电投能源:2022年一季度报告

内蒙古电投能源股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002128证券简称：电投能源公告编号：2022032
内蒙古电投能源股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增项目本报告期上年同期减
营业收入（元）7171528574.945785582685.2023.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）1512095465.701011244515.4949.53%归属于上市公司股东的扣除非经常性
1514209054.701109413476.3536.49%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）1915421976.86622286441.05207.80%
基本每股收益（元/股）0.790.5349.06%
稀释每股收益（元/股）0.790.5349.06%
加权平均净资产收益率7.13%5.57%提高1.56个百分点本报告期末比上年度末项目本报告期末上年度末增减
总资产（元）39991571053.6237633252804.356.27%归属于上市公司股东的所有者权益
22047023136.7520390074707.308.13%
（元）
1内蒙古电投能源股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政2840016.18府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7641527.47
减：所得税影响额-720407.49
少数股东权益影响额（税后）-1967514.80
合计-2113589.00--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）货币资金期末余额为3395550815.01元，比期初增加111.14%，主要原因是销售现金结余增加所致。
（2）应收款项融资期末余额为1562311603.45元，比期初增加99.79%，主要原因是本期票据结算的煤
炭、铝产品销售款增加所致。
（3）合同资产期末余额为180288257.82元，比期初增加30.81%，主要原因是本期应收绿电补贴增加所致。
（4）预收账款期末余额为3689834.91元，比期初增加1126.20%，主要原因是预收的租赁费增加所致。
（5）应付职工薪酬期末余额为357827182.95元，比期初增加87.96%，主要原因是根据公司内部分配办法，本公司工资日常核算采取“按量计提，按月预发，定期考核兑现”。公司对提取的工资将根据考核情况适时予以发放。
（6）一年内到期的非流动负债期末余额为311801918.3元比期初减少83.61%，主要原因是一年内到期的长期借款到期偿还所致。
（7）长期借款期末余额6928680769.05元，比期初增加35.69%，主要原因是一年内到期的长期借款到期偿还后新增长期借款所致。
（8）预计负债期末余额1540252.47元，比期初减少91.72%，主要原因是或有事项经确认后冲销预计负债所致。
（9）专项储备期末余额147477415.23元，比期初增加5128.86%，主要原因是受季节性影响支出较少所致。
（10）管理费用本期金额为130910943.92元，同比增加40.59%，主要原因人工成本同比增加所致。
（11）其他收益本期金额为1910039.94元，同比增加30.79%，主要原因本期政府补助同比增加所致。
（12）营业外收入本期金额为2772496.92元，同比增加94.95%，主要原因是本期收到的政府补助同比增加所致。
（13）营业外支出本期金额为8072449.32元，同比减少92.08%，主要原因是同期子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司缴纳行政罚款所致。
（14）归属于母公司所有者的净利润本期金额为1512095465.70元，同比增加49.53%，主要原因是本期
煤炭、铝产品综合售价及售电单价均同比增加，以及售电量同比增长影响经营效益同比增长所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数385940
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量中电投蒙东能
源集团有限责国有法人58.39%1122022721任公司香港中央结算
境外法人4.23%81238859有限公司华能国际电力
国有法人3.34%64267352开发公司内蒙古霍林河
煤业集团有限国有法人2.27%43662306质押20000000责任公司
#云南能投资
本投资有限公国有法人2.01%38691649质押15000000司
#宣元哲境内自然人0.68%13113793基本养老保险
基金一零零三其他0.49%9408009组合国信证券股份
国有法人0.46%8772260有限公司
#高淑贞境内自然人0.43%8226700中国银行股份
有限公司－华
宝资源优选混其他0.34%6603600合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中电投蒙东能源集团有限责任
967861119人民币普通股967861119
公司香港中央结算有限公司81238859人民币普通股81238859华能国际电力开发公司64267352人民币普通股64267352内蒙古霍林河煤业集团有限责
43662306人民币普通股43662306
任公司
#云南能投资本投资有限公司38691649人民币普通股38691649
#宣元哲13113793人民币普通股13113793基本养老保险基金一零零三组
9408009人民币普通股9408009
合
3内蒙古电投能源股份有限公司2022年第一季度报告全文
国信证券股份有限公司8772260人民币普通股8772260
#高淑贞8226700人民币普通股8226700
中国银行股份有限公司－华宝
6603600人民币普通股6603600
资源优选混合型证券投资基金除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司上述股东关联关系或一致行动35%的股份外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上的说明市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务#云南能投资本投资有限公司信用证券账户持有的4213800股股份；#宣元哲信用证券
情况说明（如有）账户持有的13113793股股份；#高淑贞信用证券账户持有的8226700股股份。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古电投能源股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金3395550815.011608199498.23结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款2724983420.052854184892.42
应收款项融资1562311603.45781972340.43
预付款项678716546.47644520227.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款397311378.38403088873.63
其中：应收利息
应收股利20000000.0020000000.00买入返售金融资产
存货1531695144.511466841324.94
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合同资产180288257.82137821415.76持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产107043692.52149502996.96
流动资产合计10577900858.218046131570.31
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资623076966.38621783439.37
其他权益工具投资123254970.82123279970.82其他非流动金融资产
投资性房地产21703825.3821079496.42
固定资产22219828492.4022630957158.34
在建工程1181811337.29971573814.79生产性生物资产油气资产
使用权资产420770590.13432066702.51
无形资产2240488210.762181340373.56
开发支出3216711.783216711.78
商誉185828911.21185828911.21
长期待摊费用499364714.19509561691.13
递延所得税资产252836405.87253865703.89
其他非流动资产1641489059.201652567260.22
非流动资产合计29413670195.4129587121234.04
资产总计39991571053.6237633252804.35
流动负债：
短期借款2522903375.042425681084.06向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1871382107.371811957794.57
预收款项3689834.91300916.71
合同负债221178166.37243951759.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬357827182.95190373256.94
