海利得:2022年一季度报告

浙江海利得新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002206证券简称：海利得公告编号：2022-025
浙江海利得新材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1438412839.031091458358.3931.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）122493614.31121875629.350.51%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
120026017.28111005775.238.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）94013275.20164962251.15-43.01%
基本每股收益（元/股）0.110.110.00%
稀释每股收益（元/股）0.110.110.00%
加权平均净资产收益率3.69%4.12%-0.43%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）7594821109.876931623754.489.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3385047625.523251157405.924.12%
1浙江海利得新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2623.92计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补2045579.05助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
393200.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出441615.39
减：所得税影响额410173.49
合计2467597.03--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
项目本期或本期末年初或上年同期增幅（%）说明
资产负债表项目：
货币资金主要系公司期末银行存款增加所致。
1312214389.96898727675.9746.01%
交易性金融资产-750300.00-100.00%主要系公司本期末期货全部平仓所致。
应收款项融资主要系公司本期末预期用于背书的票据
9904700.003725324.25165.87%增加所致。
预付款项主要系公司本期末预付货款增加所致。
159215284.1994349770.5568.75%
其他应收款42430402.8327114159.9956.49%主要系公司本期末应收出口退税增加所致其他非流动资产主要系公司本期末预付长期资产款项增加
16824354.7110514804.8160.01%所致
应付票据主要系公司本期末银行承兑汇票增加所致
689706918.94529308957.1830.30%
合同负债49474192.7633104183.0349.45%主要系公司报告期末预收货款增加所致。
应付职工薪酬主要系公司本期末应付职工工资减少所
40049557.7479759472.08-49.79%致。
利润表项目：
其中：营业收入主要系公司今年较上年新增产能以及原
1438412839.031091458358.3931.79%材料价格上涨所致。
其中：营业成本主要系公司今年较上年新增产能以及原
1161544347.75855560572.9835.76%材料价格上涨所致。
管理费用主要系公司今年较上年新增股权激励费
47867697.2034253107.7639.75%用所致。
2浙江海利得新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
财务费用主要系公司本期贷款利息支出以及汇兑
14896586.577249524.29105.48%损失增加所致。
现金流量表项目：
经营活动产生的现金流量净额主要系公司本期存货和应收账款增加，经
94013275.20164962251.15-43.01%营性净现金流减少所致。
投资活动产生的现金流量净额-78685803.43-174118884.75-54.81%主要系公司本期固定资产投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额主要系公司本期收到的银行借款增加所
361974139.64217014995.7366.80%致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数347250
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
高利民境内自然人16.45%201187500150890625
高王伟境内自然人10.14%12401164593008734
高宇境内自然人5.87%717875000中国银行股份有
限公司－易方达
供给改革灵活配其他3.03%371172260置混合型证券投资基金
#王一虎境内自然人2.87%351377260基本养老保险基
其他2.47%301654250金一零零三组合上海浦东发展银行股份有限公司
－易方达瑞程灵其他1.38%168335000活配置混合型证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司
－易方达裕祥回其他1.36%166259000报债券型证券投资基金全国社保基金五
其他1.35%165517170零二组合中国建设银行股
份有限公司－易
方达新丝路灵活其他1.07%131055980配置混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
3浙江海利得新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
高宇71787500人民币普通股71787500高利民50296875人民币普通股50296875
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投37117226人民币普通股37117226资基金
#王一虎35137726人民币普通股35137726高王伟31002911人民币普通股31002911基本养老保险基金一零零三组合30165425人民币普通股30165425上海浦东发展银行股份有限公司
－易方达瑞程灵活配置混合型证16833500人民币普通股16833500券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司
－易方达裕祥回报债券型证券投16625900人民币普通股16625900资基金全国社保基金五零二组合16551717人民币普通股16551717
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券13105598人民币普通股13105598投资基金
前10名股东中，高利民、高王伟、高宇之间存在关联关系；未知前10名其他股东之间上述股东关联关系或一致行动的
是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规说明定的一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情不适用
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用股东股权质押事项
2019年3月18日，公司股东高王伟以其持有3175万股公司股票质押给湖州银行嘉兴海宁支行并签订了
《质押合同》，用以保证海宁汇利贸易有限公司(高利民实际控制之企业)与湖州银行嘉兴海宁支行合同的履行，公司股东高王伟已于2019年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2019年3月18日起至2024年3月5日。截至2021年12月31日，高王伟实际质押公司股票数量合计为3175万股。该股权质押已于2022年2月17日解除。（详见公告：2022-008）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
4浙江海利得新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金1312214389.96898727675.97
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产0.00750300.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据169487861.13212078155.01
应收账款896105260.66741096535.97
应收款项融资9904700.003725324.25
预付款项159215284.1994349770.55
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款42430402.8327114159.99
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货1153256660.651114434265.52
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产71682251.2164429323.80
流动资产合计3814296810.633156705511.06
非流动资产：
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资0.000.00
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产35343629.9535697662.28
固定资产2640804824.642759544256.94
在建工程798176955.40682292658.13
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产2867602.152567048.09
无形资产259570375.84257873420.37
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用0.000.00
递延所得税资产26936556.5526428392.80
其他非流动资产16824354.7110514804.81
5浙江海利得新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
非流动资产合计3780524299.243774918243.42
资产总计7594821109.876931623754.48
流动负债：
短期借款1989384842.011642253168.96
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据689706918.94529308957.18
应付账款304480997.41295052972.16
预收款项0.00348419.17
合同负债49474192.7633104183.03
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬40049557.7479759472.08
应交税费57371393.6663593530.60
其他应付款122369396.58107409799.35
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债201429401.71192334387.75
