超图软件:2022年一季度报告

北京超图软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300036证券简称：超图软件公告编号：2022-028
北京超图软件股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减
营业收入（元）277303336.92269540450.202.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）11694998.9211551079.901.25%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
6949771.039846993.56-29.42%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-424453679.59-392109063.43-8.25%
基本每股收益（元/股）0.0240.026-7.69%
稀释每股收益（元/股）0.0240.026-7.69%
加权平均净资产收益率0.37%0.54%-0.17%本报告期末上年度末本报告期末比上年度
1北京超图软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
末增减
总资产（元）4724048899.144822932163.28-2.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3189905466.183176467613.770.42%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-6804.77计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
25251.07政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金5208604.37融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-342869.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目479375.90
减：所得税影响额607573.98
少数股东权益影响额（税后）10754.73
合计4745227.89--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用
本期公司收到个税手续费返还479375.90元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
增值税实际税负超过3%的软件产品销售，增值税实际税负超过3%的部分实行
10976630.75
部分实行即征即退即征即退。
根据财政部税务总局公告2022年第11号公告，允许增值税加计10%扣除813482.65生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额
加计10%，抵减应纳税额。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
货币资金较上年末减少54.31%，主要原因系本期购买理财产品及支付经营活动各项
2北京超图软件股份有限公司2022年第一季度报告全文支出所致。
交易性金融资产较上年末增加46.40%，主要系购买理财产品增加所致。
预付款项较上年末增加181.46%，主要系预付外包费用增加且服务尚未完成所致。
其他应收款较上年末增加36.13%，主要原因系支付投标、履约保证金增加所致。
存货较上年末增加31.24%，主要系未验收项目的合同履约成本增加所致。
其他流动资产较上年末增加190.10%，主要系待认证进项税增加所致。
在建工程较上年末增加36.80%，主要系支付西安办公楼购房款所致。
长期待摊费用较上年末增加80.76%，主要系本期办公室装修所致。
应付职工薪酬较上年末减少66.82%，主要系本期支付上年计提奖金所致。
应交税费较上年末减少42.99%，主要系本期支付上年计提的企业所得税和增值税所致。
租赁负债较上年末增加91.65%，主要系本期新签租赁合同所致。
2、利润表项目
年初至报告期末，税金及附加同比减少45.98%，主要系本期开票额减少所致。
年初至报告期末，销售费用同比增加40.71%，主要系人工成本增加所致。
年初至报告期末，财务费用同比减少61.80%，主要系本期利息收入增加所致。
年初至报告期末，投资收益同比增加1424.96%，主要系理财收益增加所致。
年初至报告期末，营业外收入同比减少84.59%，主要系本期收到政府补助减少所致。
年初至报告期末，营业外支出同比增加888.86%，主要系本期固定资产报废增加所致。
3、现金流量表项目
年初至报告期末，收到的税费返还同比减少933.36万元，主要系本期即征即退增值税列示于“收到其他与经营活动有关的现金”项目所致。
年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金同比增加47.29%，主要系本期即征即退增值税列示于本项目所致。
年初至报告期末，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加31.41%，主要系支付外包费增加所致。
年初至报告期末，支付其他与经营活动有关的现金同比减少33.27%，主要系本期支付员工报销款较上年同期减少所致。
年初至报告期末，收回投资收到的现金同比增加1145.00%，主要系本期赎回理财产品所致。
年初至报告期末，取得投资收益收到的现金同比增加976.71%，主要系本期理财收益较上
3北京超图软件股份有限公司2022年第一季度报告全文期增加所致。
年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比增加
150.41%，主要系本期处置电子设备增多所致。
年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加
1244.24%，主要系本期支付西安办公楼购房款和装修款所致。
年初至报告期末，投资支付的现金同比增加978.75%，主要系本期购买理财产品增加所致。
年初至报告期末，取得借款所收到的现金同比增加437.78%，主要系借款变动所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数459940
股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
钟耳顺境内自然人10.32%5054208037906560香港中央结算有限公
境外法人9.55%46760550司
宋关福境内自然人4.33%2121344015910080中国科学院地理科学
国有法人4.24%20740700与资源研究所
孙在宏境内自然人1.49%73056795479259上海云鑫创业投资有
境内非国有法人1.36%6666666限公司
MERRILL LYNCH
境外法人1.09%5359291
INTERNATIONAL国泰君安证券股份有
国有法人0.97%4730090限公司中信证券股份有限公
国有法人0.96%4701240司
高华－汇丰－
GOLDMAN SACHS 境外法人 0.93% 4534250
& CO.LLC前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
4北京超图软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
香港中央结算有限公司46760550人民币普通股46760550中国科学院地理科学与资源研究所20740700人民币普通股20740700钟耳顺12635520人民币普通股12635520上海云鑫创业投资有限公司6666666人民币普通股6666666
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 5359291 人民币普通股 5359291宋关福5303360人民币普通股5303360国泰君安证券股份有限公司4730090人民币普通股4730090中信证券股份有限公司4701240人民币普通股4701240
