恒力石化:恒力石化2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600346证券简称：恒力石化
恒力石化股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入5339665.190.31
归属于上市公司股东的净利润422268.922.71归属于上市公司股东的扣除非经常
411359.489.47
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额1061775.2677.48
基本每股收益（元/股）0.601.69
稀释每股收益（元/股）0.601.69
1/182022年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%）7.16减少1.24个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产22609797.1321029622.567.51归属于上市公司股东的
5955089.175723138.304.05
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-1433994.03
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与403334871.45公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
2/182022年第一季度报告
除同公司正常经营业务相关的有-160093636.34
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收619049.53入和支出
其他符合非经常性损益定义的损3397928.97益项目
减：所得税影响额99038498.37少数股东权益影响额（税37691287.46后）
合计109094433.75
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系企业经营活动和筹资活动
货币资金52.91产生的现金流量净额大幅增加
交易性金融资产48.92主要系衍生金融工具大幅增加主要系期末账期内未结算的应收
应收账款-54.26销售款减少
应收款项融资-41.28主要系本期票据大量到期收回
3/182022年第一季度报告
主要系向供应商支付的保证金及
其他应收款184.09押金大幅增加
主要系 500万吨 PTA项目和年产
在建工程61.72150万吨绿色多功能纺织新材料等项目本期大幅增加
交易性金融负债275.42主要系衍生金融工具大幅增加主要系本期收到员工持股款大量
其他应付款835.17增加主要系本期待转销项税额和应付
其他流动负债38.45货币保证金大幅增加
库存股749.72主要系本期回购库存股主要系本期现金流量套期储备和
其他综合收益135.47外币财务报表折算差额造成主要系本期支付的消费税大量增
税金及附加90.60加主要系本期收到的税收补助款大
其他收益416.10幅增加主要系本期衍生金融工具产生的
公允价值变动收益-161.97公允价值变动收益减少
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优
127027不适用
东总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
恒能投资（大连）境内非国
149847892621.290无0
有限公司有法人境内非国
恒力集团有限公司139817234219.860质押314000000有法人境内自然
范红卫88610596912.590无0人
4/182022年第一季度报告
德诚利国际集团有
境外法人73271166810.410无0限公司
恒力集团－西南证
券－21恒力 E1担 其他 702440000 9.98 0 无 0保及信托财产专户香港中央结算有限
其他1182391331.680无0公司恒力石化股份有限
公司回购专用证券其他880482101.250无0账户江苏和高投资有限境内非国
619520650.880无0
公司有法人国泰君安证券股份有限公司约定购回
其他570500000.810无0式证券交易专用证券账户海来得国际投资有
境外法人522468380.740无0限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
恒能投资（大连）
1498478926人民币普通股1498478926
有限公司恒力集团有限公司1398172342人民币普通股1398172342范红卫886105969人民币普通股886105969德诚利国际集团有
732711668人民币普通股732711668
限公司
恒力集团－西南证
券－21恒力 E1担 702440000 人民币普通股 702440000保及信托财产专户香港中央结算有限
118239133人民币普通股118239133
公司恒力石化股份有限公司回购专用证券88048210人民币普通股88048210账户江苏和高投资有限
61952065人民币普通股61952065
公司国泰君安证券股份有限公司约定购回
57050000人民币普通股57050000
式证券交易专用证券账户海来得国际投资有
52246838人民币普通股52246838
限公司
5/182022年第一季度报告
上述股东关联关系恒力集团有限公司、恒能投资（大连）有限公司、范红卫、德诚利国际
或一致行动的说明集团有限公司、江苏和高投资有限公司和海来得国际投资有限公司互为一致行动人；其他股东之间的关联关系未知前10名股东及前
10名无限售股东参
与融资融券及转融不适用通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:恒力石化股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金24444187055.7415986052894.48结算备付金拆出资金
交易性金融资产1212741883.06814371626.26衍生金融资产应收票据
应收账款1209406466.572643843371.51
应收款项融资2008260408.063419957708.03
预付款项2684477449.372636915914.02应收保费应收分保账款
6/182022年第一季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款2419558303.15851677558.80
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货36378444770.1833553002801.39合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5627181740.785274219295.85
流动资产合计75984258076.9165180041170.34
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资199800000.00199800000.00其他非流动金融资产
投资性房地产168796138.94170531320.40
固定资产121784762431.89122731048012.02
在建工程12586425881.577782853597.20生产性生物资产油气资产
使用权资产90844144.7199832568.84
无形资产7985870459.507341732386.19开发支出
商誉77323123.6977323123.69
长期待摊费用2393958325.022621643788.93
递延所得税资产238669079.01188827083.44
其他非流动资产4587263638.203902592546.65
非流动资产合计150113713222.53145116184427.36
资产总计226097971299.44210296225597.70
流动负债：
短期借款59203272260.8955590693332.04向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债1114320222.97296817004.51衍生金融负债
应付票据13154265206.4316050294580.41
应付账款14721633144.8210689214747.52预收款项
7/182022年第一季度报告
合同负债8079566828.836126546843.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬381822384.71483000867.62
应交税费1527515804.201276893624.38
其他应付款4114283888.08439952644.33
其中：应付利息
应付股利4882110.004882110.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6491599916.705423226970.81
其他流动负债1937230414.981399269151.61
流动负债合计110725510072.6197775909767.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款52767304307.4552122314344.25应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债53913494.0362777270.39
长期应付款4000000.0021899253.29长期应付职工薪酬
预计负债13000000.00
递延收益2927977124.812998678284.64
递延所得税负债44640.00927466.51其他非流动负债
非流动负债合计55753239566.2955219596619.08
负债合计166478749638.90152995506386.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）7039099786.007039099786.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积18475104956.4318455844491.64
减：库存股1942681088.19228626593.18
其他综合收益-354654921.53-150616377.30
专项储备134768407.22139116306.31
盈余公积858111239.40858111239.40一般风险准备
8/182022年第一季度报告
未分配利润35341143331.0031118454108.29归属于母公司所有者权益（或59550891710.33
57231382961.16股东权益）合计
少数股东权益68329950.2169336250.34
所有者权益（或股东权益）59619221660.5457300719211.50合计负债和所有者权益（或股226097971299.44210296225597.70东权益）总计
公司负责人：范红卫主管会计工作负责人：刘雪芬会计机构负责人：郑敏遐合并利润表
2022年1—3月
编制单位：恒力石化股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入53406054485.7753233452922.38
其中：营业收入53396651862.4353230987132.33
利息收入5013412.001021184.95已赚保费
手续费及佣金收入4389211.341444605.10
二、营业总成本48202815681.4948380046185.17