其他流动负债8911217.168449280.48
流动负债合计3463177917.972951614170.76
非流动负债：
保险合同准备金0.000.00
长期借款679019189.98663215510.61
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债2846013.172790378.28
长期应付款8050000.008050000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益26568387.4825865984.78
递延所得税负债24999755.7025012055.70
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计741483346.33724933929.37
负债合计4204661264.303676548100.13
所有者权益：
6浙江海利得新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
股本1223028645.001223028645.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积893706570.83883706570.84
减：库存股253257611.74253257611.74
其他综合收益-33924143.04-35320748.34
专项储备0.000.00
盈余公积355290224.82355290224.82
一般风险准备0.000.00
未分配利润1200203939.651077710325.34
归属于母公司所有者权益合计3385047625.523251157405.92
少数股东权益5112220.053918248.43
所有者权益合计3390159845.573255075654.35
负债和所有者权益总计7594821109.876931623754.48
法定代表人：高利民主管会计工作负责人：吕佩芬会计机构负责人：魏静聪
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1438412839.031091458358.39
其中：营业收入1438412839.031091458358.39
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本1293247050.41958476049.23
其中：营业成本1161544347.75855560572.98
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加8754510.958073318.19
销售费用11873780.9412744799.92
管理费用47867697.2034253107.76
研发费用48310127.0040594726.09
财务费用14896586.577249524.29
其中：利息费用14875512.5210080190.64
利息收入6308764.564900083.45
7浙江海利得新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
加：其他收益2045579.054853441.66投资收益（损失以“－”号填
475200.000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
0.000.00
的投资收益以摊余成本计量的金融
0.000.00
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00净敞口套期收益（损失以“－”
0.000.00号填列）公允价值变动收益（损失以-82000.008127000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-5920421.79-5029178.21
列）资产减值损失（损失以“-”号填
193222.42224286.60
列）资产处置收益（损失以“-”号填-2623.920.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）141874744.38141157859.21
加：营业外收入544353.3669686.58
减：营业外支出102737.97266095.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）142316359.77140961450.14
减：所得税费用18628773.8415919947.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）123687585.93125041502.76
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
123687585.93125041502.76号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”
0.000.00号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润122493614.31121875629.35
2.少数股东损益1193971.623165873.41
六、其他综合收益的税后净额1396605.304834480.66归属母公司所有者的其他综合收益
1476513.944986143.35
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
0.000.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变
0.000.00
动额
2.权益法下不能转损益的其
0.000.00
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
0.000.00
值变动
4.企业自身信用风险公允价
0.000.00
值变动
5.其他0.000.00
（二）将重分类进损益的其他综合1476513.944986143.35
8浙江海利得新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
收益
1.权益法下可转损益的其他
0.000.00
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
0.000.00
动
3.金融资产重分类计入其他
0.000.00
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
0.000.00
备
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额1476513.944986143.35
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的
-79908.64-151662.69税后净额
七、综合收益总额125084191.23129875983.42归属于母公司所有者的综合收益
123970128.24126861772.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额1114062.993014210.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.110.11
（二）稀释每股收益0.110.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高利民主管会计工作负责人：吕佩芬会计机构负责人：魏静聪
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1316821686.631031632274.53客户存款和同业存放款项净增加
0.000.00
额
向中央银行借款净增加额0.000.00向其他金融机构拆入资金净增加
0.000.00
额
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还56494596.3331474775.32
收到其他与经营活动有关的现金13283953.36166473858.65
经营活动现金流入小计1386600236.321229580908.50
9浙江海利得新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金1067574416.20841533045.15
客户贷款及垫款净增加额0.000.00存放中央银行和同业款项净增加
0.000.00
额
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00支付给职工以及为职工支付的现
142046078.14124075790.46
金
支付的各项税费33974516.7731588738.02
支付其他与经营活动有关的现金48991950.0167421083.72
经营活动现金流出小计1292586961.121064618657.35
经营活动产生的现金流量净额94013275.20164962251.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金3195.740.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
0.000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计3195.740.00
购建固定资产、无形资产和其他
78688999.17174118884.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金0.000.00
质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付
0.000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计78688999.17174118884.75
投资活动产生的现金流量净额-78685803.43-174118884.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.000.00
收到的现金
取得借款收到的现金913926015.96695037007.63
收到其他与筹资活动有关的现金3541851.400.00
筹资活动现金流入小计917467867.36695037007.63
偿还债务支付的现金542974862.99467608481.35
分配股利、利润或偿付利息支付
12518864.7310413530.55
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00
10浙江海利得新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计555493727.72478022011.90
筹资活动产生的现金流量净额361974139.64217014995.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7554310.94-2310615.71影响
五、现金及现金等价物净增加额369747300.47205547746.42
加：期初现金及现金等价物余额506452642.46434584553.21
六、期末现金及现金等价物余额876199942.93640132299.63
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
11