天晟新材:2022年一季度报告

常州天晟新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300169证券简称：天晟新材公告编号：2022-054
常州天晟新材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）131600720.79182812163.04-28.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）-17463773.45-4071141.37-328.97%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-17727877.26-4575421.21-287.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）19033019.2237947578.85-49.84%
基本每股收益（元/股）-0.0536-0.0125-328.80%
稀释每股收益（元/股）-0.0536-0.0125-328.80%
加权平均净资产收益率-3.93%-0.66%-3.27%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）1531081041.021588686186.01-3.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）435595711.66453351346.46-3.92%
1常州天晟新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-13550.53计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补379496.85助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28518.63
减：所得税影响额79797.17
少数股东权益影响额（税后）-6473.29
合计264103.81--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1、交易性金融资产报告期末比期初下降100.00%，主要原因系子公司购买的理财产品到期所致。
2、应收票据报告期末比期初下降33.65%，主要原因系应收票据到期所致。
3、应收款项融资报告期末比期初下降77.05%，主要原因系票据方式回款减少所致。
4、其他非流动资产报告期末比期初上升33.41%，主要原因系预付款项增加所致。
5、应付票据报告期末比期初下降47.31%，主要原因系票据支付减少所致。
6、合同负债报告期末比期初上升45.20%，主要原因系预收款项增加所致。
7、其他流动负债报告期末比期初上升51.41%，主要原因系预收款项增加所致。
8、少数股东权益报告期末比期初上升105.03%，主要原因系控股子公司利润增加所致。
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因
1、营业收入本报告期较上年同期下降28.01%，主要原因系部分子公司销售同比减少所致。
2、营业成本本报告期较上年同期下降27.60%，主要原因系销售下降成本随之下降所致。
3、其他收益本报告期较上年同期下降31.35%，主要原因系政府补助款项同比减少所致。
4、投资收益本报告期较上年同期上升392.53%，主要原因系权益法确认联营企业投资收益同比增加所致。
5、公允价值变动收益本报告期较上年同期下降100.00%，主要原因系交易性金融资产确认损失同比增加所致。
6、信用减值损失本报告期较上年同期下降100.00%，主要原因系上年同期坏账计提冲回所致。
7、营业利润本报告期较上年同期下降221.08%，主要原因系营业收入降低、费用上升综合影响所致。并相
应影响利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润同向变动。
8、营业外收入本报告期较上年同期下降99.21%，主要原因系本报告期营业外收入同比减少所致。
9、营业外支出本报告期较上年同期上升155.21%，主要原因系本报告期营业外支出同比增加所致。
10、少数股东损益本报告期较上年同期上升755.44%，主要原因系本报告期控股子公司利润同比增加所致。
（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降49.84%，主要原因系经营活动现金流入同比减少所致。
2常州天晟新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
2、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期上升60.60%，主要原因系收回投资收到的现金同比增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降433.72%，主要原因系取得借款收到的现金同比减少所致。
4、现金及现金等价物净增加额本报告期较上年同期下降152.57%，主要原因系经营、投资、筹资活动产生
的现金流量净额综合变动影响所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数135920
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量青岛融海国投资
国有法人9.20%300000000冻结30000000产管理有限公司
吴海宙境内自然人7.80%2542306619067299质押25423066
孙剑境内自然人4.00%130500000
吕泽伟境内自然人3.81%124343840
徐奕境内自然人2.12%69083465181259
张台华境内自然人1.51%49371000长沙盈海私募股
权基金管理合伙境内非国有法人1.50%48897000企业（有限合伙）
王钧境内自然人1.02%33332430
戚建生境内自然人0.92%29955000
王艳境内自然人0.88%28763000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量青岛融海国投资产管理有限公司30000000人民币普通股30000000孙剑13050000人民币普通股13050000吕泽伟12434384人民币普通股12434384吴海宙6355767人民币普通股6355767张台华4937100人民币普通股4937100长沙盈海私募股权基金管理合伙
4889700人民币普通股4889700企业（有限合伙）王钧3333243人民币普通股3333243戚建生2995500人民币普通股2995500王艳2876300人民币普通股2876300倪宝根2815000人民币普通股2815000
上述股东关联关系或一致行动的青岛融海国投资产管理有限公司与长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）为说明同一实际控制人。青岛融海国投资产管理有限公司与长沙盈海私募股权基金管理合伙企
3常州天晟新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文业（有限合伙）为一致行动人。
除前述情况外，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人关系。
股东张台华通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有919800股，通前10名股东参与融资融券业务股过普通证券账户持有4017300股，实际合计持有4937100股。
