南京公用:2022年一季度报告

南京公用发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000421证券简称：南京公用公告编号：2022-34
南京公用发展股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1416786463.021077093920.6231.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）-13080034.1616387299.26-179.82%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-13322699.0018000823.17-174.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-583676665.89120858954.74-582.94%
基本每股收益（元/股）-0.02260.0286-179.02%
稀释每股收益（元/股）-0.02260.0286-179.02%
加权平均净资产收益率-0.46%0.58%-1.04%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）14306280880.1914175600543.450.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2842568335.732863732414.36-0.74%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1南京公用发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2051481.80计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补252000.00助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1361372.92
减：所得税影响额-109527.21
少数股东权益影响额（税后）-571246.51
合计242664.84--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目期末余额年初余额变动幅度变动原因
货币资金149353.97204182.67-26.85%主要系公司本期支付土地款
长期借款123054.1677071.7059.66%主要系中北金基房地产、南京港华长期借款增加
其他综合收益224.071123.66-80.06%主要系公司持有松芝股份股票公允价值变动项目本期金额上期金额变动幅度变动原因主要系南京港华燃气销售量及销售单价较上年同
营业收入141678.65107709.3931.54%期增加，营业收入增加；建信中北部分房屋交付确认收入，上期无此项收入主要系南京港华燃气销售量及采购单价较上年同
营业成本127182.1588687.2243.41%期增加，营业收入、营业成本同比增加；建信中北部分房屋交付确认成本，上期无此项成本主要系中北金基置业本期支付开发服务费，上期无管理费用7490.164952.8051.23%此项费用
研发费用133.7144.29201.90%主要系本期研发人员薪酬较上期增加主要系本期公司权益法核算公司确认投资收益较
投资收益301.15608.86-50.54%上年同期减少
主要系南京港华燃气销售毛利下降，营业利润减营业利润-2134.245515.70-138.69%少；中北金基置业本期支付开发服务费，上期无此项费用，营业利润减少
2南京公用发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
营业外收入185.97107.9372.31%主要系南京港华本期回收废旧表收入较上期增加
营业外支出237.06489.36-51.56%主要系公司本期报废固定资产较上年同期减少
利润总额-2185.325134.28-142.56%原因分析同“营业利润”
主要系本期公司利润总额较上期减少，所得税费用所得税费用-204.371558.45-113.11%较上期减少
净利润-1980.953575.83-155.40%原因分析同“营业利润”归属于母公司所
-1308.001638.73-179.82%原因分析同“营业利润”有者的净利润
少数股东损益-672.951937.10-134.74%原因分析同“营业利润”
经营活动产生的主要系本期中北金基房地产、中北金基置地支付土
-58367.6712085.90-582.94%现金流量净额地款
投资活动产生的主要系南京港华固定资产投资较上年同期减少，参
11.46-12011.55100.10%
现金流量净额股公司南京朗鑫樾归还部分借款筹资活动产生的
3195.21-11735.37127.23%主要系公司本期新增银行提款金额较上期增加
现金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数318470
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
南京公用控股（集团）有限公司国有法人49.05%2836597110
南京市城市建设投资控股（集团）
国有法人4.66%269309360有限责任公司境内非国有
南京高淳港华燃气有限公司1.49%85937500法人
赵昌富境内自然人1.21%70000000
许磊境内自然人1.12%65000000
胡志平境内自然人0.98%56530000
汪素香境内自然人0.78%45350000
上海强生集团有限公司国有法人0.78%44928000
许喆境内自然人0.63%36500000境内非国有
大众交通（集团）股份有限公司0.63%36213310法人
3南京公用发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
南京公用控股（集团）有限公司283659711人民币普通股283659711
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司26930936人民币普通股26930936南京高淳港华燃气有限公司8593750人民币普通股8593750赵昌富7000000人民币普通股7000000许磊6500000人民币普通股6500000胡志平5653000人民币普通股5653000汪素香4535000人民币普通股4535000上海强生集团有限公司4492800人民币普通股4492800许喆3650000人民币普通股3650000
大众交通（集团）股份有限公司3621331人民币普通股3621331
以上列出的前10名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的上述股东关联关系或一致行动的说明
全资子公司，二者属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、报告期内，公司完成了2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）授予登记工作：2022年1月7日，公司收到控股股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司转发的南京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于南京公用发展股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（宁国资委考[2021]270号），原则同意《南京公用发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》。2022年2月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于及其摘要的议案》等相关议案。2022年2月14日，公司召开第十一届董事会第十次会议及第十一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划激励对象名单和授予数量进行调整，
4南京公用发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
确定本激励计划的限制性股票的授予日为2022年2月14日，以2.48元/股的授予价格向符合条件的119名激励对象授予568.5万股限制性股票。2022年3月4日，授予股份上市。（详见2022年1月8日、2022年2月15日、
2022年3月3日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网相关公告）
2、报告期内。职工监事蒋秋龙先生因工作原因申请辞去第十一届监事会职工代表监事职务。公司于
2022年1月20日召开十届二次职工（会员）代表大会，选举蔡红军先生为公司第十一届监事会职工代表监事。（详见2022年1月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于变更职工监事的公告》
（2022-03））
3、报告期内，公司独立董事周旭先生申请辞去独立董事及董事会下设相关专门委员会委员职务。鉴
于周旭先生的辞职将导致独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前周旭先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责，公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。（详见2022年3月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于独立董事辞职的公告》（2022-16））
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京公用发展股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1493539671.822041826694.06结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据539513.20326356.32
应收账款408649574.42483337858.00
应收款项融资700000.00
预付款项317553698.47372214450.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款275405245.24268212928.76
其中：应收利息
应收股利7840000.00买入返售金融资产
存货6005166938.415193094757.01
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合同资产15648144.3412844155.80持有待售资产
一年内到期的非流动资产345629425.70388995925.70
其他流动资产328773910.50273741550.05
流动资产合计9190906122.109035294675.80
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资707456518.54710396915.11
其他权益工具投资90348750.8596729725.10其他非流动金融资产
