国机精工:2022年一季度报告

国机精工股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002046证券简称：国机精工公告编号：2022-027
国机精工股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）955497502.72688825338.0338.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）52811153.0246301080.8714.06%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
51635624.4042230404.6322.27%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）21670779.13-124769637.93117.37%
基本每股收益（元/股）0.10070.088314.04%
稀释每股收益（元/股）0.10070.088314.04%
加权平均净资产收益率1.81%1.66%0.15%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）5143726929.164925679094.364.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2936452486.592884688856.131.79%
1国机精工股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4027.02计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补14803091.08助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-9875464.21
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-969009.05
减：所得税影响额2503837.42
少数股东权益影响额（税后）283278.80
合计1175528.62--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.营业收入同比增加38.71%，主要是公司轴承业务、超硬材料及制品以及贸易业务均有所增长。
2.营业成本同比增加43.09%，主要是营业收入增长带来的成本增长。
3.研发费用同比增加65.87%，主要是加大研发支出。
4.其他收益同比增加89.54%，主要是政府补助增加。
5.投资收益同比下降393.68%，主要是参股企业中浙高铁亏损增加。
6.公允价值变动损益同比下降488.24%，原因为公司持有的苏美达股票公允价值变动，导致本年产生损失。
7.信用减值损失同比扩大93.01%，主要是子公司洛阳轴研精密机械有限公司破产，对其应收账款全额计提坏账准备。
8.营业外收入同比增加45.63%，主要是非日常经营活动收入同比增加。
9.营业外支出同比减少40.16%，主要是非日常经营活动支出同比增加。
10.所得税费用同比增加44.97%，主要是轴承业务、超硬材料及制品利润总额同比增加。
11.少数股东损益同比增加67.18%，主要是非全资子公司郑州新亚复合超硬材料有限公司利润同比增加。
12.应收账款比年初增加59.32%，主要是上年末集中回款较多以及本期销售商品所致。
13.应收款项融资款比年初下降33%，主要是用于支付货款。
14.预付款项比年初增加44.63%，主要是采购付款。
15.其他流动资产比年初下降44.27%，主要是预缴所得税款减少所致。
16.其他非流动资产比年初下降33.12%，主要是预付固定资产款减少。
17.应付票据比年初增加53.53%，主要是本期末用于支付货款的票据增加。
18.应付账款比年初增加34.97%，主要是采购增加。
19.应付职工薪酬比年初下降98.10%，主要是支付工资和奖金。
20.应交税费比年初增加112.65%，主要是收入增加，所得税、增值税等税费均增加。
21.其他应付款比年初增加56.34%，主要是已背书未到期的商业承兑增加。
2国机精工股份有限公司2022年第一季度报告全文
22.其他流动负债比年初下降55.20%，主要是预收款减少导致预收款中的增值税款减少。
23.经营活动产生的现金流量净额同比增加117.37%，主要是采购支付的货款同比减少。
24.投资活动产生的现金流量净额同比增加140.6%，主要是本期购买理财以及购建固定资产的支出同比减少。
25.筹资活动产生的现金流量净额同比增加69.61%，主要是本期偿还债务同比减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数369580
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量中国机械工业集
国有法人50.05%262452658团有限公司长城（天津）股权投资基金管理
有限责任公司－
其他6.51%34116169
长城国泰－定增
1号契约型私募
投资基金中国工商银行股
份有限公司－交
银施罗德趋势优其他3.67%19220052先混合型证券投资基金中国工商银行股
份有限公司－信
达澳银周期动力其他2.54%13343141混合型证券投资基金全国社保基金一
其他2.25%11785768一二组合中国建设银行股
份有限公司－信
达澳银匠心臻选其他1.69%8856264两年持有期混合型证券投资基金
信达澳银基金－北京诚通金控投
资有限公司－信
其他1.32%6904076达澳银诚通金控
4号单一资产管
理计划全国社保基金一
其他0.87%4567301一一组合招商银行股份有
限公司－交银施
其他0.86%4502100罗德启诚混合型证券投资基金
3国机精工股份有限公司2022年第一季度报告全文
国机资本控股有
国有法人0.58%3061093限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国机械工业集团有限公司262452658人民币普通股262452658长城（天津）股权投资基金管理有
限责任公司－长城国泰－定增1号34116169人民币普通股34116169契约型私募投资基金
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投19220052人民币普通股19220052资基金全国社保基金一一二组合11785768人民币普通股11785768
中国工商银行股份有限公司－信达澳银周期动力混合型证券投资9121810人民币普通股9121810基金
中国建设银行股份有限公司－信达澳银匠心臻选两年持有期混合8460828人民币普通股8460828型证券投资基金
信达澳银基金－北京诚通金控投
资有限公司－信达澳银诚通金控46213669人民币普通股6213669号单一资产管理计划全国社保基金一一一组合4567301人民币普通股4567301
招商银行股份有限公司－交银施
4502100人民币普通股4502100
罗德启诚混合型证券投资基金国机资本控股有限公司3061093人民币普通股3061093
上述股东关联关系或一致行动的国机资本控股有限公司为中国机械工业集团有限公司控制的企业。除此之外，未知其他说明前10大股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情无
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国机精工股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
4国机精工股份有限公司2022年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金575394966.07607237748.96结算备付金拆出资金
交易性金融资产102607781.28120562532.24衍生金融资产
应收票据213496066.28235669044.56
应收账款983221436.06617153222.34
应收款项融资116433213.81173775464.24
预付款项270093708.62186751974.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款81515898.7795670002.32
其中：应收利息
应收股利377455.30377455.30买入返售金融资产
存货469058153.14530036523.95
合同资产31454294.9431454294.94持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10376781.0018619828.80
流动资产合计2853652299.972616930636.61
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资76174069.9785812308.88
其他权益工具投资105264372.93105386186.06其他非流动金融资产
投资性房地产121074230.98122259241.82
固定资产1116443824.891137222056.14
在建工程292568562.94259035280.15生产性生物资产油气资产
使用权资产30378092.2732383645.28
无形资产396077072.63401082383.38开发支出
商誉16455894.9216455894.92
长期待摊费用26922979.7023852123.09
递延所得税资产64225020.9058734399.87
其他非流动资产44490507.0666524938.16
5国机精工股份有限公司2022年第一季度报告全文
非流动资产合计2290074629.192308748457.75
资产总计5143726929.164925679094.36
流动负债：
短期借款308919749.99345364176.39向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据354797373.60231097670.94
应付账款402748934.30298390708.67预收款项
合同负债137611235.21169501757.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1175864.1861895868.39
