上纬新材:上纬新材料科技股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688585证券简称：上纬新材
上纬新材料科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入488638160.6513.68
归属于上市公司股东的净利润19182926.34不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19143402.75不适用
经营活动产生的现金流量净额-65715584.71不适用
基本每股收益（元/股）0.05不适用
稀释每股收益（元/股）0.05不适用
1/122022年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%）1.81不适用
研发投入合计7257972.470.74
研发投入占营业收入的比例（%）1.49减少0.19个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产1863274661.261949648694.77-4.43归属于上市公司股东的所
1068997698.801052832490.791.54
有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-27133.51主要系资产报废所致
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照主要系财税局开票特别贡献奖
119336.96
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除及土地使用税返还所致外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益25661.63主要系理财产品投资收益所致
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
2/122022年第一季度报告
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-69965.44其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额8376.05
少数股东权益影响额（税后）
合计39523.59
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润不适用主要系本期扭亏为盈所致归属于上市公司股东的扣除非不适用主要系本期扭亏为盈所致经常性损益的净利润主要系本期客户回款增加原材料进经营活动产生的现金流量净额不适用货减少所致
基本每股收益（元/股）不适用主要系本期扭亏为盈所致
稀释每股收益（元/股）不适用主要系本期扭亏为盈所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数48510
东总数（如有）
3/122022年第一季度报告
前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持股持有有限售股东性借出股份的或冻结情况股东名称持股数量比例条件股份数质限售股份数
(%)量股份数量状态量
SWANCOR 境外法
25822939264.04258229392258229392无0
IND. CO. LTD. 人
Strategic Capital 境外法
6128773015.206128773061287730无0
Holding Limited 人境内非金风投资控股有限
国有法359975008.9300无0公司人
SWINHOKA境外法
INVESTMENT 2597460 0.64 0 0 无 0人
LIMITED境内自
李欣23916830.5900无0然人境内自
周信钢23096410.5700无0然人申银万国创新证券国有法
17456000.4317456002160000无0
投资有限公司人境内自
王穗保10946000.2700无0然人境内自
冯新彪9795100.2400无0然人境内自
袁东红5800000.1400无0然人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量金风投资控股有限公司35997500人民币普通股35997500
SWINHOKA
2597460人民币普通股2597460
INVESTMENT LIMITED李欣2391683人民币普通股2391683周信钢2309641人民币普通股2309641王穗保1094600人民币普通股1094600冯新彪979510人民币普通股979510袁东红580000人民币普通股580000孙二荣532366人民币普通股532366
JPMORGAN
CHASE BANKNATIONA 468998 人民币普通股 468998
L ASSOCIATION
4/122022年第一季度报告
陈建亮440000人民币普通股440000
上述股东关联关系或一致行公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，动的说明也未知其是否存在一致行动人情况。
前10名股东及前10名无限前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务
售股东参与融资融券及转融情况说明:
通业务情况说明（如有）李欣通过信用证券账户持有公司2391683股；周信钢通过信用证券账户持有公司1227663股；王穗保通过信用证券账户持有公司217000股；冯新彪通过信用证券账户持有公司979510股；袁东红通过信用证券账户持有公司580000股；孙二荣通过信用证券账户持有公司532366股；陈建亮通过信用证券账户持有公司440000股。
申银万国创新证券投资有限公司通过转融通出借414400股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/122022年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上纬新材料科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金160284005.53186080142.79结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据61386351.8128165363.87
应收账款576939536.77589247984.58
应收款项融资356020574.90439699498.36
预付款项7231651.146088399.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2403345.59909906.77
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货183358247.36182087378.69合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10714886.6311600607.66
流动资产合计1358338599.731443879282.31
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资213838478.09210393137.83其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产219221009.52224850502.69
在建工程19966616.4115398465.57生产性生物资产
6/122022年第一季度报告
油气资产
使用权资产7810723.548827010.30
无形资产33439297.2734029639.97开发支出商誉
长期待摊费用447337.54466679.02
递延所得税资产10212599.1611803977.08其他非流动资产
非流动资产合计504936061.53505769412.46
资产总计1863274661.261949648694.77
流动负债：
短期借款152249149.61233161802.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据130569913.03125653816.64
应付账款443310867.18459800783.11预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9551726.4013096832.70
应交税费9529759.459209585.03
其他应付款33945532.5240164105.85
其中：应付利息56333.68应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3169711.743375619.57
其他流动负债7291509.026840466.18
流动负债合计789618168.95891303011.36
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4658793.515513192.62
7/122022年第一季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计4658793.515513192.62
