粤高速Ａ:2022年一季度报告

广东省高速公路发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000429 200429 证券简称：粤高速Ａ 粤高速 B 公告编号：2022-019
广东省高速公路发展股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）1066130065.731257975487.27-15.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）430950001.90399100166.267.98%归属于上市公司股东的扣除非经常性
404041784.19395414595.122.18%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）771364037.16849020540.34-9.15%
基本每股收益（元/股）0.210.1910.53%
稀释每股收益（元/股）0.210.1910.53%
加权平均净资产收益率4.68%4.89%-0.21%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）19227545546.8518875766799.311.86%归属于上市公司股东的所有者权益
9413240470.488982437985.174.80%
（元）
1广东省高速公路发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
13548778.98主要是粤高科股权转让收益
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政2511737.31府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1132893.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目342656.93
减：所得税影响额-10238360.05
少数股东权益影响额（税后）866209.49
合计26908217.71--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目与本年初相比
（1）其他非流动金融资产
比年初增加9100万元，为全资子公司粤高资本控股（广州）有限公司2022年3月认购中储南京智慧物流科技有限公司的股权。
（2）短期借款
比年初增加3003万元，为借入广东省交通集团财务公司循环贷款本息。
（3）应付账款
比年初减少12697万元，减幅48.01%，主要是所属分公司、子公司支付工程进度款以及本期末粤高科的资产负债项目不纳入合并范围。
2、利润表项目与上年同期相比
（1）营业收入
比上年同期减少19185万元，减幅15.25%，主要原因是：*从2022年1月起，广东省内疫情多点散发，相关地区及收费站实施管控措施，对京珠高速广珠段、广惠高速影响较大，通行费收入同比下降；*广佛高速公路自2022年3月3日零时起停止收费。
（2）营业成本
比上年同期减少10907万元，减幅24.03%，主要原因是：*路产折旧因通行费收入减少和佛开高速三堡至水口段改扩建项目收费期限于2021年6月获批而减少；*养护工程尚未达到确认计量的条件，日常养护成本同比减少。
（3）投资收益
比上年同期增加4338万元，增幅80.12%，主要是转让子公司粤高科全部股权取得的转让收益以及参股公司分红确认早于上年同期的综合影响。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数482310
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量广东省交通集团有限公
国有法人24.56%513485480410105738司广东省公路建设有限公
国有法人22.30%466325020司山东高速投资发展有限
国有法人9.68%202429149公司西藏赢悦投资管理有限
国有法人4.84%101214574公司广东省高速公路有限公
国有法人2.53%5293749119582228司
冯梧初境内自然人1.03%21639796
香港中央结算有限公司境外法人1.00%20908786幸福人寿保险股份有限
其他0.81%16928878
公司-分红中国人寿保险股份有限
公司?分红?个人分红其他0.75%15640085
-005L-FH002 深
新粤有限公司境外法人0.63%13201086前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份数股份种类股东名称量股份种类数量广东省公路建设有限公司466325020人民币普通股466325020山东高速投资发展有限公司202429149人民币普通股202429149广东省交通集团有限公司103379742人民币普通股103379742西藏赢悦投资管理有限公司101214574人民币普通股101214574广东省高速公路有限公司33355263人民币普通股33355263人民币普通股19180933冯梧初21639796境内上市外资股2458863香港中央结算有限公司20908786人民币普通股20908786
幸福人寿保险股份有限公司-分红16928878人民币普通股16928878
中国人寿保险股份有限公司?分红?个
15640085人民币普通股15640085
人分红-005L-FH002 深新粤有限公司13201086境内上市外资股13201086
广东省交通集团有限公司为广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明司、新粤有限公司的控股母公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3广东省高速公路发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
前10名股东参与融资融券业务情况说无。
明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用1、2022年1月11日，公司第九届董事会第二十五次（临时）会议审议通过《关于向粤高资本增资投资中储南京智慧物流科技有限公司股权的议案》。2022年1月14日，公司全资子公司粤高资本控股（广州）有限公司参与竞拍中储南京智慧物流科技有限公司增资项目，最终投资金额为9100万元，对应持股比例为2.0857%。本项投资对公司2022年度财务状况和经营成果不产生重大影响。
2、2022年3月15日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于转让全资子公司广东高速科技投资有限公司100%股权的议案》，同意公司通过非公开协议转让的方式以经备案的资产评估结果为定价依据向广东利通科技投资有限公司转让广东高速科技投资有限公司的100%股权，转让价格为5062.39万元。截止本报告期末，公司已收到全部转让价款，相关工商登记变更已完成。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金3458661106.542956404390.55结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款113756316.73159053399.87应收款项融资
预付款项4633865.755227647.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款61236942.8313761124.23
其中：应收利息
应收股利48491716.641205472.90
其他应收款12745226.1912555651.33买入返售金融资产
4广东省高速公路发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目期末余额年初余额
存货640079.66
合同资产5286462.45持有待售资产
一年内到期的非流动资产1155079.202782974.53
其他流动资产2532592.4821213.96
流动资产合计3641975903.533143177292.34
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2658364237.442627130681.24
其他权益工具投资1572470727.171577175826.05
其他非流动金融资产91000000.00
投资性房地产2833983.792889263.41
固定资产10383939468.3610639272192.02
其中：固定资产10383939468.3610639272192.02固定资产清理
在建工程379121291.06351130455.06
其中：在建工程379121291.06351130455.06工程物资生产性生物资产油气资产
使用权资产11368014.7214100325.01
无形资产261931415.54268504176.43开发支出商誉
长期待摊费用2103750.00
递延所得税资产199743960.12225243885.27
其他非流动资产24796545.1225038952.48
非流动资产合计15585569643.3215732589506.97
资产总计19227545546.8518875766799.31
流动负债：
短期借款30027500.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款137514390.24264487139.44
预收款项1231658.8210660208.51
合同负债22000.00
5广东省高速公路发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目期末余额年初余额卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬20088403.1119213631.91
应交税费144753820.75164612512.99
其他应付款201999711.51177970483.76
其中：应付利息
应付股利22880103.3722941943.24
