中原环保:2022年一季度报告

中原环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2022-16
中原环保股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1172091713.331209152782.10-3.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）128738854.26149633700.98-13.96%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
113195556.65146709597.68-22.84%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-931572960.6457808346.91-1711.49%
基本每股收益（元/股）0.130.15-13.33%
稀释每股收益（元/股）0.130.15-13.33%
加权平均净资产收益率1.96%2.35%-0.39%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）22028553750.7821284165623.743.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）6639138232.596516591548.961.88%
注：收入及利润数据下降主要为：在建项目按照协议约定，依据进度对应确认的工程管理板块收入及利润减少。
1中原环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补16174201.47助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出639364.87
减：所得税影响额588045.10
少数股东权益影响额（税后）682223.63
合计15543297.61--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产、负债及所有者权益变动分析
项目2022.3.312021.12.31变动比例变动原因
合同资产 381703629.28 255824939.56 49.21% PPP项目依据进度确认的合同资产增加
合同负债130211862.92198467152.99-34.39%本期供暖季结束，合同负债转供热收入应付职工薪酬7030764.6073729701.36-90.46%上年末计提的年终人工成本于本期发放
（二）利润项目变动分析
项目2022年1-3月2021年1-3月变动比例变动原因
销售费用793198.20352485.91125.03%市场拓展费用增加
财务费用101647314.0361456410.1265.40%项目借款增加，利息费用增加投资收益34779.641021274.14-96.59%去年同期存在4亿元定期存款利息
（三）现金流量变动分析
项目2021年1-3月2020年1-3月变动比例变动原因
经营活动现金流出1320478749.29346026779.47281.61%依据2021年8月财政部会计司网站发布的
小计 PPP项目合同社会资本方会计处理实施问答
和应用案例，对形成金融资产的在建PPP项目的现金流量由投资活动调整为经营活动
投资活动现金流入1171200.00434924024.14-99.73%去年同期收回4亿元定期存款小计
投资活动现金流出148694833.051230578441.32-87.92%依据2021年8月财政部会计司网站发布的
小计 PPP项目合同社会资本方会计处理实施问答
和应用案例，对形成金融资产的在建PPP项目的现金流量由投资活动调整为经营活动
筹资活动现金流入1762857139.581059335279.4366.41%本期借款增加小计
2中原环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数312460
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量郑州公用事业投
资发展集团有限国有法人68.73%669855147公司河南资产管理有
国有法人4.95%48246810限公司郑州投资控股有
国有法人2.43%23646333限公司
文能境内自然人0.34%3333000
张育坚境内自然人0.27%2635800
施柏明境内自然人0.14%1388888
王军克境内自然人0.13%1223500
金镇勇境内自然人0.12%1200000
刘秀杰境内自然人0.12%1177550
肖振宇境内自然人0.11%1060000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量郑州公用事业投资发展集团有限
669855147人民币普通股669855147
公司河南资产管理有限公司48246810人民币普通股48246810郑州投资控股有限公司23646333人民币普通股23646333文能3333000人民币普通股3333000张育坚2635800人民币普通股2635800施柏明1388888人民币普通股1388888王军克1223500人民币普通股1223500金镇勇1200000人民币普通股1200000刘秀杰1177550人民币普通股1177550肖振宇1060000人民币普通股1060000
上述股东关联关系或一致行动的郑州公用事业投资发展集团有限公司为本公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存说明在关联关系或是否属于一致行动人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3中原环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中原环保股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金2457377388.562589460461.21结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据13036098.7612453152.47
应收账款708563521.37665947768.91应收款项融资
预付款项32753386.0226270381.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款28272102.6037267158.28
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货75799287.7851963412.00
合同资产381703629.28255824939.56持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产118065090.0694636654.70
流动资产合计3815570504.433733823929.12
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3184208.973149429.33
其他权益工具投资163584927.32175811010.42
4中原环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2612299461.032637855520.60
在建工程204120050.05193786227.23生产性生物资产油气资产
使用权资产50676570.2153046107.86
无形资产2845950858.662863511697.18开发支出商誉
长期待摊费用11226258.0511446266.02
递延所得税资产47432758.1048425236.82
其他非流动资产12274508153.9611563310199.16
非流动资产合计18212983246.3517550341694.62
资产总计22028553750.7821284165623.74
流动负债：
短期借款1685000000.001608504319.42向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1906923083.392320913086.65预收款项
合同负债130211862.92198467152.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7030764.6073729701.36
应交税费47449088.2331896910.35
其他应付款148995753.49119640158.75
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1116744748.931140764439.70
其他流动负债25208861.0617915083.22
流动负债合计5067564162.625511830852.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款7681747317.306777704081.72
5中原环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
