万里扬:2022年一季度报告

浙江万里扬股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002434证券简称：万里扬公告编号：2022-036
浙江万里扬股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1266145601.991354584762.87-6.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）94349524.34170511276.06-44.67%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
56244059.99151685840.91-62.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）208850621.19255202182.10-18.16%
基本每股收益（元/股）0.070.13-46.15%
稀释每股收益（元/股）0.070.13-46.15%
加权平均净资产收益率1.76%2.53%-0.77%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）10089577168.2510002630392.000.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）5393984396.085312616445.251.53%
1浙江万里扬股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明主要为子公司山东蒙沃变速器有限公司将其持有的山东潍柴
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）15953034.94
雷沃传动有限公司32.89%股权对外转让获得的收益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补30234040.30助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1152522.00
减：所得税影响额6929088.89
合计38105464.35--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、期末预付款项较期初增长292.13%，主要系报告期预付货款和设备款增加所致。
2、期末在建工程较期初增长47.48%，主要系报告期公司新购的生产设备待安装和新建的厂房所致。
3、期末应交税费较期初下降95.8%，主要系报告期公司将应交增值税和企业所得税进行缴纳
而减少了应交税费金额所致。
4、期末其他应付款较期初下降57.75%，主要系报告期子公司山东蒙沃变速器有限公司应付少
数股东的分红款支付完成所致。
5、期末递延收益较期初增长38.74%，主要系报告期公司收到与资产相关的政府补助款项计入递延收益所致。
6、本期投资收益为1408.77万元，上年同期为-1385.90万元，主要系报告期子公司山东蒙沃
变速器有限公司将其持有的山东潍柴雷沃传动有限公司32.89%股权对外转让获得的收益。
7、本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降44.67%，一方面，报告期公司营业收入
较上年同期有所下降；另一方面，报告期原材料（钢材、铝、生铁等）价格较上年同期大幅上涨导致产品成本大幅增加，进而使得报告期公司净利润同比下降较多。
2浙江万里扬股份有限公司2022年第一季度报告全文
8、本期投资活动产生的现金流量净额为-17303.25万元，上年同期为-6453.38万元，主要系
报告期公司收购浙江万里扬能源科技有限公司51%股权和山东蒙沃变速器有限公司33.88%股权所支付的现金较多所致。
9、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降80.36%，主要系报告期公司偿还债务支
付的现金同比增加较多所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数360400
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量万里扬集团有限
境内非国有法人28.66%3840757440质押221000000公司陕西省国际信托
股份有限公司－
其他5.90%790000000
陕国投·昌丰52号单一资金信托陕西省国际信托
股份有限公司－
其他5.90%790000000
陕国投·昌盛1号单一资金信托安徽国元信托有
限责任公司－国
其他5.90%790000000
元信托－安瑞1号单一资金信托华润深国投信托
有限公司－华润
其他5.50%737600000
信托·华颖16号单一资金信托金华市众成投资
境内非国有法人3.94%527850000有限公司浙大网新科技股
境内非国有法人3.40%455800000质押13000000份有限公司香港利邦实业有
境外法人2.22%297950000限公司香港中央结算有
境外法人1.90%254865780限公司奇瑞汽车股份有
境内非国有法人0.94%125292560限公司前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
3浙江万里扬股份有限公司2022年第一季度报告全文
股份种类数量万里扬集团有限公司384075744人民币普通股384075744
陕西省国际信托股份有限公司－
79000000人民币普通股79000000
陕国投·昌丰52号单一资金信托
陕西省国际信托股份有限公司－
79000000人民币普通股79000000
陕国投·昌盛1号单一资金信托
安徽国元信托有限责任公司－国
79000000人民币普通股79000000
元信托－安瑞1号单一资金信托
华润深国投信托有限公司－华润
73760000人民币普通股73760000
信托·华颖16号单一资金信托金华市众成投资有限公司52785000人民币普通股52785000浙大网新科技股份有限公司45580000人民币普通股45580000香港利邦实业有限公司29795000人民币普通股29795000香港中央结算有限公司25486578人民币普通股25486578奇瑞汽车股份有限公司12529256人民币普通股12529256
实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司51%股权，持有金华市众成投资有限公司上述股东关联关系或一致行动的
84.93%股权，两个股东之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于
说明一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情无
况说明（如有）
公司于2018年2月-2019年2月实施了回购公司股份事项。截至报告期末，公司回购的前10名股东中存在回购专户的特
2740万股存放于公司股票回购专用证券账户。2022年4月18日，公司在中国登记结算