其他应付款179119608.14155028540.52应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债485477918.30525644368.26
其他流动负债586576.89726336.48
流动负债合计1021679979.621163336681.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4538566200.004572621200.00
应付债券1427667615.471427434086.58
其中：优先股永续债
租赁负债222305.082773459.76
长期应付款2517493.123461832.74
其中：长期应付款2517493.123461832.74专项应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益73564009.4669228093.11
递延所得税负债309313781.96315922287.64其他非流动负债
非流动负债合计6351851405.096391440959.83
负债合计7373531384.717554777641.18
所有者权益：
股本2090806126.002090806126.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积722370422.49713460518.49
减：库存股
其他综合收益183120045.75192177466.34专项储备
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项目期末余额年初余额
盈余公积1225375330.561225375330.56一般风险准备
未分配利润5191568545.684760618543.78
归属于母公司所有者权益合计9413240470.488982437985.17
少数股东权益2440773691.662338551172.96
所有者权益合计11854014162.1411320989158.13
负债和所有者权益总计19227545546.8518875766799.31
法定代表人：陈敏总经理：汪春华主管会计工作负责人：陆明会计机构负责人：周芳
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1066130065.731257975487.27
其中：营业收入1066130065.731257975487.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本443236765.81570136785.32
其中：营业成本344858116.32453933058.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4621844.745050365.54销售费用
管理费用46181251.1346769450.53
研发费用965835.47
财务费用46609718.1564383911.03
其中：利息费用61219358.5075370473.37
利息收入14951170.8911272327.50
加：其他收益2929527.626205194.91投资收益（损失以“?”号
97521658.7054141702.19
填列）
其中：对联营企业和合营企36762152.6354141702.19
7广东省高速公路发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“?”号填列）公允价值变动收益（损失以“?”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“?”号填列）723344486.24748185599.05
加：营业外收入1468147.111052152.87
减：营业外支出350736.53210590.33四、利润总额（亏损总额以“?”号
724461896.82749027161.59
填列）
减：所得税费用146737562.27174979322.91
五、净利润（净亏损以“?”号填列）577724334.55574047838.68
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“?”
577724334.55574047838.68号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“?”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润430950001.90399100166.26
2.少数股东损益146774332.65174947672.42
六、其他综合收益的税后净额-9057420.5915933226.68归属母公司所有者的其他综合收
-9057420.5915933226.68益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-3528824.1615879708.72综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-3528824.1615879708.72价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-5528596.4353517.96合收益
1.权益法下可转损益的其-5528596.4353517.96
8广东省高速公路发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额568666913.96589981065.36归属于母公司所有者的综合收
421892581.31415033392.94
益总额归属于少数股东的综合收益总
146774332.65174947672.42
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.210.19
（二）稀释每股收益0.210.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈敏总经理：汪春华主管会计工作负责人：陆明会计机构负责人：周芳
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1100295479.081231428067.53
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
9广东省高速公路发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额收到其他与经营活动有关的现
56215168.4645538110.74
金
经营活动现金流入小计1156510647.541276966178.27
购买商品、接受劳务支付的现
80841548.9690798153.15
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
103946699.85102471251.72
现金
支付的各项税费181380449.35214739144.18支付其他与经营活动有关的现
18977912.2219937088.88
金
经营活动现金流出小计385146610.38427945637.93
经营活动产生的现金流量净额771364037.16849020540.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金22500000.00
取得投资收益收到的现金1500000.00
处置固定资产、无形资产和其
10048.847300.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收
28514496.27
到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计28524545.1124007300.00
购建固定资产、无形资产和其
62149221.97107120724.56
他长期资产支付的现金
投资支付的现金91091000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计153240221.97107120724.56
投资活动产生的现金流量净额-124715676.86-83113424.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30000000.001166930000.00
10广东省高速公路发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额收到其他与筹资活动有关的现
17470400.0060722360.00
金
筹资活动现金流入小计47470400.001227652360.00
偿还债务支付的现金34155000.00222535000.00
分配股利、利润或偿付利息支
151551830.42272650246.88
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
53112309.95147000000.00
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
6155213.891222616161.75
金
筹资活动现金流出小计191862044.311717801408.63
筹资活动产生的现金流量净额-144391644.31-490149048.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额502256715.99275758067.15
加：期初现金及现金等价物余
2955183190.552846176803.89
额
六、期末现金及现金等价物余额3457439906.543121934871.04
法定代表人：陈敏总经理：汪春华主管会计工作负责人：陆明会计机构负责人：周芳
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2022年04月27日
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