柳化股份:柳化股份2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600423证券简称：柳化股份
柳州化工股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入33189922.4614.73
归属于上市公司股东的净利润3332803.57-71.53归属于上市公司股东的扣除非经常性
3332803.57-71.34
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额6442575.77-32.74
基本每股收益（元/股）0.004-73.33
加权平均净资产收益率（%）0.79减少2.06个百分点
1/102022年第一季度报告
本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产490905545.92485161409.731.18归属于上市公司股东的
425809443.67422518809.470.78
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
2/102022年第一季度报告
本期公司没有非合计经常性损益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应收账款2390.79主要系本期产品赊销额度增加所致。
主要系上年度末预付原材料购货款增加，本期收到预付款项-83.83原材料后冲减预付款所致。
存货308.48主要系本期生产用原材料库存增加所致。
主要有两个方面的原因，一是本期产品销售量大幅营业成本67.92增加；二是电力、蒽醌等生产所用能源和原材料价格上涨，导致生产成本增加。
主要系今年销售价格下降，应交增值税减少，相应税金及附加-62.40的附税也减少所致。
主要系本期产品销售业务费用和过磅费用增加所
销售费用70.36致。
营业利润-71.34主要有两方面的原因，一方面，本期双氧水市场低利润总额-71.53迷，价格一直在低位徘徊，与去年同期相比销售价净利润-71.53格下降，利润空间被压缩；另一方面，电力、蒽醌综合收益总额-71.53等生产所用能源和原材料价格上涨，导致生产成本每股收益-73.33增加，产品毛利率下降。
销售商品、提供劳务收到
-42.75主要是因为本期市场形式不好，公司产品销售收到的现金的银行承兑汇票大幅增加。
经营活动现金流入小计-38.85
购买商品、接受劳务支付主要是去年同期，公司支付了300万元的煤炭采购-42.68的现金款和360万元的相关债权款。
主要是本期销售价格下降，应交增值税减少，相应支付的各项税费-74.76的附税也减少，同时本期公司享受了部分税费延缓缴纳的税收优惠政策。
主要是本期购买商品支付的现金以及支付的各项税
经营活动现金流出小计-41.22费减少。
经营活动产生的现金流
-32.74量净额主要系本期销售商品收到的现金大幅减少所致。
现金及现金等价物净增
-40.29加额
3/102022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数23468无
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情持股限售条况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态
柳州元通投资发展有限公司国有法人20145243425.220无中国建设银行股份有限公司广西
国有法人492565296.170未知壮族自治区分行
中国银行股份有限公司柳州分行国有法人252378433.160未知质押17260000
柳州化学工业集团有限公司国有法人228261672.860冻结22826167中国工商银行股份有限公司柳州
国有法人215412772.700未知分行中国农业银行股份有限公司广西
国有法人208385312.610未知壮族自治区分行柳州化工股份有限公司破产企业
其他191472312.400无财产处置专用账户中国光大银行股份有限公司柳州
国有法人108807671.360未知分行境内自然
郑俊生90530381.130未知人
广西柳州发电有限责任公司国有法人87101091.090未知前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量柳州元通投资发展有限公司201452434人民币普通股201452434中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行49256529人民币普通股49256529中国银行股份有限公司柳州分行25237843人民币普通股25237843柳州化学工业集团有限公司22826167人民币普通股22826167中国工商银行股份有限公司柳州分行21541277人民币普通股21541277中国农业银行股份有限公司广西壮族自治区分行20838531人民币普通股20838531柳州化工股份有限公司破产企业财产处置专用账户19147231人民币普通股19147231中国光大银行股份有限公司柳州分行10880767人民币普通股10880767郑俊生9053038人民币普通股9053038
4/102022年第一季度报告
广西柳州发电有限责任公司8710109人民币普通股8710109
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，国有法人股股东柳州元通投资发展有限公司为柳州市国资委的全资子公司，与柳化集团为一致行动人；其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人均未知。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转无
融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表资产负债表
2022年3月31日
编制单位:柳州化工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金396231043.50390465948.65交易性金融资产衍生金融资产
应收票据23428744.0027463959.04
应收账款7065251.14283654.73应收款项融资
预付款项976837.736042739.94
其他应收款187907.31236395.25
其中：应收利息应收股利
存货5161698.351263626.01合同资产持有待售资产
5/102022年第一季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1495961.351685381.67
流动资产合计434547443.38427441705.29
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产55928203.3157719704.44
在建工程429899.23生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计56358102.5457719704.44
资产总计490905545.92485161409.73
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款30417695.8127471584.11
预收款项18894306.3818901667.82
合同负债1980215.732067011.38
应付职工薪酬9437937.919464439.20
应交税费1833654.562194998.28
其他应付款2274863.812274187.99
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债257428.05268711.48
流动负债合计65096102.2562642600.26
非流动负债：
6/102022年第一季度报告
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计65096102.2562642600.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）798695026.00798695026.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1774130296.641774130296.64
减：库存股60821247.4660821247.46其他综合收益
专项储备9567497.429609666.79
盈余公积89143636.0889143636.08
未分配利润-2184905765.01-2188238568.58
所有者权益（或股东权益）合计425809443.67422518809.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计490905545.92485161409.73
公司负责人：陆胜云主管会计工作负责人：黄吉忠会计机构负责人：黄东健利润表
2022年1—3月
编制单位：柳州化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入33189922.4628928514.61
减：营业成本30989546.4318454546.80
税金及附加70196.72186710.58
销售费用122743.7672051.57
管理费用2241731.651885304.98研发费用
财务费用-3564214.10-3289222.65
其中：利息费用
7/102022年第一季度报告
利息收入
加：其他收益2885.5711392.06
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）3332803.5711630515.39
加：营业外收入82500.00
减：营业外支出4867.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3332803.5711708148.33
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）3332803.5711708148.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额3332803.5711708148.33
8/102022年第一季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0040.015
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：陆胜云主管会计工作负责人：黄吉忠会计机构负责人：黄东健现金流量表
2022年1—3月
编制单位：柳州化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金17448333.6830476595.64收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3525399.613822908.40
经营活动现金流入小计20973733.2934299504.04
购买商品、接受劳务支付的现金10643596.8318567828.61
支付给职工及为职工支付的现金2374147.413058506.88
支付的各项税费585268.162318535.22
支付其他与经营活动有关的现金928145.12776442.33
经营活动现金流出小计14531157.5224721313.04
经营活动产生的现金流量净额6442575.779578191.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长723557.10期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计723557.10
投资活动产生的现金流量净额-723557.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
9/102022年第一季度报告
筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额5719018.679578191.00
加：期初现金及现金等价物余额362308726.33352255823.48
六、期末现金及现金等价物余额368027745.00361834014.48
公司负责人：陆胜云主管会计工作负责人：黄吉忠会计机构负责人：黄东健
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2022年4月29日