*ST恒康:2022年一季度报告

恒康医疗集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002219 证券简称：*ST 恒康 公告编号：2022-060
恒康医疗集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）761048026.55698315770.318.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）1193558.53-47235805.90102.53%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1121579.45-29791344.38103.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）32049044.2518991307.3968.76%
基本每股收益（元/股）0.0006-0.0253102.37%
稀释每股收益（元/股）0.0006-0.0253102.37%
加权平均净资产收益率0.08%-42.85%42.93%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6776359687.066690205812.981.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1554266787.541553073229.010.08%
1恒康医疗集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-710505.40计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补844128.63助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-537860.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目488918.23
减：所得税影响额12702.19
合计71979.08--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产期末余额/本期发年初余额/上年同变动额变动百分比变动说明生额期发生额报告期采用融资租赁方式融资的款项租赁负债
85796470.1755341720.6830454749.49
55.03%增加。
报告期内并购基金利息、子公司借款利
财务费用36557171.9821955319.2114601852.7766.51%息同比增加，母公司贷款利息同比减少，财务费用整体增加。
报告期因上年度基金优先级合伙人就
利息支出37766363.0921054144.8516712218.2479.38%合伙协议诉讼案撤诉后，继续确认基金利息，导致利息支出较上年同期增加。
报告期较上年同期因重整投资人入资
利息收入1510591.01166267.141344323.87808.53%款结息额增加，利息收入增加。
报告期子公司崇州二院确认参股公司
投资收益160000.000.17159999.8394117547.06%股利。
报告期确认部分减值损失，上年同期
172713.13-205981.60因部分已确认减值的应收款项收回而转
信用减值损失-33268.47-119.26%
回减值损失，导致报告期较上年同期减值损失增加。
营业外收入1363790.60-73.09%报告期捐赠利得利得减少。
5067377.23-3703586.63
本报告期因上年度基金优先级合伙人
26721399.24-24040734.87就合伙协议诉讼案撤诉后，不再确认基
营业外支出2680664.37-89.97%
金相关违约金，导致营业外支出较上年同期减少。
报告期较上年同期利润总额增加，所所得税费用8326622.644563397.753763224.8982.47%得税费用增加。
收到的税费返还446302.36100.00%上年同期无税费返还。
-446302.36
2恒康医疗集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得投资收益收
160000.00
到的现金-160000.00
100.00%报告期子公司收其参股公司股利款。
处置固定资产、
无形资产和其他-130500.00-130500.00
-100.00%上年同期处置资产取得收益。
长期资产收回的现金净额
购建固定资产、
无形资产和其他87827688.2960639081.3927188606.90
44.84%报告期在建工程支出同比增加。
长期资产支付的现金取得借款收到的报告期较上年同期新增银行借款减
22800000.00100000000.00-77200000.00-77.20%现金少。
收到其他与筹资
活动有关的现金107832636.0062530000.0045302636.00
72.45%报告期较上年同期非银行借款增加。
偿还债务支付的报告期较上年同期偿还银行借款减
现金58216961.57103520000.00-45303038.43
-43.76%少。
分配股利、利润
或偿付利息支付16013053.7426539668.06-10526614.32报告期较公司进入重整程序暂停计
-39.66%息，利息支出减少。
的现金
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数249760
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量质押475687230
阙文彬境内自然人25.61%4776399990冻结477639999四川产业振兴发展投资基金
国有法人6.03%1125000000有限公司
东北证券股份有限公司国有法人5.30%988700000
华龙证券－浦发银行－华龙
证券金智汇质押宝4号集合其他4.36%814100600资产管理计划
长安基金－工商银行－华鑫
信托－鑫康财富3号单一资其他3.84%716600520金信托深圳前海盛世辰金投资企业境内非国有
3.32%620000000（有限合伙）法人
华龙证券股份有限公司国有法人3.22%600000000喀什思山股权投资合伙企业境内非国有
2.70%504378300冻结50437830（有限合伙）法人
云南能投资本投资有限公司国有法人2.01%375000000
宋丽华境内自然人1.49%2777777820833333前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
3恒康医疗集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
股份种类数量阙文彬477639999人民币普通股477639999四川产业振兴发展投资基金有限
112500000人民币普通股112500000
公司东北证券股份有限公司98870000人民币普通股98870000
华龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计81410060人民币普通股81410060划
长安基金－工商银行－华鑫信托
71660052人民币普通股71660052
－鑫康财富3号单一资金信托深圳前海盛世辰金投资企业（有限
62000000人民币普通股62000000
合伙）华龙证券股份有限公司60000000人民币普通股60000000喀什思山股权投资合伙企业（有限
