维尔利:2022年一季度报告

维尔利环保科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300190证券简称：维尔利公告编号：2022-026
债券代码：123049债券简称：维尔转债
维尔利环保科技集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）434019954.88663402652.98-34.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）30852114.7355501699.38-44.41%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11103278.7649295243.97-77.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-208620292.76-142287722.28-46.62%
基本每股收益（元/股）0.040.07-42.86%
稀释每股收益（元/股）0.040.07-42.86%
加权平均净资产收益率0.70%1.29%-0.59%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）10531882327.619976608434.145.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）4410021222.344333206815.431.77%
1维尔利环保科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9346.94计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补3508409.12助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目441013.02
处置合营联营公司股权的投资收益15574384.55
减：所得税影响额-148842.43
少数股东权益影响额（税后）-85533.79
合计19748835.97--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动分析：
（1）报告期末货币资金金额为766621692.90元，较年初减少31.35%，交易性金融资产
金额为455614305.59元，较年初增加74.78%，合计数较年初减少11.26%，变动较小。
（2）报告期末应收票据金额为147409623.13元，其他流动负债金额为82724610.47元，较年初分别减少33.19%，53.3%，主要原因系部分年初未终止的承兑汇票本期终止确认。
（3）报告期末应收款项融资金额为11775853.10元，较年初减少60.03%，主要原因系本报告期在手承兑汇票背书转让及到期托收。
（4）报告期末其他应收款金额为247142507.29元，较年初增加33.85%，主要原因系参股子公司股权转让款。
2、利润表项目重大变动分析：
（1）报告期内营业收入为434019954.88元，营业成本为325599836.06元，营业利润为
32957644.09元，利润总额为35886724.24元，净利润为32941981.84元，归属于母公司所
有者的净利润为30852114.73元，较上年同期分别减少34.58%，32.31%，41.54%，43.72%，
40.62%，44.41%，主要原因系本报告期受疫情影响，部分项目执行进度未达预期，未达到
2维尔利环保科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
确认收入节点，导致本报告期收入及利润下降。
（2）报告期内研发费用为16327766.17元，较上年同期减少40%，主要原因系本报告期研发投入减少。
（3）报告期内投资收益为17049850.85元，较上年同期增加1383.46%，主要原因系本报告期转让了部分参股子公司股权。
（4）本报告期内信用减值损失为17122274.36元，较上年同期增加1831.23%，主要原因系本报告期冲回的坏账准备增加。
3、现金流量表重大变动分析：
（1）报告期内支付的各项税费为22640176.89元，较上年同期减少35.54%，主要原因系
报告期内营业收入及利润下降，缴纳的各项税费减少。
（2）报告期内支付其他与经营活动相关的现金为71751212.16元，较上年同期增加
35.46%，主要原因系本报告期缴纳的履约保证金增加。
（3）报告期内收到其他与投资活动有关的现金为236250770.46元，较上年同期增加
65.29%，主要原因系本报告期公司购买的结构性存款到期。
（4）报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为82708213.49元，较上年同期减少47.48%，主要原因系报告期建设投入减少。
（5）报告期内投资支付的现金为500000.00元，较上年同期减少95.83%，主要原因系上年同期增资华衍维尔利。
（6）报告期内支付其他与投资活动有关的现金为395000000.00元，较上年同期增加
2521.01%，主要原因系本报告期购买的结构性存款增加。
（7）报告期内收到其他与筹资活动有关的现金为49238331.28元，较上年同期增加
1190.35%，支付其他与筹资活动有关的现金为9996829.34元，较上年同期减少67.01%，主要
原因系退回的银行保证金增加，支付的银行保证金减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数250580
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件质押、标记或冻结情况
3维尔利环保科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
的股份数量股份状态数量常州德泽实业投
境内非国有法人35.26%2755722560质押156550000资有限公司中国长城资产管
国有法人4.24%331200000理股份有限公司常州产业投资集
国有法人3.45%270000000质押27000000团有限公司
泰达宏利基金－
民生银行－泰达
宏利价值成长定其他2.76%216000000向增发460号资产管理计划
陈卫祖境内自然人2.00%155946230冻结15594623
蔡昌达境内自然人0.96%75331940
浦燕新境内自然人0.86%67188415039131
蒋国良境内自然人0.75%58975124423134
刘建军境内自然人0.74%57539000
杨文杰境内自然人0.73%56880330前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量常州德泽实业投资有限公司275572256人民币普通股275572256中国长城资产管理股份有限公司33120000人民币普通股33120000常州产业投资集团有限公司27000000人民币普通股27000000
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发460号资产21600000人民币普通股21600000管理计划陈卫祖15594623人民币普通股15594623蔡昌达7533194人民币普通股7533194刘建军5753900人民币普通股5753900杨文杰5688033人民币普通股5688033张群慧5605307人民币普通股5605307张贵德4422453人民币普通股4422453