高华－汇丰－GOLDMAN SACHS &
4534250人民币普通股4534250
CO.LLC香港上海汇丰银行有限公司4375197人民币普通股4375197上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东不存在关联关系也不是一致行动人前10名股东参与融资融券业务股东情况无说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股期初限售股本期解除限本期增加期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期数售股数限售股数数
每年第一个交易日解锁钟耳顺379065600037906560高管锁定股
持股总数的25%
每年第一个交易日解锁宋关福159100800015910080高管锁定股
持股总数的25%
每年第一个交易日解锁徐旭10462526156078469高管锁定股
持股总数的25%
每年第一个交易日解锁白杨建8700010500076500高管锁定股
持股总数的25%
每年第一个交易日解锁曾志明4244801061200318360高管锁定股
持股总数的25%
每年第一个交易日解锁孙在宏622925975000005479259高管锁定股
持股总数的25%
每年第一个交易日解锁荆钺坤270000027000高管锁定股
持股总数的25%
每年第一个交易日解锁翟利辉450000045000高管锁定股
持股总数的25%谭飞艳532500053250高管锁定股每年第一个交易日解锁
5北京超图软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
持股总数的25%向特定对象发行股票完
UBS AG 6666666 6666666 0 0 首发后限售股成后6个月后上海云鑫创业向特定对象发行股票完
6666666666666600首发后限售股
投资有限公司成后6个月后国泰君安证券向特定对象发行股票完
5476190547619000首发后限售股
股份有限公司成后6个月后中国银河证券向特定对象发行股票完
3223576322357600首发后限售股
股份有限公司成后6个月后财通基金管理向特定对象发行股票完
3023809302380900首发后限售股
有限公司成后6个月后华夏基金管理向特定对象发行股票完
2666666266666600首发后限售股
有限公司成后6个月后国信证券股份向特定对象发行股票完
2380952238095200首发后限售股
有限公司成后6个月后诺德基金管理向特定对象发行股票完
2333333233333300首发后限售股
有限公司成后6个月后向特定对象发行股票完吕礼发1004761100476100首发后限售股成后6个月后常州市新发展向特定对象发行股票完实业股份有限1000000100000000首发后限售股成后6个月后公司
合计9522987335335395059894478----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京超图软件股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金633710508.461387023946.75结算备付金拆出资金
交易性金融资产915010912.65625011637.15衍生金融资产
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应收票据11171659.9912506171.51
应收账款858139337.42747139578.76应收款项融资
预付款项20657739.267339607.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款101355392.0274452520.87
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货639528791.08487299076.21
合同资产16582784.3221879352.67持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产25616002.358829945.10
流动资产合计3221773127.553371481836.97
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1104607.541226171.70其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产182606905.11184333050.75
固定资产142881661.37142038845.57
在建工程153676091.43112340084.19生产性生物资产油气资产
使用权资产17534425.4516801845.53
无形资产98359738.16111412831.38
开发支出152255075.64130053561.89
商誉707269877.25707269877.25
长期待摊费用2088192.541155255.04
递延所得税资产44499197.1044818803.01其他非流动资产
非流动资产合计1502275771.591451450326.31
7北京超图软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
资产总计4724048899.144822932163.28
流动负债：
短期借款5413973.535678818.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款316317040.52268136067.84预收款项
合同负债998706369.561019465860.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬55647647.96167723635.29
应交税费30898527.9454201695.28
其他应付款41338233.4753206537.27
其中：应付利息
应付股利1078516.401078516.40应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债14310527.6818453093.27
其他流动负债42144171.0233894338.00
流动负债合计1504776491.681620760046.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1170563.591218701.92应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债11676757.226092766.95长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益21056700.0021056700.00
递延所得税负债1559881.761745338.06
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其他非流动负债
非流动负债合计35463902.5730113506.93
负债合计1540240394.251650873553.18
所有者权益：
股本489550063.00489550063.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1615215419.211614003419.21
减：库存股
其他综合收益-4491684.77-5022538.26专项储备
盈余公积85128502.0185128502.01一般风险准备
未分配利润1004503166.73992808167.81
归属于母公司所有者权益合计3189905466.183176467613.77
少数股东权益-6096961.29-4409003.67
所有者权益合计3183808504.893172058610.10