应付债券534597786.78522265723.35
其中：优先股永续债
租赁负债7211508.186958768.15长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债181252.31181863.51
递延收益289171478.38289952931.28
递延所得税负债98318007.97100151920.44
其他非流动负债903381618.66840068610.78
非流动负债合计9514608969.588537283899.23
负债合计14582173132.2014049114751.67
所有者权益：
股本974684488.00974684488.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3856214590.273852014590.27
减：库存股
其他综合收益74328587.1984720757.82专项储备
盈余公积256928999.62256928999.62一般风险准备
未分配利润1476981567.511348242713.25
归属于母公司所有者权益合计6639138232.596516591548.96
少数股东权益807242385.99718459323.11
所有者权益合计7446380618.587235050872.07
负债和所有者权益总计22028553750.7821284165623.74
法定代表人：丁青海主管会计工作负责人：杜其山会计机构负责人：魏绍磊
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1172091713.331209152782.10
其中：营业收入1172091713.331209152782.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1026070890.321031675925.68
其中：营业成本870297659.59925127432.01利息支出
6中原环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11399932.737837950.58
销售费用793198.20352485.91
管理费用28166915.3924856973.75
研发费用13765870.3812044673.31
财务费用101647314.0361456410.12
其中：利息费用105984310.8768308131.27
利息收入4431669.486450100.48
加：其他收益20838727.084715926.75投资收益（损失以“－”号填
34779.641021274.14
列）
其中：对联营企业和合营企业
34779.6477392.87
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-3414447.94-1784945.97
列）资产减值损失（损失以“-”号填-3165150.60-1661538.82
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）160314731.19179767572.52
加：营业外收入645542.47520559.18
减：营业外支出6177.6026443.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）160954096.06180261688.13
减：所得税费用23432178.9228642997.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）137521917.14151618690.69
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
137521917.14151618690.69号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润128738854.26149633700.98
2.少数股东损益8783062.881984989.71
7中原环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
六、其他综合收益的税后净额-10392170.63-26144620.09归属母公司所有者的其他综合收益
-10392170.63-26144620.09的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-10392170.63-26144620.09合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-10392170.63-26144620.09值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额127129746.51125474070.60归属于母公司所有者的综合收益
118346683.63123489080.89
总额
归属于少数股东的综合收益总额8783062.881984989.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.130.15
（二）稀释每股收益0.130.15
法定代表人：丁青海主管会计工作负责人：杜其山会计机构负责人：魏绍磊
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金317872324.03384899676.17客户存款和同业存放款项净增加额
8中原环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3894046.40183138.55
收到其他与经营活动有关的现金67139418.2218752311.66
经营活动现金流入小计388905788.65403835126.38
购买商品、接受劳务支付的现金1091095395.91161549295.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
154255873.65135239372.16
金
支付的各项税费61858901.2038123291.14
支付其他与经营活动有关的现金13268578.5311114821.03
经营活动现金流出小计1320478749.29346026779.47
经营活动产生的现金流量净额-931572960.6457808346.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金943881.27
处置固定资产、无形资产和其他
1171200.00647000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金433333142.87
投资活动现金流入小计1171200.00434924024.14
购建固定资产、无形资产和其他
148143603.251227861493.34
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金551229.802716947.98
投资活动现金流出小计148694833.051230578441.32
投资活动产生的现金流量净额-147523633.05-795654417.18
9中原环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金84200000.0017781000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
60000000.0017781000.00
收到的现金
取得借款收到的现金1678657139.581041554279.43收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1762857139.581059335279.43
偿还债务支付的现金711355000.00763000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
100148828.9152500987.09
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8605845.00
筹资活动现金流出小计811503828.91824106832.09
筹资活动产生的现金流量净额951353310.67235228447.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-127743283.02-502617622.93
加：期初现金及现金等价物余额2565726797.102592682808.63
六、期末现金及现金等价物余额2437983514.082090065185.70
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中原环保股份有限公司董事会
2022年04月26日
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