铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600125证券简称：铁龙物流
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入2821032929.36-34.72
归属于上市公司股东的净利润124522355.076.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润115840134.377.24
经营活动产生的现金流量净额180176275.3738.07
基本每股收益（元/股）0.0955.56
加权平均净资产收益率（%）1.917增加0.054个百分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产9437172082.749117295115.883.51
归属于上市公司股东的所有者权益6560773888.646434355444.351.96
1/102022年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益9579681.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1715143.96
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出424494.20
减：所得税影响额2929830.01
少数股东权益影响额（税后）107269.31
合计8682220.70
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应收账款30.13本报告期末应收货款等增加。
其他应收款101.00本报告期末应收土地使用权款增加。
长期股权投资41.14本报告期末增加对联营企业投资。
在建工程-88.85本报告期箱资产入固。
无形资产-31.52本报告期末政府收回部分土地使用权。
递延所得税资产34.33本报告期末递延所得税资产增加。
合同负债51.62本报告期末预收物流款、房款增加。
应交税费64.16本报告期末应交企业所得税增加。
其他流动负债59.51本报告期末待转销项税额增加。
营业收入-34.72本报告期供应链贸易收入同比减少。
营业成本-36.78本报告期供应链贸易成本同比减少。
研发费用718.47本报告期研发费用摊销同比增加。
财务费用-37.69本报告期利息收入同比增加。
其他收益-82.06本报告期收到的政府补助同比减少。
投资收益-514.53本报告期联营企业投资收益同比减少。
资产处置收益4142.56本报告期土地使用权处置收益增加。
经营活动产生的现金流量净额38.07本报告期购货及接受劳务付现同比减少。
投资活动产生的现金流量净额49.50本报告期银行低风险理财业务同比减少。
2/102022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数82113总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份状态数量数量
中铁集装箱运输有限责任公司国有法人20755470015.90无
大连铁路经济技术开发有限公司国有法人18419310414.11无
香港中央结算有限公司其他645665754.95无
邓潮泉境内自然人112092050.86无
梁淑娴境内自然人63000000.48无
陆明磊境内自然人35453310.27无
郭启纯境内自然人34137000.26无
汤岳清境内自然人34000000.26无
李捷境内自然人27897000.21无
于建军境内自然人25991000.20无前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量中铁集装箱运输有限责任公司207554700人民币普通股207554700大连铁路经济技术开发有限公司184193104人民币普通股184193104香港中央结算有限公司64566575人民币普通股64566575邓潮泉11209205人民币普通股11209205梁淑娴6300000人民币普通股6300000陆明磊3545331人民币普通股3545331郭启纯3413700人民币普通股3413700汤岳清3400000人民币普通股3400000李捷2789700人民币普通股2789700于建军2599100人民币普通股2599100上述股东关联关系或一致行动的中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发有限
说明公司均为铁路系统国有股东，其他股东关联关系未知。
前10名股东及前10名无限售股前10名股东及前10名无限售股东中，股东邓潮泉、梁淑娴、东参与融资融券及转融通业务情陆明磊、李捷分别通过融资融券信用证券账户持有公司股份
况说明（如有）10510005、6300000、3545331和2684600股。
3/102022年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1647441521.591609639771.93结算备付金拆出资金
交易性金融资产100000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款689157500.30529587305.95
应收款项融资254457365.79226235735.51
预付款项294264649.43146524382.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款117930881.8158670758.23
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1474954997.981555587953.11合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产38114584.9139655420.09
流动资产合计4616321501.814165901327.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
4/102022年第一季度报告
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资159663151.34113122531.16
其他权益工具投资8540531.518540531.51其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产4267579041.894300614184.09
在建工程2612173.4623418261.15生产性生物资产油气资产
使用权资产60737597.5465461617.29
无形资产260135147.58379845738.36开发支出商誉
长期待摊费用48638475.9950754856.05
递延所得税资产12944461.629636068.73其他非流动资产
非流动资产合计4820850580.934951393788.34
资产总计9437172082.749117295115.88
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据15150000.0021100000.00
应付账款720679942.96595896226.66
预收款项1734478.382029312.38
合同负债149078095.9598323189.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6383232.505626098.58
应交税费57366384.2034945998.49
其他应付款203810629.51208656646.70
其中：应付利息
应付股利35610.0035610.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
5/102022年第一季度报告
一年内到期的非流动负债100420064.8393174208.90
其他流动负债10254559.696428800.08
流动负债合计1264877388.021066180481.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款350000000.00350000000.00
应付债券747372999.51747191596.32
其中：优先股永续债
租赁负债43909231.3946949701.44
长期应付款20160166.6820085166.68长期应付职工薪酬预计负债
递延收益160674816.94162255914.28
递延所得税负债265950819.60268551487.69其他非流动负债
非流动负债合计1588068034.121595033866.41