负债和所有者权益总计4724048899.144822932163.28
法定代表人：宋关福主管会计工作负责人：荆钺坤会计机构负责人：荆钺坤
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入277303336.92269540450.20
其中：营业收入277303336.92269540450.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本280761140.54265663260.76
其中：营业成本121116677.55129021982.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
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分保费用
税金及附加507468.18939344.96
销售费用53129895.4337757594.70
管理费用61846406.0658955895.24
研发费用47405285.3840993709.61
财务费用-3244592.06-2005266.30
其中：利息费用553042.02
利息收入3865532.062269220.81
加：其他收益12233021.4610238104.58
投资收益（损失以“－”号填列）5087040.21333584.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1137715.66-1565629.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）3842.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）12728385.0112883249.39
加：营业外收入228210.851480575.22
减：营业外支出434912.9843981.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）12521682.8814319843.36
减：所得税费用3021823.093494211.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）9499859.7910825631.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）9499859.7910825631.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润11694998.9211551079.90
2.少数股东损益-2195139.13-725448.19
六、其他综合收益的税后净额1038035.002534397.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额530853.491541019.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
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（二）将重分类进损益的其他综合收益530853.491541019.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额530853.491541019.33
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额507181.51993378.13
七、综合收益总额10537894.7913360029.17
归属于母公司所有者的综合收益总额12225852.4113092099.23
归属于少数股东的综合收益总额-1687957.62267929.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0240.026
（二）稀释每股收益0.0240.026
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：宋关福主管会计工作负责人：荆钺坤会计机构负责人：荆钺坤
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金186702871.75188131080.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9333586.99
收到其他与经营活动有关的现金34018155.2123095939.10
经营活动现金流入小计220721026.96220560607.07
11北京超图软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金210420229.04160125871.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金330334687.16299122246.86
支付的各项税费30804280.5443104303.74
支付其他与经营活动有关的现金73615509.81110317248.68
经营活动现金流出小计645174706.55612669670.50
经营活动产生的现金流量净额-424453679.59-392109063.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1867500000.00150000000.00
取得投资收益收到的现金5095964.66473289.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
164357.3065636.42
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1872760321.96150538925.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43572248.963241395.24
投资支付的现金2157500000.00200000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2201072248.96203241395.24
投资活动产生的现金流量净额-328311927.00-52702469.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1749912.09325393.50收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1749912.09325393.50
偿还债务支付的现金477733.62417363.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60556.3162392.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计538289.93479755.77
12北京超图软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额1211622.16-154362.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-379286.0596693.19
五、现金及现金等价物净增加额-751933270.48-444869201.81
加：期初现金及现金等价物余额1376978558.761084611690.43
六、期末现金及现金等价物余额625045288.28639742488.62
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
北京超图软件股份有限公司董事会
2022年4月27日
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