九洲集团:2022年一季度报告

哈尔滨九洲集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300040证券简称：九洲集团公告编号：2022-060
债券代码：123089债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
2022年一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因其他原因本报告期比上年同上年同期本报告期期增减调整前调整后调整后
营业收入（元）319048335.96367767644.54367767644.54-13.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）41878283.4132603737.1432603737.1428.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损39419481.2627832262.8127832262.8141.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）233119391.7520718838.1120718838.111025.16%
基本每股收益（元/股）0.070.090.0616.67%
稀释每股收益（元/股）0.070.080.0616.67%
加权平均净资产收益率1.53%1.38%1.38%0.15%本报告期末比上年上年度末本报告期末度末增减调整前调整后调整后
1哈尔滨九洲集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
总资产（元）9132907115.678516532215.618516532215.617.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2760929091.872719027441.472719027441.471.54%
注：经公司2020年度股东大会决议，公司以截止2020年12月31日总股本380399099股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金19019954.95元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。2021年7月，因公司参与权益分派股本增加102518股，公司决定以总股本380501617股为基数，每10股转增3.998922股，并派发现金0.499865元（含税）。经权益分派方案调整后，资本公积共计转增股本152159628.00元。
按照每股收益的列报要求，为了保持会计指标的前后期可比性，企业应当在相关报批手续全部完成后，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，故公司按要求对上年同期（2021年一季度）“基本每股收益”、“稀释每股收益”按调整后的股数重新计算列报。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）159237.66计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补3143023.62助除外）
委托他人投资或管理资产的损益116615.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-461679.01
减：所得税影响额498394.31
少数股东权益影响额（税后）1.05
合计2458802.15--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元资产负债表项目报告期末期初余额变动幅度变动原因说明
货币资金968993880.96309405927.07213.18%货币资金较上年末增加213.18%，主要系本期收回新能源工程应收款项及期末收到用于置换融资租赁借款的银行贷款所致。
54383080.9739109628.1539.05%应收票据较上年末增加39.05%，主要系本期收到票据增加所应收票据致。
应收款项融资-11846595.67-100.00%应收款项融资本期无，主要系本期收到银行承兑票据期后无贴现。
其他应收款116034035.21195886137.89-40.76%其他应收款较上年末减少40.76%，主要系本期收回新能源工程保证金所致。
存货226937025.94147686126.2753.66%存货较上年末增加53.66%，主要系本期制造业生产成本及库存商品增加、生物质原材料（秸秆）增加所致。
496218046.77208573768.94137.91%短期借款较上年末增加137.91%，主要系本期增加委托贷款所短期借款致。
应付职工薪酬5283549.923691402.3243.13%应付职工薪酬较上年末增加43.13%，主要系本期应付工资增加
2哈尔滨九洲集团股份有限公司2022年第一季度报告全文所致；
22168518.5548635693.45-54.42%应交税费较上年末减少54.42%，主要系本期期末应缴纳的增值应交税费税减少所致。
其他应付款110087219.0116457980.01568.90%其他应付款较上年末增加568.90%，主要系本期收到七台河丰润风力发电有限公司股转预付款项所致；
长期借款903737500.00565170618.4359.91%长期借款较上年末增加59.91%，主要系本期增加用于置换融资租赁借款的银行贷款所致；
利润表项目本报告期上年同期变动幅度
税金及附加2518768.484075683.48-38.20%税金及附加较去年同期下降38.20%，主要系本期缴纳增值税较上期减少，所对应附加税相应减少所致。
销售费用6778930.615168508.8631.16%销售费用较去年同期上升31.16%，主要系销售人员薪酬增加及业务费用增加所致。
管理费用25797458.0119436741.7932.73%管理费用较去年同期上升32.73%，主要系本期持有运营新能源电站增加及融和一号合并增加所致。
研发费用5692671.674205236.9735.37%研发费用较去年同期上升35.37%，主要系本期研发投入较上期增加所致。
财务费用60281514.9435397416.7670.30%财务费用较去年同期上升70.30%，主要系本期融和一号合并致相应融资租赁费用增加。
1725834.496517196.41-73.52%投资收益较去年同期下降73.52%，主要系上期融和一号按权益投资收益法核算，本期已纳入合并范围。
本期计提信用减值损失较去年同期减少4104.17万元，主要系信用减值损失16041672.54-25000065.21-164.17%本期收回新能源工程款项及保证金冲回以前年度计提的坏账准备所致。
-442705.4710791997.52-104.10%本期资产减值损失较去年同期增加1123.47万元，主要系去年资产减值损失同期合同资产转至应收账款从而计提合同资产减值准备所致。
677082.5042725.701484.72%本期营业外支出较去年同期上升1484.72%，主要系本期无法收营业外支出
回款项增加所致。
-2405538.418317376.20-128.92%所得税费用较去年同期减少1072.29万元，主要系当期递延所所得税费用得税费用增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
47333报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数0
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
李寅境内自然人15.17%8913631966852239质押13000000
赵晓红境内自然人12.90%7583300356874752质押17000000上海中电投融和
新能源投资管理境内非国有法人1.90%11149583中心（有限合伙）上海牧鑫资产管
理有限公司－牧
3其他1.81%10639181鑫天泽汇号私
募证券投资基金哈尔滨市科技风
国有法人0.60%3553570险投资中心
3哈尔滨九洲集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
黑龙江辰能工大
创业投资有限公国有法人0.51%2970907司
周泰成境内自然人0.48%2825100
谢东红境内自然人0.45%2620000宁波华建汇富创
境内非国有法人0.39%2273318业投资有限公司
刁守荣境内自然人0.33%1964500前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量李寅22284080人民币普通股22284080赵晓红18958251人民币普通股18958251上海中电投融和新能源投资管理11149583人民币普通股11149583中心（有限合伙）
#上海牧鑫资产管理有限公司－牧
