沧州大化:沧州大化股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600230证券简称：沧州大化
沧州大化股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入959637248.2264.09
归属于上市公司股东的净利润97696282.868.64归属于上市公司股东的扣除非经常性
97314719.2620.56
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-36748954.98-143.16
基本每股收益（元/股）0.23348.66
1/112022年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.23348.66
加权平均净资产收益率（%）2.55增加0.06个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末
增减变动幅度(%)
总资产7473772406.517152581169.614.49归属于上市公司股
3886200048.513785909134.062.65
东的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公417568.89司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入-35835.11和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额170.18
少数股东权益影响额（税后）
合计381563.60
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
本期 TDI价格高于去年同期，PC产品转固营业收入64.09
增加收入，导致营业收入较去年同期增加。
本期 TDI价格、毛利均高于去年同期，导致归属于上市公司股东的净利润8.64归属于上市公司股东的净利润升高。
本期 TDI价格、毛利均高于去年同期，导致归属于上市公司股东的扣除非经
20.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
常性损益的净利润的净利润升高。
经营活动产生的现金流量净额-143.16产成品库存增加
2/112022年第一季度报告
本期 TDI价格、毛利均高于去年同期，导致基本每股收益（元/股）8.66基本每股收益升高。
本期 TDI价格、毛利均高于去年同期，导致稀释每股收益（元/股）8.66稀释每股收益升高。
本期 TDI价格、毛利均高于去年同期，导致加权平均净资产收益率（%）0.06加权平均净资产收益率升高。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数341550
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态
沧州大化集团有限责任公司国有法人19046742445.500无
陈武峰境内自然人65866841.570未知
张建富境内自然人33856260.810未知
上海银行股份有限公司－富
国精诚回报12个月持有期混未知31949000.760未知合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司
—东方红启元三年持有期混未知31487120.750未知合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－富
国改革动力混合型证券投资未知30376000.730未知基金中国工商银行股份有限公司
－申万菱信新动力混合型证未知26568400.630未知券投资基金
招商银行股份有限公司－东
方红恒阳五年定期开放混合未知23732400.570未知型证券投资基金
深圳市永万丰实业有限公司未知19000000.450未知
张洪敏境内自然人18627000.440未知前10名无限售条件股东持股情况
3/112022年第一季度报告
持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量沧州大化集团有限责任公司190467424人民币普通股190467424陈武峰6586684人民币普通股6586684张建富3385626人民币普通股3385626
上海银行股份有限公司－富国精诚回报12个月持有期混3194900人民币普通股3194900合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司
—东方红启元三年持有期混3148712人民币普通股3148712合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资3037600人民币普通股3037600基金中国工商银行股份有限公司
－申万菱信新动力混合型证2656840人民币普通股2656840券投资基金
招商银行股份有限公司－东方红恒阳五年定期开放混合2373240人民币普通股2373240型证券投资基金深圳市永万丰实业有限公司1900000人民币普通股1900000张洪敏1862700人民币普通股1862700上述股东关联关系或一致行公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他股东之间无
动的说明关联关系，不是一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东及前10名无限1、陈武峰通过普通证券账户持有80000股，通过信用账户持有售股东参与融资融券及转融6506684股；2、张建富通过普通证券账户持有1207900股，通业务情况说明（如有）通过信用账户持有2177726股；3、张洪敏通过普通证券账户持
有39700股，通过信用账户持有1823000股；
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）：34155。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
4/112022年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:沧州大化股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金370558121.05426509706.41结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据299031007.10373613041.40
应收账款558792.00-
应收款项融资140271038.8078085216.15
预付款项45018916.4031280474.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款194410311.47189685958.95
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货590970556.36307979662.88合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产121950633.5794641129.07
流动资产合计1762769376.751501795189.85
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产4542417508.944643308444.69
在建工程783425592.65544460930.70生产性生物资产
5/112022年第一季度报告
油气资产
使用权资产17159045.9018303871.43
无形资产308738939.01314324352.36开发支出商誉
长期待摊费用15206896.2715644227.90递延所得税资产
其他非流动资产44055046.99114744152.68
非流动资产合计5711003029.765650785979.76
资产总计7473772406.517152581169.61
流动负债：
短期借款200000000.0030011763.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债558850.00558850.00
应付票据177850000.00160550000.00
应付账款785489929.11758533788.53预收款项
合同负债124710761.5390171568.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22090799.9611577684.43
应交税费252096.461419453.29
其他应付款308072305.50218880360.17
其中：应付利息
