弘业股份:弘业股份2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600128证券简称：弘业股份
江苏弘业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信
息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
1/152022年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年上年同期同期增减变动幅项目本报告期
度(%)调整前调整后调整后
营业收入1190183169.92952450382.51952450382.5124.96归属于上市公司股东的净
3970163.725765664.125929993.73-33.05
利润归属于上市公司股东的扣
861778.638303430.958467760.56-89.82
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
-123826894.83-271882610.70-271882610.70不适用净额
基本每股收益（元/股）0.01610.02340.0240-33.05
稀释每股收益（元/股）0.01610.02340.0240-33.05
加权平均净资产收益率减少0.12个百
0.19030.30190.3089
（%）分点本报告期末比上上年度末年度末增减变动本报告期末
幅度(%)调整前调整后调整后
总资产4908530253.914918775671.594918775671.59-0.21归属于上市公司股东的所
2088774130.902084818922.582084818922.580.19
有者权益追溯调整或重述的原因说明
经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，公司对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。按照《企业会计准则
第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，公司对列报前期报表进行追溯调整。有关本事项详见公司于2021年12月29日披露的《江苏弘业股份有限公司关于投资性房地产变更会计政策的公告》（临2021-060）。
2/152022年第一季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营625173.17主要是展会、专项基金、税收返业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定还等政府补助标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用-费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益2200094.46主要是银行理财和信托收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业249007.74本期处置交易性金融资产收益及务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、公允价值变动损益交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值2060000.00本期计提特别坏账的应收账款收准备转回回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
3/152022年第一季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出300806.64其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1168268.87
少数股东权益影响额（税后）1158428.05
合计3108385.09
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
4/152022年第一季度报告
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
应收票据_本报告期末37.21本期以票据结算的销售业务增加
应收款项融资_本报告期末-35.15本期子公司票据背书转让
预付账款_本报告期末68.33本期新业务开展预付账款增加
其他流动资产_本报告期末79.23本期末进项留抵扣税额较期初有所增加
短期借款_本报告期末69.68本期筹资金额较期初有所增加
应付票据_本报告期末127.57本期以票据结算的采购业务较期初有所增加本期支付了期初未付工程款及进出口业务货
应付账款_本报告期末-31.65款
应付职工薪酬_本报告期末-32.42主要是本期发放了上期计提的年终奖
长期应付款_本报告期末-36.63本期子公司专项应付款按进度结算
财务费用_本报告期不适用本期利息支出、汇兑损失同比增加
公允价值变动损益_本报告期不适用本期交易性金融资产浮亏同比减少
信用减值损失（损失以“-”号填列）_本期子公司计提特别坏账应收账款收回
102.66
本报告期
1、本期所得税费用同比增加；2、母公司
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-33.05净利润同比减少
1、本期所得税费用同比增加；2、母公司
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-89.82净利润同比减少；3、本期管理费用和财务
益的净利润_本报告期费用同比增加
本期业务规模较上年同期有所增长，应收款经营活动产生的现金流量净额_本报告期不适用项减幅大于上年同期，应付款项减幅小于上年同期
投资活动产生的现金流量净额_本报告期不适用主要上期子公司理财规模较期初有所增加
筹资活动产生的现金流量净额_本报告期不适用本期筹资净额增加
5/152022年第一季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数26250无（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态江苏省苏豪控股集团有限公
国有法人5432006122.010无司
爱涛文化集团有限公司国有法人99284104.020无
王鑫境内自然人36000001.460无中国烟草总公司江苏省公司
国有法人31223111.270无
(江苏省烟草公司)
刘文其境内自然人29740721.210无
方杭平境内自然人28784001.170无中国建设银行股份有限公司
－银河文体娱乐主题灵活配其他22000000.890无置混合型证券投资基金
余泳境内自然人17700000.720无
方榕境内自然人15260000.620无
杨燕芳境内自然人13844000.560无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量江苏省苏豪控股集团有限公
54320061人民币普通股54320061
司爱涛文化集团有限公司9928410人民币普通股9928410王鑫3600000人民币普通股3600000中国烟草总公司江苏省公司
3122311人民币普通股3122311
(江苏省烟草公司)刘文其2974072人民币普通股2974072方杭平2878400人民币普通股2878400
6/152022年第一季度报告
中国建设银行股份有限公司人民币普通
－银河文体娱乐主题灵活配22000002200000股置混合型证券投资基金余泳1770000人民币普通股1770000方榕1526000人民币普通股1526000杨燕芳1384400人民币普通股1384400上述股东关联关系或一致行江苏省苏豪控股集团有限公司为爱涛文化集团有限公司的控股股东未知
动的说明其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限刘文其信用证券账户持有数量2974072股；方杭平普通证券账户持有数售股东参与融资融券及转融
量1975400股，信用证券账户持有数量903000股。
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
7/152022年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江苏弘业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金567521684.29601858905.75结算备付金拆出资金
交易性金融资产396905312.37351542079.40衍生金融资产
应收票据42350744.2930865073.45
应收账款556783060.18697165169.79
应收款项融资22436264.0834596245.59
预付款项387871561.73230428482.04
应收保费--应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款73740192.1695447276.28
其中：应收利息--
应收股利998178.44950000.00买入返售金融资产
存货216921752.17208892685.87
合同资产99876151.19125086811.05持有待售资产
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产6848585.603821022.79
流动资产合计2371255308.062379703752.01
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资426728523.82424762064.78
其他权益工具投资1237088484.301237088484.30其他非流动金融资产
投资性房地产418238603.72418238603.72
固定资产276552138.73280226607.72
在建工程36228423.6635533087.23
8/152022年第一季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产33693111.3434981343.55
无形资产32961275.2334007262.83开发支出
商誉--
长期待摊费用5216008.354562576.78
递延所得税资产35846516.7034642971.01
其他非流动资产34721860.0035028917.66
非流动资产合计2537274945.852539071919.58
资产总计4908530253.914918775671.59
流动负债：
短期借款307906366.35181464998.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据126932315.9955777213.00
应付账款513553054.79751394330.07
预收款项3133405.823768609.77
