深南电A:2022年一季度报告

深圳南山热电股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2022-015
深圳南山热电股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）75090604.8686380557.37-13.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）-38834600.08-13078849.22-196.93%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-53403178.00-15774423.49-238.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-34049453.61-38883595.5012.43%
基本每股收益（元/股）-0.0644-0.0217-196.77%
稀释每股收益（元/股）-0.0644-0.0217-196.77%
加权平均净资产收益率-2.43%-0.64%减少1.79个百分点本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）2908640165.182790002824.414.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1576458535.431615293135.51-2.40%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1深圳南山热电股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符主要是摊销与资产相关的政府
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1961007.25补助助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
12624223.76主要是理财收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12553.21
少数股东权益影响额（税后）4099.88
合计14568577.92--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.货币资金期末金额为47358.53万元，比上年末减少31.33%，主要原因是购买理财产品支出增加；
2.交易性金融资产期末金额为98551.38万元，比上年末增加55.72%，主要原因是购买理财产品增加；
3.合同资产期末金额为0，比上年末减少100%，主要原因是应收运维工程结算款收回；
4.销售费用本期发生额为9.11万元，比上年同期减少78.54%，主要原因是干泥处置费减少；
5.研发费用本期发生额为878.26万元，比上年同期增加499.42%，主要原因是母公司新增技术研发费用；
6.财务费用本期发生额为840.20万元，比上年同期增加259.74%，主要原因是利息收入减少及银行理财产品收益调整至投
资收益科目核算；
7.投资收益本期发生额为1181.02万元，比上年同期增加1858.59%，主要原因是理财产品收益增加；
8.资产处置收益本期发生额为0，比上年同期减少100%，主要原因是固定资产处置收益减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数366280
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量香港南海洋行（国际）有限公境外法人15.28%92123248司深圳广聚实业有
国有法人12.22%73666824限公司深圳市能源集团
国有法人10.80%65106130有限公司
2深圳南山热电股份有限公司2022年第一季度报告全文
BOCI
SECURITIES 境外法人 2.37% 14267038
LIMITED
曾颖境内自然人1.19%7159600招商证券香港有
境外法人0.91%5488228限公司美颐投资置业有
境内非国有法人0.87%5218100限公司
Haitong
International
Securities
境外法人0.65%3908357
Company
Limited-Account
Client
国信证券（香港）
境外法人0.61%3651901经纪有限公司
LI SHERYN
境外自然人0.61%3646919
ZHAN MING前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
香港南海洋行（国际）有限公司92123248境内上市外资股92123248深圳广聚实业有限公司73666824人民币普通股73666824深圳市能源集团有限公司65106130人民币普通股65106130
BOCI SECURITIES LIMITED 14267038 境内上市外资股 14267038曾颖7159600境内上市外资股7159600招商证券香港有限公司5488228境内上市外资股5488228美颐投资置业有限公司5218100人民币普通股5218100
Haitong International Securities
3908357境内上市外资股3908357
Company Limited-Account Client
国信证券（香港）经纪有限公司3651901境内上市外资股3651901
LI SHERYN ZHAN MING 3646919 境内上市外资股 3646919
上述股东关联关系或一致行动的1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司100%股权
说明2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情无
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司通过高新技术企业认定事项：2022年1月17日，公司收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布
的《关于对深圳市2021年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告》，根据《深圳市2021年认定的第二批高新技术企业备案名单》，公司被认定为高新技术企业。（具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于公司通过高新技术企业认定的公告》，公告编号：2022-001）
2、启动深南电（中山）电力有限公司两套9E燃气机组停退事项：2022年2月21日，经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过，公司启动深南电中山公司两套9E燃气机组停退事项。（具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、
3深圳南山热电股份有限公司2022年第一季度报告全文《香港商报》及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第五次临时会议决议公告》，公告编号：2022-003）除上述事项外，公司积极推进投资远致瑞信新一代信息技术股权投资基金事项、投资珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）相关事项，在报告期内无达到披露标准的进展或变化；公司T102-0011、T102-0155土地相关事项、“项目技改受益基金”应退款项及公司于2013年参与的广东省援疆项目在报告期内无进展或变化。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳南山热电股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金473585305.45689604633.59结算备付金拆出资金
交易性金融资产985513814.70632874406.39衍生金融资产应收票据
应收账款71737578.2973610161.02应收款项融资
预付款项58026483.2564415236.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款26418096.3125841206.66
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货86538768.0988500991.13
合同资产1040000.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产332044820.94331868661.62
流动资产合计2033864867.031907755297.07
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资6172617.786986655.19
其他权益工具投资200615000.00200615000.00其他非流动金融资产
4深圳南山热电股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资性房地产1960017.402009051.80
固定资产637592358.36643256398.30
在建工程5440204.286088768.51生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产20293686.4320465906.86开发支出商誉
