四川路桥:四川路桥2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600039证券简称：四川路桥
四川路桥建设集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增上年同期项目本报告期减变动幅度
(%)调整前调整后调整后
营业收入18285967891.7513272612721.2013772974824.0232.77
1/152022年第一季度报告
归属于上市公司
1572342003.141196788142.611201011793.5830.92
股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经
1550805559.691179909043.191179909043.1931.43
常性损益的净利润经营活动产生的
-2013939454.83-2535775366.73-2499362106.47不适用现金流量净额基本每股收益
0.330.250.2532.00（元/股）稀释每股收益
0.330.250.2532.00（元/股）
加权平均净资产增加0.6个
5.625.155.02
收益率（%）百分点本报告期末比上年度末上年度末本报告期末增减变动幅
度(%)调整前调整后调整后
总资产140484815428.93137038473802.04137038473802.042.51归属于上市公司
股东的所有者权28827178792.9727149392625.4827149392625.486.18益追溯调整或重述的原因说明
以上财务数据及指标以合并报表数据填制，重述原因为2021年度公司完成了同一控制下四川航焱建筑工程有限责任公司（以下简称“航焱公司”）51%股权、四川臻景建设工程有限公司（以下简称“臻景公司”）51%股权、四川省铁路建设有限公司（以下简称“川铁建公司”）51%股权的收购，根据《企业会计准则》中同一控制下企业合并的会计处理要求对2021年第一季度财务数据进行重述。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-1712163.61
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与5675149.08公司正常经营业务密切相关，符
2/152022年第一季度报告
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有-5307626.87
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入13940919.81
除上述各项之外的其他营业外收11043568.07入和支出
3/152022年第一季度报告
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额2224949.92少数股东权益影响额（税-121546.89后）
合计21536443.45
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入32.771、公司强化市场开拓和经营能
归属于上市公司股东的力，在手订单充足，优质施工项
30.92
净利润目增多；2、深入推进精细化管理，不断提高项目管理水平，降本增效挖掘潜力，使得项目盈利能力逐步提高；3、加快推进项
目变更、材料调差，加强产业协归属于上市公司股东的
同等管理工作；4、加大力度实
扣除非经常性损益的净31.43
施“信息化、智能化”建设，通利润过科技创新推动项目管理数字
化、生产作业少人化，提升管理效率和效益，收入、利润有较大幅度增长，财务状况良好。
基本每股收益（元/股）32.00主要系公司利润有较大幅度增长
稀释每股收益（元/股）32.00所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数75757不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
4/152022年第一季度报告
质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份数量状态
四川省铁路产业投资集团3249037168.010642747国有法人无0有限责任公司92479
香港中央结算有限公司未知662937141.390无0中央汇金资产管理有限责
未知445998890.930无0任公司
谢易未知317372140.660无0
博时基金－农业银行－博
未知267445000.560无0时中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－
易方达中证金融资产管理未知267445000.560无0计划
大成基金－农业银行－大
未知267445000.560无0成中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广
未知267445000.560无0发中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中
未知267445000.560无0欧中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银
未知267445000.560无0华中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南
未知267445000.560无0方中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行
－工银瑞信中证金融资产未知267445000.560无0管理计划
交通银行股份有限公司－
广发中证基建工程交易型未知223590830.470无0开放式指数证券投资基金
华夏基金－农业银行－华
未知212572000.450无0夏中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉
未知211809000.440无0实中证金融资产管理计划
兴业银行股份有限公司－
天弘永利债券型证券投资未知167412460.350无0基金
孙伟未知167205840.350无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
5/152022年第一季度报告
四川省铁路产业投资集团2184762
2184762413人民币普通股
有限责任公司413香港中央结算有限公司66293714人民币普通股66293714中央汇金资产管理有限责
44599889人民币普通股44599889
任公司谢易31737214人民币普通股31737214
博时基金－农业银行－博
26744500人民币普通股26744500
时中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理26744500人民币普通股26744500计划
大成基金－农业银行－大
26744500人民币普通股26744500
成中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广
26744500人民币普通股26744500
发中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中
26744500人民币普通股26744500
欧中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银
26744500人民币普通股26744500
华中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南
26744500人民币普通股26744500
方中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行
－工银瑞信中证金融资产26744500人民币普通股26744500管理计划
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型22359083人民币普通股22359083开放式指数证券投资基金
华夏基金－农业银行－华
21257200人民币普通股21257200
夏中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉
21180900人民币普通股21180900
实中证金融资产管理计划
兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资16741246人民币普通股16741246基金孙伟16720584人民币普通股16720584上述股东关联关系或一致铁投集团为公司原控股股东（铁投集团、交投集团已实施战略重行动的说明组，新设合并蜀道集团，此次权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序），与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行为关系。
6/152022年第一季度报告
前10名股东及前10名无
谢易通过信用证券账户持有31684914股，总持股31737214限售股东参与融资融券及股；孙伟通过信用证券账户持有16682184股，总持股转融通业务情况说明（如
16720584股。
有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2021年10月20日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。公司拟发行股份及支付现金购买交建集团变更为有限责任公司后的100.00%股权、高路建筑100.00%股权及高路绿