合同负债587522724.01552460556.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬38682648.9957243997.89
应交税费76361409.8291482479.96
其他应付款148024885.36118427827.46
其中：应付利息--
应付股利2509734.742509734.74
应付手续费及佣金--应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债19271506.9219861417.77
其他流动负债53942342.9953391397.30
流动负债合计1875330661.041885272828.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款21771921.6322523684.52应付债券
其中：优先股永续债
9/152022年第一季度报告
租赁负债19724433.7819464805.91
长期应付款5965263.809413917.65长期应付职工薪酬
预计负债1998225.001998225.00递延收益
递延所得税负债329060832.22331763294.16
其他非流动负债--
非流动负债合计378520676.43385163927.24
负债合计2253851337.472270436755.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）246767500.00246767500.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积501883890.71501883890.71
减：库存股-
其他综合收益701910623.93701925579.33专项储备
盈余公积150347151.45150347151.45一般风险准备
未分配利润487864964.81483894801.09归属于母公司所有者权益（或2088774130.902084818922.58股东权益）合计
少数股东权益565904785.54563519993.58
所有者权益（或股东权益）2654678916.442648338916.16合计负债和所有者权益（或股4908530253.914918775671.59东权益）总计
公司负责人：马宏伟主管会计工作负责人：贾富华会计机构负责人：沈旭
10/152022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：江苏弘业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1190183169.92952450382.51
其中：营业收入1190183169.92952450382.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1207480262.67963922707.75
其中：营业成本1132283279.53899621196.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2480708.752713484.82
销售费用36252557.5835450426.99
管理费用31024548.9026443276.31
研发费用--
财务费用5439167.91-305676.41
其中：利息费用3424477.161464823.20
利息收入964170.8350000.00
加：其他收益625173.17787842.67
投资收益（损失以“－”号填列）18973307.3218935032.14
其中：对联营企业和合营企业的投2190088.212263787.66资收益
以摊余成本计量的金融资产--终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号-填列）公允价值变动收益（损失以“－”-2270096.91-5618633.10号填列）信用减值损失（损失以“-”号填4907320.932421501.93列）资产减值损失（损失以“-”号填925760.30719903.53列）
11/152022年第一季度报告资产处置收益（损失以“－”号填--列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）5864372.065773321.93
加：营业外收入347747.71390451.40
减：营业外支出46941.07214572.84四、利润总额（亏损总额以“－”号填6165178.705949200.49列）
减：所得税费用389158.14-2118460.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）5776020.568067661.00
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”5776020.568067661.00号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏3970163.725929993.73损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号1805856.842137667.27填列）
六、其他综合收益的税后净额563979.722770219.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收-14955.402122993.74益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收--
益
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合--收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益-14955.402122993.74
（1）权益法下可转损益的其他综合收-175450.73109176.79益
（2）其他债权投资公允价值变动-
（3）金融资产重分类计入其他综合收-益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备-
（5）现金流量套期储备-
（6）外币财务报表折算差额160495.332013816.95
（7）其他-
（二）归属于少数股东的其他综合收益578935.12647225.26的税后净额
七、综合收益总额6340000.2810837880.00
12/152022年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收益3955208.328052987.47总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额2384791.962784892.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.01610.0240
（二）稀释每股收益(元/股)0.01610.0240
公司负责人：马宏伟主管会计工作负责人：贾富华会计机构负责人：沈旭
13/152022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：江苏弘业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1362413278.96986936782.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还68880572.6444867973.02
收到其他与经营活动有关的现金29086118.4413998980.30
经营活动现金流入小计1460379970.041045803735.97
购买商品、接受劳务支付的现金1485125492.481212664067.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金65831692.0658708678.02
支付的各项税费12596963.4721159191.92
支付其他与经营活动有关的现金20652716.8625154409.43
经营活动现金流出小计1584206864.871317686346.67
经营活动产生的现金流量净额-123826894.83-271882610.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金43496157.1274652824.55
取得投资收益收到的现金4140715.582162020.53
处置固定资产、无形资产和其他长--期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的--现金净额
收到其他与投资活动有关的现金85476740.781124621987.22
投资活动现金流入小计133113613.481201436832.30
14/152022年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长15261815.047876839.36期资产支付的现金
投资支付的现金57481191.2584951011.84
质押贷款净增加额-
取得子公司及其他营业单位支付的--现金净额
支付其他与投资活动有关的现金120000000.001145400000.00
投资活动现金流出小计192743006.291238227851.20
投资活动产生的现金流量净额-59629392.81-36791018.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收--到的现金
取得借款收到的现金260112791.08126732647.69
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计260112791.08126732647.69
偿还债务支付的现金134759304.62188127910.00
分配股利、利润或偿付利息支付的2556889.891681742.24现金
其中：子公司支付给少数股东的股--
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金472815.41-
筹资活动现金流出小计137789009.92189809652.24
筹资活动产生的现金流量净额122323781.16-63077004.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的-1082176.48-152280.42影响
五、现金及现金等价物净增加额-62214682.96-371902914.57
加：期初现金及现金等价物余额539577404.34770334125.68
六、期末现金及现金等价物余额477362721.38398431211.11
公司负责人：马宏伟主管会计工作负责人：贾富华会计机构负责人：沈旭
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告江苏弘业股份有限公司董事会
2022年4月28日