中原环保:关于披露2022年第一季度母公司财务报表的公告

证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2022-17
中原环保股份有限公司关于披露2022年第一季度母公司财务报表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，公司2022年第一季度母公司财务报表将在中国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司2022年
第一季度母公司财务报表（未经审计）同步披露如下：
中原环保股份有限公司母公司资产负债表
2022年3月31日单位：元
资产2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金528091208.06448003800.45交易性金融资产衍生金融资产
应收票据8891291.0011463791.00
应收账款260691492.20273210123.44应收款项融资
预付款项9658185.28844704.95
其他应收款1646100306.981618117240.47
存货2507347.592848813.85合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3173440.197079.24
流动资产合计2459113271.302354495553.40
非流动资产：资产2022年3月31日2021年12月31日债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4513143502.004160088314.20
其他权益工具投资163384927.32175611010.42其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1777155407.431788656171.43
在建工程2772683.132581638.90生产性生物资产油气资产
使用权资产48230126.8950372367.54
无形资产940216836.41948297392.03开发支出商誉
长期待摊费用51098.1044018.86
递延所得税资产16923015.3816923015.38
其他非流动资产200277067.39179602075.20
非流动资产合计7662154664.057322176003.96
资产总计10121267935.359676671557.36
企业法定代表人：丁青海主管会计工作负责人：杜其山会计机构负责人：魏绍磊中原环保股份有限公司
母公司资产负债表（续）
2022年3月31日单位：元
负债和所有者权益2022年3月31日2021年12月31日
流动负债：
短期借款1680000000.001603498208.31交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款38032800.1637371879.68预收款项
合同负债6788979.5110580893.47
应付职工薪酬2327342.5747534341.23
应交税费22502238.6713725847.64
其他应付款209133730.65212332349.09持有待售负债
一年内到期的非流动负债1007594108.091006885570.60
其他流动负债16212.3017342.76
流动负债合计2966395411.952931946432.78
非流动负债：
长期借款339500000.00负债和所有者权益2022年3月31日2021年12月31日
应付债券534597786.78522265723.35
其中：优先股永续债
租赁负债6837936.496706559.95长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益38452890.9338929749.03
递延所得税负债26406340.1328240252.60其他非流动负债
非流动负债合计945794954.33596142284.93
负债合计3912190366.283528088717.71
所有者权益：
股本974684488.00974684488.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3740830986.743740830986.74
减：库存股
其他综合收益74328587.1984720757.82专项储备
盈余公积256928999.62256928999.62
未分配利润1162304507.521091417607.47
所有者权益合计6209077569.076148582839.65
负债和所有者权益总计10121267935.359676671557.36
企业法定代表人：丁青海主管会计工作负责人：杜其山会计机构负责人：魏绍磊中原环保股份有限公司母公司利润表
2022年1-3月单位：元
项目2022年1-3月2021年1-3月一、营业收入219508375.62246296061.99
减：营业成本83430367.0284212878.07
税金及附加7772815.305586802.97销售费用
管理费用18108132.0214683225.58
研发费用8616549.117229336.42
财务费用27082934.5622074860.01
其中：利息费用28619769.6525410710.65
利息收入1559271.393352573.06
加：其他收益5614651.921237926.36
投资收益（损失以“-”号填列）34779.641021274.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收34779.6477392.87益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）650472.112813360.77项目2022年1-3月2021年1-3月资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）80797481.28117581520.21
加：营业外收入419451.74285680.06
减：营业外支出22247.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）81216933.02117844952.50
减：所得税费用10330032.9715369435.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）70886900.05102475517.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）70886900.05102475517.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-10392170.63-26144620.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-10392170.63-26144620.09
1．重新计量设定受益计划变动额
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
3．其他权益工具投资公允价值变动-10392170.63-26144620.09
4．企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下可转损益的其他综合收益
2．其他债权投资公允价值变动
3．金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4．其他债权投资信用减值准备
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
7．其他
六、综合收益总额60494729.4276330897.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
企业法定代表人：李建平主管会计工作负责人：杜其山会计机构负责人：魏绍磊中原环保股份有限公司母公司现金流量表
2022年1-3月单位：元
项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215214016.50284767204.90
收到的税费返还3726824.86
收到其他与经营活动有关的现金976726638.8515177221.26
经营活动现金流入小计1195667480.21299944426.16
购买商品、接受劳务支付的现金33928651.7230468854.39
支付给职工以及为职工支付的现金99634777.2187075071.75
支付的各项税费33070580.9025084420.45
支付其他与经营活动有关的现金983684346.08250644091.29
经营活动现金流出小计1150318355.91393272437.88
经营活动产生的现金流量净额45349124.30-93328011.72
二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金943881.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收786600.00647000.00
回的现金净额项目2022年1-3月2021年1-3月处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金100000.00400000000.00
投资活动现金流入小计886600.00401590881.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支13617740.0969477090.30付的现金
投资支付的现金353020408.1651126253.16取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金800000.00
投资活动现金流出小计366638148.25121403343.46
投资活动产生的现金流量净额-365751548.25280187537.81
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1120000000.00500000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1120000000.00500000000.00
偿还债务支付的现金700000000.00760000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19479611.1010748055.55
支付其他与筹资活动有关的现金1570000.00
筹资活动现金流出小计719479611.10772318055.55
筹资活动产生的现金流量净额400520388.90-272318055.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额80117964.95-85458529.46
加：期初现金及现金等价物余额447973243.11445259359.34
六、期末现金及现金等价物余额528091208.06359800829.88
企业法定代表人：丁青海主管会计工作负责人：杜其山会计机构负责人：魏绍磊特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日