负债合计794276962.46896816203.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）403200000.00403200000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积323394021.00323394021.00
减：库存股
其他综合收益-2793333.322862170.29
专项储备38003759.5535365974.27
盈余公积31428101.8031428101.80一般风险准备
未分配利润275765149.77256582223.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
1068997698.801052832490.79
计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1068997698.801052832490.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计1863274661.261949648694.77
公司负责人：蔡朝阳主管会计工作负责人：谢珮甄会计机构负责人：谢珮甄
8/122022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上纬新材料科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入488638160.65429819237.76
其中：营业收入488638160.65429819237.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本464633377.93450266990.61
其中：营业成本433743830.01413367470.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1247831.44598152.79
销售费用9337212.318424593.14
管理费用15222974.9516700686.28
研发费用7257972.477204855.72
财务费用-2176443.253971232.14
其中：利息费用1481881.531833353.83
利息收入167592.8828605.96
加：其他收益150697.2433082.84
投资收益（损失以“－”号填列）3471001.89112063.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3445340.26以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1499862.26142860.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）-608833.24-50770.21
资产处置收益（损失以“－”号填列）24815.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）25542601.64-20210516.78
加：营业外收入70209.10116682.55
减：营业外支出122685.33220594.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）25490125.41-20314429.16
9/122022年第一季度报告
减：所得税费用6307199.07-5732330.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）19182926.34-14582098.84
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）19182926.34-14582098.84
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
19182926.34-14582098.84号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-5655503.61635876.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
-5655503.61635876.57后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-5655503.61635876.57
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-5655503.61635876.57
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额13527422.73-13946222.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额13527422.73-13946222.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.05-0.04
（二）稀释每股收益(元/股)0.05-0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：蔡朝阳主管会计工作负责人：谢珮甄会计机构负责人：谢珮甄
10/122022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上纬新材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金228017786.31208006351.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3191035.813374669.99
收到其他与经营活动有关的现金116873.86
经营活动现金流入小计231325695.98211381021.74
购买商品、接受劳务支付的现金-239142210.99-270539813.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金-23882003.47-21709937.72
支付的各项税费-10935448.44-8413452.07
支付其他与经营活动有关的现金-23081617.78-31718305.86
经营活动现金流出小计-297041280.68-332381509.18
经营活动产生的现金流量净额-65715584.71-121000487.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金19000000.0025000000.00
取得投资收益收到的现金163726.23277566.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计19163726.2325277566.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
-9378373.38-18398737.68的现金
投资支付的现金-19000000.00-35000000.00
11/122022年第一季度报告
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计-28378373.38-53398737.68
投资活动产生的现金流量净额-9214647.15-28121170.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金164668745.1467576353.51收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计164668745.1467576353.51
偿还债务支付的现金-119922748.83-25950265.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-341687.41-486202.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-216843.69
筹资活动现金流出小计-120481279.93-26436468.14
筹资活动产生的现金流量净额44187465.2141139885.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-370339.98-15882.37
五、现金及现金等价物净增加额-31113106.63-107997655.21
加：期初现金及现金等价物余额151318322.66215877649.84
六、期末现金及现金等价物余额120205216.03107879994.63
公司负责人：蔡朝阳主管会计工作负责人：谢珮甄会计机构负责人：谢珮甄
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告上纬新材料科技股份有限公司董事会
2022年4月28日