中船科技:中船科技股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600072证券简称：中船科技
中船科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
1/132022年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入470666101.651.09
归属于上市公司股东的净利润4689030.5622.26归属于上市公司股东的扣除非经常性
2784999.151.60
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-385199164.94不适用
基本每股收益（元/股）0.00620.00
稀释每股收益（元/股）0.00620.00
加权平均净资产收益率（%）0.118增加0.02个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产8019830030.927853642486.762.12归属于上市公司股东的
3960191713.433955663668.720.11
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益289.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相704574.86关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益860000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出263688.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目86341.61
减：所得税影响额9796.04
少数股东权益影响额（税后）1067.11
合计1904031.41
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
2/132022年第一季度报告
项目涉及金额原因
本公司在报告期内对外委托贷款取得的损益，主要是本公司下属中船九院公司开展投融资带动总承包项目时，由中船九院公司向相关总包项目业主提供的委托贷款而取得的净收益。在此类业务中，公司提供委托贷款后，作为总承包商负责承担该委贷利息收入2428589.41项目的施工总承包管理和工程设计。该类委托贷款所取得的损益与本公司的主营业务直接相关，且为本公司推行的投融资带动项目总承包业务的经营模式，在相当长的一段时间内将会持续取得，不属于非经常性损益。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据-64.10子公司中船九院本期应收承兑汇票减少所致
其他应收款-48.17子公司中船九院本期收到房产处置款所致
存货34.39子公司中船九院本期在产品增加所致
在建工程44.75子公司中船九院本期武宁路园区更新改造所致子公司中船九院本期已结算尚未完工的成本项
合同负债31.31目增加所致
应付职工薪酬1021.48子公司中船九院本期计提职工薪酬的增加所致
应交税费-73.29子公司中船九院本期计提税金的减少所致
其他流动负债-82.53子公司中船九院本期待转销项税额减少所致
信用减值损失-75.63子公司中船九院本期计提坏账准备增加所致子公司中船九院本期收到的项目工程款减少所
销售商品、提供劳务收到的现金-39.66致
支付的各项税费-40.29公司本期支付的各项税费减少所致子公司中船九院下属公司本期支付的保证金减
支付其他与经营活动有关的现金-31.31少所致子公司中船九院下属公司上期收到投资款所
收回投资收到的现金-100.00致，本期无此业务公司上期收到参股公司现金分红所致，本期无取得投资收益收到的现金-100.00此业务
处置固定资产、无形资产和其他长子公司中船九院及下属公司本期收回房产处置
6360743.38
期资产收回的现金净额款所致
收到其他与投资活动有关的现金1037.11子公司中船九院本期定期存款到期所致
购建固定资产、无形资产和其他长子公司中船九院下属公司本期支付工程款减少
-63.39期资产支付的现金所致
公司上期购买短期理财产品所致，本期无此业投资支付的现金-100.00务
子公司中船九院本期增加定期存款，且上期支支付其他与投资活动有关的现金305883464.82付其他与投资活动有关的现金较小所致
取得借款收到的现金不适用公司本期取得借款所致，上期无此业务
3/132022年第一季度报告
公司本期取得其他股东暂借款所致，上期无此收到其他与筹资活动有关的现金不适用业务
偿还债务支付的现金-99.51子公司中船九院本期归还借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的子公司中船九院本期支付的借款利息减少所致
-52.02现金子公司中船九院下属梅李公司上期归还其他股
支付其他与筹资活动有关的现金-99.52
东借款所致，本期无此业务二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数902490总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情持有有限持股比况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份状态数量
中国船舶工业集团有限公司国有法人27520472637.380无0
江南造船(集团)有限责任公司国有法人287275213.900无0
交通银行股份有限公司－广发
中证基建工程交易型开放式指未知60486000.82/未知/数证券投资基金
蔡珏未知56436800.77/未知/
香港中央结算有限公司未知39465360.54/未知/
金文辉未知19724000.27/未知/
汤宝辉未知18039000.25/未知/
韩飞未知14072000.19/未知/
刘焕宝未知13559000.18/未知/
中国银行股份有限公司－信诚
中证基建工程指数型证券投资未知12275000.17/未知/基金（LOF）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国船舶工业集团有限公司275204726人民币普通股275204726
江南造船(集团)有限责任公司28727521人民币普通股28727521
4/132022年第一季度报告
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指6048600人民币普通股6048600数证券投资基金蔡珏5643680人民币普通股5643680香港中央结算有限公司3946536人民币普通股3946536金文辉1972400人民币普通股1972400汤宝辉1803900人民币普通股1803900韩飞1407200人民币普通股1407200刘焕宝1355900人民币普通股1355900
中国银行股份有限公司－信诚中证基建工程指数型证券投资1227500人民币普通股1227500基金（LOF）
上述股东中，中国船舶工业集团有限公司、江南造船（集团）有限责任公司为国有法人股东且为一致行动人；中国船舶工业集团有限公司、
上述股东关联关系或一致行动江南造船（集团）有限责任公司与另八位无限售条件股东之间不存在
的说明关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务未知
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金
报告期内，公司间接控股股东中国船舶集团筹划中船科技发行股份购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司100%股权、中国船舶集团风电发展有限公司88.58%股权、中船重工海为（新疆）新能源有限公司100%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司44.64%少数股权、中船重工（武汉）