别说明（如有）有限公司深圳分公司办理完成2740万股股份的注销手续。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用1、2022年1月6日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于收购浙江万里扬能源科技股份有限公司51%股权暨关联交易的议案》，公司与万里扬集团有限公司、吴月华、陈玮琪、徐一夫、周才良、张妍、吴南、刘漠尘签署了《关于浙江万里扬能源科技股份有限公司的股权转让协议》，以人民币11000.00万元的价格收购万里扬集团有限公司、吴月华、陈玮琪、徐一夫、周才良、张妍、吴南、刘漠尘合计持有的浙江万里扬能源科技股份有限公司
51.00%的股份。2022年2月25日，浙江万里扬能源科技股份有限公司完成工商变更登记手续，
成为公司的控股子公司，并更名为浙江万里扬能源科技有限公司。
2、经公司于2022年1月13日召开的第五届董事会第五次会议和2022年2月9日召开的2022
年第一次临时股东大会审议通过，同意将存放于公司股票回购专用证券账户的2740万股股份
进行注销，并相应减少公司注册资本。
2022年4月18日，公司在中国登记结算有限公司深圳分公司办理完成2740万股股份的注销
4浙江万里扬股份有限公司2022年第一季度报告全文手续。注销完成后，公司总股本由134000万股减少至131260万股。
3、2022年2月14日，公司与潍柴雷沃重工股份有限公司签署了《产权交易合同》，公司
以人民币4029.71万元收购潍柴雷沃重工股份有限公司持有的山东蒙沃变速器有限公司
33.88%股权，收购前，公司持有山东蒙沃变速器有限公司66.12%股权，收购完成后，公司持
有山东蒙沃变速器有限公司100%股权。截至报告期末，上述股权转让已完成工商变更登记手续。
4、2022年2月14日，公司控股子公司山东蒙沃变速器有限公司与潍柴雷沃重工股份有限
公司签署了《关于山东潍柴雷沃传动有限公司之股权转让协议》，山东蒙沃变速器有限公司将其持有的山东潍柴雷沃传动有限公司32.89%股权以人民币3599.31万元转让给潍柴雷沃重
工股份有限公司，转让完成后，山东蒙沃变速器有限公司不再持有山东潍柴雷沃传动有限公司的股权。截至报告期末，上述股权转让已完成工商变更登记手续。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江万里扬股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金723952109.65808792390.15结算备付金拆出资金
交易性金融资产4124599.723965933.00衍生金融资产
应收票据605817131.30563735860.54
应收账款1403295056.731549493823.64
应收款项融资218634841.34192335863.96
预付款项166028626.1042340176.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款290277563.38292705158.27
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
5浙江万里扬股份有限公司2022年第一季度报告全文
存货924390123.60932873049.14合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产22650811.7422650811.74
其他流动资产112164289.60129049031.19
流动资产合计4471335153.164537942098.12
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款299863271.64367715317.89
长期股权投资532984095.82552880133.85
其他权益工具投资117150000.00117150000.00其他非流动金融资产
投资性房地产254585205.87260455014.68
固定资产2708946065.102591173095.79
在建工程617314064.83418569986.26生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产458959346.51471568162.71
开发支出21558700.0116211635.95
商誉256504945.02256504945.02
长期待摊费用5484012.5011410811.61
递延所得税资产110216835.60110109739.35
其他非流动资产234675472.19290939450.77
非流动资产合计5618242015.095464688293.88
资产总计10089577168.2510002630392.00
流动负债：
短期借款1677319684.931756191331.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1075167761.381065872291.24
应付账款1358689232.411220763103.85预收款项
合同负债18010820.6914909658.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬32363929.5462276982.57
6浙江万里扬股份有限公司2022年第一季度报告全文
应交税费3439352.0481984732.61
其他应付款18782705.4544454339.18
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债53749501.3752749501.37
其他流动负债1938255.56
流动负债合计4237522987.814301140196.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款95108013.7095108013.70应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款29398820.0027412920.00长期应付职工薪酬
预计负债56756902.3556485350.09
递延收益246970037.38178005037.43
递延所得税负债17698544.26其他非流动负债
非流动负债合计445932317.69357011321.22
负债合计4683455305.504658151517.22
所有者权益：
股本1340000000.001340000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3023023747.933036005321.44
减：库存股205142925.63205142925.63其他综合收益专项储备
盈余公积290753248.45290753248.45一般风险准备
未分配利润945350325.33851000800.99
归属于母公司所有者权益合计5393984396.085312616445.25
少数股东权益12137466.6731862429.53
所有者权益合计5406121862.755344478874.78
负债和所有者权益总计10089577168.2510002630392.00
