立方数科:2022年一季度报告

立方数科股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300344证券简称：立方数科公告编号：2022-042
立方数科股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）62070519.23100847252.44-38.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）-24461859.9943335049.37-156.45%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-24506410.9642934600.34-157.08%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-13249883.89-32306898.6558.99%
基本每股收益（元/股）-0.03810.0897-142.47%
稀释每股收益（元/股）-0.03810.0897-142.47%
加权平均净资产收益率-3.91%47.61%-51.52%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）757905666.95888805389.24-14.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）614103290.11635222996.73-3.32%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4610.30
1立方数科股份有限公司2022年第一季度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目51388.51
减：所得税影响额2109.03
少数股东权益影响额（税后）126.79
合计44550.97--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用主要为返还的代扣代缴个人所得税手续费。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目项目期末余额期初余额变动幅度变动原因
货币资金51963989.87125094459.88-58.46%主要系报告期偿还到期债务所致。
应收票据305853.77741902.50-58.77%主要系报告期应收票据到期结算所致。
应收账款229123528.86331854754.77-30.96%主要系报告期收回客户到期货款所致。
开发支出6138134.553750051.2163.68%主要系报告期研发支出增加所致。
长期待摊费用9370710.88886960.30956.50%主要系报告期装修费增加所致。
其他非流动资产10166477.5917652608.86-42.41%主要系报告期装修完成转到长期待摊费用所致。
短期借款17896898.4853744694.18-66.70%主要系报告期偿还到期债务所致。
应付账款54523414.51110892952.04-50.83%主要系报告期支付到期货款所致。
合同负债23095698.4513968111.5265.35%主要系报告期预收款项增加所致。
应交税费10203186.5914701606.73-30.60%主要系报告期应交税费减少所致。
一年内到期的非4239155.7324429719.19-82.65%主要系报告期偿还到期债务所致。
流动负债
二、利润表项目项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
营业收入62070519.23100847252.44-38.45%本报告期疫情影响产品交付及项目开展所致。
销售费用9905084.824386130.14125.83%本报告期新产品推广增加市场营销投入所致。
管理费用20219909.0410578131.5191.15%本报告期股权激励摊销费用及人工费用增加所致。
研发费用921767.231812968.40-49.16%本报告期费用化研发支出减少所致。
财务费用40747.344430350.97-99.08%本报告期银行借款减少所致。
信用减值损失（损失以“-”4771747.1436753192.37-87.02%本报告期转回的坏账准备减少所致。号填列）资产减值损失（损失以“-”-830653.052051270.57-140.49%本报告期计提合同资产减值准备增加号填列）所致。
营业外收入9.9467319.57-99.99%不可比。
2立方数科股份有限公司2022年第一季度报告全文
营业外支出4611.667298.63-36.81%不可比。
所得税费用631045.125739867.44-89.01%本报告期利润总额减少所致。
三、现金流量表项目项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额-13249883.89-32306898.6558.99%主要系报告期客户回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-3662553.1174805863.41-104.90%主要系上期有收回处置子公司应收款项所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数23067报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量合肥岭岑科技咨询合
境内非国有法人23.19%148834450148834450质押32000000
伙企业（有限合伙）质押70264265
樊志境内自然人10.95%702642650冻结70264265
樊立境内自然人10.92%700534500质押70050299宁波岭楠企业管理合
境内非国有法人3.06%196134660
伙企业（有限合伙）
高原境内自然人1.14%73083000上海阿杏投资管理有
限公司－阿杏朝阳7其他0.68%43545000号私募证券投资基金
顾静境内自然人0.51%32973000
尤芝志境内自然人0.41%26600000
汪逸境内自然人0.35%22680001701000
刘卫凯境内自然人0.34%21500000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量樊志70264265人民币普通股70264265樊立70053450人民币普通股70053450宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合
19613466人民币普通股19613466
伙）高原7308300人民币普通股7308300
上海阿杏投资管理有限公司－阿杏朝
4354500人民币普通股4354500
阳7号私募证券投资基金顾静3297300人民币普通股3297300尤芝志2660000人民币普通股2660000刘卫凯2150000人民币普通股2150000
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王全2136400人民币普通股2136400何家旭1948000人民币普通股1948000
前十大股东中樊立先生、樊志先生系同胞兄弟、一致行动人。合肥岭岑科技咨询合伙企上述股东关联关系或一致行动的说明业（有限合伙）和宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。
前10名股东中：高原合计持有7308300股，其中普通证券账户持股数量5828800股，前10名股东参与融资融券业务股东情投资者信用账户持股数量1479500股；上海阿杏投资管理有限公司－阿杏朝阳7号私
况说明（如有）募证券投资基金合计持有4354500股，其中普通证券账户持股数量0股，投资者信用账户持股数量4354500股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
一、2022年第一期员工持股计划事项
为更好完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司于2022年3月18日披露了2022年第一期员工持股计划草案，本次员工持股计划筹集资金总额不超过3000万元，参与对象包括公司董事（不含独立董事和外部董事）、监事、高级管理人员、公司及子公司其他核心人员，本次员工持股计划股票来源为二级市场购买的标的股票。本次事项经第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第七次会议以及2022年第三次临时股东大会审议通过。详见巨潮资讯网2022年3月18日披露的《公司第一期员工持股计划（草案）》有关内容。
二、对外投资事项
1、对外成立合资公司事项
2021年12月29日，公司第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司控股孙公司上海比程信息技术有限公司与上海燃麦网络科技有限公司共同出资设立合资公司（以下简称“合资公司”）。具体内容详见公司于2021年12月30日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-120）。2022年2月17日，合资公司上海燃程信息技术有限公司合资公司已完成工商注册登记，详见2022年2月22日披露的《关于对外投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2022-010）。
2、关于签署战略合作框架协议事项
2022年2月15日，公司披露了与三峡电能(上海)有限公司签署了《战略合作框架协议》事项，拟在项
目开发、能源数字化管理服务等领域基于发挥各自专业优势、共同开发市场资源、实现资源共享、客户共享、优势互补、共同发展。详见2022年2月15日披露的《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2022-008）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：立方数科股份有限公司
单位：元
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项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金51963989.87125094459.88结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据305853.77741902.50
应收账款229123528.86331854754.77
应收款项融资853120.001133120.00
预付款项134541197.38108920062.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款31051754.7233590728.07
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货79831077.6463121113.62