50437830人民币普通股50437830
合伙）云南能投资本投资有限公司37500000人民币普通股37500000王逑24186704人民币普通股24186704
位列公司前十大股东第七位华龙证券股份有限公司系第四大股东华龙证券－浦发银行
上述股东关联关系或一致行动的－华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计划的管理人及委托人之一。公司未知上述说明其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情不适用。
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）公司重整概况
2020年8月24日，公司收到陇南市中级人民法院（以下简称“陇南中院”）的通知，获悉债权人广州中同汇达商业保理有
限公司以公司债务规模较大，资产负债率较高，有明显丧失清偿能力的可能性，但仍具有重整价值为由，向法院申请对公司进行重整。
2021年7月9日，公司收到陇南中院（2020）甘12破申1号《民事裁定书》，陇南中院于2021年7月8日裁定受理公司的重整申请，并于2021年8月6日作出（2021）甘12破1-1号《决定书》指定北京市君合律师事务所、甘肃阶州律师事务所为恒康医疗集团股份有限公司管理人，由北京市君合律师事务所连晶、甘肃阶州律师事务所李文阁担任管理人负责人。经公司申请及管理人请示，陇南中院作出《关于同意债务人继续营业的批复》，同意恒康医疗管理人关于债务人继续营业的决定。恒康医疗在重整期间继续营业。
2021年12月1日，在陇南中院的指导下，通过公开评审程序，北京新里程健康产业集团有限公司（以下简称“新里程”）
被评选为恒康医疗重整投资人，中民医疗投资股份有限公司（以下简称“中民医疗”）被评选为备选重整投资人。
2022年3月21日，管理人与新里程及财务投资人、恒康医疗签署了《恒康医疗集团股份有限公司重整投资协议》。
2022年4月7日，第二次债权人会议表决通过《恒康医疗集团股份有限公司重整计划》，出资人组会议表决通过《恒康医疗集团股份有限公司重整计划之出资人权益调整方案》。同日，管理人向陇南中院提交裁定批准重整计划的申请书。
4恒康医疗集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
2022年4月22日，陇南中院裁定批准《重整计划》，终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段。
（二）风险警示
1、法院已裁定批准《重整计划》，并终止重整程序，公司进入重整计划执行阶段，根据《上市规则》第9.4.1条第（七）
项的相关规定，公司股票将被继续实施 “退市风险警示”特别处理，股票简称仍为“*ST恒康”，股票代码不变。
2、公司已进入重整计划执行阶段，如果公司不能顺利执行重整计划，公司将存在被宣告破产的风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.4.17条第（六）项的规定，如公司被宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒康医疗集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1998186964.552033160168.10结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据9807429.3311309815.51
应收账款616533876.71557668826.95应收款项融资
预付款项62924309.2173973431.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款136284140.18141282453.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货186645463.95185274504.33合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产19584654.8921179038.31
流动资产合计3029966838.823023848238.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资6106482.666106482.66其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1542002934.521546979525.42
在建工程729320452.29666264698.86生产性生物资产油气资产
使用权资产118033462.1395527503.75
无形资产267901207.66271340485.60
开发支出2684595.742684595.74
商誉884104800.06884104800.06
长期待摊费用69186545.3166497193.95
递延所得税资产126169755.37126169755.37
其他非流动资产882612.50682533.21
非流动资产合计3746392848.243666357574.62
资产总计6776359687.066690205812.98
流动负债：
短期借款1246171644.231274371644.23向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据24890000.0024738743.80
应付账款1007646533.34975670800.39
预收款项53410125.7259477275.06
合同负债5824112.135645390.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬104411157.95133666075.71
应交税费51989021.0653249246.30
其他应付款1275901913.151202307910.91
其中：应付利息178639429.84158831445.99
应付股利6176.006176.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债830072154.62829261810.07
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其他流动负债
流动负债合计4600316662.204558388896.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款272711559.05279960000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债85796470.1755341720.68
长期应付款91663026.1971838144.48长期应付职工薪酬预计负债
递延收益86108055.4087125555.40
递延所得税负债1911189.102112365.65
其他非流动负债49389025.2149389025.21
非流动负债合计587579325.12545766811.42
负债合计5187895987.325104155707.98
所有者权益：
股本1865236430.001865236430.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2807368647.122807368647.12
