兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688557证券简称：兰剑智能
兰剑智能科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入117786787.91123.13
归属于上市公司股东的净利润-1164135.61-112.28归属于上市公司股东的扣除非
-7392283.81不适用经常性损益的净利润
1/182022年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额-156319054.27不适用
基本每股收益（元/股）-0.02-115.38
稀释每股收益（元/股）-0.02-115.38
减少1.21个百
加权平均净资产收益率（%）-0.13分点
研发投入合计24678465.54126.26
研发投入占营业收入的比例增加0.29个百
20.95
（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产1470983714.441429131199.942.93归属于上市公司股东的所有者
927093611.37928257746.98-0.13
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与3205005.36公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
2/182022年第一季度报告
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有855196.18
效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益
除同公司正常经营业务相关的有4157771.97
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收-890740.33入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1099084.98少数股东权益影响额（税后）
合计6228148.20
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
3/182022年第一季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入123.13验收的项目较上期增多
归属于上市公司股东的原材料上涨，继续扩大研发费用-112.28净利润投入本期归属母公司普通股股东净利
基本每股收益（元/股）-115.38润减少
研发投入合计126.26购买研发材料、研发工资增多
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数40930
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售股东性持股比借出股份的或冻结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)限售股份数量股份量数量状态境内自
吴耀华2605791035.862605791026057910无0然人济南科技创业投国有法
68637369.4500无0
资集团有限公司人深圳市达晨财智创业投资管理有
限公司－深圳市
其他41661905.7300无0达晨创通股权投资企业（有限合伙）境内自
段重行24502603.3724502602450260无0然人
4/182022年第一季度报告英飞尼迪（珠海）创业投资管
理有限公司－珠
其他17382002.3900无0海中以英飞新兴产业投资基金（有限合伙）境内非苏州和基投资有
国有法15141202.0800无0限公司人境内自
李彦彦14691002.0200无0然人境内自
蒋霞13096801.8000无0然人宁波梅山保税港区兰盈投资管理
其他12762901.7600无0合伙企业（有限合伙）中国农业银行股
份有限公司－大
其他10470291.4400无0成睿享混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量济南科技创业投资集团有限
6863736人民币普通股6863736
公司深圳市达晨财智创业投资管
理有限公司－深圳市达晨创
4166190人民币普通股4166190通股权投资企业（有限合伙）
英飞尼迪（珠海）创业投资
管理有限公司－珠海中以英
1738200人民币普通股1738200飞新兴产业投资基金（有限合伙）苏州和基投资有限公司1514120人民币普通股1514120李彦彦1469100人民币普通股1469100蒋霞1309680人民币普通股1309680宁波梅山保税港区兰盈投资
1276290人民币普通股1276290
管理合伙企业（有限合伙）中国农业银行股份有限公司
－大成睿享混合型证券投资1047029人民币普通股1047029基金
5/182022年第一季度报告
大成基金管理有限公司－社
1025621人民币普通股1025621
保基金17011组合深圳市达晨创泰股权投资企
1001130人民币普通股1001130业（有限合伙）
上述股东关联关系或一致行上述股东中，段重行与吴耀华系母子关系；深圳市达晨创通股动的说明权投资企业（有限合伙）和深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理
有限公司，为一致行动人；除此之外，公司未知其他股东间有无关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融李彦彦信用证券账户持有数量1430600股。
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:兰剑智能科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金132976675.56126921652.13结算备付金拆出资金
交易性金融资产243855867.41391000671.23衍生金融资产
6/182022年第一季度报告
应收票据5718668.781463000.00
应收账款277610384.22243793215.02应收款项融资
预付款项68406577.3048378194.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款22395943.6018500113.40
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货346206333.41227408054.82
合同资产82758440.7798872482.87持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产18237598.6813186712.01
流动资产合计1198166489.731169524096.21
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产137265870.59139744687.26
在建工程103827933.1874649679.06生产性生物资产油气资产
使用权资产239362.84319150.46
无形资产14223840.3414360226.97开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产9923176.378494731.80
其他非流动资产7337041.3922038628.18
非流动资产合计272817224.71259607103.73
资产总计1470983714.441429131199.94
流动负债：
短期借款向中央银行借款
7/182022年第一季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据132700000.00125950000.00
应付账款130171409.18104226815.44预收款项
合同负债205908600.88186386280.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12532848.6219828218.71
应交税费10646574.0714555917.59
其他应付款3640117.893032489.35
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债29004327.9525251507.42
流动负债合计524603878.59479231228.70