凌久电气有限公司10%少数股权，并拟募集配套资金。为维护广大投资者的权益，保证信息披露公平，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票2021年12月29日起停牌。2022年1月11日，公司召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议审议通过本次交易相关议案内容，主要包括《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》《关于及其摘要的议案》等议案，公司股票于2022年1月13日开市起复牌。2022年1月27日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0070号，以下简称“《问询函》”），公司收到《问询函》后，积极组织各方开展相关工作，并于2022年3月25日发布《公司关于对上海证券交易所《关于对中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》之回复报告公告》等。具体情况详见公司于2021年12月29日、2022年1月6日、2022年1月13日、2022年1月28日、2022年2月11日、2022年2月18日、2022年
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2月25日、2022年3月4日、2022年3月11日、2022年3月12日、2022年3月18日、2022年3月25日、2022年4月9日在指定信息披露媒体上发布的相关公告（公告编号：临2021-070、临2022-001、002、003、004、005、008、010、011、012、013、014、015、016、017、018、019）。
截至本报告披露之日，本次交易尚在有序推进过程中。
2、公司涉及诉讼的情况
2021年度，公司依照相关规定依法向新疆维吾尔自治区中级人民法院提交起诉状，要求判令
第一被告上海迎舟钢结构有限公司、第二被告王押芳、第三被告徐江、第四被告顾凤祥、第五被
告洪卫星支付尚未支付的新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）文化体育中心工程之工程款
人民币37371432.55元及利息并承担本案的诉讼费用。该诉讼已于2021年8月进行了庭审。2021年10月30日，公司发布《中船科技股份有限公司涉及诉讼的进展公告》，公司收到了新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院《民事判决书》（（2021）新01民初125号）。截至本报告披露之日，公司二审上诉已被新疆维吾尔自治区高级人民法院受理，后续公司将根据实际情况予以信息披露。具体情况详见公司分别于2021年2月27日、2021年10月30日、2022年4月20日在《中国证券报》《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临2021-003、056、临2022-020）。
3、中船第九设计研究院工程有限公司之孙公司上海中船勘院岩土工程有限公司（以下简称“勘院岩土公司”）涉及诉讼的情况2021年度，勘院岩土公司收到韩城市人民法院开庭传票。陕西地质工程有限公司（以下简称“原告”）与勘院岩土公司签订的《韩城﹒绿地中心基坑支护工程合同》等5份合同纠纷一案将
于2021年12月8日开庭，案号为（2021）陕0581民初3178号。原告请求法院判令勘院岩土公司立即向原告支付工程款17379446.60元，并自起诉之日起按照年利率5.775%计付资金占用费至工程款全部付清之日止；同时承担诉讼费用、保全费用等。2022年1月26日勘院岩土公司收到《陕西省韩城市人民法院民事调解书》（（2021）陕0581民初3178号）。具体情况详见公司分别于2021年11月17日、2022年1月28日在《中国证券报》《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临 2021-062、临 2022-009）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中船科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1889048926.312195680459.07结算备付金拆出资金交易性金融资产
6/132022年第一季度报告
衍生金融资产
应收票据14357853.3939990860.69
应收账款576222259.36488344795.65应收款项融资
预付款项406638700.68447948906.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款45515344.4787821298.46
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1661171977.291236081297.82
合同资产1041166596.931054857478.95持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产148796784.85118309857.44
流动资产合计5782918443.285669034954.50
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款471381431.89406436759.69
长期股权投资203561796.76202726317.59
其他权益工具投资73156598.9773513877.18
其他非流动金融资产100960000.00100100000.00
投资性房地产385738407.43422250835.82
固定资产898288583.75879195273.95
在建工程13799954.879533917.30生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产56337107.1157060133.91开发支出商誉
长期待摊费用7374726.647477132.58
递延所得税资产26312980.2226313284.24其他非流动资产
非流动资产合计2236911587.642184607532.26
资产总计8019830030.927853642486.76
流动负债：
短期借款
7/132022年第一季度报告
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据6500000.009500000.00
应付账款1093489458.341223539664.15
预收款项20000.004188.09
合同负债1226393092.88934001315.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬55849095.254979940.42
应交税费8052106.1630150879.77
其他应付款178627781.19165957356.20
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债811253633.33811253633.33
其他流动负债16138817.2292405397.71
流动负债合计3396323984.373271792375.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款250357120.00212926137.76应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬34260000.0034260000.00
预计负债5856670.395856670.39
递延收益35038301.8834255543.39
递延所得税负债9727516.909816836.54其他非流动负债
非流动负债合计335239609.17297115188.08
负债合计3731563593.543568907563.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）736249883.00736249883.00其他权益工具
其中：优先股
8/132022年第一季度报告
永续债
资本公积2444017760.422444017760.42
减：库存股
其他综合收益23422710.9923690669.65
专项储备7534454.517427481.70
盈余公积234698107.71237152675.38一般风险准备
未分配利润514268796.80507125198.57归属于母公司所有者权益（或股3960191713.433955663668.72东权益）合计
少数股东权益328074723.95329071254.66
所有者权益（或股东权益）合4288266437.384284734923.38计负债和所有者权益（或股东8019830030.927853642486.76权益）总计