投资性房地产191203239.26193672235.68
固定资产3463050329.373457712587.93
在建工程268408280.43323655610.69生产性生物资产油气资产
使用权资产7317247.779533787.90
无形资产95491461.3497171988.02开发支出商誉
长期待摊费用165222052.97138993281.95
递延所得税资产126876877.56111719735.27
其他非流动资产720000.00
非流动资产合计5115374758.095140305867.65
资产总计14306280880.1914175600543.45
流动负债：
短期借款1684132564.741934978476.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据24000000.0017000000.00
应付账款424709548.07562637542.75
预收款项21418587.2317377260.25
合同负债3528608238.473329527602.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬100229114.80108616099.46
应交税费206308339.29232400815.01
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其他应付款318341982.48307234768.24
其中：应付利息
应付股利38043154.0638043154.06应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1335613596.481531184967.14
其他流动负债264879079.45245703497.27
流动负债合计7908241051.018286661029.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1230541571.27770717047.55应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债666585.26685013.72
长期应付款883367612.94821205826.38长期应付职工薪酬预计负债
递延收益203802222.50201247968.05
递延所得税负债36825048.3225217325.65其他非流动负债
非流动负债合计2355203040.291819073181.35
负债合计10263444091.3010105734210.82
所有者权益：
股本578331934.00572646934.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积411780550.60403366750.60
减：库存股14098800.00
其他综合收益2240681.5611236601.64
专项储备7459856.066547980.45
盈余公积175933122.84175933122.84一般风险准备
未分配利润1680920990.671694001024.83
归属于母公司所有者权益合计2842568335.732863732414.36
少数股东权益1200268453.161206133918.27
所有者权益合计4042836788.894069866332.63
负债和所有者权益总计14306280880.1914175600543.45
法定代表人：李祥主管会计工作负责人：孙彬会计机构负责人：刘伟伟
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2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1416786463.021077093920.62
其中：营业收入1416786463.021077093920.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1467241133.501049894710.06
其中：营业成本1271821469.72886872220.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5635256.955471014.96
销售费用90837451.8787043500.09
管理费用74901616.1149528038.90
研发费用1337146.25442857.07
财务费用22708192.6020537078.72
其中：利息费用26183109.5523647638.25
利息收入5955407.273224232.53
加：其他收益26100799.0521860151.78投资收益（损失以“－”号填
3011493.986088580.33
列）
其中：对联营企业和合营企业
3011493.986088580.33
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”
26.629070.32号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-21342350.8355157012.99
加：营业外收入1859736.081079328.61
8南京公用发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
减：营业外支出2370554.794893570.46四、利润总额（亏损总额以“－”号填-21853169.5451342771.14
列）
减：所得税费用-2043676.6315584458.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-19809492.9135758312.94
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-19809492.9135758312.94“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-13080034.1616387299.26
2.少数股东损益-6729458.7519371013.68
六、其他综合收益的税后净额-8995920.08-1256187.04归属母公司所有者的其他综合收益
-8995920.08-1256187.04的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-8995920.08-1256187.04合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-8995920.08-1256187.04价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-28805412.9934502125.90归属于母公司所有者的综合收益
-22075954.2415131112.22总额
归属于少数股东的综合收益总额-6729458.7519371013.68
八、每股收益：
9南京公用发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
（一）基本每股收益-0.02260.0286
（二）稀释每股收益-0.02260.0286
法定代表人：李祥主管会计工作负责人：孙彬会计机构负责人：刘伟伟
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1833380490.871288008768.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还92610.0566323.44
收到其他与经营活动有关的现金44810817.49127091895.51
经营活动现金流入小计1878283918.411415166987.49
购买商品、接受劳务支付的现金2039806348.161040678964.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金136353374.06146180128.85
支付的各项税费100719475.6133283084.56
支付其他与经营活动有关的现金185081386.4774165854.51
经营活动现金流出小计2461960584.301294308032.75
经营活动产生的现金流量净额-583676665.89120858954.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金13900000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
1149235.912580.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金43366500.00
10南京公用发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计58415735.912580.00
购建固定资产、无形资产和其他长
54328670.07120118076.13
期资产支付的现金
投资支付的现金3972471.82质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计58301141.89120118076.13
投资活动产生的现金流量净额114594.02-120115496.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金663600000.00550530000.00
收到其他与筹资活动有关的现金392848800.0021000000.00
筹资活动现金流入小计1056448800.00571530000.00
偿还债务支付的现金660768403.57560218183.95
分配股利、利润或偿付利息支付的
42440180.8258665535.25
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
1584800.00180000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金321288069.7770000000.00
筹资活动现金流出小计1024496654.16688883719.20
筹资活动产生的现金流量净额31952145.84-117353719.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-719.41139897.31响
五、现金及现金等价物净增加额-551610645.44-116470363.28
加：期初现金及现金等价物余额2033195392.741168727140.80
六、期末现金及现金等价物余额1481584747.301052256777.52
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
南京公用发展股份有限公司董事会
2022年04月25日
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