东情况说明（如有）股东倪宝根通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1146200股，通过普通证券账户持有1668800股，实际合计持有2815000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数
在任期间，每年吴海宙1906729919067299高管锁定按持股总数的
75%锁定
在任期间，每年徐奕51812595181259高管锁定按持股总数的
75%锁定
合计242485580024248558----
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）2022年度向特定对象发行股票事宜进展
公司于2022年2月21日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议，2022年3月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
公司拟向特定对象泉州台商投资区聚诚智能机械合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚诚智能”）发行股票，发行数量不超过
95323700股（含本数），发行价格为5.56元/股，拟发行股票募集资金总额不超过52999.98万元（含本数），扣除发行费用
后拟全部用于补充流动资金。
预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）拟实施控制权变更整体方案的进展情况
1、公司与聚诚智能于2022年2月21日签署《股份认购协议》，聚诚智能拟以现金方式认购上市公司本次向特定对象发行
95323700股股份（最终认购数量以中国证监会注册文件的要求为准），占本次发行前总股本的29.24%。
2、吴海宙（作为委托方）与福建聚成机械设备有限公司（以下简称“聚成机械”）（作为受托方）于2022年1月26日签署《表决权委托协议》，吴海宙拟将所持天晟新材25423066股股份的表决权委托给聚成机械行使，占发行前总股本的7.80%。自上市公司2022年度定向发行股票所募集资金划转至上市公司资金账户之日起生效。
3、孙剑、吕泽伟和徐奕于2022年1月26日签署放弃持有的天晟新材股份的表决权的《表决权放弃协议》：孙剑承诺放弃持有
的天晟新材13050000股股份的表决权，吕泽伟承诺放弃持有的天晟新材12434384股股份的表决权，徐奕承诺放弃持有的天晟新材6908346股股份的表决权。自上市公司2022年度定向发行股票所募集资金划转至上市公司资金账户之日起生效。
前述变更整体方案实施完成后聚成机械及其一致行动人聚诚智能持有实际行使表决权股份占公司总股本比例为28.66%，控股股东变更为聚诚智能，实际控制人变更为黄达平。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
2022年度向特定对象发行股票事宜 2022年02月21日 http://www.cninfo.com.cn/
2022年03月18日 http://www.cninfo.com.cn/
4常州天晟新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
拟实施控制权变更事宜 2022年02月21日 http://www.cninfo.com.cn/
2022年03月18日 http://www.cninfo.com.cn/
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常州天晟新材料股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金117770891.17140249072.22结算备付金拆出资金
交易性金融资产3216185.08衍生金融资产
应收票据23978881.2836138802.75
应收账款637718698.08651493713.71
应收款项融资3244371.4514138195.44
预付款项9254000.2910960153.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9216706.197569702.78
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货178034700.43170298394.52
合同资产14812905.2211551689.51持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11434358.4510827869.04
流动资产合计1005465512.561056443778.14
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资6014296.405440590.88其他权益工具投资
其他非流动金融资产10000000.0010000000.00
5常州天晟新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产341274667.64349747684.57
在建工程1570273.431298788.28生产性生物资产油气资产
使用权资产5282359.946206258.94
无形资产119231347.76121854204.67开发支出商誉
长期待摊费用10707924.3812696612.37
递延所得税资产28451808.9122687458.16
其他非流动资产3082850.002310810.00
非流动资产合计525615528.46532242407.87
资产总计1531081041.021588686186.01
流动负债：
短期借款449267090.03451267090.03向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据26274942.3149867780.82
应付账款389610876.79387847446.21预收款项
合同负债3889724.372678843.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13136044.8114386116.07
应交税费8640899.897557207.67
其他应付款53323484.8555560462.35
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债77350992.6677741020.71
其他流动负债379394.70250572.99
流动负债合计1021873450.411047156540.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款16029333.3316029333.33应付债券
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其中：优先股永续债
租赁负债1097314.391077949.02
长期应付款38403198.1752747877.91长期应付职工薪酬
预计负债4103522.225103522.22
递延收益12165933.3512525430.20
递延所得税负债1750000.001937500.00其他非流动负债
非流动负债合计73549301.4689421612.68
负债合计1095422751.871136578153.11
所有者权益：
股本325984340.00325984340.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积828623880.17828623880.17
减：库存股
其他综合收益1371199.801663061.15专项储备
盈余公积14552287.5314552287.53一般风险准备
未分配利润-734935995.84-717472222.39
