穗恒运Ａ:2022年一季度报告

广州恒运企业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2022-029
广州恒运企业集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）905642120.68994365154.10-8.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）-50818857.90132419872.25-138.38%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-54134423.22128738064.95-142.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-60428487.83-15742307.77-283.86%
基本每股收益（元/股）-0.07420.1933-138.39%
稀释每股收益（元/股）-0.07420.1933-138.39%
加权平均净资产收益率-0.99%2.57%-3.56%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）16004111244.1015983004347.790.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）5079119940.695133056291.29-1.05%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1广州恒运企业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）200799.97计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
3390808.09家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1539040.27
减：所得税影响额1292350.84
少数股东权益影响额（税后）522732.17
合计3315565.32--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）主要会计数据和财务指标大幅度变动的情况及原因：
1.本年初至报告期末，与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润、基本每股收益及稀释每股收益分别减少138.38%、142.05%、138.39%、138.39%，主要原因是报告期燃煤成本同比增加、房地产业务利润同比减少的综合影响。
2.本年初至报告期末，与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额减少283.86%，主要原因是报
告期内支付燃料货款同比增加。
（二）主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因：
1.报告期末与本年初相比，预付账款增加57.6%，主要是报告期预付煤款、运费及天然气款增加所致。
2.报告期末与本年初相比，其他应收款减少59.79%，主要是报告期内全资子公司股权公司收到应收股利款所致。
3.报告期末与本年初相比，投资性房地产增加3462.66%，主要是报告期内控股孙公司壹龙公司结转开
发产品至投资性房地产所致。
4.报告期末与本年初相比，在建工程增加41.67%，主要是报告期工程项目投入增加所致。
5.报告期末与本年初相比，使用权资产增加33.42%，主要是报告期光伏项目租入土地导致使用权资产增加。
6.报告期末与本年初相比，应付职工薪酬增加32.92%，主要是报告期应付未付的人员薪酬余额增加所致。
7.报告期末与本年初相比，其他流动负债增加92.53%，主要是报告期内公司收到超短期融资券款所致。
8.报告期末与本年初相比，租赁负债增加35.14%，主要是报告期光伏项目租入土地导致租赁负债增加。
9.本年初至报告期末，与上年同期相比，税金及附加减少83.98%，主要是报告期结转房地产收入减少，
导致相应税金及附加同比减少所致。
10.本年初至报告期末，与上年同期相比，销售费用减少31.05%，主要是报告期销售代理费同比减少所致。
11.本年初至报告期末，与上年同期相比，研发费用增加442.74%，主要是报告期按项目核算的研发投
入同比增加所致。
12.本年初至报告期末，与上年同期相比，财务费用增加56.76%，主要是报告期借款利息支出同比增加所致。
2广州恒运企业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
13.本年初至报告期末，与上年同期相比，其他收益减少36.67%，主要是报告期控股子公司分布式公
司计提天然气补贴款同比减少所致。
14.本年初至报告期末，与上年同期相比，信用减值损失增加88.79%，主要是报告期应收款项计提的坏账增加所致。
15.本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外收入增加35.44%，主要是报告期罚款收入同比增加所致。
16.本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外支减少43.07%，主要是本报告期捐赠支出同比减少所致。
17.本年初至报告期末，与上年同期相比，所得税费用减少257.37%，主要是报告期内实现的应税利润
比上年同期减少所致。
18.本年初至报告期末，与上年同期相比，收到的税费返还减少99.88%，主要是报告期收到税收返还
比上年同期减少所致。
19.本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与经营活动有关的现金增加43.79%，主要是报告
期内收到投标保证金、履约保证金比上年同期增加所致。
20.本年初至报告期末，与上年同期相比，支付的各项税费减少36.83%，主要是报告期内支付税费比
上年同期减少所致。
21.本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与投资活动有关的现金增加108.70%，主要是报告
期内收到项目投标保证金、履约保证金比上年同期增加所致。
22.本年初至报告期末，与上年同期相比，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加
387.55%，主要是报告期内支付工程款比上年同期增加所致。
23.本年初至报告期末，与上年同期相比，投资支付的现金减少60.40%，主要是报告期内对外股权投
资比上年同期减少所致。
24.本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与投资活动有关的现金增加1016.53%，主要是报
告期内退还项目投标保证金比上年同期增加所致。
25.本年初至报告期末，与上年同期相比，偿还债务支付的现金减少42.15%，主要是报告期内归还借
款比上年同期减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数268550
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量广州高新区现代能源集
国有法人39.59%2712158880团有限公司广州发展电力企业有限
国有法人18.35%1257033860公司
广州黄电投资有限公司境内非国有法人3.50%239827180
广州港股份有限公司国有法人1.65%112962160
张武境内自然人1.63%112000000
王廷伟境内自然人0.58%40007000
#傅文胜境内自然人0.33%22811000
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#吴德云境内自然人0.26%18000000