法定代表人：黄河清主管会计工作负责人：胡春荣会计机构负责人：施宇琼
7浙江万里扬股份有限公司2022年第一季度报告全文
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1266145601.991354584762.87
其中：营业收入1266145601.991354584762.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1215679371.571197828002.46
其中：营业成本1049359166.231038807376.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7431830.766028231.23
销售费用32073450.8430940159.32
管理费用25953880.2822685667.45
研发费用83481491.6686447046.79
财务费用17379551.8012919521.60
其中：利息费用17876301.4915219356.71
利息收入-832694.36-2748865.97
加：其他收益30234040.3022507178.84投资收益（损失以“－”号填
14087691.89-13858964.74
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
11387420.9017064912.14
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
170164.47386159.67
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）106345547.98182856046.32
加：营业外收入4178.0025000.14
8浙江万里扬股份有限公司2022年第一季度报告全文
减：营业外支出1488274.43930107.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）104861451.55181950938.78
减：所得税费用8253295.9510266791.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）96608155.60171684147.11
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
96608155.60171684147.11号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润94349524.34170511276.06
2.少数股东损益2258631.261172871.05
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额96608155.60171684147.11归属于母公司所有者的综合收益
94349524.34170511276.06
总额
归属于少数股东的综合收益总额2258631.261172871.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.070.13
9浙江万里扬股份有限公司2022年第一季度报告全文
（二）稀释每股收益0.070.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄河清主管会计工作负责人：胡春荣会计机构负责人：施宇琼
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1039186866.981332355447.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还301230.6854797346.75
收到其他与经营活动有关的现金132141399.00155307818.21
经营活动现金流入小计1171629496.661542460612.70
购买商品、接受劳务支付的现金691649787.67933284912.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
133453429.32137585369.54
金
支付的各项税费93754886.36136000992.35
支付其他与经营活动有关的现金43920772.1280387156.55
经营活动现金流出小计962778875.471287258430.60
经营活动产生的现金流量净额208850621.19255202182.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金23296317.97
取得投资收益收到的现金12696743.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
10浙江万里扬股份有限公司2022年第一季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计35993061.30
购建固定资产、无形资产和其他
30728493.4334533756.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金178297100.0030000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计209025593.4364533756.01
投资活动产生的现金流量净额-173032532.13-64533756.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2868798.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金757420644.44630000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金69901913.65
筹资活动现金流入小计830191356.09630000000.00
偿还债务支付的现金706879648.83489800000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
53686703.5614824941.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金45000000.00
筹资活动现金流出小计805566352.39504624941.11
筹资活动产生的现金流量净额24625003.70125375058.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额60443092.76316043484.98
加：期初现金及现金等价物余额414208061.13591447501.98
六、期末现金及现金等价物余额474651153.89907490986.96
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
浙江万里扬股份有限公司董事会
2022年04月27日
11