应付股利44441896.9544441896.95应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债82280000.00164129100.00
其他流动负债299617162.14380390632.02
流动负债合计2000921904.701816223200.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1183667742.051163773862.78应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债9093292.6210224458.60
6/112022年第一季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8568053.958985622.84
递延所得税负债70414111.1953293891.73其他非流动负债
非流动负债合计1271743199.811236277835.95
负债合计3272665104.513052501036.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）418596302.00418596302.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积562858830.13560902615.09
减：库存股38107648.0038107648.00其他综合收益
专项储备638416.55-
盈余公积266882040.47266882040.47一般风险准备
未分配利润2675332107.362577635824.50归属于母公司所有者权益（或股
3886200048.513785909134.06东权益）合计
少数股东权益314907253.49314170999.22
所有者权益（或股东权益）合
4201107302.004100080133.28
计负债和所有者权益（或股东
7473772406.517152581169.61
权益）总计
公司负责人：谢华生主管会计工作负责人：刘晓婧会计机构负责人：刘晓婧合并利润表
2022年1—3月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入959637248.22584812397.83
其中：营业收入959637248.22584812397.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本844696895.53496312185.42
7/112022年第一季度报告
其中：营业成本778374341.71454949875.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2686748.022400863.49
销售费用753793.163657217.21
管理费用37342775.4934416062.30
研发费用13123955.405836874.95
财务费用12415281.75-4948707.86
其中：利息费用13763240.47497312.51
利息收入896886.062303706.46
加：其他收益417568.89-
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4990.742106.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）91130.54153028.93资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）115444061.3888655348.14
加：营业外收入1134.552108.00
减：营业外支出36969.66-10831000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）115408226.2799488456.14
减：所得税费用17120219.4617318750.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）98288006.8182169705.26
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
98288006.8182169705.26号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏97696282.8689926063.68
8/112022年第一季度报告损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
591723.95-7756358.42
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额98288006.8182169705.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益
97696282.8689926063.68
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额591723.95-7756358.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.23340.2183
（二）稀释每股收益(元/股)0.23340.2183
公司负责人：谢华生主管会计工作负责人：刘晓婧会计机构负责人：刘晓婧合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金790982527.20486103055.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
9/112022年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15548696.3721354938.14
收到其他与经营活动有关的现金3167781.802691761.25
经营活动现金流入小计809699005.37510149754.69
购买商品、接受劳务支付的现金802544530.45351894247.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金31393316.5441871543.30
支付的各项税费3543971.705717505.19
支付其他与经营活动有关的现金8966141.6625510903.74
经营活动现金流出小计846447960.35424994199.52
经营活动产生的现金流量净额-36748954.9885155555.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
168694867.28348072671.95
期资产支付的现金
投资支付的现金35000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计168694867.28383072671.95
投资活动产生的现金流量净额-168694867.28-383072671.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
10/112022年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金530000000.00138500000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计530000000.00138500000.00
偿还债务支付的现金330000000.0010000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
16056988.9314882014.75
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计346056988.9324882014.75
筹资活动产生的现金流量净额183943011.07113617985.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-74315.35397662.91影响
五、现金及现金等价物净增加额-21575126.54-183901468.62
加：期初现金及现金等价物余额207511504.591000043840.32
六、期末现金及现金等价物余额185936378.05816142371.70
公司负责人：谢华生主管会计工作负责人：刘晓婧会计机构负责人：刘晓婧
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告沧州大化股份有限公司董事会
2022年4月30日