神州高铁:2022年一季度报告

神州高铁技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000008证券简称：神州高铁公告编号：2022031
神州高铁技术股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）215585239.29149288551.6444.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）-51340179.91-86010317.6140.31%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-57250903.36-87626565.8934.66%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）62526343.44-144687897.26143.21%
基本每股收益（元/股）-0.0189-0.031740.38%
稀释每股收益（元/股）-0.0189-0.031740.38%
加权平均净资产收益率-1.11%-1.35%0.24%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）11965174454.1412379477068.13-3.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）5152826041.385202464695.01-0.95%
1神州高铁技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2266079.48处置固定资产的损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补4782740.41收到的政府补助助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出12513.95罚款收入等
减：所得税影响额1071351.48
少数股东权益影响额（税后）79258.91
合计5910723.45--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.合并资产负债表
项目期末余额期初余额变动率变动原因
货币资金751904053.911118180499.79-32.76%减少主要系支付业务款项及偿还贷款
应付票据99864005.87147536344.12-32.31%减少主要系本期应付票据到期支付
预收款项626966.76-100.00%减少主要系预收款项对应的业务执行完毕
应付职工薪酬37372685.9989920635.56-58.44%减少主要系本期支付上年度奖金
应交税费40942069.0868328164.30-40.08%减少主要系支付上年所得税及其他税费
2.合并利润表
项目本报告期发生额上年同期发生额变动率变动原因
营业收入215585239.29149288551.6444.41%增加系本期业务增长，收入增加营业成本125999950.7481595878.8254.42%增加系本期业务增长，对应成本增加其他收益10288858.6015357730.72-33.01%减少系上年同期收到税收返还等其他收益较多
投资收益35043382.9626159271.9733.96%增加系投资及股利收益较上年同期增加
公允价值变动收益459899.15-100.00%减少系本期无公允减值变动项目发生
信用减值损失28370966.3342926039.63-33.91%减少系上年同期转回长期应收款减值准备影响
资产减值损失-760.04413538.80-100.18%减少系较上年同期合同资产减值准备变动较小
资产处置收益2257768.274802.4946912.45%增加系本期增加资产处置收益
营业外收入24106.7055060.25-56.22%减少系上年同期政府补助等收入影响
营业外支出3281.54529338.53-99.38%减少系上年同期对外捐赠影响
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3.合并现金流量表
项目本报告期发生额上年同期发生额变动率变动原因
收到的税费返还7705322.3622192841.50-65.28%减少系较上年同期收到税费返还减少
支付的各项税费51996322.9687175747.92-40.35%减少系期初应付各项税费余额较上年减少
支付其他与经营活动有关的现金98392491.32145080951.90-32.18%减少系本期较上年同期付现成本费用减少
收回投资收到的现金400000000.00729415993.10-45.16%减少系本期较上年同期收到理财本金减少
取得投资收益收到的现金11309647.12109188.6710257.89%增加系本季度收到理财收益及投资收益较上年同期增加
处置固定资产、无形资产和其他长期26115.005700.00358.16%增加系本期处置长期资产收回现金资产收回的现金净额
投资支付的现金400000000.00835630000.00-52.13%减少系本期较上年同期支付的理财本金减少
偿还债务所支付的现金1402090055.56573325610.30144.55%增加系本期偿还贷款金额较上年同期增加
支付其他与筹资活动有关的现金1000000.00100.00%增加系本年新增融资票据保证金
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数1074920
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量中国国投高新产
国有法人25.62%712418457业投资有限公司北京市海淀区国
有资产投资经营国有法人12.59%350000000有限公司
王志全境内自然人4.13%11490085086175637质押26000000香港中央结算有
境外法人1.39%38700459限公司青岛城投金融控
国有法人1.10%30588235股集团有限公司北京汇宝金源投资管理中心（有境内非国有法人0.85%23753434限合伙）
#魏龙平境内自然人0.55%15266066
曹合林境内自然人0.54%15066586
#谢成昆境内自然人0.50%13943911
冯骏驹境内自然人0.49%13568377前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国国投高新产业投资有限公司712418457人民币普通股712418457
3神州高铁技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
北京市海淀区国有资产投资经营
350000000人民币普通股350000000
有限公司香港中央结算有限公司38700459人民币普通股38700459青岛城投金融控股集团有限公司30588235人民币普通股30588235王志全28725213人民币普通股28725213北京汇宝金源投资管理中心（有限
23753434人民币普通股23753434
合伙）
#魏龙平15266066人民币普通股15266066曹合林15066586人民币普通股15066586
#谢成昆13943911人民币普通股13943911冯骏驹13568377人民币普通股13568377上述股东关联关系或一致行动的公司未获悉上述其他股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司持股变说明动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情前10名股东中谢成昆先生融资融券账户持有10684600股股份、魏龙平先生融资融
况说明（如有）券账户持有15266066股股份.。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
2022年度一季度，公司实现营业收入2.16亿元，同比增长44.41%；一季度回款超过6亿元，
较去年同期增长11%。截至期末，公司经营活动产生的现金流量净额为6252.63万元，实现突破。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：神州高铁技术股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金751904053.911118180499.79结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
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应收票据178200739.82146313052.10
应收账款2576615098.492788745124.84
应收款项融资95847336.82108532583.24
预付款项367515976.15300831912.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款113412879.58105887229.25
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1188127515.731116449268.37
合同资产280518118.01308739894.40持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产139144686.84115828829.84
流动资产合计5691286405.356109508394.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1215000.001620000.00
长期股权投资1387109629.391363375893.55
其他权益工具投资285332306.32285369971.26其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产396345878.06412660221.56
在建工程771893282.71746817849.99生产性生物资产油气资产
使用权资产50655403.4755954179.24
无形资产290253348.29307665214.48
开发支出9121430.798152683.75
商誉2939635859.672939635859.67
长期待摊费用15998549.2417541419.69
递延所得税资产103700225.16110184091.96
其他非流动资产22627135.6920991288.56
非流动资产合计6273888048.796269968673.71
资产总计11965174454.1412379477068.13
流动负债：
短期借款2775438244.533067645413.06向中央银行借款拆入资金
5神州高铁技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