#叶立棋境内自然人0.26%17545190
#刘令凯境内自然人0.23%15500000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广州高新区现代能源集团有限公司271215888人民币普通股271215888广州发展电力企业有限公司125703386人民币普通股125703386广州黄电投资有限公司23982718人民币普通股23982718广州港股份有限公司11296216人民币普通股11296216张武11200000人民币普通股11200000王廷伟4000700人民币普通股4000700
#傅文胜2281100人民币普通股2281100
#吴德云1800000人民币普通股1800000
#叶立棋1754519人民币普通股1754519
#刘令凯1550000人民币普通股1550000
公司未知前十名股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规上述股东关联关系或一致行动的说明定的一致行动人。
公司自然人股东傅文胜通过投资者信用证券账户持股数量为1700000股；
前10名股东参与融资融券业务情况说明公司自然人股东吴德云通过投资者信用证券账户持股数量为869100股；
（如有）公司自然人股东叶立棋通过投资者信用证券账户持股数量为1740019股；
公司自然人股东刘令凯通过投资者信用证券账户持股数量为1550000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用1、2022年1月28日，本公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立白鹭液氢科技创业投资基金的议案》。同意：公司控股的广州开发区湾顶新动能产业投资基金合伙企业（简称“湾顶基金”）与中广核资本控股有限公司（简称“中广核资本”）、巩义市先进制造产业发展基金（简称“巩义基金”）
作为有限合伙人，设立白鹭液氢科技创业投资基金（尚未实际签署协议）。详情请见公司2022年1月29日公告。2022年3月，公司经营班子在根据董事会授权办理已拟定的三方协议过程中，接到该基金发起人中广核产业投资基金管理有限公司通知，该基金改由中广核资本与巩义基金两方组建，湾顶基金不再参与。
2、报告期内，公司全资子公司广州恒运热电有限责任公司（原广州恒运热电（D）厂有限责任公司）
收到广州市黄埔区人民法院关于合同纠纷案件（案件号（2022）粤0112民初10523号）的传票。诉讼事由为原告深能电科技集团有限公司与被告广州恒运热电有限责任公司之间的购售电合同纠纷，涉及金额2亿元。目前该案尚在审理过程中。
4广州恒运企业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金2445572110.702885080959.74结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据10199719.0310339719.03
应收账款446264802.75443051753.40应收款项融资
预付款项89519188.2656800202.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17224208.3542832017.16
其中：应收利息
应收股利23200000.00买入返售金融资产
存货806178162.60968626639.37合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产325748566.28278709811.15
流动资产合计4140706757.974685441102.62
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4757505467.194681205701.45
其他权益工具投资1080896608.721080896608.72其他非流动金融资产
投资性房地产166353907.504669377.99
固定资产3272298494.593327164029.67
在建工程801321709.34565621264.59
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生产性生物资产油气资产
使用权资产280270271.61210058333.53
无形资产300196888.36290279447.52
开发支出48371.67
商誉10565751.9610565751.96
长期待摊费用64005796.0960514849.01
递延所得税资产561287617.48559236809.59
其他非流动资产568653601.62507351071.14
非流动资产合计11863404486.1311297563245.17
资产总计16004111244.1015983004347.79
流动负债：
短期借款3535705416.824224422990.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款483442365.49596709876.83
预收款项299429.20
合同负债17751760.4716783722.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28930604.0821764894.06
应交税费398853806.95426860360.26
其他应付款163641900.98156586123.76
其中：应付利息
应付股利149582013.48109582013.48应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债60128385.5964220531.43
其他流动负债823070728.94427505245.44
流动负债合计5511824398.525934853745.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2662399634.402187340153.88
应付债券1617260273.931636032876.68
其中：优先股永续债
租赁负债171042860.99126564920.13
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长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益115695507.46118069631.17
递延所得税负债130692490.57130712288.96其他非流动负债
非流动负债合计4697090767.354198719870.82
负债合计10208915165.8710133573616.08
所有者权益：
股本685082820.00685082820.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1149674436.621151460302.71
减：库存股
其他综合收益83729167.1685060793.77专项储备
盈余公积512155009.36512155009.36一般风险准备
未分配利润2648478507.552699297365.45
归属于母公司所有者权益合计5079119940.695133056291.29
少数股东权益716076137.54716374440.42
所有者权益合计5795196078.235849430731.71
负债和所有者权益总计16004111244.1015983004347.79
法定代表人：许鸿生主管会计工作负责人：朱晓文、陈宏志会计机构负责人：朱勇刚