上述股东关联关系或一致行动的公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，公司未知其他说明股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
公司控股股东常州德泽实业投资有限公司通过普通账户持有226972256股，通过中信建投证券客户信用交易担保证券账户持有48600000股实际合计持有275572256股。
前10名股东参与融资融券业务股股东刘建军通过普通账户持有4791900股，通过国泰君安证券客户信用交易担保证券东情况说明（如有）账户持有962000.00股实际合计持有5753900股。股东杨文杰通过普通过普通账户持有3558033.00股，通过开源证券客户信用交易担保证券账户持有2130000.00股实际合计持有5688033股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
4维尔利环保科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
2019年5月，公司筹划实施公开发行可转换公司债券事项。
2020年5月8日，公司披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司
债券于2020年5月12日在深圳证券交易所上市，可转换公司债券上市数量为9172387张，发行价格为100元/张，初始转股价格为7.58元/股，募集资金总额为91723.87万元。
2020年10月19日，公司可转换债券进入转股期。
2021年4月12日，公司完成了本次可转债2020年4月13日至2021年4月12日期间利息的支付。
根据公司2020年年度股东大会决议，公司于2021年5月20日实施了2020年度权益分派方案，以公司总股本781586540股为基数，向全体股东每10股派0.999997元（含税）。根据上述方案，公司可转债维尔转债转股价格调整为7.38元/股，调整后的转股价自2021年5月21日起生效。
2022年4月13日，公司完成了本次可转债2021年4月13日至2022年4月12日期间利息的支付。
截至报告期末，共有2522张“维尔转债”完成转股（票面金额共计252200元人民币），合计转为33680股“维尔利”股票。公司剩余可转债为9169865张，剩余票面总金额为916986500元人民币。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：维尔利环保科技集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金766621692.901116656113.73结算备付金
5维尔利环保科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
拆出资金
交易性金融资产455614305.59260678888.89
衍生金融资产30036800.0030036800.00
应收票据147409623.13220641925.57
应收账款1740392528.551768352313.06
应收款项融资11775853.1029462641.00
预付款项145666377.91112615089.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款247142507.29184636630.82
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货838918016.83750592181.64
合同资产1199101733.231228978391.20持有待售资产
一年内到期的非流动资产1506900.001506900.00
其他流动资产298469458.45297249833.21
流动资产合计5882655796.986001407709.10
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款7279000.007461050.00
长期股权投资378894574.43400783418.06其他权益工具投资
其他非流动金融资产56870542.1556870542.15投资性房地产
固定资产433716682.18444590670.11
在建工程887531491.98836735139.33生产性生物资产油气资产
使用权资产1637916.921637916.92
无形资产1826219720.601836547527.74开发支出
商誉973214960.80973214960.80
长期待摊费用24804149.8025865663.31
递延所得税资产59057491.7762338325.40其他非流动资产
非流动资产合计4649226530.634646045213.82
资产总计10531882327.6110647452922.92
流动负债：
6维尔利环保科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
短期借款1358277671.751240616361.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据277636140.13301822698.55
应付账款1338225981.321525557628.54预收款项
合同负债274840961.06224789412.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬34936771.9329728168.94
应交税费224688126.56243547189.87
其他应付款76611368.6891038052.39
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债454021141.72397777826.12
其他流动负债82724610.47177128852.98
流动负债合计4121962773.624232006191.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款670286397.80705033355.74
应付债券821197250.75811495851.63
其中：优先股永续债
租赁负债1907347.241907347.24
长期应付款140943087.56159092014.82长期应付职工薪酬
预计负债22608705.7923024514.31
递延收益197518877.07198641220.59递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1854461666.211899194304.33
负债合计5976424439.836131200495.86
所有者权益：
股本781587890.00781587620.00其他权益工具
其中：优先股
7维尔利环保科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
永续债
资本公积2277319707.582277318201.76
减：库存股
其他综合收益-391231.80-391231.80专项储备
盈余公积110370206.67110370206.67一般风险准备
未分配利润1241134649.891210282535.16
归属于母公司所有者权益合计4410021222.344379167331.79
少数股东权益145436665.44137085095.27
所有者权益合计4555457887.784516252427.06