应交税费684889295.86870838748.62
5内蒙古电投能源股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他应付款510761667.99555278017.61
其中：应付利息
应付股利5849.305849.30应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债311801918.301902194774.17
其他流动负债22233307.3825592629.45
流动负债合计6506666856.178026168981.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款6928680769.055106402269.05应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债276134760.56281791569.83
长期应付款596453700.88588849601.48
长期应付职工薪酬13478600.0010997000.00
预计负债1540252.4718605350.55
递延收益97754427.1098915237.95
递延所得税负债13356399.1312123190.52其他非流动负债
非流动负债合计7927398909.196117684219.38
负债合计14434065765.3614143853200.86
所有者权益：
股本1921573493.001921573493.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2713066183.312713066183.31
减：库存股
其他综合收益8227838.728031839.08
专项储备147477415.232820451.12
盈余公积1078061162.391078061162.39一般风险准备
未分配利润16178617044.1014666521578.40
归属于母公司所有者权益合计22047023136.7520390074707.30
少数股东权益3510482151.513099324896.19
所有者权益合计25557505288.2623489399603.49
负债和所有者权益总计39991571053.6237633252804.35
法定代表人：刘建平主管会计工作负责人：王振林会计机构负责人：王胜
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2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7171528574.945785582685.20
其中：营业收入7171528574.945785582685.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4875132407.744036297550.08
其中：营业成本4211873796.083457005441.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加429643899.92388221086.74
销售费用10638340.6511866662.00
管理费用130910943.9293116503.81研发费用
财务费用92065427.1786087855.98
其中：利息费用94624156.3486646069.48
利息收入2765065.941549098.11
加：其他收益1910039.941460397.01投资收益（损失以“－”号
1293527.011016180.97
填列）
其中：对联营企业和合营企
1293527.011016180.97
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-23896134.40-19440007.22号填列）资产减值损失（损失以“-”
40857.75号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2275744457.501732321705.88
7内蒙古电投能源股份有限公司2022年第一季度报告全文
加：营业外收入2772496.921422184.95
减：营业外支出8072449.32101895631.49四、利润总额（亏损总额以“－”号
2270444505.101631848259.34
填列）
减：所得税费用348086084.29325259376.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1922358420.811306588883.33
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
1922358420.811306588883.33“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1512095465.701011244515.49
2.少数股东损益410262955.11295344367.84
六、其他综合收益的税后净额195999.64-383587.95归属母公司所有者的其他综合收
195999.64-383587.95
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
195999.64-383587.95
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-24442.91-383587.95
7.其他220442.55
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1922554420.451306205295.38归属于母公司所有者的综合收
1512291465.341010860927.54
益总额
归属于少数股东的综合收益总410262955.11295344367.84
8内蒙古电投能源股份有限公司2022年第一季度报告全文
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.790.53
（二）稀释每股收益0.790.53
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘建平主管会计工作负责人：王振林会计机构负责人：王胜
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
6722759309.674445810833.96
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现
184324633.90161951540.48
金
经营活动现金流入小计6907083943.574607762374.44
购买商品、接受劳务支付的现
2823386584.032180414188.04
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
464358159.31541801560.68
现金
支付的各项税费1481938576.891022145256.49
9内蒙古电投能源股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现
221978646.48241114928.18
金
经营活动现金流出小计4991661966.713985475933.39
经营活动产生的现金流量净额1915421976.86622286441.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金72881838.01
处置固定资产、无形资产和其
600.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计72882438.01
购建固定资产、无形资产和其
353794273.72265885261.57
他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计353794273.72265885261.57
投资活动产生的现金流量净额-353794273.72-193002823.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2707500000.001326067812.39收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2707500000.001326067812.39
偿还债务支付的现金2385361309.001077286309.00
分配股利、利润或偿付利息支
95078470.4294366187.88
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
1336569.32
金
筹资活动现金流出小计2481776348.741171652496.88
筹资活动产生的现金流量净额225723651.26154415315.51
四、汇率变动对现金及现金等价物
-37.23-25.19的影响
五、现金及现金等价物净增加额1787351317.17583698907.81
加：期初现金及现金等价物余
1608197497.841046057953.48
额
六、期末现金及现金等价物余额3395548815.011629756861.29
10内蒙古电投能源股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2022年04月26日
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