应交税费60123369.1728273448.22
其他应付款88676239.0956721033.67
其中：应付利息
应付股利9131284.5548484.55应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5994780.627172277.58
其他流动负债8135116.9418158335.09
流动负债合计1368182663.101216575276.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款450000000.00450000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债27740547.2029151493.65
长期应付款250085.70
长期应付职工薪酬3100953.703178200.92
预计负债50074277.7150074277.71
递延收益156503608.83139438460.33
递延所得税负债22031160.3222034632.98其他非流动负债
非流动负债合计709450547.76694127151.29
负债合计2077633210.861910702427.98
所有者权益：
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股本524349078.00524349078.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1545025486.141545025486.14
减：库存股
其他综合收益51252316.8951262892.35
专项储备444418.261481365.36
盈余公积65656599.4765656599.47一般风险准备
未分配利润749724587.83696913434.81
归属于母公司所有者权益合计2936452486.592884688856.13
少数股东权益129641231.71130287810.25
所有者权益合计3066093718.303014976666.38
负债和所有者权益总计5143726929.164925679094.36
法定代表人：朱峰主管会计工作负责人：刘斌会计机构负责人：王治斌
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入955497502.72688825338.03
其中：营业收入955497502.72688825338.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本868782518.08630929183.03
其中：营业成本758323380.22529979509.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6058963.155953533.70
销售费用14339047.7419962201.92
管理费用55007428.6252570933.99
研发费用28394640.3917118798.83
财务费用6659057.965344204.68
其中：利息费用6785924.644605030.84
利息收入952259.181050830.51
7国机精工股份有限公司2022年第一季度报告全文
加：其他收益13803091.087282362.13投资收益（损失以“－”号填-8561839.58-1734277.93
列）
其中：对联营企业和合营企业
-9638238.91-2082006.88的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-9954750.962564102.52“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-14134433.43-7323103.62
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
4027.026055.73
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）67871078.7758691293.83
加：营业外收入3108240.952134385.79
减：营业外支出3077250.005142511.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）67902069.7255683168.32
减：所得税费用15527014.9610710838.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）52375054.7644972330.09
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
52375054.7644972330.09号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润52811153.0246301080.87
2.少数股东损益-436098.26-1328750.78
六、其他综合收益的税后净额-10575.46归属母公司所有者的其他综合收益
-10575.46的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-10575.46合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
8国机精工股份有限公司2022年第一季度报告全文
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额52364479.3044972330.09归属于母公司所有者的综合收益
52800577.5646301080.87
总额
归属于少数股东的综合收益总额-436098.26-1328750.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.10070.0883
（二）稀释每股收益0.10070.0883
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱峰主管会计工作负责人：刘斌会计机构负责人：王治斌
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金542496702.34502515588.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还24584239.4314029970.96
收到其他与经营活动有关的现金58450006.0771702625.62
经营活动现金流入小计625530947.84588248184.59
9国机精工股份有限公司2022年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金380514325.63461396175.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
175307158.40166152363.47
金
支付的各项税费21632517.7533194780.06
支付其他与经营活动有关的现金26406166.9352274503.76
经营活动现金流出小计603860168.71713017822.52
经营活动产生的现金流量净额21670779.13-124769637.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金121856.921357000.00
取得投资收益收到的现金111084.0253752.50
处置固定资产、无形资产和其他
73932.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金19000000.0036786375.39
投资活动现金流入小计19232940.9438271059.89
购建固定资产、无形资产和其他
10042245.8735133677.56
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5554878.8636138823.50
投资活动现金流出小计15597124.7371272501.06
投资活动产生的现金流量净额3635816.21-33001441.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金229500000.00401518318.50
收到其他与筹资活动有关的现金3000000.00
筹资活动现金流入小计229500000.00404518318.50
偿还债务支付的现金260653199.54540100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10432966.456458328.30
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00770000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1575417.68
10国机精工股份有限公司2022年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计272661583.67546558328.30
筹资活动产生的现金流量净额-43161583.67-142040009.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-11965.59-694.34影响
五、现金及现金等价物净增加额-17866953.92-299811783.24
加：期初现金及现金等价物余额547583579.74637958888.63
六、期末现金及现金等价物余额529716625.82338147105.39
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
国机精工股份有限公司董事会
2022年04月26日
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