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积129454641.54129454641.54一般风险准备
未分配利润-3247792931.12-3248986489.65
归属于母公司所有者权益合计1554266787.541553073229.01
少数股东权益34196912.2032976875.99
所有者权益合计1588463699.741586050105.00
负债和所有者权益总计6776359687.066690205812.98
法定代表人：林杨林主管会计工作负责人：刘军会计机构负责人：刘军
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入761048026.55698315770.31
其中：营业收入761048026.55698315770.31利息收入
7恒康医疗集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本750359221.97722161120.86
其中：营业成本570522524.23544844946.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2973658.283302327.69
销售费用43985875.4154509945.31
管理费用96319992.0797548581.96研发费用
财务费用36557171.9821955319.21
其中：利息费用37766363.0921054144.85
利息收入1510591.01166267.14
加：其他收益1241555.041131126.10投资收益（损失以“－”号填
160000.000.17
列）
其中：对联营企业和合营企业
160000.00
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-33268.47172713.13
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）12057091.15-22541511.15
加：营业外收入1363790.605067377.23
减：营业外支出2680664.3726721399.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）10740217.38-44195533.16
减：所得税费用8326622.644563397.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2413594.74-48758930.91
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
2413594.74-48758930.91号填列）
8恒康医疗集团股份有限公司2022年第一季度报告全文2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1193558.53-47235805.90
2.少数股东损益1220036.21-1523125.01
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2413594.74-48758930.91归属于母公司所有者的综合收益
1193558.53-47235805.90
总额
归属于少数股东的综合收益总额1220036.21-1523125.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0006-0.0253
（二）稀释每股收益0.0006-0.0253
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：林杨林主管会计工作负责人：刘军会计机构负责人：刘军
3、合并现金流量表
单位：元
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项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金721856196.19674090769.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还446302.36
收到其他与经营活动有关的现金12402910.1611911254.45
经营活动现金流入小计734705408.71686002024.19
购买商品、接受劳务支付的现金310188615.94243602837.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
247615143.39247317462.47
金
支付的各项税费22527309.9630483193.84
支付其他与经营活动有关的现金122325295.17145607223.19
经营活动现金流出小计702656364.46667010716.80
经营活动产生的现金流量净额32049044.2518991307.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金160000.00
处置固定资产、无形资产和其他
130500.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计160000.00130500.00
购建固定资产、无形资产和其他
87827688.2960639081.39
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额
10恒康医疗集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计87827688.2960639081.39
投资活动产生的现金流量净额-87667688.29-60508581.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金22800000.00100000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金107832636.0062530000.00
筹资活动现金流入小计130632636.00162530000.00
偿还债务支付的现金58216961.57103520000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16013053.7426539668.06
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金36501715.1428667019.71
筹资活动现金流出小计110731730.45158726687.77
筹资活动产生的现金流量净额19900905.553803312.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-0.25影响
五、现金及现金等价物净增加额-35717738.49-37713962.02
加：期初现金及现金等价物余额1991100592.05143376552.57
六、期末现金及现金等价物余额1955382853.56105662590.55
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
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