永清环保:2022年一季度报告

永清环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300187证券简称：永清环保公告编号：2022-037
永清环保股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年本报告期上年同期同期增减
营业收入（元）155422723.42128458883.7120.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）8081600.0518631809.84-56.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）5708126.0517235476.59-66.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）-22417084.8225433043.04-188.14%
基本每股收益（元/股）0.01250.0289-56.75%
稀释每股收益（元/股）0.01250.0289-56.75%
加权平均净资产收益率0.52%1.28%-0.76%本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减
总资产（元）3737816465.683913698281.92-4.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1566768576.421558593700.880.52%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）90015.08
1永清环保股份有限公司2022年第一季度报告全文计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
968112.14按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负1670972.22债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回144900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出19915.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目58685.58
减：所得税影响额309807.88
少数股东权益影响额（税后）269318.75
合计2373474.00--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目期末数期初数变动金额变动幅度变动原因
货币资金232045850.71420121257.04-188075406.33-44.77%
预付款项20827118.6212263483.908563634.7269.83%主要是工程项目预付款项增加
其他应收款77465642.6044003975.8233461666.7876.04%主要是往来款增加
其他非流动资产6077534.493677164.012400370.4865.28%主要是预付了无形资产款
应交税费3494197.415859416.52-2365219.11-40.37%主要是支付了期初的企业所得税
递延收益38237101.8722160229.2616076872.6172.55%主要是收到了甘肃省酒泉市危险废弃物处置项目政府补助1650万元利润表项目本期发生额上年同期变动金额变动幅度变动原因
营业收入155422723.42128458883.7126963839.7120.99%
营业成本112479457.7778733319.9233746137.8542.86%主要是原材料成本增加、毛利率降低等
销售费用2398495.695532878.92-3134383.23-56.65%主要是新增销售合同同比减少，且人工成本减少
投资收益2755134.134008081.01-1252946.88-31.26%主要是贵州省远达环保有限公司按权益法核算的长期股权投资收益减少
公允价值变动收益1670972.22480000.001190972.22248.12%增加浙江瑞新药业股份有限公司收益
信用减值损失1053545.4623930240.29-22876694.83-95.60%主要是上年同期回款较好，冲回了计提的应收账款坏账准备
资产减值损失1417181.542596325.25-1179143.71-45.42%主要是上年同期回款较好，冲回了计提的合同资产减值准备
资产处置收益90015.08383420.02-293404.94-76.52%主要是上年同期处置了无形资产专利收益
所得税费用3676463.826004266.85-2327803.03-38.77%主要是环境运营服务所得税费用减少现金流量表项目本期发生额上年同期变动金额变动幅度变动原因
经营活动现金流入小计245140439.83232496709.0012643730.835.44%
经营活动现金流出小计267557524.65207063665.9660493858.6929.22%
经营活动产生的现金流-22417084.8225433043.04-47850127.86-188.14%主要是支付其他与经营活动有关的现
2永清环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
量净额金增加
投资活动现金流入小计1010015.08587780.82422234.2671.84%
投资活动现金流出小计69081816.3595047042.14-25965225.79-27.32%
投资活动产生的现金流-68071801.27-94459261.3226387460.0527.94%主要是投资支付的现金减少量净额
筹资活动现金流入小计110000000.00200000000.00-90000000.00-45.00%
筹资活动现金流出小计186880041.99190133905.76-3253863.77-1.71%
筹资活动产生的现金流-76880041.999866094.24-86746136.23-879.23%主要是取得借款收到的现金减少量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数279510总数（如有）前10名股东持股情况
持股持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件的股份数量股份状态数量
湖南永清环境科技产业集团有限公司境内非国有法人58.00%3737919530质押293470000
欧阳玉元境内自然人3.81%245801130
李世纯境内自然人0.63%40900000
陈立文境内自然人0.54%34918000
张莉莉境内自然人0.47%30264000
赵明祥境内自然人0.43%27935000
申晓东境内自然人0.33%21328500
蔡天明境内自然人0.33%21069000
杨小强境内自然人0.28%18348000
刘柏廷境内自然人0.28%18009000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量湖南永清环境科技产业集团有限公司373791953人民币普通股373791953欧阳玉元24580113人民币普通股24580113李世纯4090000人民币普通股4090000陈立文3491800人民币普通股3491800张莉莉3026400人民币普通股3026400赵明祥2793500人民币普通股2793500申晓东2132850人民币普通股2132850蔡天明2106900人民币普通股2106900杨小强1834800人民币普通股1834800刘柏廷1800900人民币普通股1800900
上述股东中，欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母，公司未知前10名股东之间是上述股东关联关系或一致行动的说明否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。
3永清环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
1、张莉莉通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3026400股；
前10名股东参与融资融券业务股东情2、赵明祥通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2793500股；
况说明（如有）3、刘柏廷通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1800900股；
4、陈立文通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有500000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股期初本期解除本期增加股东名称期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数限售股数每年按照上年末持有公司股份总数叶慧951000095100高管锁定股
的25%解除锁定每年按照上年末持有公司股份总数王迪光258006450019350高管锁定股
的25%解除锁定每年按照上年末持有公司股份总数马铭锋375000037500高管锁定股
的25%解除锁定每年按照上年末持有公司股份总数刘敏39809800398098高管锁定股
的25%解除锁定每年按照上年末持有公司股份总数蔡义1200001200高管锁定股
的25%解除锁定每年按照上年末持有公司股份总数王峰18742500187425高管锁定股
的25%解除锁定每年按照上年末持有公司股份总数丁帅钧0010001000高管锁定股
的25%解除锁定
合计74512364501000739673----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：永清环保股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金232045850.71420121257.04结算备付金
4永清环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据41744572.3240320051.80
应收账款381085745.69390171143.51
应收款项融资2630072.402271480.00
预付款项20827118.6212263483.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款77465642.6044003975.82
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货50315046.9957348243.24
合同资产377627602.44402803850.80持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产52333095.2351979153.89
流动资产合计1236074747.001421282640.00
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资49922251.0148087116.88
其他权益工具投资197349800.00197349800.00
其他非流动金融资产78914861.1177243888.89
投资性房地产16313633.2316420787.52
