通源环境:2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688679证券简称：通源环境
安徽省通源环境节能股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入209960508.3653.28归属于上市公司股东的净
-1359392.08不适用利润归属于上市公司股东的扣
-4455775.84不适用除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
-50192009.71不适用净额
基本每股收益（元/股）-0.010
1/122022年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）-0.010加权平均净资产收益率
-0.13减少0.03个百分点
（%）
研发投入合计10118110.6153.57研发投入占营业收入的比
4.82增加0.01个百分点例（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产1931100438.301949105016.25-0.92归属于上市公司股东的所
1076569088.301077928480.38-0.13
有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-6545.25
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定3345163.13量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负467.36
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处
2/122022年第一季度报告
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-87686.57其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额155092.84
少数股东权益影响额（税后）-77.93
合计3096383.76
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
53.28主要系公司本期业务规模扩大，营业
营业收入收入增长所致不适用主要系公司本期营业成本上升较多且归属于上市公司股东的净利润投资收益减少所致归属于上市公司股东的扣除非不适用主要系公司本期净利润减少且政府补经常性损益的净利润助增加所致经营活动产生的现金流量净额不适用主要系公司本期项目回款增加所致
研发费用53.57主要系公司本期研发投入增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数5125-
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
3/122022年第一季度报告
质押、标包含转融通持有有限售记或冻结股东持股比借出股份的股东名称持股数量条件股份数情况
性质例(%)限售股份数量股份数量状态量境内自
杨明5938560045.105938560059385600无0然人安徽源通股权投境内非资合伙企业（有国有法119592009.081195920011959200无0限合伙）人安徽省中安海外境内非技术引进投资合
国有法43614783.3143614784361478无0伙企业（有限合人
伙）海通兴泰（安境内非
徽）新兴产业投
国有法40000003.04无0资基金（有限合人
伙）安徽高新金通安境内非益二期创业投资
国有法40000003.04无0
基金（有限合人
伙）芜湖富海浩研创境内非业投资基金（有国有法37800002.87无0限合伙）人宁波庐熙股权投境内非资合伙企业（有国有法30000002.28无0限合伙）人合肥国耀伟业创境内非
业投资合伙企业国有法22000001.67无0（有限合伙）人境内非安徽国耀创业投
国有法20200001.53无0资有限公司人北京中科光荣创境内非业投资中心（有国有法13957781.06395778395778无0限合伙）人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条股份种类及数量股东名称件流通股的数数量股份种类量
海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有
4000000人民币普通股4000000限合伙）
4/122022年第一季度报告安徽高新金通安益二期创业投资基金（有
4000000人民币普通股4000000限合伙）
芜湖富海浩研创业投资基金（有限合伙）3780000人民币普通股3780000
宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙）3000000人民币普通股3000000合肥国耀伟业创业投资合伙企业（有限合
2200000人民币普通股2200000
伙）安徽国耀创业投资有限公司2020000人民币普通股2020000虞玉明1337710人民币普通股1337710
北京中科光荣创业投资中心（有限合伙）1000000人民币普通股1000000王治星916543人民币普通股916543袁东红805000人民币普通股805000
上述股东关联关系或一致行动的说明杨明系安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）实际控制人；合肥国耀伟业创业投资合伙企业（有限合伙）和安徽国耀创业投资有限公司为同一基金
管理人管理的私募股权投资基金。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融前10名无限售条件股东中，袁东红通过投资者信资融券及转融通业务情况说明（如有）用证券账户持有公司股票数量805000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:安徽省通源环境节能股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金377510590.28354747564.48结算备付金
5/122022年第一季度报告
拆出资金
交易性金融资产10002511.2510002043.89衍生金融资产
应收票据27867926.2524392929.20
应收账款527146768.82586176584.48
应收款项融资700000.002335871.19
预付款项7917993.034534077.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款33393717.3632876245.41
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货69614291.8968936555.85
合同资产135431868.28152983371.79持有待售资产
一年内到期的非流动资产3819402.313835831.74
其他流动资产41636171.1031287328.98
流动资产合计1235041240.571272108404.52
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款101448141.59101941791.13
长期股权投资70056418.2972772535.43
其他权益工具投资25698931.8025698931.80其他非流动金融资产
投资性房地产2036975.212070619.82
固定资产215623024.01218227761.63
在建工程116750987.9097447115.12生产性生物资产油气资产
使用权资产4781401.015682459.70
无形资产117258193.00112747112.51开发支出商誉
长期待摊费用6118350.934723986.44
递延所得税资产13921651.5014564657.15
其他非流动资产22365122.4921119641.00
非流动资产合计696059197.73676996611.73
资产总计1931100438.301949105016.25
6/122022年第一季度报告
流动负债：
短期借款10171111.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据105878698.4152804428.49
应付账款393092490.86523371938.50预收款项
合同负债28207832.2022731761.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28931103.4329340246.96
应交税费37823697.4433040201.91
其他应付款15664344.2016599999.69
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债29919039.1329840637.36
其他流动负债27728483.8524472559.14
