阳谷华泰:2022年一季度报告

山东阳谷华泰化工股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300121证券简称：阳谷华泰公告编号：2022-025
山东阳谷华泰化工股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）855370681.93601368343.2342.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）113624957.1888625075.4628.21%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
113696538.3487209184.5430.37%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）54473093.1938342082.6442.07%
基本每股收益（元/股）0.300.2425.00%
稀释每股收益（元/股）0.300.2425.00%
加权平均净资产收益率5.70%1.30%4.40%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）2845967513.842656976117.047.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2056335217.741927927248.076.66%
1山东阳谷华泰化工股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-299013.42计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补2186559.41助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-1699180.01
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-88193.86
减：所得税影响额171753.28
合计-71581.16--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目：
项目2022年3月31日2021年12月31日变动比例主要变动原因
应收款项融资116700881.5287957219.6332.68%本报告期末剩余的未支付银承增加所致
其他应收款12511323.639189110.8836.15%本报告期末应退出口退税增加所致
其他流动资产4909395.9011976622.60-59.01%本报告期末留底相关税金减少所致
其他非流动资产37023419.0422211471.5066.69%本报告期末预付设备、工程款增加所致
应付票据268451099.57181000000.0048.32%本报告期末国内信用证业务增加所致
应交税费64754025.8936479750.6777.51%本报告期末应交企业所得税增加所致
2、利润表项目：
项目2022年1-3月2021年1-3月变动比例主要变动原因
营业收入855370681.93601368343.2342.24%本报告期销量及产品价格增加所致
营业成本609550427.96435528241.8839.96%本报告期销量及产品单位成本增加所致
管理费用44042649.6120016040.25120.04%本报告期股权激励费用增加所致
研发费用32141414.6816179732.7798.65%本报告期研发投入增加所致本报告期银行融资业务增加及汇兑损失增
财务费用8606158.784852388.3277.36%加所致
利息费用5260741.682372055.43121.78%本报告期银行融资业务增加所致本报告期所投资的江苏达诺尔科技股份有
投资收益919600.00615212.4049.48%限公司利润增加所致
2山东阳谷华泰化工股份有限公司2022年第一季度报告全文
本报告期所投资的分宜川流长枫新材料投
公允价值变动收益-1699180.01-6147.76-27539.01%
资合伙企业（有限合伙）利润减少所致
信用减值损失-6487238.80215711.60-3107.37%本报告期计提坏账准备增加所致
3、现金流量表项目：
项目2022年1-3月2021年1-3月变动比例主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额54473093.1938342082.6442.07%本报告期支付的各项税费减少所致本报告期购建固定资产所支付的现
投资活动产生的现金流量净额-17681120.94-42889684.2958.78%金减少所致本报告期借款所收到的现金减少所
筹资活动产生的现金流量净额-94284019.81-22618209.58-316.85%致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数173510
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
王传华境内自然人27.07%1015570100质押50273775
尹月荣境内自然人9.12%342225000质押14490000
王文博境内自然人4.72%1771666013287495质押9893505广发银行股份有
限公司－国泰聚
信价值优势灵活其他2.75%103000000配置混合型证券投资基金
德邦基金－益安地风2号私募证
券投资基金－德
其他1.80%67481410邦基金北京益安一号单一资产管理计划山东阳谷华泰化工股份有限公司
其他1.63%61166020
－第一期员工持股计划中国建设银行股
份有限公司－国
泰大制造两年持其他1.49%55971000有期混合型证券投资基金泰康人寿保险有
限责任公司－投其他1.38%51700600
连－优选成长泰康人寿保险有
限责任公司－传其他1.29%48207980
统－普通保险产
3山东阳谷华泰化工股份有限公司2022年第一季度报告全文
品-019L-CT001深中国工商银行股
份有限公司－诺
其他1.25%46885450安先锋混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量王传华101557010人民币普通股101557010尹月荣34222500人民币普通股34222500
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券10300000人民币普通股10300000投资基金
德邦基金－益安地风2号私募证券
投资基金－德邦基金北京益安一6748141人民币普通股6748141号单一资产管理计划山东阳谷华泰化工股份有限公司
6116602人民币普通股6116602
－第一期员工持股计划
中国建设银行股份有限公司－国泰大制造两年持有期混合型证券5597100人民币普通股5597100投资基金
泰康人寿保险有限责任公司－投
5170060人民币普通股5170060
连－优选成长
泰康人寿保险有限责任公司－传
4820798人民币普通股4820798
统－普通保险产品-019L-CT001 深
中国工商银行股份有限公司－诺
4688545人民币普通股4688545
安先锋混合型证券投资基金王文博4429165人民币普通股4429165
前10名股东中，王传华、尹月荣、王文博为一致行动人，山东阳谷华泰化工股份有限上述股东关联关系或一致行动的
公司－第一期员工持股计划为公司第一期员工持股计划证券专用账户，公司未知上述其说明他股东间是否存在关联关系或一致行动。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数任期内每年转让的股份不超过其王文博1328749513287495高管锁定限售所持本公司股份
总数的25%任期内每年转让赵凤保529520529520高管锁定限售的股份不超过其所持本公司股份
4山东阳谷华泰化工股份有限公司2022年第一季度报告全文
总数的25%任期内每年转让的股份不超过其贺玉广320828320828高管锁定限售所持本公司股份
总数的25%任期内每年转让的股份不超过其杜孟成35849089623268867高管锁定限售所持本公司股份
总数的25%任期内每年转让的股份不超过其柳章银130552130552高管锁定限售所持本公司股份
总数的25%
2022年4月12
董瑞国424785424785高管锁定限售日
合计1505167089623014962047----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项：
2022年1月11日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止创业板向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司向深交所申请撤回公司向不特定对象发行可转换公司债券相关申请文件。2022年1月13日，公司与保荐机构民生证券股份有限公司向深交所提交了《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《民生证券股份有限公司关于撤回山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》，向深交所申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件。
2022年1月19日，公司收到深交所出具的《关于终止对山东阳谷华泰化工股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（深证上审〔2022〕16号），深交所终止对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。具体内容详见公司于2022年1月12日、2022年1月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2、关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的事项：
2022年3月18日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》。2022年4月13日，公司2021年年度股东大会审议通过了上述议案，授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2022年3月19日、2022年4月14日在巨潮资讯网披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金143346017.02201698698.49结算备付金拆出资金交易性金融资产
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衍生金融资产
应收票据12573000.0013909500.00
应收账款940561910.83741363124.67
应收款项融资116700881.5287957219.63
预付款项51234941.9442629344.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12511323.639189110.88
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货333846881.95305556059.56合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4909395.9011976622.60
