巨力索具:2022年一季度报告

巨力索具股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：002342证券简称：巨力索具公告编号：2022-026
巨力索具股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.、2022年第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）512637860.52550003049.93-6.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）4784327.397582540.10-36.90%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
3889458.575639827.10-31.04%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-91488920.08-108236079.2515.47%
基本每股收益（元/股）0.00500.0079-36.71%
稀释每股收益（元/股）0.00500.0079-36.71%
加权平均净资产收益率0.19%0.31%-0.12%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4259322032.464230156684.210.69%
1巨力索具股份有限公司2022年第一季度报告
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2485740041.122480704143.880.20%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-575135.35计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1453821.07助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回260411.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8551.00
减：所得税影响额252778.90
合计894868.82--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目科目期末余额期初余额变动比率变动原因
预付款项99512325.2073274201.7535.81%主要原因为报告期末材料储备预付款项较期初增加所致
其他应收款83747586.0455585026.9750.67%主要原因为报告期内投标保证金、备用金增加所致
投资性房地产37654454.6416483035.28128.44%主要原因为用于出租的房产增加所致
在建工程57955643.6818216762.28218.14%主要原因为报告期内新增在建工程项目所致
应付职工薪酬10400994.6125430199.73-59.10%主要原因为报告期内发放上年计提的员工工资所致一年内到期的非
23487413.2737185240.07-36.84%主要原因为一年内到期的长期应付款减少所致
流动负债
长期借款100000000.0050000000.00100.00%主要原因为银行借款增加所致
二、利润表项目
研发费用730460.75206079.80254.46%主要原因为公司加大研发力度投入增加所致
资产处置收益-575135.359868.86-5927.78%主要原因为处置固定资产损失增加所致
营业外收入32980.61388079.10-91.50%主要原因为供应商罚款减少所致
营业外支出24429.61140301.37-82.59%主要原因为固定资产报废损失减少所致
所得税费用676781.411287953.70-47.45%主要原因为报告期内利润总额减少所致
2巨力索具股份有限公司2022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数898910
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量巨力集团有限境内非国有法
20.03%1923200000质押105820000
公司人
杨建国境内自然人5.21%5000000037500000
杨建忠境内自然人5.21%5000000037500000质押25000000
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任
公司－易方达其他1.90%182089000
基金－汇金资管单一资产管理计划
杨会德境内自然人1.75%168000000河北乐凯化工
工程设计有限国有法人1.54%148000000公司
张虹境内自然人0.38%36000002700000
姚香境内自然人0.38%36000000
姚军战境内自然人0.25%24000000
樊春华境内自然人0.22%20873000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量巨力集团有限公司192320000人民币普通股192320000
易方达基金－中央汇金资产管理
有限责任公司－易方达基金－汇18208900人民币普通股18208900金资管单一资产管理计划杨会德16800000人民币普通股16800000河北乐凯化工工程设计有限公司14800000人民币普通股14800000杨建国12500000人民币普通股12500000杨建忠12500000人民币普通股12500000姚香3600000人民币普通股3600000姚军战2400000人民币普通股2400000樊春华2087300人民币普通股2087300牟道君1598400人民币普通股1598400
上述股东中，巨力集团为公司控股股东；杨建忠、杨建国、杨会德为公司实际控制人，上述股东关联关系或一致行动的
系兄弟姐妹关系，与巨力集团存在关联关系；杨会德与姚军战为夫妻关系；杨建忠与姚说明香为夫妻关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。
3巨力索具股份有限公司2022年第一季度报告
前10名股东参与融资融券业务情截至本报告期末，公司控股股东巨力集团通过信用交易担保证券账户持有公司股份况说明（如有）44000000股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
2022年2月17日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于年产10万吨钢丝及钢丝绳项目的议案》。公司投资
47893.30万元建设年产10万吨钢丝及钢丝绳项目。本次项目计划广泛采用先进技术，节能、环保、清洁生产；连续化、大盘
重的工艺，稳定产品质量，减少劳动强度；注重环保和安全工业卫生，按照国家有关规范和环保要求，对污染物进行有效治理，并在设备方面、操作岗位设置有效的安全卫生设施；产品具有较高的性价比，在市场上具有竞争力，经济效益高于行业平均水平。
具体内容详见公司2022年2月18日刊登在公司指定信息披露媒体上的第2022-005号公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：巨力索具股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金404347776.20473409382.04结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据169128764.52167355951.19
应收账款1053308466.25974691543.10
应收款项融资8710036.76
预付款项99512325.2073274201.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款83747586.0455585026.97
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货675908941.53713569453.05
合同资产19121194.9119374087.15
4巨力索具股份有限公司2022年第一季度报告
持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8302712.488208099.19
流动资产合计2513377767.132494177781.20
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资96634099.8596513909.73
其他权益工具投资22439.3822439.38其他非流动金融资产
投资性房地产37654454.6416483035.28
固定资产1267792822.401317436509.70
在建工程57955643.6818216762.28生产性生物资产油气资产
使用权资产23113809.2823263095.01
无形资产238906842.17240490023.99开发支出商誉
长期待摊费用414601.92527675.16
递延所得税资产22709779.0122288179.48
其他非流动资产739773.00737273.00
非流动资产合计1745944265.331735978903.01
资产总计4259322032.464230156684.21
流动负债：
短期借款701695942.43674452672.98向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据405912897.03393790819.47
应付账款285606560.37317956405.67预收款项