流动负债合计677416800.63732201773.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款141172464.89102533036.44应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4137242.104279937.38
长期应付款8211000.008211000.00长期应付职工薪酬
预计负债10131431.9310276612.67
递延收益3355186.153372235.17
递延所得税负债2381.253379.27其他非流动负债
非流动负债合计167009706.32128676200.93
负债合计844426506.95860877974.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）131689675.00131689675.00
7/122022年第一季度报告
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积666255989.41666255989.41
减：库存股
其他综合收益-7228284.57-7228284.57
专项储备580944.76580944.76
盈余公积33886830.8933886830.89一般风险准备
未分配利润251383932.81252743324.89归属于母公司所有者权益（或
1076569088.301077928480.38股东权益）合计
少数股东权益10104843.0510298561.86
所有者权益（或股东权益）
1086673931.351088227042.24
合计负债和所有者权益（或股
1931100438.301949105016.25东权益）总计
公司负责人：杨明主管会计工作负责人：张云霞会计机构负责人：张云霞合并利润表
2022年1—3月
编制单位：安徽省通源环境节能股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入209960508.36136976672.29
其中：营业收入209960508.36136976672.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本213063351.56145934446.24
其中：营业成本173767638.21104277907.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1880586.671184574.81
销售费用8500277.7911058217.31
管理费用17190578.4421499575.60
8/122022年第一季度报告
研发费用10118110.616588736.13
财务费用1606159.841325434.59
其中：利息费用2522186.022929641.85
利息收入997044.671641434.43
加：其他收益2510150.21472691.15投资收益（损失以“－”号填-2716117.141435170.50
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-2716117.141435170.50投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
467.36287000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
1493451.907727769.28
列）资产减值损失（损失以“-”号填
760212.48-1228002.85
列）资产处置收益（损失以“－”号-6545.25-
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-1061223.64-263145.87
加：营业外收入1054646.29111795.13
减：营业外支出102332.8688013.06四、利润总额（亏损总额以“－”号填-108910.21-239363.80
列）
减：所得税费用1444200.681270450.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-1553110.89-1509813.80
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-1553110.89-1509813.80“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-1359392.08-1045870.08亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-193718.81-463943.72
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
9/122022年第一季度报告
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-1553110.89-1509813.80
（一）归属于母公司所有者的综合收
-1359392.08-1045870.08益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-193718.81-463943.72额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.01-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)-0.01-0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：杨明主管会计工作负责人：张云霞会计机构负责人：张云霞合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：安徽省通源环境节能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金278258104.74193480248.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
10/122022年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还167652.19289983.86
收到其他与经营活动有关的现金10484276.475428114.55
经营活动现金流入小计288910033.40199198347.06
购买商品、接受劳务支付的现金231670147.82224582378.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金33240345.8928145291.30
支付的各项税费12396206.5412606533.03
支付其他与经营活动有关的现金61795342.8613783715.34
经营活动现金流出小计339102043.11279117918.28经营活动产生的现金流量净
-50192009.71-79919571.22额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
37182731.7316933442.34
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金140000000.00
投资活动现金流出小计37182731.73156933442.34
11/122022年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净
-37182731.73-156933442.34额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金50100000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计50100000.00
偿还债务支付的现金695000.00160000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1811280.632523101.80
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金17226000.00
筹资活动现金流出小计2506280.6319909101.80筹资活动产生的现金流量净
47593719.37-19909101.80
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-39781022.07-256762115.36
加：期初现金及现金等价物余额262455589.85623034409.08
六、期末现金及现金等价物余额222674567.78366272293.72
公司负责人：杨明主管会计工作负责人：张云霞会计机构负责人：张云霞
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2022年4月30日