恒宝股份:关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

证券代码：002104证券简称：恒宝股份公告编号：2022-020
恒宝股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第七届董
事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，为进一步提高公司资金使用效率，公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行证券投资。具体情况如下：
一、证券投资情况概述
1.投资目的
在保障日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，为合理利用自有资金，进一步提升公司自有资金使用效率及资金收益水平，实现公司和股东收益最大化。
2.投资额度：公司及公司子公司拟使用最高额度不超过3亿元人民币进行证券投资，在该额度内资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过该投资额度。
3.资金来源：使用公司自有资金，资金来源合法合规。
4.投资范围：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投
资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
5.投资期限：自董事会审议通过之日起1年。
6.投资方式：在额度范围内，授权公司董事长作为第一责任人，组织证券部
人员负责具体实施；同时，本投资事项不得影响公司其他正常经营业务的进行。
二、审议程序公司已于2022年4月27日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《风险投资管理制度》等相关规定，上述证券投资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次使用闲置自有资金进行证券投资不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
公司进行证券投资可能存在以下风险：
（1）收益不确定性风险：金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，选择合适的投资产品，因此风险投资的实际收益不可预期；
（2）资金流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产
品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
（3）操作风险：相关工作人员的操作风险等。
2.风险控制措施
（1）公司制订了《风险投资管理制度》，对公司证券投资的范围、原则、责任部门及责任人、证券投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定；
（2）公司有较丰富经验的投资管理团队，未来将进一步加强市场分析和调
研、行业研究、风险评估等，认真评估合作机构和交易对手，切实执行内部相关条例，严控风险。
（3）公司将严格按照程序进行项目论证和审慎决策，必要时可以聘请外部
具有丰富投资管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。
（4）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；（5）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。公司充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金收益水平并增强盈利能力。
公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》
等会计准则的要求，进行会计核算及列报。
五、独立董事意见
公司目前生产经营情况正常，财务状况和现金流良好，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司收益。公司进行证券投资，不会对公司日常生产经营造成不利影响，决策程序合法合规，且公司已制订了切实有效的《风险投资管理制度》及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
基于上述，公司独立董事一致同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行证券投资。
六、备查文件
1.第七届董事会第六次会议决议；
2.独立董事的独立意见；
3.深圳证券交易所要求提供的其他文件。
特此公告！
恒宝股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日