合同负债88383265.6198007104.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10400994.6125430199.73
应交税费15600666.6315733843.38
其他应付款18713270.0616240383.67
5巨力索具股份有限公司2022年第一季度报告
其中：应付利息3412829.192833827.68应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债23487413.2737185240.07
其他流动负债24437495.6331090519.42
流动负债合计1574238505.641609887188.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款100000000.0050000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益95893264.9486115131.13
递延所得税负债3450220.763450220.76其他非流动负债
非流动负债合计199343485.70139565351.89
负债合计1773581991.341749452540.33
所有者权益：
股本960000000.00960000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积673122118.62673122118.62
减：库存股
其他综合收益-793277.42-1044847.27专项储备
盈余公积127745470.69127745470.69一般风险准备
未分配利润725665729.23720881401.84
归属于母公司所有者权益合计2485740041.122480704143.88少数股东权益
所有者权益合计2485740041.122480704143.88
负债和所有者权益总计4259322032.464230156684.21
法定代表人：杨建国主管会计工作负责人：付强会计机构负责人：李俊茹
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2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入512637860.52550003049.93
其中：营业收入512637860.52550003049.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本505334520.35539911921.27
其中：营业成本435273997.64464266798.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4241630.504938023.45
销售费用32008716.5838256612.29
管理费用22361788.6923222081.23
研发费用730460.75206079.80
财务费用10717926.199022326.01
其中：利息费用7525207.939324487.42
利息收入1005751.011174316.13
加：其他收益1453886.971300174.48
投资收益（损失以“－”号填列）120190.12100594.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益120190.12100594.74以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2849724.11-2879050.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-575135.359868.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）5452557.808622716.07
加：营业外收入32980.61388079.10
减：营业外支出24429.61140301.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）5461108.808870493.80
减：所得税费用676781.411287953.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4784327.397582540.10
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）4784327.397582540.10
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2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润4784327.397582540.10
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额251569.85662829.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额251569.85662829.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益251569.85662829.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额251569.85662829.67
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5035897.248245369.77
归属于母公司所有者的综合收益总额5035897.248245369.77归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00500.0079
（二）稀释每股收益0.00500.0079
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杨建国主管会计工作负责人：付强会计机构负责人：李俊茹
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金298156512.49357434599.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
8巨力索具股份有限公司2022年第一季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还68261.47750.77
收到其他与经营活动有关的现金26385987.01983887.56
经营活动现金流入小计324610760.97358419237.41
购买商品、接受劳务支付的现金287148940.99285641143.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金73071015.7267204120.25
支付的各项税费22780632.2724201186.11
支付其他与经营活动有关的现金33099092.0789608867.22
经营活动现金流出小计416099681.05466655316.66
经营活动产生的现金流量净额-91488920.08-108236079.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额216560.00345714.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计216560.00345714.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39666831.834009460.28投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计39666831.834009460.28
投资活动产生的现金流量净额-39450271.83-3663746.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金215141800.0050000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计215141800.0050000000.00
偿还债务支付的现金128987962.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7089182.5013911946.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14153273.8514127666.28
9巨力索具股份有限公司2022年第一季度报告
筹资活动现金流出小计150230419.0828039612.59
筹资活动产生的现金流量净额64911380.9221960387.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响251569.852730301.91
五、现金及现金等价物净增加额-65776241.14-87209136.21
加：期初现金及现金等价物余额294148779.88262151833.81
六、期末现金及现金等价物余额228372538.74174942697.60
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
巨力索具股份有限公司董事会
2022年4月27日
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