天晟新材:2021年财务决算报告

常州天晟新材料股份有限公司
2021年度财务决算报告
一、会计师对公司2021年度财务报告的审计意见
公司2021年度财务报告经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
二、2021年经营完成情况及说明
（一）主要会计数据
单位：元本年比上年增
2021年2020年2019年
减
营业收入（元）761001952.17893503343.74-14.83%893508335.61归属于上市公司股东的净利润
-164090770.94-284696789.0642.36%-288775261.40
（元）归属于上市公司股东的扣除非
-166178786.47-300748584.7744.74%-288352555.02
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
-24966307.47-5204347.46-379.72%-23953757.95
（元）
基本每股收益（元/股）-0.50-0.8742.53%-0.89
稀释每股收益（元/股）-0.50-0.8742.53%-0.89
加权平均净资产收益率-30.56%-37.24%6.68%-27.41%本年末比上年
2021年末2020年末2019年末
末增减
资产总额（元）1588686186.011729466473.59-8.14%1822544072.89归属于上市公司股东的净资产
453351346.46619022209.27-26.76%906837725.43
（元）
（1）2021年度实现营业收入76100.20万元，同比下降14.83%；
1（2）2021年度实现营业利润-16413.10万元，同比上升44.88%；
（3）2021年度归属于上市公司股东的净利润-16409.08万元，同比上升42.36%。
（二）报告期内公司资产负债构成情况
单位：元
2021年末2020年末
资产项目变动幅度占本期总占本期总金额金额资产比重资产比重
货币资金140249072.228.83%116745728.466.75%20.13%
交易性金融资产3216185.080.20%3962.360.00%81068.42%
应收票据36138802.752.27%87977896.665.09%-58.92%
应收账款651493713.7141.01%679832216.8439.31%-4.17%
应收款项融资14138195.440.89%19598309.351.13%-27.86%
预付款项10960153.090.69%26302259.311.52%-58.33%
其他应收款7569702.780.48%10745048.260.62%-29.55%
存货170298394.5210.72%171941180.249.94%-0.96%
合同资产11551689.510.73%13873731.100.80%-16.74%
其他流动资产10827869.040.68%10701967.210.62%1.18%
长期股权投资5440590.880.34%6239727.780.36%-12.81%其他非流动金融
10000000.000.63%2000000.000.12%400.00%
资产
固定资产349747684.5722.01%379254479.0421.93%-7.78%
在建工程1298788.280.08%--100.00%
使用权资产6206258.940.39%--100.00%
2无形资产121854204.677.67%138932181.028.03%-12.29%
商誉--28712569.101.66%-100.00%
长期待摊费用12696612.370.80%17618024.691.02%-27.93%
递延所得税资产22687458.161.43%17081630.170.99%32.82%
其他非流动资产2310810.000.15%1905562.000.11%21.27%
资产总计1588686186.01100.00%1729466473.59100.00%-8.14%
（1）交易性金融资产报告期末比期初上升81068.42%，主要系理财产品增加所致；
（2）应收票据报告期末比期初下降58.92%，主要系部分票据到期所致；
（3）预付款项报告期末比期初下降58.33%，主要系预付款项减少所致；
（4）其他非流动金融资产报告期末比期初上升400.00%，主要系增加投资所致；
（5）在建工程报告期末比期初上升100.00%，主要系新增待验收的设备所致；
（6）使用权资产报告期末比期初上升100.00%，主要系执行新租赁准则所致；
（7）商誉报告期末比期初下降100.00%，主要系商誉减值准备计提所致；
（8）递延所得税资产期末比期初上升32.82%，主要系可抵扣亏损增加所致。
单位：元
2021年末2020年末
负债项目变动幅度占本期总占本期总金额金额负债比重负债比重
短期借款451267090.0339.70%469946359.5642.29%-3.97%
应付票据49867780.824.39%59234516.255.33%-15.81%
应付账款387847446.2134.12%418037600.6537.62%-7.22%
合同负债2678843.580.24%3950483.930.36%-32.19%
3应付职工薪酬14386116.071.27%13028290.341.17%10.42%
应交税费7557207.670.66%6875673.620.62%9.91%
其他应付款55560462.354.89%48413897.794.36%14.76%一年内到期的
77741020.716.84%65567172.915.90%18.57%
非流动负债
其他流动负债250572.990.02%364084.950.03%-31.18%
长期借款16029333.331.41%--100.00%
租赁负债1077949.020.09%--100.00%
长期应付款52747877.914.64%9375836.700.84%462.59%
预计负债5103522.220.45%100.00%
递延收益12525430.201.10%13833896.541.24%-9.46%递延所得税负
1937500.000.17%2687500.000.24%-27.91%
债
负债合计1136578153.11100.00%1111315313.24100.00%2.27%
（1）合同负债报告期末比期初下降32.19%，主要系预收货款减少所致；
（2）其他流动负债报告期末比期初下降31.18%，主要系待转销项税额减少所致；
（3）长期借款报告期末比期初上升100.00%，主要系新增抵押借款所致；
（4）租赁负债报告期末比期初上升100.00%，主要系执行新租赁准则所致；
（5）长期应付款报告期末比期初上升462.59%，主要系长期应付款项增加所致；
（6）预计负债报告期末比期初上升100.00%，主要系新增未决诉讼所致。
（三）报告期公司现金流量构成情况
单位：元项目2021年2020年同比增减
4经营活动现金流入小计795229594.331031179374.99-22.88%
经营活动现金流出小计820195901.801036383722.45-20.86%
经营活动产生的现金流量净额-24966307.47-5204347.46-379.72%
投资活动现金流入小计21766211.5963284229.42-65.61%
投资活动现金流出小计60532649.5583899078.00-27.85%
投资活动产生的现金流量净额-38766437.96-20614848.58-88.05%
筹资活动现金流入小计843666561.20620638887.5735.94%
筹资活动现金流出小计724098025.78760560356.37-4.79%
筹资活动产生的现金流量净额119568535.42-139921468.80185.45%
现金及现金等价物净增加额54060690.50-169352672.55131.92%
（1）公司2021年经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降379.72%，主要原因系本报告期经营活动产生的现金净流入减少所致；
（2）公司2021年投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降88.05%，主要原因系本报告期收回投资收到的现金同比减少所致；
（3）公司2021年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升185.45%，主要原因系本报告期取得借款收到的现金增加所致。
（四）主要财务指标分析项目指标2021年2020年同比增减
销售毛利率17.77%18.40%-0.63%盈利能力
净资产收益率（加权）-30.56%-37.24%6.68%
偿债能力流动比率（倍）1.011.05-0.04
5速动比率（倍）0.850.89-0.04
资产负债率71.54%64.26%7.28%
应收账款周转率1.141.61-0.47营运能力
存货周转率3.663.070.59
（1）盈利能力分析
报告期公司销售毛利率较上年同期下降0.63%，主要系全资子公司常州天晟复合材料有限公司毛利率下降所致；
报告期公司加权平均净资产收益率较上年同期上升6.68%，主要系净利润同比上升所致。
（2）偿债能力分析
报告期公司流动比率较上年同期下降0.04，速动比率较去年同期下降0.04，资产
负债率较去年同期上升7.28%，主要系负债同比增加所致。
（3）营运能力分析
报告期存货周转率较上年同期上升0.59，存货变现速度略有上升；应收账款周转
率较去年同期下降0.47；存货与应收账款需加快变现，以减少资金占用。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十五日
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