中远海特:中远海运特种运输股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600428证券简称：中远海特
中远海运特种运输股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入2801798699.4676.62
归属于上市公司股东的净利润315936094.421343.32归属于上市公司股东的扣除非经常
315506077.151524.16
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额440568402.74不适用
基本每股收益（元/股）0.1471343.32
稀释每股收益（元/股）0.1471343.32
加权平均净资产收益率（%）3.23增加3个百分点
1/122022年第一季度报告
本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产24252489083.9422934439442.745.75归属于上市公司股东
9923712583.189627718847.383.07
的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-382987.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定103622.81标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出266007.47主要是收到的代扣代缴个税
其他符合非经常性损益定义的损益项目626354.30手续费返还
减：所得税影响额141347.89
少数股东权益影响额（税后）41632.28
合计430017.27
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。
单位：元币种：人民币项目涉及金额原因
广州远洋投资有限公司委托管理服务1624999.89注
注：本报告期，公司收到广州远洋投资有限公司的委托管理服务费1624999.89元(不含税)，计入其他业务收入。公司未将上述托管费收入作为非经常性损益列示，主要是基于以下考虑：在广州远洋投资有限公司从事的业务与公司的正常经营业务相关，并具有持续性，且公司依据托管协议提供了对应的管理服务，托管关系具有商业实质；托管费的收取基础是被托管方的人工成本计算，收支基本相抵，并未发现显著不公允导致误导报表使用者对未来盈利能力预期的情形。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据-32.72报告期汇票到期收回款项
应收账款30.72报告期收入规模增加，应收已完航次运费增加合同资产42.04报告期收入规模增加，应收未完航次收入同比增加
2/122022年第一季度报告
项目名称变动比例（%）主要原因
在建工程-94.97报告期在建船舶完工结转到固定资产
应交税费34.42报告期末应交企业所得税增加
一年内到期的非流动负债44.39报告期末一年内待偿还的银行贷款和租赁负债增加
长期应付款-83.02报告期子公司偿还了少数股东借款
预计负债-64.12报告期末预计事故损失费减少
营业收入76.62主要是报告期运价同比上升，航运业务收入增加主要是报告期燃油价格上升导致燃油成本增加，以及营业成本58.21船舶租赁费同比增加
税金及附加37.04主要是报告期印花税等税费增加主要是报告期应收账款增加导致计提的预期信用损信用减值损失不适用失相应增加
投资收益-404.94主要是报告期参股公司效益同比有所下降
营业外收入-86.62主要是本报告期收到的政府补助减少
所得税费用1359.40主要是报告期利润总额增加导致所得税费用增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数1047000总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
中国远洋运输有限公司国有法人108314734450.460无0
前海开源基金－包商银行－前海境内非国有
1487031996.930未知
开源定增11号资产管理计划法人
银华基金－农业银行－银华中证
其他115101000.540未知金融资产管理计划
耿晓奇境内自然人114526700.530未知
工银瑞信基金－农业银行－工银
其他112209480.520未知瑞信中证金融资产管理计划
中国广州外轮代理有限公司国有法人102563010.480无0
大成基金－农业银行－大成中证
其他81957320.380未知金融资产管理计划
丁凯境内自然人76833000.360未知
3/122022年第一季度报告
周军广境内自然人45705580.210未知
彭海宏境内自然人38929380.180未知前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量中国远洋运输有限公司1083147344人民币普通股1083147344
前海开源基金－包商银行－前海
148703199人民币普通股148703199
开源定增11号资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
11510100人民币普通股11510100
金融资产管理计划耿晓奇11452670人民币普通股11452670
工银瑞信基金－农业银行－工银
11220948人民币普通股11220948
瑞信中证金融资产管理计划中国广州外轮代理有限公司10256301人民币普通股10256301
大成基金－农业银行－大成中证
8195732人民币普通股8195732
金融资产管理计划丁凯7683300人民币普通股7683300周军广4570558人民币普通股4570558彭海宏3892938人民币普通股3892938
1、报告期，持有公司股份5%以上的股东中国远洋运输有限公司所持
公司股份未发生质押、冻结情形。公司未知其他无限售条件股东所上述股东关联关系或一致行动的持有股份有无发生质押、冻结情形。
说明2、中国广州外轮代理公司与本公司属同一控股股东中国远洋运输有限公司，除此之外，公司未知以上无限售条件股东之间的关联关系情况或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
1、耿晓奇通过普通帐户持有1522387股，通过信用担保账户持有
9930283股；
2、丁凯通过普通帐户持有1591100股，通过信用担保账户持有
前10名股东及前10名无限售股
6092200股；
东参与融资融券及转融通业务情
3、周军广通过普通帐户持有873600股，通过信用担保账户持有
况说明（如有）
3696958股；
4、彭海宏通过普通帐户持有0股，通过信用担保账户持有3892938股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
4/122022年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/122022年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中远海运特种运输股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金2339213274.871914024770.50结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据7747465.7011514538.01
应收账款674629517.13516089794.97应收款项融资
预付款项874912211.15801666530.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款163454094.84134417855.14
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货529626935.30454500510.61
合同资产732891275.00515972167.08持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产134372906.20138211470.88
流动资产合计5456847680.194486397637.97
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1494309099.281469544631.81其他权益工具投资
其他非流动金融资产570334961.30570334961.30
投资性房地产735901746.03744824871.28
固定资产14031720869.3313477260681.24
在建工程12203054.08242747280.72生产性生物资产
6/122022年第一季度报告
项目2022年3月31日2021年12月31日油气资产
使用权资产1670541268.861654757831.41
无形资产101525243.65101644643.74开发支出商誉
长期待摊费用4238001.394627455.32
递延所得税资产174867159.83182299447.95其他非流动资产
非流动资产合计18795641403.7518448041804.77
资产总计24252489083.9422934439442.74
流动负债：
短期借款1401131630.771247942700.06向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1984292765.191703372254.03
预收款项654881.57671784.50
合同负债314562212.18260880865.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬424847910.74460690898.96
应交税费140719015.62104689588.32
其他应付款260328934.63254607522.29
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2518355290.831744103878.58其他流动负债
