通裕重工:2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：300185证券简称：通裕重工公告编号：2022-047
通裕重工股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2022年1月7号更名为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》）有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
2011年2月16日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]235号文件
《关于核准通裕重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于 2011 年 2 月 25 日首次向社会公众发行人民币普通股(A 股）9000万股，发行价格为25.00元/股，共募集资金总额为人民币225000.00万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币10168.98万元后，本次实际募集资金净额为人民币214831.02万元，上述资金于2011年3月2日到位，业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华验字[2011]第035号验资报告。
具体款项存放情况如下：
金额单位：人民币元金融机构名称账号汇入金额
工商银行股份有限公司禹城支行1612003529200117713891310171.25
中国建设银行股份有限公司禹城支行37001846301050152458600000000.00中国银行股份有限公司禹城支行236410495221350000000.00
中国农业银行股份有限公司禹城支行15-785101040014034307000000.00
合计2148310171.25
2、非公开发行股票募集资金到位情况2016年3月15日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]528号文《关于核准通裕重工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司截止2016年5月24日止共计向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）189247976股，每股发行价格为人民币7.42元，股款以人民币缴足，计人民币140422.00万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币3812.45万元后，净募集资金共计人民币136609.54万元，上述资金于2016年5月23日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]第37020011
号《验资报告》。
3、2021年向特定对象发行股票募集资金情况
2021年1月28日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]206号
文《关于同意通裕重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向控股股东珠海港控股集团有限公司定向增发629039293股，每股发行价格为人民币1.50元，募集资金总额为人民币94355.89万元，扣除本次发行费用（不含税）人民币1368.67万元后，实际募集资金净额为人民币92987.21万元。
截至2021年2月4日止，募集资金净额为人民币92987.21万元已全部存入公司募集资金专用账户内。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2021）第371C000056号《验资报告》予以验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
（1）首次公开股票发行募集资金使用及余额情况
截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金及利息224045.85万元，募集资金专户利息收入10209.61万元，银行手续费支出3.26万元，实际结余991.52万元其中活期存款账户余额为人民币991.52万元。
（2）非公开发行股票募集资金使用及余额情况
截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金139036.34万元，募集资金专户利息收入2428.23万元，银行手续费支出1.43万元，实际结余0万元。
2、本年度使用金额及当前余额
（1）首次公开股票发行募集资金使用及余额情况
截至2021年12月31日，募集资金累计投入225037.37万元，公司存放的上述募集资金已全部投入使用，结存余额0.00元。
（2）非公开发行股票募集资金使用及余额情况
截至2021年12月31日，募集资金累计投入139036.34万元，公司存放的上述募集资金已全部投入使用，结存余额0.00元。
（3）2021年向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况
截至2021年12月31日，募集资金累计投入92995.93万元，其中募集资金
92987.21万元，募集资金专户利息收入8.72万元，公司存放的上述募集资金已
全部投入使用，结存余额0.00元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2022年1月7号更名为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》）等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《通裕重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理办法于2010年4月13日经本公司董事会第一届第二次会议审议通过，并经2021年第一次临时股东大会审议修订。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。针对首次公开发行股票募集资金，公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国建设银行股份有限公司禹城支行、中国银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行（以下简称“专户银行”）于2011年3月16日签订了《募集资金三方监管协议》。
针对非公开发行股票募集资金，公司与保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国建设银行股份有限公司禹城支行、中国银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行（以下简称“专户银行”）于2016年6月20日签订了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。
针对向特定对象发行股票募集资金，公司与保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行（以下简称“专户银行”）于2021年2月5日签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日止，公司存放的上述募集资金已经全部使用完毕并销户。
2、非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日止，公司存放的上述募集资金已经全部使用完毕并销户。
3、2021年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况
金额单位：人民币元金融机构名称账号汇入金额
中国工商银行禹城支行1612003529200210513631758939.50
中国农业银行禹城支行15785101040024926300000000.00
合计931758939.50注：实际汇入账户资金93175.89万元与募集资金净额92987.21万元的差异为律师费、会计师费。
截至2021年12月31日止，公司存放的上述募集资金已经全部使用完毕并销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、调整和变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度变更募集资金投资项目情况详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2021年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2022年1月7号更名为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》）和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、
准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
2022年4月29日