化96.67%股权，同时，向能投集团、比亚迪2名战略投资者和关联方蜀道资本非公开发行股份募集配套资金。（详见公司于2021年10月21日在上交所网站披露的《四川路桥关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的公告》等相关公告）2022年3月3日，公司召开第七届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》等相关议案，将发行股份及支付现金购买交建集团变更为有限责任公司后的100.00%股权的内容，调整为发行股份及支付现金购买交建集团变更为有限责任公司后的95.00%股权，本次交易方案的其它内容未作调整。（详见公司于2022年3月4日在上交所网站披露的《四川路桥关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的公告》等相关公告）2022年3月21日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案；2022年3月22日召开第七届董事会第五十四次会议，审议通过了《四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
等相关议案，公司董事会批准了新聘审计机构出具的相关报告和资产评估机构出具的标的公司资产评估结果确认函，，公司因此对交易报告书进行了相应修订。（详见公司于2022年3月23日在上交所网站披露的《关于修订说明的公告》等相关公告）2022年4月28日，公司召开第七届董事会第五十七次会议，审议通过了《四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关议案，公司根据相关财务数据的更新和董事会批准的审计机构出具的有关报告，对交易报告书进行了相应修改。（详见公司于2022年4月29日在上交所网站披露的《关于修订说明的公告》等相关进展公告）
2.2022年度第一期超短期融资券发行
公司于2020年11月20日、2020年12月25日先后召开第七届董事会第二十四次会议和
2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》。2021年4月20日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2021】SCP151
7/152022年第一季度报告号），同意接受公司本次超短期融资券注册，注册金额为人民币15亿，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。2022年1月19日，公司完成了2022年度第一期超短期融资券的发行工作。
（详见公司于2022年1月21日在上交所网站披露的编号为2022-011的《四川路桥2022年度第一期超短期融资券发行结果公告》）
3.2021年度第二期超短期融资券到期兑付
公司于2020年11月20日、2020年12月25日先后召开第七届董事会第二十四次会议和
2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》。2021年4月20日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2021】SCP151号），同意接受公司本次超短期融资券注册，注册金额为人民币15亿，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。2021年8月20日，公司完成了2021年度第二期超短期融资券的发行工作。
该超短期融资券于2022年2月16日到期。公司已于2022年2月16日按期兑付了该期超短期融资券本息，本息兑付总额为人民币506632876.71元。（详见公司于2022年2月18日在上交所网站披露的编号为2022-021的《四川路桥2021年度第二期超短期融资券到期兑付的公告》）
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金11786643404.3112291624725.57结算备付金拆出资金
交易性金融资产22353994.4627661621.33衍生金融资产
应收票据117151075.01485885643.28
应收账款15350275218.0818287660509.69
应收款项融资222772438.79158087965.20
预付款项1507409158.211576606052.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3131634539.762848776914.18
8/152022年第一季度报告
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货4198887326.083294701493.70
合同资产33170634935.3230188314662.47持有待售资产
一年内到期的非流动资产1097694444.24898234711.29
其他流动资产3109676755.122598126711.15
流动资产合计73715133289.3872655681010.68
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款4035767343.624415386493.64
长期股权投资1853780008.491787319613.32
其他权益工具投资7533941393.617593053715.68其他非流动金融资产
投资性房地产220180787.40221958444.81
固定资产2943588716.702954214051.09
在建工程1254060286.95700786175.92生产性生物资产油气资产
使用权资产83779508.7085787024.85
无形资产29859194299.3929948370003.86
开发支出3762727.133762727.13
商誉24652230.0624652230.06
长期待摊费用481546259.75482148300.32
递延所得税资产398821987.42371329175.10
其他非流动资产18076606590.3315794024835.58
非流动资产合计66769682139.5564382792791.36
资产总计140484815428.93137038473802.04
流动负债：
短期借款1913813171.991890220278.98向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据970163400.001032891484.93
应付账款34335625418.0735586302311.76预收款项
合同负债1471813109.331086762989.04卖出回购金融资产款
9/152022年第一季度报告
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬478902991.93690095539.71
应交税费868802738.52994995246.59
其他应付款6628370017.997691092819.04
其中：应付利息
应付股利84316601.4584316601.45应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6364818308.467140722101.51
其他流动负债7099467459.646179886976.32
流动负债合计60131776615.9362292969747.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款45387517960.7241727003207.88
应付债券1016526381.351007116243.78
其中：优先股永续债
租赁负债88197632.7476380454.72
长期应付款2748480.502748480.50长期应付职工薪酬
预计负债514033387.31471571060.38
递延收益328729560.57307688692.40
递延所得税负债332305186.41322280886.02
其他非流动负债298400000.00298400000.00
非流动负债合计47968458589.6044213189025.68
负债合计108100235205.53106506158773.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）4774973889.004775430289.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6296915358.106290475544.12
减：库存股103446168.00104194664.00
其他综合收益459364804.57472640500.37
专项储备526273471.43414285521.26
盈余公积681700189.54681700189.54一般风险准备
未分配利润16191397248.3314619055245.19
10/152022年第一季度报告归属于母公司所有者权益（或
28827178792.9727149392625.48股东权益）合计
少数股东权益3557401430.433382922403.00
所有者权益（或股东权益）
