永利股份:关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码：300230证券简称：永利股份公告编号：2022-013
上海永利带业股份有限公司
关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2021年度利润分配预案基本情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的《审计报告》大华审字【2022】
008438号，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润200692252.44元，
母公司实现的净利润为51105228.38元。截至2021年12月31日，公司合并报表可供分配利润为251843389.93元，母公司可供分配利润为-88791952.65元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2020—2022年）》等相关规定，结合公司未来经营发展对资金的需求情况，为保障公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定的2021年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、董事会关于2021年度利润分配预案的说明
1、2021年度不进行利润分配的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2条规定：上市公司利润分配
应当以母公司报表中可供分配利润为依据和《公司章程》第一百七十五条第（三）
款规定：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利。公司2021年度实现的净利润为正数，但2021年末母公司未分配利润为负数，不满足上述现金分红的条件。
同时，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求以及提高公司长远发展能力和盈利能力，增强抵御风险的能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定2021年度不进行利润分配。
2、2021年度利润分配预案的合法性、合规性
公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》等的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益。
公司2021年度利润分配预案已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交2021年度股东大会进行审议。
综上，董事会拟定2021年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。上述方案符合《公司章程》等的相关规定，能够达到证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》的要求，具备合法性、合规性及合理性。
三、独立董事意见
我们认为，公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2020—2022年）》等相关法律法规及公司制
度的规定，且是在综合考虑公司未来经营发展对资金需求的情况下做出的，更有利于公司的长期健康发展，不存在损害中小股东合法权益的情形，因此，我们同意该预案，并同意将本议案提交至公司2021年年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：本次拟定的利润分配预案是在综合考虑公司未来经营发展对资
金需求的情况下做出的，更有利于公司的长期健康发展，且符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2020—2022年）》等相关法律
法规及公司制度的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意该议案。
五、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
2022年4月27日