交易性金融负债衍生金融负债
应付票据99864005.87147536344.12
应付账款1156695298.651319688036.78
预收款项626966.76
合同负债815904930.08640221275.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬37372685.9989920635.56
应交税费40942069.0868328164.30
其他应付款71845707.4163427175.13
其中：应付利息
应付股利8570419.498570419.49应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债30011297.6231698930.86
其他流动负债124479913.93109256972.51
流动负债合计5152554153.165538349914.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款482014428.17482519808.09
应付债券911717474.28900058107.27
其中：优先股永续债
租赁负债31048698.3229994180.50长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益20581233.0922670085.28
递延所得税负债24439549.7125911513.96
其他非流动负债56322977.4343848213.73
非流动负债合计1526124361.001505001908.83
负债合计6678678514.167043351823.14
所有者权益：
股本2780795346.002780795346.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2788227730.352787846516.89
减：库存股234980695.31234980695.31
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其他综合收益-19106722.80-19026014.48
专项储备27709509.7026308488.56
盈余公积49656991.8349656991.83一般风险准备
未分配利润-239476118.39-188135938.48
归属于母公司所有者权益合计5152826041.385202464695.01
少数股东权益133669898.60133660549.98
所有者权益合计5286495939.985336125244.99
负债和所有者权益总计11965174454.1412379477068.13
法定代表人：王志全主管会计工作负责人：杨浩会计机构负责人：杨浩
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入215585239.29149288551.64
其中：营业收入215585239.29149288551.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本336089534.42313350008.02
其中：营业成本125999950.7481595878.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1999477.282752819.97
销售费用42614621.4258107185.14
管理费用68836029.1281003382.55
研发费用53559596.9743309972.76
财务费用43079858.8946580768.78
其中：利息费用41298776.2149029543.25
利息收入1598845.963060117.93
加：其他收益10288858.6015357730.72投资收益（损失以“－”号填
35043382.9626159271.97
列）
其中：对联营企业和合营企业
23733735.8426084904.87
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
7神州高铁技术股份有限公司2022年第一季度报告全文汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
459899.15“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
28370966.3342926039.63号填列）资产减值损失（损失以“-”-760.04413538.80号填列）资产处置收益（损失以“-”
2257768.274802.49号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-44544079.01-78740173.62
加：营业外收入24106.7055060.25
减：营业外支出3281.54529338.53四、利润总额（亏损总额以“－”号填-44523253.85-79214451.90
列）
减：所得税费用6878882.178048325.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-51402136.02-87262776.94
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-51402136.02-87262776.94“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-51340179.91-86010317.61
2.少数股东损益-61956.11-1252459.33
六、其他综合收益的税后净额-80708.32-16170.55归属母公司所有者的其他综合收益
-80708.32-16170.55的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-80708.32-16170.55收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
8神州高铁技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-80708.32-16170.55
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-51482844.34-87278947.49归属于母公司所有者的综合收益
-51420888.23-86026488.16总额
归属于少数股东的综合收益总额-61956.11-1252459.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0189-0.0317
（二）稀释每股收益-0.0189-0.0317
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王志全主管会计工作负责人：杨浩会计机构负责人：杨浩
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金564978720.70489538892.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7705322.3622192841.50
收到其他与经营活动有关的现金46535151.9036354023.58
经营活动现金流入小计619219194.96548085757.24
购买商品、接受劳务支付的现金234830030.68276122754.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
9神州高铁技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
171474006.56184394200.43
金
支付的各项税费51996322.9687175747.92
支付其他与经营活动有关的现金98392491.32145080951.90
经营活动现金流出小计556692851.52692773654.50
经营活动产生的现金流量净额62526343.44-144687897.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金400000000.00729415993.10
取得投资收益收到的现金11309647.12109188.67
处置固定资产、无形资产和其他
26115.005700.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计411335762.12729530881.77
购建固定资产、无形资产和其他
61091234.4782995867.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金400000000.00835630000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计461091234.47918625867.64
投资活动产生的现金流量净额-49755472.35-189094985.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1083319550.001036924761.65收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1083319550.001036924761.65
偿还债务支付的现金1402090055.56573325610.30
分配股利、利润或偿付利息支付
31096375.5838681198.64
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
2889600.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1000000.00
筹资活动现金流出小计1434186431.14612006808.94
筹资活动产生的现金流量净额-350866881.14424917952.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-323539.15-51606.69影响
五、现金及现金等价物净增加额-338419549.2091083462.89
10神州高铁技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额982993142.68716214452.48
六、期末现金及现金等价物余额644573593.48807297915.37
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2022年4月29日
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