合同资产23607836.3720663014.92持有待售资产
一年内到期的非流动资产3093282.783093282.78
其他流动资产6845457.595444271.80
流动资产合计561217098.98693656711.28
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资5000000.005000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2290802.222254572.64在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产11656901.1312296991.84
无形资产16326590.9516923441.50
开发支出6138134.553750051.21
商誉114925610.18114925610.18
长期待摊费用9370710.88886960.30
递延所得税资产20813340.4721458441.43
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其他非流动资产10166477.5917652608.86
非流动资产合计196688567.97195148677.96
资产总计757905666.95888805389.24
流动负债：
短期借款17896898.4853744694.18向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款54523414.51110892952.04预收款项
合同负债23095698.4513968111.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1831898.622542351.34
应交税费10203186.5914701606.73
其他应付款20836187.0920927097.19
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4239155.7324429719.19
其他流动负债1453953.421764846.12
流动负债合计134080392.89242971378.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款116342.80116342.80应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债9832918.5110432118.97长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债256794.49274112.09其他非流动负债
非流动负债合计10206055.8010822573.86
负债合计144286448.69253793952.17
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所有者权益：
股本641706416.00641706416.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积477102979.60473344939.60
减：库存股
其他综合收益-5154276.60-4738389.97
专项储备762252.26762252.26
盈余公积25714342.1825714342.18一般风险准备
未分配利润-526028423.33-501566563.34
归属于母公司所有者权益合计614103290.11635222996.73
少数股东权益-484071.85-211559.66
所有者权益合计613619218.26635011437.07
负债和所有者权益总计757905666.95888805389.24
法定代表人：汪逸主管会计工作负责人：项良宝会计机构负责人：靳先凤
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入62070519.23100847252.44
其中：营业收入62070519.23100847252.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本90161727.1791887811.67
其中：营业成本58878030.7070407980.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加196188.04272249.73
销售费用9905084.824386130.14
管理费用20219909.0410578131.51
研发费用921767.231812968.40
财务费用40747.344430350.97
其中：利息费用225708.753613322.78
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利息收入16267.748527.76
加：其他收益51388.51748448.62投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
4771747.1436753192.37
列）资产减值损失（损失以“-”号填-830653.052051270.57
列）资产处置收益（损失以“-”号填
19345.85
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-24098725.3448531698.18
加：营业外收入9.9467319.57
减：营业外支出4611.667298.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-24103327.0648591719.12
减：所得税费用631045.125739867.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-24734372.1842851851.68
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-24734372.1842851851.68号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-24461859.9943335049.37
2.少数股东损益-272512.19-483197.69
六、其他综合收益的税后净额-415886.63703494.63归属母公司所有者的其他综合收益
-415886.63703494.63的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
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（二）将重分类进损益的其他综合
-415886.63703494.63收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-415886.63703494.63
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-25150258.8143555346.31归属于母公司所有者的综合收益
-24877746.6244038544.00总额
归属于少数股东的综合收益总额-272512.19-483197.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.03810.0897
（二）稀释每股收益-0.03810.0897
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：汪逸主管会计工作负责人：项良宝会计机构负责人：靳先凤
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金186398671.3458905767.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还14348.37553841.20
收到其他与经营活动有关的现金18245403.383426430.03
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经营活动现金流入小计204658423.0962886038.78
购买商品、接受劳务支付的现金172448335.7647680612.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
20302922.6223765303.34
金
支付的各项税费2706295.623500799.47
支付其他与经营活动有关的现金22450752.9820246222.50
经营活动现金流出小计217908306.9895192937.43
经营活动产生的现金流量净额-13249883.89-32306898.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金76294462.08
投资活动现金流入小计76294462.08
购建固定资产、无形资产和其他
3662553.111488598.67
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3662553.111488598.67
投资活动产生的现金流量净额-3662553.1174805863.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金10000000.001186000.00
收到其他与筹资活动有关的现金7500000.00
筹资活动现金流入小计10000000.008686000.00
偿还债务支付的现金65886133.79500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
331899.223186720.23
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
10立方数科股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金55458999.99
筹资活动现金流出小计66218033.0159145720.22
筹资活动产生的现金流量净额-56218033.01-50459720.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-73130470.01-7960755.46
加：期初现金及现金等价物余额122997924.8813258348.54
六、期末现金及现金等价物余额49867454.875297593.08
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
立方数科股份有限公司董事会
2022年04月28日
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