流动负债合计7044892641.535776959492.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4385650583.124646631731.15应付债券
其中：优先股永续债
7/122022年第一季度报告
项目2022年3月31日2021年12月31日
租赁负债1224235042.301224865859.39
长期应付款827075.384870008.15
长期应付职工薪酬1241780132.381241780132.38
预计负债2762805.897700960.93
递延收益326828.82354670.41
递延所得税负债401377575.21378144221.01其他非流动负债
非流动负债合计7256960043.107504347583.42
负债合计14301852684.6313281307075.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2146650771.002146650771.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4309892339.314308043739.31
减：库存股
其他综合收益-740454029.29-718663070.67专项储备
盈余公积901147236.96901147236.96一般风险准备
未分配利润3306476265.202990540170.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
9923712583.189627718847.38
合计
少数股东权益26923816.1325413519.73
所有者权益（或股东权益）合计9950636399.319653132367.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计24252489083.9422934439442.74
公司负责人：陈威主管会计工作负责人：郑斌会计机构负责人：邓自云
8/122022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中远海运特种运输股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2801798699.461586331253.30
其中：营业收入2801798699.461586331253.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2373704354.541557174740.41
其中：营业成本2122655700.011341656937.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5838772.254260479.45
销售费用11735927.519806135.17
管理费用159124680.83130599732.57
研发费用5930761.495317550.73
财务费用68418512.4565533904.71
其中：利息费用55365369.1553646673.38
利息收入2324374.411886194.66
加：其他收益654844.81663489.84
投资收益（损失以“－”号填列）-235532.5377238.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-235532.5377238.64以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3819013.04-209703.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）41438.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）424736082.8929687538.29
加：营业外收入349506.122611284.92
减：营业外支出432792.226786.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）424652796.7932292036.94
减：所得税费用107135513.327341073.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）317517283.4724950962.96
9/122022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）317517283.4724950962.96
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
315936094.4221889516.45“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1581189.053061446.51
六、其他综合收益的税后净额-21861851.2717844199.33
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
-21790958.6217729075.30后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-21790958.6217729075.30
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-21790958.6217729075.30
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
-70892.65115124.03净额
七、综合收益总额295655432.2042795162.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额294145135.8039618591.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额1510296.403176570.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.1470.010
（二）稀释每股收益(元/股)0.1470.010
公司负责人：陈威主管会计工作负责人：郑斌会计机构负责人：邓自云
10/122022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中远海运特种运输股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2444699345.651404878370.99客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11296758.9713544136.87
收到其他与经营活动有关的现金6697908.7814705681.98
经营活动现金流入小计2462694013.401433128189.84
购买商品、接受劳务支付的现金1541056745.28996381968.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金393379887.98319496974.97
支付的各项税费49284194.0538939117.26
支付其他与经营活动有关的现金38404783.3588415712.40
经营活动现金流出小计2022125610.661443233773.48
经营活动产生的现金流量净额440568402.74-10105583.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
47582.31
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计47582.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资
575427932.76206944557.61
产支付的现金
11/122022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
投资支付的现金25000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计600427932.76206944557.61
投资活动产生的现金流量净额-600380350.45-206944557.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1475839204.45154317019.12收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1475839204.45154317019.12
偿还债务支付的现金813286185.58638278294.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40655759.9163281300.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金50057734.7032294175.63
筹资活动现金流出小计903999680.19733853770.90
筹资活动产生的现金流量净额571839524.26-579536751.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14685685.21-6332425.04
五、现金及现金等价物净增加额426713261.76-802919318.07
加：期初现金及现金等价物余额1862957465.691464303073.04
六、期末现金及现金等价物余额2289670727.45661383754.97
公司负责人：陈威主管会计工作负责人：郑斌会计机构负责人：邓自云
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告中远海运特种运输股份有限公司董事会
2022年4月28日