310639181人民币普通股10639181鑫天泽汇号私募证券投资基金
哈尔滨市科技风险投资中心3553570人民币普通股3553570黑龙江辰能工大创业投资有限公2970907人民币普通股2970907司周泰成2825100人民币普通股2825100谢东红2620000人民币普通股2620000宁波华建汇富创业投资有限公司2273318人民币普通股2273318刁守荣1964500人民币普通股1964500
上述股东关联关系或一致行动的公司前10名股东中，李寅、赵晓红、上海牧鑫资产管理有限公司－牧鑫天泽汇3号私说明募证券投资基金为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关系。
10股东上海牧鑫资产管理有限公司－牧鑫天泽汇3号私募证券投资基金通过普通证券持前名股东参与融资融券业务股有0股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10639181股，实东情况说明（如有）际合计持有10639181股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数李寅74831625797938666852239每年转让的股份不得超过其所高管锁定股
持有公司股份总数的25%赵晓红56874751156874752每年转让的股份不得超过其所高管锁定股
持有公司股份总数的25%
188985188985每年转让的股份不得超过其所李斌高管锁定股
持有公司股份总数的25%卢志国188985188985每年转让的股份不得超过其所高管锁定股
持有公司股份总数的25%
4哈尔滨九洲集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
丁兆国188985188985每年转让的股份不得超过其所高管锁定股
持有公司股份总数的25%刘富利3779737797每年转让的股份不得超过其所高管锁定股
持有公司股份总数的25%李真3149831498每年转让的股份不得超过其所高管锁定股
持有公司股份总数的25%
合计13234262679793861124363241----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、报告期内，公司投资建设的“泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司 2×40MW农林生物质热电联产项目”（以下简称“泰来兴泰生物质热电联产项目”）二号 40MW机组成功并网发电，进入 72+24小时试运行阶段。泰来兴泰生物质热电联产项目建设地点位于齐齐哈尔泰来县南部工业园区内，建设总规模为 80MW建设内容为 2台 150吨/小时高温超高压再热式循环流化床锅炉，2台 40MW抽凝式汽轮发电机组。泰来兴泰生物质热电联产项目全容量投产运营后，每年可提供绿色电力约5.6亿千瓦时，并能满足泰来县整个城区260万平方米冬季居民供热和产业园区内50吨/小时工业蒸汽的需求，年秸秆消耗量约为70万吨。本项目建成也将进一步扩大公司的盈利能力，对公司2022年及未来经营业绩产生积极影响。
2、报告期内，公司控股的股权投资基金融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙（)以下简称“融和一号”）与华电福新能源发展有限公司全资子公司七台河丰润风力发电有限公司（以下简称“丰润风电”）
签订股权转让协议，将其持有的泰来宏浩风力发电有限公司、泰来环球光伏电力有限公司、安达市亿晶新能源发电有限公司、安达市晟晖新能源科技有限公司、讷河齐能光伏电力开发有限公司等5家公司51%
股权转让给丰润风电，转让价格为合计287844000元。同时，公司全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司收购5家公司剩余49%股权，股权转让价格为276556000元。
3、报告期内，公司全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司与控股的股权投资基金融和电投一
号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“融和一号”）、融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有
限合伙)（以下简称“融和三号”）签订股权转让协议，融和一号、融和三号将合计持有的齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司、齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司等2家公司100%股权转让给九洲能源，转让价格为35600000元。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：哈尔滨九洲集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
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项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金968993880.96309405927.07结算备付金拆出资金
交易性金融资产23140048.3932960299.69衍生金融资产
应收票据54383080.9739109628.15
应收账款1691491218.311806842379.17
应收款项融资11846595.67
预付款项39508323.3736751519.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款116034035.21195886137.89
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货226937025.94147686126.27
合同资产77969325.8769557731.98持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产377297593.44409256912.84
流动资产合计3575754532.463059303258.33
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款83543123.7683543123.76
长期股权投资55504838.3453950762.45
其他权益工具投资3548324.503548324.50其他非流动金融资产
投资性房地产62290206.2563261568.66
固定资产2903423629.802945542487.95
在建工程780273887.69623777330.81生产性生物资产油气资产
使用权资产1109848790.291126317235.38
无形资产201101869.41203905443.06开发支出
商誉80344427.7880344427.78
长期待摊费用137484285.95138961764.71
递延所得税资产82338634.8074469227.46
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其他非流动资产57450564.6459607260.76
非流动资产合计5557152583.215457228957.28
资产总计9132907115.678516532215.61
流动负债：
短期借款496218046.77208573768.94向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据117018935.97113202602.70
应付账款514976141.55541994005.08
预收款项2225565.562375737.32
合同负债41378877.4854804896.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5283549.923691402.32
应交税费22168518.5548635693.45
其他应付款110087219.0116457980.01
其中：应付利息6978212.27
应付股利954565.61954588.27应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债357063995.37340975940.91
其他流动负债4576129.684091655.80
流动负债合计1670996979.861334803683.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款903737500.00565170618.43
应付债券240034284.62235741355.40
其中：优先股永续债
租赁负债1050972063.141077798416.97