固定资产584546293.60595045053.58
在建工程87583642.9680496991.00生产性生物资产油气资产
使用权资产16374594.5416628507.98
无形资产1005174023.71997981248.03开发支出
商誉451831504.04451831504.04长期待摊费用
递延所得税资产7653579.997653579.99
其他非流动资产6077534.493677164.01
非流动资产合计2501741718.682492415641.92
资产总计3737816465.683913698281.92
流动负债：
5永清环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
短期借款284330347.22324458708.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据75261753.5496556461.64
应付账款516834920.41619142439.38预收款项
合同负债57085404.6149515041.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17251326.3519154468.68
应交税费3494197.415859416.52
其他应付款33615962.1032773515.25
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债156796451.80157481746.33
其他流动负债33859205.9036775258.21
流动负债合计1178529569.341341717056.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款775490000.00795290000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债10067314.4310173598.84长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债26830042.9027062679.26
递延收益38237101.8722160229.26
递延所得税负债41575140.2141277397.15其他非流动负债
非流动负债合计892199599.41895963904.51
负债合计2070729168.752237680960.65
所有者权益：
股本644500165.00644500165.00其他权益工具
其中：优先股
6永清环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
永续债
资本公积366758005.10366758005.10
减：库存股
其他综合收益96980720.6796887445.18
专项储备2759206.022759206.02
盈余公积67258312.7167258312.71一般风险准备
未分配利润388512166.92380430566.87
归属于母公司所有者权益合计1566768576.421558593700.88
少数股东权益100318720.51117423620.39
所有者权益合计1667087296.931676017321.27
负债和所有者权益总计3737816465.683913698281.92
法定代表人：王峰主管会计工作负责人：刘敏会计机构负责人：刘敏
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入155422723.42128458883.71
其中：营业收入155422723.42128458883.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本151265802.39123070890.99
其中：营业成本112479457.7778733319.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加657108.87876018.59
销售费用2398495.695532878.92
管理费用19080188.5622405646.88
研发费用4771853.013888673.13
财务费用11878698.4911634353.55
其中：利息费用12581723.8712127766.39
利息收入981397.92628198.21
加：其他收益2364368.831988277.75投资收益（损失以“－”号填
2755134.134008081.01
列）
其中：对联营企业和合营企业2755134.133880300.19
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的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1670972.22480000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
1053545.4623930240.29
列）资产减值损失（损失以“-”号填
1417181.542596325.25
列）资产处置收益（损失以“-”号填
90015.08383420.02
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）13508138.2938774337.04
加：营业外收入151915.61129910.00
减：营业外支出6000.00322069.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）13654053.9038582177.63
减：所得税费用3676463.826004266.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）9977590.0832577910.78
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
9977590.0832577910.78号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润8081600.0518631809.84
2.少数股东损益1895990.0313946100.94
六、其他综合收益的税后净额172385.58689194.30归属母公司所有者的其他综合收益
93275.4944181.24
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
93275.4944181.24
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
8永清环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额93275.4944181.24
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
79110.09645013.06
税后净额
七、综合收益总额10149975.6633267105.08归属于母公司所有者的综合收益
8174875.5418675991.08
总额
归属于少数股东的综合收益总额1975100.1214591114.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01250.0289
（二）稀释每股收益0.01250.0289
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王峰主管会计工作负责人：刘敏会计机构负责人：刘敏
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金190215526.25210135789.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1818790.111213804.30
收到其他与经营活动有关的现金53106123.4721147115.50
经营活动现金流入小计245140439.83232496709.00
购买商品、接受劳务支付的现金171177699.16154159026.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
9永清环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
29950043.8234495025.98
金
支付的各项税费6942784.945161073.05
支付其他与经营活动有关的现金59486996.7313248540.74
经营活动现金流出小计267557524.65207063665.96
经营活动产生的现金流量净额-22417084.8225433043.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金920000.00587780.82
处置固定资产、无形资产和其他
90015.08
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1010015.08587780.82
购建固定资产、无形资产和其他
53479939.3941047042.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金54000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金15601876.96
投资活动现金流出小计69081816.3595047042.14
投资活动产生的现金流量净额-68071801.27-94459261.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金110000000.00200000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计110000000.00200000000.00
偿还债务支付的现金171000000.00176000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
15682822.6011423905.76
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
3478123.04
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金197219.392710000.00
筹资活动现金流出小计186880041.99190133905.76
筹资活动产生的现金流量净额-76880041.999866094.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4558.50影响
10永清环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额-167368928.08-59164682.54
加：期初现金及现金等价物余额339662789.53235512894.27
六、期末现金及现金等价物余额172293861.45176348211.73
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
永清环保股份有限公司董事会
2022年04月27日
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