负债合计2852945422.142661214347.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1305521874.001305521874.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积158133150.00158133150.00
减：库存股
其他综合收益-420985.67-288543.94
专项储备2028530.95
盈余公积741181233.63741181233.63一般风险准备
未分配利润4354330085.734229807730.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计6560773888.646434355444.35
少数股东权益23452771.9621725324.09
所有者权益（或股东权益）合计6584226660.606456080768.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计9437172082.749117295115.88
公司负责人：辛明主管会计工作负责人：吴琼会计机构负责人：毕晶合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2821032929.364321428454.98
其中：营业收入2821032929.364321428454.98
6/102022年第一季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2646577947.344155951891.40
其中：营业成本2591397896.284098909224.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8362578.728404879.23
销售费用13751067.7912292446.76
管理费用26641198.7727537905.68
研发费用1014905.67124039.18
财务费用5410300.118683395.58
其中：利息费用11983323.5112056646.34
利息收入6686300.503072700.48
加：其他收益2099973.9911707113.30
投资收益（损失以“－”号填列）-2459379.82593258.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2459379.82274978.80以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-11514128.85-13850371.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）9579681.86225821.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）172161129.20164152385.57
加：营业外收入424495.33286835.92
减：营业外支出1.1318761.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）172585623.40164420460.47
减：所得税费用46335820.4646853753.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）126249802.94117566707.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）126249802.94117566707.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）124522355.07117150498.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1727447.87416208.64
六、其他综合收益的税后净额-132441.73-303034.48
7/102022年第一季度报告
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-132441.73-303034.48
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-132441.73-303034.48
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-132441.73-303034.48
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额126117361.21117263672.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额124389913.34116847463.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额1727447.87416208.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0950.090
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：辛明主管会计工作负责人：吴琼会计机构负责人：毕晶合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2672252129.084126354425.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
8/102022年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金68759043.7175280995.55
经营活动现金流入小计2741011172.794201635420.89
购买商品、接受劳务支付的现金2327290688.803858878109.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金107928695.3998878019.14
支付的各项税费69361077.3360499800.53
支付其他与经营活动有关的现金56254435.9052882187.01
经营活动现金流出小计2560834897.424071138115.70
经营活动产生的现金流量净额180176275.37130497305.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金695176.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
65546200.00726862.00
额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金30000000.00
投资活动现金流入小计65546200.0031422038.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50032051.5935768176.53
投资支付的现金149000000.00250000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10000000.00
投资活动现金流出小计199032051.59295768176.53
投资活动产生的现金流量净额-133485851.59-264346137.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3805200.004528500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3765606.323765120.00
筹资活动现金流出小计7570806.328293620.00
筹资活动产生的现金流量净额-7570806.32-8293620.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-127867.80-100237.24
五、现金及现金等价物净增加额38991749.66-142242689.91
9/102022年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额1605419771.931301730562.45
六、期末现金及现金等价物余额1644411521.591159487872.54
公司负责人：辛明主管会计工作负责人：吴琼会计机构负责人：毕晶
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2022年4月29日