公司负责人：周辉主管会计工作负责人：王锐会计机构负责人：袁顺玮合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中船科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入470666101.65465602648.71
其中：营业收入470666101.65465602648.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本469557761.08476460614.78
其中：营业成本410042168.10411025336.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4184904.884245977.70
销售费用5899550.125590440.95
管理费用38214471.3542844600.77
研发费用10751814.6913040677.36
财务费用464851.94-286418.60
其中：利息费用10028050.6518358396.23
9/132022年第一季度报告
利息收入12748672.3821603772.33
加：其他收益790799.051233689.70
投资收益（损失以“－”号填列）835479.172562737.19
其中：对联营企业和合营企业的投225000.002475143.79资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”860000.00号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2740484.3311244956.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）-859218.26-241282.37资产处置收益（损失以“－”号填-37397.00列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）5475884.863904737.73
加：营业外收入375384.7783594.42
减：营业外支出111289.2611084.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）5739980.373977247.80
减：所得税费用2080535.891207214.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3659444.482770032.99
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号3659444.482770032.99填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏4689030.563835293.52损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1029586.08-1065260.53
六、其他综合收益的税后净额-267958.661384688.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收-267958.661384688.89益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益-267958.661384688.89
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-267958.661384688.89
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
10/132022年第一季度报告
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3391485.824154721.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益4421071.905219982.41总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1029586.08-1065260.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0060.005
（二）稀释每股收益(元/股)0.0060.005
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：周辉主管会计工作负责人：王锐会计机构负责人：袁顺玮合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中船科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金699898176.161159917363.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还56983.44
收到其他与经营活动有关的现金41935955.5139089725.73
经营活动现金流入小计741834131.671199064072.95
购买商品、接受劳务支付的现金960272048.61752153590.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
11/132022年第一季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金116530075.3399591509.91
支付的各项税费23602595.1539529498.02
支付其他与经营活动有关的现金26628577.5238763892.26
经营活动现金流出小计1127033296.61930038491.01
经营活动产生的现金流量净额-385199164.94269025581.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1200000.00
取得投资收益收到的现金4558412.44
处置固定资产、无形资产和其他长52795000.02830.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金208045475.0018295961.23
投资活动现金流入小计260840475.0224055203.67
购建固定资产、无形资产和其他长10002957.5027325424.79期资产支付的现金
投资支付的现金190000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金550590416.67180.00
投资活动现金流出小计560593374.17217325604.79
投资活动产生的现金流量净额-299752899.15-193270401.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金39230000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5623652.00
筹资活动现金流入小计44853652.00
偿还债务支付的现金1470000.00300000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的14568839.2730362576.39现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金139362.4829000000.00
筹资活动现金流出小计16178201.75359362576.39
筹资活动产生的现金流量净额28675450.25-359362576.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的-169114.88153024.00影响
12/132022年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额-656445728.72-283454371.57
加：期初现金及现金等价物余额1211490711.311336336426.18
六、期末现金及现金等价物余额555044982.591052882054.61
公司负责人：周辉主管会计工作负责人：王锐会计机构负责人：袁顺玮
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告中船科技股份有限公司董事会
2022年4月29日