32384580223.4030532315028.48
合计负债和所有者权益（或股
140484815428.93137038473802.04东权益）总计
公司负责人：熊国斌主管会计工作负责人：李继东会计机构负责人：冯静合并利润表
2022年1—3月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入18285967891.7513772974824.02
其中：营业收入18285967891.7513772974824.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本16357674316.0912383937716.62
其中：营业成本15228415424.5711393018789.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加60605350.6844529670.67
销售费用2544200.153919916.41
管理费用230904171.42228310858.47
研发费用195378801.77137815410.54
财务费用639826367.50576343070.95
其中：利息费用657080028.80590026491.34
利息收入35639499.1810124576.76
加：其他收益5449109.1213684588.90投资收益（损失以“－”号填-1085490.66750977.80
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-1287913.74363992.50投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
11/152022年第一季度报告汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-5307626.87-1944814.21“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
9472175.0611693969.66
列）资产减值损失（损失以“-”号填-29823202.738326737.71
列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1906998539.581421548567.26
加：营业外收入22364189.7720862233.86
减：营业外支出11320621.707800553.58四、利润总额（亏损总额以“－”号填1918042107.651434610247.54列）
减：所得税费用320017413.62228960170.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1598024694.031205650077.04
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
1598024694.031205650077.04“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
1572342003.141201011793.58亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
25682690.894638283.46
填列）
六、其他综合收益的税后净额-13275695.8067381912.23
（一）归属母公司所有者的其他综合
-13275695.8067381912.23收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
-19972741.5566917747.75益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-19972741.5566917747.75
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益6697045.75464164.48
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
12/152022年第一季度报告
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额6697045.75464164.48
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1584748998.231273031989.27
（一）归属于母公司所有者的综合收
1559066307.341268393705.81
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
25682690.894638283.46
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.330.25
（二）稀释每股收益(元/股)0.330.25
公司负责人：熊国斌主管会计工作负责人：李继东会计机构负责人：冯静合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金19177464147.9610428290146.99
PPP 项目收到的现金 134372826.00 295000000.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还899820.08323380.01
收到其他与经营活动有关的现金601695977.44561333909.38
经营活动现金流入小计19914432771.4811284947436.38
购买商品、接受劳务支付的现金18745472539.0011126422929.53
13/152022年第一季度报告
PPP 项目投资支付的现金 925625012.32 964801544.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金790613726.39759363198.46
支付的各项税费653654111.92130552542.66
支付其他与经营活动有关的现金813006836.68803169327.89
经营活动现金流出小计21928372226.3113784309542.85经营活动产生的现金流量净
-2013939454.83-2499362106.47额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金157227000.00
取得投资收益收到的现金202423.081000304.79
处置固定资产、无形资产和其他
2126.61176690.45
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7796000.009396628.26
投资活动现金流入小计165227549.6910573623.50
购建固定资产、无形资产和其他
1313036598.77282224241.19
长期资产支付的现金
投资支付的现金192817805.3262910000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金17254022.8323154906.16
投资活动现金流出小计1523108426.92368289147.35投资活动产生的现金流量净
-1357880877.23-357715523.85额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金160469700.004900000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
160469700.004900000.00
收到的现金
取得借款收到的现金5016843283.924658541150.02
收到其他与筹资活动有关的现金40000000.000.00
筹资活动现金流入小计5217312983.924663441150.02
偿还债务支付的现金1697500878.644682466541.99
分配股利、利润或偿付利息支付
608210941.96495026731.73
的现金
14/152022年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的20091040.65
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金48125860.7416347530.23
筹资活动现金流出小计2353837681.345193840803.95筹资活动产生的现金流量净
2863475302.58-530399653.93
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1351474.25259950.44的影响
五、现金及现金等价物净增加额-509696503.73-3387217333.81
加：期初现金及现金等价物余额12140261157.7714238900316.90
六、期末现金及现金等价物余额11630564654.0410851682983.09
公司负责人：熊国斌主管会计工作负责人：李继东会计机构负责人：冯静
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022年4月28日