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入905642120.68994365154.10
其中：营业收入905642120.68994365154.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1083963411.65887667247.34
其中：营业成本935496127.33751064252.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加7278038.9345436687.48
销售费用1693806.472456691.78
管理费用43980865.8439975255.56
研发费用26880328.094952662.85
财务费用68634244.9943781697.53
其中：利息费用76424644.8351767860.29
利息收入8168538.677873186.30
加：其他收益3390808.095353903.71
投资收益（损失以“－”号填列）79417258.4469463980.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益79274769.3169463980.60以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）224821.33119084.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-95288403.11181634875.23
加：营业外收入2195464.791621008.69
减：营业外支出455624.55800277.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-93548562.87182455606.62
减：所得税费用-42431402.0926962372.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-51117160.78155493233.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-51117160.78155493233.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-50818857.90132419872.25
2.少数股东损益-298302.8823073361.51
六、其他综合收益的税后净额-1331626.61-11143105.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1331626.61-11143105.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1331626.61-11143105.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益-1331626.61-11143105.76
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
8广州恒运企业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-52448787.39144350128.00
归属于母公司所有者的综合收益总额-52150484.51121276766.49
归属于少数股东的综合收益总额-298302.8823073361.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.07420.1933
（二）稀释每股收益-0.07420.1933
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：许鸿生主管会计工作负责人：朱晓文、陈宏志会计机构负责人：朱勇刚
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1013838127.76932906757.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还624.85527129.26
收到其他与经营活动有关的现金29190660.7720300875.94
经营活动现金流入小计1043029413.38953734762.88
购买商品、接受劳务支付的现金958459150.36800928369.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金79209126.8882732861.27
支付的各项税费39622937.0662724295.65
支付其他与经营活动有关的现金26166686.9123091544.29
9广州恒运企业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计1103457901.21969477070.65
经营活动产生的现金流量净额-60428487.83-15742307.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金23200000.0023200000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
444518.60607376.40
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金480000.00230000.00
投资活动现金流入小计24124518.6024037376.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金499617791.38102475480.10
投资支付的现金1584000.004000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2009752.49180000.00
投资活动现金流出小计503211543.87106655480.10
投资活动产生的现金流量净额-479087025.27-82618103.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1136177009.79899626080.60收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1136177009.79899626080.60
偿还债务支付的现金760089044.141313784616.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金75984634.9260627232.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金296666.67300000.00
筹资活动现金流出小计836370345.731374711849.18
筹资活动产生的现金流量净额299806664.06-475085768.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-239708849.04-573446180.05
加：期初现金及现金等价物余额2656579941.272867051124.08
六、期末现金及现金等价物余额2416871092.232293604944.03
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022年04月30日
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