归属于母公司所有者权益合计435595711.66453351346.46
少数股东权益62577.49-1243313.56
所有者权益合计435658289.15452108032.90
负债和所有者权益总计1531081041.021588686186.01
法定代表人：吴海宙主管会计工作负责人：薛美霞会计机构负责人：薛美霞
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入131600720.79182812163.04
其中：营业收入131600720.79182812163.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本154179192.09190033733.94
其中：营业成本106396035.59146958516.78利息支出手续费及佣金支出
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退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1805873.641658075.24
销售费用9077832.359021026.78
管理费用24918659.2619969168.43
研发费用4157099.974762187.39
财务费用7823691.287664759.32
其中：利息费用7132662.057651161.68
利息收入49325.8244619.95
加：其他收益433586.47631560.17投资收益（损失以“－”号填
578154.52-197641.59
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-13889.05“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
66373.27
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-21580619.36-6721279.05
加：营业外收入811.69102340.61
减：营业外支出42880.8516802.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-21622688.52-6635740.95
减：所得税费用-5464806.12-2365360.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-16157882.40-4270379.99
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-16157882.40-4270379.99号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-17463773.45-4071141.37
2.少数股东损益1305891.05-199238.62
六、其他综合收益的税后净额-291861.35510374.69
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归属母公司所有者的其他综合收益
-291861.35510374.69的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-291861.35510374.69收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-291861.35510374.69
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-16449743.75-3760005.30归属于母公司所有者的综合收益
-17755634.80-3560766.68总额
归属于少数股东的综合收益总额1305891.05-199238.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0536-0.0125
（二）稀释每股收益-0.0536-0.0125
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴海宙主管会计工作负责人：薛美霞会计机构负责人：薛美霞
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金150150758.45165589042.17客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1191702.521635446.97
收到其他与经营活动有关的现金40324979.6849553857.08
经营活动现金流入小计191667440.65216778346.22
购买商品、接受劳务支付的现金107137947.07116236554.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
36162755.7035573234.64
金
支付的各项税费5872719.868355072.79
支付其他与经营活动有关的现金23460998.8018665905.42
经营活动现金流出小计172634421.43178830767.37
经营活动产生的现金流量净额19033019.2237947578.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5460000.0020000.00
取得投资收益收到的现金4449.002.15
处置固定资产、无形资产和其他
23034.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5464449.0043036.15
购建固定资产、无形资产和其他
3693206.426151740.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金5460000.003253300.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计9153206.429405040.01
投资活动产生的现金流量净额-3688757.42-9362003.86
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金201200000.00246300000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计201200000.00246300000.00
偿还债务支付的现金221024675.23243764280.34
分配股利、利润或偿付利息支付
6609680.457663578.73
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金934004.87
筹资活动现金流出小计228568360.55251427859.07
筹资活动产生的现金流量净额-27368360.55-5127859.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-622447.14599750.83影响
五、现金及现金等价物净增加额-12646545.8924057466.75
加：期初现金及现金等价物余额108617026.8854279494.98
六、期末现金及现金等价物余额95970480.9978336961.73
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
2022年04月27日
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