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债157037.29319224.32长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债3542503.745247187.98
递延收益15435000.0015640000.00
递延所得税负债151683.45435811.96其他非流动负债
非流动负债合计19286224.4821642224.26
负债合计543890103.07500873452.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）72670000.0072670000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
8/182022年第一季度报告
资本公积600664080.21600664080.21
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积31083528.5031083528.50一般风险准备
未分配利润222676002.66223840138.27归属于母公司所有者权益（或927093611.37928257746.98股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）927093611.37928257746.98合计负债和所有者权益（或股1470983714.441429131199.94东权益）总计
公司负责人：吴耀华主管会计工作负责人：董新军会计机构负责人：王学英合并利润表
2022年1—3月
编制单位：兰剑智能科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入117786787.9152788299.10
其中：营业收入117786787.9152788299.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本135417241.2960952368.36
其中：营业成本89789768.4831798632.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加569704.54641086.17
销售费用11683735.5911351133.81
管理费用9171811.616425148.33
研发费用24678465.5410906929.91
财务费用-476244.47-170562.63
9/182022年第一季度报告
其中：利息费用73072.97
利息收入636835.90251765.39
加：其他收益6271838.1513253725.17投资收益（损失以“－”号填4157771.97914034.36列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以855196.182282166.67“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填4403661.781502208.17列）资产减值损失（损失以“-”号填761347.49列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-1941985.3010549412.60
加：营业外收入351712.2137659.30
减：营业外支出1242452.54四、利润总额（亏损总额以“－”号填-2832725.6310587071.90列）
减：所得税费用-1668590.021106695.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-1164135.619480376.80
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-1164135.619480376.80“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-1164135.619480376.80亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
10/182022年第一季度报告
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-1164135.619480376.80
（一）归属于母公司所有者的综合收-1164135.619480376.80益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.020.13
（二）稀释每股收益(元/股)-0.020.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：吴耀华主管会计工作负责人：董新军会计机构负责人：王学英合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：兰剑智能科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金113715607.4291179535.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
11/182022年第一季度报告
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3131595.352709644.14
收到其他与经营活动有关的现金11419208.6715360473.64
经营活动现金流入小计128266411.44109249653.06
购买商品、接受劳务支付的现金214639677.9251833190.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金42052052.6730350952.57
支付的各项税费12694510.1329228032.03
支付其他与经营活动有关的现金15199224.9922452893.54
经营活动现金流出小计284585465.71133865068.43
经营活动产生的现金流量净-156319054.27-24615415.37额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金4157771.97914034.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金608000000.00365000000.00
投资活动现金流入小计612157771.97365914034.36
购建固定资产、无形资产和其他11621094.27498972.11长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金440000000.00675000000.00
投资活动现金流出小计451621094.27675498972.11
投资活动产生的现金流量净160536677.70-309584937.75额
12/182022年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金13986000.00
分配股利、利润或偿付利息支付73072.97的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计14059072.97
筹资活动产生的现金流量净-14059072.97额
四、汇率变动对现金及现金等价物-7552.94的影响
五、现金及现金等价物净增加额4217623.43-348266979.03
加：期初现金及现金等价物余额84968424.29427785326.42
六、期末现金及现金等价物余额89186047.7279518347.39
公司负责人：吴耀华主管会计工作负责人：董新军会计机构负责人：王学英母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:兰剑智能科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金112170698.6694881556.93
交易性金融资产243855867.41391000671.23衍生金融资产
应收票据5718668.781463000.00
应收账款270252366.53243793215.02应收款项融资
预付款项155186671.0477026121.91
其他应收款23368642.4119835590.56
其中：应收利息应收股利
存货211809947.48156540060.73
13/182022年第一季度报告
合同资产82758440.7798872482.87持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5067250.181450779.68