负债和所有者权益总计10531882327.6110647452922.92
法定代表人：李月中主管会计工作负责人：何健会计机构负责人：何健
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入434019954.88663402652.98
其中：营业收入434019954.88663402652.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本440187170.61611561746.43
其中：营业成本325599836.06481037436.40利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1734268.994095819.71
销售费用28322496.0329931642.39
管理费用42740856.8246000341.50
研发费用16327766.1727213034.82
财务费用25461946.5423283471.61
其中：利息费用27295313.1425634224.32
利息收入2744104.472984721.63
加：其他收益4958151.754298295.33投资收益（损失以“－”号填
17049850.851149333.07
列）
其中：对联营企业和合营企业
8维尔利环保科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
17122274.36-989023.08
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-5417.1481278.25
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）32957644.0956380790.12
加：营业外收入4589019.607829043.12
减：营业外支出1659939.45441650.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）35886724.2463768182.28
减：所得税费用2944742.408287536.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）32941981.8455480645.43
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
32941981.8455480645.43号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润30852114.7355501699.38
2.少数股东损益2089867.11-21053.95
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
9维尔利环保科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额32941981.8455480645.43归属于母公司所有者的综合收益
30852114.7355501699.38
总额
归属于少数股东的综合收益总额2089867.11-21053.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.040.07
（二）稀释每股收益0.040.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李月中主管会计工作负责人：何健会计机构负责人：何健
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金506325596.72520643925.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4078066.584264096.07
收到其他与经营活动有关的现金25693975.4621589062.60
经营活动现金流入小计536097638.76546497084.59
购买商品、接受劳务支付的现金543418238.84484788074.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
10维尔利环保科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
106908303.63115906992.68
金
支付的各项税费22640176.8935121973.45
支付其他与经营活动有关的现金71751212.1652967766.37
经营活动现金流出小计744717931.52688784806.87
经营活动产生的现金流量净额-208620292.76-142287722.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2625000.00
处置固定资产、无形资产和其他
312690.00274700.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金236250770.46142934708.12
投资活动现金流入小计239188460.46143209408.12
购建固定资产、无形资产和其他
82708213.49157492982.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金500000.0012000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
689000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金395000000.0015070500.00
投资活动现金流出小计478897213.49184563482.56
投资活动产生的现金流量净额-239708753.03-41354074.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金6030000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金335000000.00443800000.00
收到其他与筹资活动有关的现金49238331.283815345.00
筹资活动现金流入小计390268331.28447615345.00
偿还债务支付的现金199733024.13215101468.58
分配股利、利润或偿付利息支付
23477321.8020461063.18
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9996829.3430303944.21
筹资活动现金流出小计233207175.27265866475.97
筹资活动产生的现金流量净额157061156.01181748869.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
11维尔利环保科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额-291267889.78-1892927.69
加：期初现金及现金等价物余额894900669.04580744887.68
六、期末现金及现金等价物余额603632779.26578851959.99
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会
2022年4月27日
12