华映科技:年度关联方资金占用专项审计报告

华映科技（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明
华兴专字[2022]22004820058号
华映科技（集团）股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了华映科技（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）2021年12月31日合并及母公司资产负债表，2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月27日出具了华兴审字[2022]22004820038号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告（2022）26号）的要求，贵公司编制了本函附件所附的华映科技（集团）股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称情况表）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。
我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2021年度财务报告时所复核的会计
资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2021年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
1本函仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用，
不得用作任何其他目的。
附件:
华映科技（集团）股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
华兴会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国福州市二○二二年四月二十七日
2华映科技（集团）股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2021年度2021年度
上市公司核算的2021年期初2021年度2021年度2021年非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用累计发生金额占用资金的利息占用形成原因占用性质会计科目占用资金余额偿还累计发生金额其他减少累计发生金额期末占用资金余额（不含利息）（如有）现大股东及其附属企业非经营性占用小计前大股东及其附属企业非经营性占用小计总计
2021年度2021年度
2021年期初2021年度2021年度2021年期末
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目往来累计发生金额往来资金的利息往来形成原因占用性质往来资金余额偿还累计发生金额其他减少累计发生金额往来资金余额（不含利息）（如有）
志品(福州)技術工程有限公司同受同一实际控制人控制的关联企业其他应收款其它经营性往来
福建升腾资讯有限公司同受同一实际控制人控制的关联企业应收账款2.12506.46424.7883.80销售商品及提供劳务经营性往来
广东以诺通讯有限公司同受同一实际控制人控制的关联企业应收账款242.7917620.5117863.30销售商品及提供劳务经营性往来
深圳市旗开电子有限公司同受同一实际控制人控制的关联企业应收账款3360.242931.96428.28销售商品及提供劳务经营性往来
深圳市中诺通讯有限公司同受同一实际控制人控制的关联企业应收账款1648.281234.06414.22销售商品及提供劳务经营性往来
福建省电子信息（集团）有限责任公司控股母公司其他应收款558.01558.01股权转让经营性往来
福建省和格实业集团有限公司同受同一实际控制人控制的关联企业其他应收款29.3729.37股权转让经营性往来控股股东及其附属企业
华映光电股份有限公司同受同一实际控制人控制的关联企业其他应收款85.84469.19421.52133.51其它经营性往来
中方信息科技（深圳）有限公司同受同一实际控制人控制的关联企业其他应收款440.00440.00保证金经营性往来
中方国际融资租赁(深圳)有限公司同受同一实际控制人控制的关联企业其他应收款5100.005100.00保证金经营性往来
福建省数字福建云计算运营有限公司同受同一实际控制人控制的关联企业其他应收款235.00235.00保证金经营性往来
福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限公司同受同一实际控制人控制的关联企业其他应收款117.00117.00保证金经营性往来
中方信息科技（深圳）有限公司同受同一实际控制人控制的关联企业预付款项264.00264.00预付货款经营性往来
福建省海丝纾困股权投资合伙企业（有限合伙）控股股东的关键管理人员关联的企业其他应收款2000.002000.00保证金经营性往来
小计2918.1329760.6723462.992000.007215.81
科立视材料科技有限公司子公司其他应收款137.17137.17非经营性往来
福建华佳彩有限公司子公司其他应收款11402.43594.6010807.83非经营性往来
福州华映视讯有限公司子公司其他应收款3.603.60非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
福建华佳彩有限公司子公司其他非流动资产71000.0071000.00非经营性往来
福建华佳彩有限公司子公司债权投资36011.0036011.00非经营性往来
科立视材料科技有限公司子公司债权投资10151.2510151.25非经营性往来
小计57568.2871137.1746760.4581945.00关联自然人及其控制的法人非经营性往来小计
中华映管股份有限公司持有公司5%以上股份的股东应收账款136820.686105.37130715.31销售商品及提供劳务经营性往来
中华映管股份有限公司持有公司5%以上股份的股东其他应收款717.0661.72655.34不良品折让经营性往来其他关联人及其附属企业
持有公司5%以上股份的股东之一致行动人、关键
大同日本股份有限公司预付款项0.40470.09396.0074.49预付货款经营性往来管理人员的关联企业
持有公司5%以上股份的股东之一致行动人、关键
拓志光机电股份有限公司其他非流动资产107.607.27114.87预付设备款经营性往来管理人员的关联企业
小计137645.73477.36396.006167.09131560.01
总计198132.14101375.2170619.448167.09220720.82
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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