流动资产合计1110188553.261084863478.93
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资153600000.00153600000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产96386762.2798940285.89在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产239362.84319150.46
无形资产938874.91997554.58开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产8661843.727016600.37其他非流动资产
非流动资产合计259826843.74260873591.30
资产总计1370015397.001345737070.23
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据152495668.78135700000.00
应付账款15659308.4811636258.44预收款项
合同负债205908600.88186386280.19
应付职工薪酬8361116.0116225072.99
应交税费9453162.7914355242.90
其他应付款4071074.0512889258.27
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债26768118.1225251507.42
14/182022年第一季度报告
流动负债合计422717049.11402443620.21
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债157037.29319224.32长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债3542503.745247187.98
递延收益680000.00720000.00
递延所得税负债151683.45435811.96其他非流动负债
非流动负债合计4531224.486722224.26
负债合计427248273.59409165844.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）72670000.0072670000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积600664080.21600664080.21
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积31083528.5031083528.50
未分配利润238349514.70232153617.05
所有者权益（或股东权益）
942767123.41936571225.76
合计负债和所有者权益（或股
1370015397.001345737070.23东权益）总计
公司负责人：吴耀华主管会计工作负责人：董新军会计机构负责人：王学英母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：兰剑智能科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入117786787.9152788299.10
减：营业成本93867286.9733879968.05
税金及附加352951.24294876.54
销售费用11683735.5911452759.40
15/182022年第一季度报告
管理费用7208601.624778157.69
研发费用15063524.338839886.55
财务费用-373211.47-115609.22
其中：利息费用73072.97
利息收入532782.90195203.98
加：其他收益6106838.1512565725.17投资收益（损失以“－”号填816034.36
4157771.97
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以1571055.56
855196.18“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填1506648.19
4403661.78
列）资产减值损失（损失以“-”号填761347.49列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）5507367.7110879070.86
加：营业外收入1610.62
减：营业外支出1242452.54三、利润总额（亏损总额以“－”号填10879070.86
4266525.79
列）
减：所得税费用-1929371.86769596.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）6195897.6510109474.46
（一）持续经营净利润（净亏损以6195897.6510109474.46“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
16/182022年第一季度报告
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额6195897.6510109474.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：吴耀华主管会计工作负责人：董新军会计机构负责人：王学英母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：兰剑智能科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金113715607.4291179535.28
收到的税费返还3131595.352708208.37
收到其他与经营活动有关的现金8927114.0517400784.23
经营活动现金流入小计125774316.82111288527.88
购买商品、接受劳务支付的现金227233400.4262757053.39
支付给职工及为职工支付的现金31704239.8226858473.15
支付的各项税费12472193.0423754975.65
支付其他与经营活动有关的现金11036178.7821608408.87
经营活动现金流出小计282446012.06134978911.06
经营活动产生的现金流量净额-156671695.24-23690383.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金4157771.97816034.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金608000000.00325000000.00
投资活动现金流入小计612157771.97325816034.36
购建固定资产、无形资产和其他长268346.11
34335.00
期资产支付的现金
17/182022年第一季度报告
投资支付的现金123600000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金440000000.00515000000.00
投资活动现金流出小计440034335.00638868346.11
投资活动产生的现金流量净额172123436.97-313052311.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金13986000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的73072.97现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计14059072.97
筹资活动产生的现金流量净额-14059072.97
四、汇率变动对现金及现金等价物-7552.94的影响
五、现金及现金等价物净增加额15451741.73-350809320.84
加：期初现金及现金等价物余额52928329.09425768694.11
六、期末现金及现金等价物余额68380070.8274959373.27
公司负责人：吴耀华主管会计工作负责人：董新军会计机构负责人：王学英
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告兰剑智能科技股份有限公司董事会
2022年4月28日