长期应付款2134872961.582212607671.08长期应付职工薪酬预计负债
递延收益75129327.1378074882.65
递延所得税负债15279877.6215279877.62其他非流动负债
非流动负债合计4420026014.094184672822.15
负债合计6091022993.955519476505.56
7哈尔滨九洲集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
所有者权益：
股本587651252.00587645532.00
其他权益工具80349492.8680358019.43
其中：优先股永续债
资本公积1045587980.571045561807.01
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积84947659.8784947659.87一般风险准备
未分配利润962392706.57920514423.16
归属于母公司所有者权益合计2760929091.872719027441.47
少数股东权益280955029.85278028268.58
所有者权益合计3041884121.722997055710.05
负债和所有者权益总计9132907115.678516532215.61
法定代表人：李寅主管会计工作负责人：李斌会计机构负责人：刘振新
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入319048335.96367767644.54
其中：营业收入319048335.96367767644.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本296814213.52321993839.10
其中：营业成本195744869.81253710251.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2518768.484075683.48
销售费用6778930.615168508.86
管理费用25797458.0119436741.79
研发费用5692671.674205236.97
财务费用60281514.9435397416.76
其中：利息费用60029359.2836269009.24
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利息收入314667.20538566.17
加：其他收益3143023.624376800.74
投资收益（损失以“－”号填列）1725834.496517196.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1554075.894762723.88以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）16041672.54-25000065.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）-442705.4710791997.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）159237.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）42861185.2842459734.90
加：营业外收入215403.49136312.15
减：营业外支出677082.5042725.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）42399506.2742553321.35
减：所得税费用-2405538.418317376.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）44805044.6834235945.15
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）44805044.6834235945.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润41878283.4132603737.14
2.少数股东损益2926761.271632208.01
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额44805044.6834235945.15
归属于母公司所有者的综合收益总额41878283.4132603737.14
归属于少数股东的综合收益总额2926761.271632208.01
9哈尔滨九洲集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.070.06
（二）稀释每股收益0.070.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李寅主管会计工作负责人：李斌会计机构负责人：刘振新
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金388428836.56216349104.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13484.24354135.83
收到其他与经营活动有关的现金118295933.5036615047.62
经营活动现金流入小计506738254.30253318288.24
购买商品、接受劳务支付的现金178795105.8668553151.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金28822182.8125892301.13
支付的各项税费32384284.6871974891.00
支付其他与经营活动有关的现金33617289.2066179106.57
经营活动现金流出小计273618862.55232599450.13
经营活动产生的现金流量净额233119391.7520718838.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金86353200.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净220000.00额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5601.30
10哈尔滨九洲集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金20062100.7360408052.98
投资活动现金流入小计106640902.0360408052.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金162874040.29361460743.74
投资支付的现金21783324.50质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5601.30
支付其他与投资活动有关的现金13474451.5511339541.70
投资活动现金流出小计176354093.14394583609.94
投资活动产生的现金流量净额-69713191.11-334175556.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金692966881.57149160000.00
收到其他与筹资活动有关的现金178687540.67
筹资活动现金流入小计692966881.57327847540.67
偿还债务支付的现金60750389.2591771875.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9367864.9026777123.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金108786233.82163217071.17
筹资活动现金流出小计178904487.97281766069.54
筹资活动产生的现金流量净额514062393.6046081471.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额677468594.24-267375247.72
加：期初现金及现金等价物余额216457366.63638511400.86
六、期末现金及现金等价物余额893925960.87371136153.14
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
哈尔滨九洲集团股份有限公司董事会
2022年04月28日
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