长期待摊费用1592127.521716460.30
递延所得税资产1109286.381109286.38其他非流动资产
非流动资产合计874775298.15882247527.34
资产总计2908640165.182790002824.41
流动负债：
短期借款1033294904.95858444163.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据135025883.27135025883.27
应付账款7930237.296703466.71预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬42752354.2941533020.96
应交税费3042648.444145839.89
其他应付款49938541.5962678254.02
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计1271984569.831108530628.10
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
5深圳南山热电股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债15000000.0015000000.00
递延收益86506516.7088079970.09递延所得税负债
其他非流动负债50310.7850310.78
非流动负债合计101556827.48103130280.87
负债合计1373541397.311211660908.97
所有者权益：
股本602762596.00602762596.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积362770922.10362770922.10
减：库存股
其他综合收益-2500000.00-2500000.00专项储备
盈余公积332908397.60332908397.60一般风险准备
未分配利润280516619.73319351219.81
归属于母公司所有者权益合计1576458535.431615293135.51
少数股东权益-41359767.56-36951220.07
所有者权益合计1535098767.871578341915.44
负债和所有者权益总计2908640165.182790002824.41
法定代表人：李新威主管会计工作负责人：陈玉辉会计机构负责人：王毅
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入75090604.8686380557.37
其中：营业收入75090604.8686380557.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本132092392.82104122537.64
其中：营业成本92865406.5885532715.19利息支出手续费及佣金支出
6深圳南山热电股份有限公司2022年第一季度报告全文
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加749728.35818433.20
销售费用91107.81424542.50
管理费用21201558.6721141627.42
研发费用8782597.511465171.31
财务费用8401993.90-5259951.98
其中：利息费用10038591.906310086.58
利息收入1663629.5211586398.21
加：其他收益1961007.251763464.38投资收益（损失以“－”号填
11810186.35-671569.71
列）
其中：对联营企业和合营企业
-814037.41-671569.71的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
944667.70
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-43230594.36-15705417.90
加：营业外收入31100.00
减：营业外支出12553.2135388.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-43243147.57-15709705.90
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-43243147.57-15709705.90
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-43243147.57-15709705.90号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-38834600.08-13078849.22
2.少数股东损益-4408547.49-2630856.68
六、其他综合收益的税后净额
7深圳南山热电股份有限公司2022年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-43243147.57-15709705.90归属于母公司所有者的综合收益
-38834600.08-13078849.22总额
归属于少数股东的综合收益总额-4408547.49-2630856.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0644-0.0217
（二）稀释每股收益-0.0644-0.0217
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李新威主管会计工作负责人：陈玉辉会计机构负责人：王毅
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金77508218.2482084455.92客户存款和同业存放款项净增加额
8深圳南山热电股份有限公司2022年第一季度报告全文
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还258379.097103.13
收到其他与经营活动有关的现金7544718.926302865.37
经营活动现金流入小计85311316.2588394424.42
购买商品、接受劳务支付的现金70023157.0671066272.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
33460965.2738454030.92
金
支付的各项税费5414686.305681683.89
支付其他与经营活动有关的现金10461961.2312076032.33
经营活动现金流出小计119360769.86127278019.92
经营活动产生的现金流量净额-34049453.61-38883595.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金106112417.65
取得投资收益收到的现金7002305.944547859.46
处置固定资产、无形资产和其他
1812386.50
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5000000.00
投资活动现金流入小计7002305.94117472663.61
购建固定资产、无形资产和其他
1252945.7316624479.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金352639408.31质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计353892354.0416624479.71
投资活动产生的现金流量净额-346890048.10100848183.90
9深圳南山热电股份有限公司2022年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金369336296.2388262740.80收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计369336296.2388262740.80
偿还债务支付的现金201492740.80320733285.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2897630.694205253.75
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3944952.00
筹资活动现金流出小计204390371.49328883490.75
筹资活动产生的现金流量净额164945924.74-240620749.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-25751.1739881.22影响
五、现金及现金等价物净增加额-216019328.14-178616280.33
加：期初现金及现金等价物余额689604633.59764601272.21
六、期末现金及现金等价物余额473585305.45585984991.88
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
深圳南山热电股份有限公司董事会
2022年04月27日
10