流动资产合计1615684352.791414279680.18
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资26827268.1425907668.14其他权益工具投资
其他非流动金融资产23895013.0525594193.06投资性房地产
固定资产835419756.26857277588.96
在建工程201490208.80218450536.37生产性生物资产油气资产
使用权资产2116730.862257846.24
无形资产82888888.8974199072.13开发支出商誉
长期待摊费用2156468.732130524.49
递延所得税资产18465407.2814667535.97
其他非流动资产37023419.0422211471.50
非流动资产合计1230283161.051242696436.86
资产总计2845967513.842656976117.04
流动负债：
短期借款189574200.00254353338.16向中央银行借款
6山东阳谷华泰化工股份有限公司2022年第一季度报告全文
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据268451099.57181000000.00
应付账款212082218.45199452897.82预收款项
合同负债8761329.898639191.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16987637.6617971637.18
应交税费64754025.8936479750.67
其他应付款6044868.717238856.61
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债550874.02539884.41
其他流动负债445992.54
流动负债合计767206254.19706121548.96
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1633493.451665116.72长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益18948542.5019673074.33
递延所得税负债1844005.961589128.96其他非流动负债
非流动负债合计22426041.9122927320.01
负债合计789632296.10729048868.97
所有者权益：
股本375131706.00375131706.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积684480572.86670392122.87
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减：库存股
其他综合收益-691176.79-587865.90
专项储备8440868.857643346.40
盈余公积114097932.68114097932.68一般风险准备
未分配利润874875314.14761250006.02
归属于母公司所有者权益合计2056335217.741927927248.07少数股东权益
所有者权益合计2056335217.741927927248.07
负债和所有者权益总计2845967513.842656976117.04
法定代表人：王文博主管会计工作负责人：贺玉广会计机构负责人：魏雪莲
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入855370681.93601368343.23
其中：营业收入855370681.93601368343.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本710830183.90494937779.84
其中：营业成本609550427.96435528241.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3820680.383674585.22
销售费用12668852.4914686791.40
管理费用44042649.6120016040.25
研发费用32141414.6816179732.77
财务费用8606158.784852388.32
其中：利息费用5260741.682372055.43
利息收入214929.47286789.05
加：其他收益2186559.412579517.87投资收益（损失以“－”号填
919600.00615212.40
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融
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资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1699180.01-6147.76“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-6487238.80215711.60
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-299013.42217711.30
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）139161225.21110052568.80
加：营业外收入485358.06440874.82
减：营业外支出573551.921688410.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）139073031.35108805033.55
减：所得税费用25448074.1720179958.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）113624957.1888625075.46
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
113624957.1888625075.46号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润113624957.1888625075.46
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-103310.89-62840.00归属母公司所有者的其他综合收益
-103310.89-62840.00的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-103310.89-62840.00收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
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综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-103310.89-62840.00
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额113521646.2988562235.46归属于母公司所有者的综合收益
113521646.2988562235.46
总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.300.24
（二）稀释每股收益0.300.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王文博主管会计工作负责人：贺玉广会计机构负责人：魏雪莲
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金398215635.83380118248.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还18953082.8317469310.59
收到其他与经营活动有关的现金9321343.448840645.74
经营活动现金流入小计426490062.10406428204.41
购买商品、接受劳务支付的现金271105360.41240752610.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
10山东阳谷华泰化工股份有限公司2022年第一季度报告全文
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
62193490.7555588899.87
金
支付的各项税费8361209.5719461707.12
支付其他与经营活动有关的现金30356908.1852282904.08
经营活动现金流出小计372016968.91368086121.77
经营活动产生的现金流量净额54473093.1938342082.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
552476.10350855.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计552476.10350855.00
购建固定资产、无形资产和其他
18233597.0442240539.29
长期资产支付的现金
投资支付的现金1000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计18233597.0443240539.29
投资活动产生的现金流量净额-17681120.94-42889684.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20000000.00159775731.02收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20000000.00159775731.02
偿还债务支付的现金92452500.30140130000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1831519.512373545.05
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金20000000.0039890395.55
筹资活动现金流出小计114284019.81182393940.60
筹资活动产生的现金流量净额-94284019.81-22618209.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-860633.91-58579.66影响
五、现金及现金等价物净增加额-58352681.47-27224390.89
11山东阳谷华泰化工股份有限公司2022年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额173939920.89131141678.42
六、期末现金及现金等价物余额115587239.42103917287.53
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会
2022年04月28日
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