证券
投资基金（LOF）前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量成都兴城投资集团有限公司667997417人民币普通股667997417天津大通投资集团有限公司204450824人民币普通股204450824姚小青88085660人民币普通股88085660伍光宁39906715人民币普通股39906715香港中央结算有限公司27864519人民币普通股27864519陆秋燕12800000人民币普通股12800000姚晨11784514人民币普通股11784514
中国农业银行股份有限公司-中证
500交易型开放式指数证券投资基9186833人民币普通股9186833
金吴玢9160000人民币普通股9160000
中国建设银行股份有限公司-汇添
7948000人民币普通股7948000
富中证中药指数型发起式证券投
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资基金（LOF）上述股东关联关系或一致行动的无说明
前10名股东参与融资融券业务股公司股东陆秋燕除通过普通证券账户持有0股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信东情况说明（如有）用交易担保证券账户持有12800000股，实际合计持有12800000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数姚小青308861729146647500294196979高管锁定股高管锁定期止高国伟310500030000002805000高管锁定股高管锁定期止郑丹198285049500001487850高管锁定股高管锁定期止蓝武军198285049500001487850高管锁定股高管锁定期止张坤12313123075000923812高管锁定股高管锁定期止潘勤90000000900000高管锁定股高管锁定期止
QIAN
11250002512500873750高管锁定股高管锁定期止
XIAOLUN张丽云72701800727018高管锁定股高管锁定期止陈瑞强9028502250000677850高管锁定股高管锁定期止李春旭9000002250000675000高管锁定股高管锁定期止其他限售股股东421161675000353661高管锁定股高管锁定期止
合计322139770170310000305108770----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津红日药业股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1210582843.041315964613.66结算备付金
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拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2969835.201781617.16
应收账款3499482892.213506551341.00
应收款项融资123852575.17185231241.71
预付款项355687502.92281829114.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款56177630.1859232331.71
其中：应收利息28346.16111434.52应收股利买入返售金融资产
存货1536143522.101304511820.13合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产188566868.74151161238.46
流动资产合计6973463669.566806263318.08
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款115008055.39115008055.39
长期股权投资22715554.2024143409.52
其他权益工具投资247438563.88248676799.99其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2667061853.622549879049.77
在建工程136649709.39232927823.45生产性生物资产油气资产
使用权资产106614898.91118479475.92
无形资产326880778.32313676231.95
开发支出230885540.45240704703.63
商誉716052052.94716052052.94
长期待摊费用63396194.9768661112.72
递延所得税资产111327994.21108158025.60
其他非流动资产38905242.7764670679.33
非流动资产合计4782936439.054801037420.21
资产总计11756400108.6111607300738.29
流动负债：
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短期借款164089311.29293791139.76向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5152249.9915152249.99
应付账款744484567.36589843291.87预收款项
合同负债109370204.09137555077.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15062108.8872181623.05
应交税费64982125.6497236517.36
其他应付款670480450.35696601442.61
其中：应付利息851141.69871559.75应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债242335546.59145881205.66
其他流动负债16838869.4310013392.05
流动负债合计2032795433.622058255939.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款789868930.26853001179.96
应付债券610888351.89605093883.03
其中：优先股永续债
租赁负债61935857.6367068767.04长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益66011609.9267546629.34
递延所得税负债3867902.503954678.53其他非流动负债
非流动负债合计1532572652.201596665137.90
负债合计3565368085.823654921077.43
所有者权益：
股本3004154837.003004154837.00其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积589488103.47589488103.47
减：库存股
其他综合收益-21122509.50-19977391.70专项储备
盈余公积248015260.75248015260.75一般风险准备
未分配利润4189444866.673951207855.37
归属于母公司所有者权益合计8009980558.397772888664.89
少数股东权益181051464.40179490995.97
所有者权益合计8191032022.797952379660.86
负债和所有者权益总计11756400108.6111607300738.29
法定代表人：姚小青主管会计工作负责人：蓝武军会计机构负责人：蓝武军
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1732429393.621638989465.00
其中：营业收入1732429393.621638989465.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1494467728.841413767708.74
其中：营业成本789172640.11730072853.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加16487741.7313256515.29
销售费用524185488.54521210762.10
管理费用94839158.9895006705.03
研发费用51569849.8841084903.84
财务费用18212849.6013135968.73
其中：利息费用16916340.1912288025.35
利息收入3025025.352601014.59
加：其他收益20770450.716222097.86投资收益（损失以“－”号填
1286588.6837585.89
列）
其中：对联营企业和合营企业1286588.6837585.89
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的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2936814.02-399856.75
列）资产减值损失（损失以“-”号填
929170.6730227.85
列）资产处置收益（损失以“-”号填-209074.89-2494395.81
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）257801985.93228617415.30
加：营业外收入27209200.342178333.62
减：营业外支出849364.681169827.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）284161821.59229625920.99
减：所得税费用44364341.8639271528.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）239797479.73190354392.50
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
239797479.73190354392.50号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润238237011.30193160182.56
2.少数股东损益1560468.43-2805790.06
六、其他综合收益的税后净额-1145117.80586834.11归属母公司所有者的其他综合收益
-1145117.80586834.11的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-1145117.80586834.11收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
8天津红日药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1145117.80586834.11
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额238652361.93190941226.61归属于母公司所有者的综合收益
237091893.50193747016.67
总额
归属于少数股东的综合收益总额1560468.43-2805790.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.080.06
（二）稀释每股收益0.080.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：姚小青主管会计工作负责人：蓝武军会计机构负责人：蓝武军
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1900874478.371703803532.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还14634080.7017844746.78
收到其他与经营活动有关的现金87785057.3858489673.08
经营活动现金流入小计2003293616.451780137951.91
购买商品、接受劳务支付的现金734018054.50682430352.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
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支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
275289154.76245030646.50
金
支付的各项税费210210198.23138888411.06
支付其他与经营活动有关的现金607633674.44564398719.37
经营活动现金流出小计1827151081.931630748129.02
经营活动产生的现金流量净额176142534.52149389822.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金11287521.806258167.76
取得投资收益收到的现金1765778.50109517.93
处置固定资产、无形资产和其他
93110.00760280.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
205710.26
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金20255416.81
投资活动现金流入小计13146410.3027589092.76
购建固定资产、无形资产和其他
177856812.57119962137.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金9100620.199767685.69质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计186957432.76129729823.20
投资活动产生的现金流量净额-173811022.46-102140730.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1056000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1056000.00
收到的现金
取得借款收到的现金162552588.49434012679.28
收到其他与筹资活动有关的现金7270990.005550000.00
筹资活动现金流入小计169823578.49440618679.28
偿还债务支付的现金255020000.00419830000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11768255.889482933.47
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9828487.65200000.00
筹资活动现金流出小计276616743.53429512933.47
筹资活动产生的现金流量净额-106793165.0411105745.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1320562.14276294.01影响
10天津红日药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额-105782215.1258631132.27
加：期初现金及现金等价物余额1294113437.971086260411.77
六、期末现金及现金等价物余额1188331222.851144891544.04
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
天津红日药业股份有限公司董事会
2022年04月27日
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