其中：营业成本45142040320.4145763418638.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加883513135.39463544474.12
销售费用98126808.6752902097.53
管理费用486467955.29425163157.97
研发费用269545017.85177073701.64
财务费用1323122443.881497944115.74
其中：利息费用1196993535.401193655037.36
利息收入61643868.3628893056.28
加：其他收益406264110.2878718332.23投资收益（损失以“－”号填13028753.631750684.10列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
9/182022年第一季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-173122389.97279355621.59“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-82504415.12-55735659.67列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号-1433994.03-38766.99填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）5365470869.075157456948.47
加：营业外收入5597020.801783956.65
减：营业外支出4509281.13493151.18四、利润总额（亏损总额以“－”号填5366558608.745158747753.94列）
减：所得税费用1144670168.681040789521.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4221888440.064117958232.91
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以4221888440.064117958232.91“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净4222689222.714111078128.32亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-800782.656880104.59填列）
六、其他综合收益的税后净额-204251109.20-70266909.21
（一）归属母公司所有者的其他综合-204038544.23-70747824.87收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-204038544.23-70747824.87
10/182022年第一季度报告
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备-118019944.19
（6）外币财务报表折算差额-86018600.04-70747824.87
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收-212564.97480915.66益的税后净额
七、综合收益总额4017637330.864047691323.70
（一）归属于母公司所有者的综合收4018650678.484040330303.45益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总-1013347.627361020.25额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.600.59
（二）稀释每股收益(元/股)0.600.59
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：范红卫主管会计工作负责人：刘雪芬会计机构负责人：郑敏遐合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：恒力石化股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金62420113632.0457545552044.80
客户存款和同业存放款项净增加149324680.82额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金9544781.552496186.35拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
11/182022年第一季度报告
收到的税费返还101198862.8425420123.80
收到其他与经营活动有关的现金4034898225.643691136684.88
经营活动现金流入小计66565755502.0761413929720.65
购买商品、接受劳务支付的现金48156498902.4243835861463.41客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加127869973.33额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1155322848.771088813586.95
支付的各项税费1995169372.022486207416.84
支付其他与经营活动有关的现金4641011776.077892576919.90
经营活动现金流出小计55948002899.2855431329360.43
经营活动产生的现金流量净10617752602.795982600360.22额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金650583911.061732884925.64
取得投资收益收到的现金100681.76
处置固定资产、无形资产和其他2528497.024303375.47长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金219427877.38134456678.83
投资活动现金流入小计872640967.221871644979.94
购建固定资产、无形资产和其他6687878519.723975639280.56长期资产支付的现金
投资支付的现金453803139.80156404233.08质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1629649881.93460993309.87
投资活动现金流出小计8771331541.454593036823.51
投资活动产生的现金流量净-7898690574.23-2721391843.57额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金31250305120.7319636879511.78
收到其他与筹资活动有关的现金6210700039.391007727456.24
筹资活动现金流入小计37461005160.1220644606968.02
12/182022年第一季度报告
偿还债务支付的现金25891582765.8622585437010.50
分配股利、利润或偿付利息支付1100100746.18929420532.32的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6428266278.95562351758.25
筹资活动现金流出小计33419949790.9924077209301.07
筹资活动产生的现金流量净4041055369.13-3432602333.05额
四、汇率变动对现金及现金等价物-72056021.95-119807737.09的影响
五、现金及现金等价物净增加额6688061375.74-291201553.49
加：期初现金及现金等价物余额9589548876.7511494116327.37
六、期末现金及现金等价物余额16277610252.4911202914773.88
公司负责人：范红卫主管会计工作负责人：刘雪芬会计机构负责人：郑敏遐母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:恒力石化股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金3664317696.7454180520.50交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项130669.90151294.55
其他应收款1200198284.171203854808.69
其中：应收利息
应收股利1200000000.001200000000.00存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产38421972.4438321150.31
流动资产合计4903068623.251296507774.05
非流动资产：
债权投资其他债权投资
13/182022年第一季度报告
长期应收款
长期股权投资43317275704.9343317275704.93其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产39171412.6039171412.60
固定资产1531263715.291544172730.17
在建工程744990.30744990.30生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计44888455823.1244901364838.00
资产总计49791524446.3746197872612.05
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款460000.00460000.00预收款项
合同负债275393889.34275393889.34
应付职工薪酬2100000.00
应交税费4096199.705101190.67
其他应付款10881922950.995552789186.72
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债35801205.6135801205.61
流动负债合计11197674245.645871645472.34
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
14/182022年第一季度报告
长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计11197674245.645871645472.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）7039099786.007039099786.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积23989306711.3723989306711.37
减：库存股1942681088.19228626593.18其他综合收益专项储备
盈余公积2092463830.382092463830.38
未分配利润7415660961.177433983405.14
所有者权益（或股东权益）38593850200.7340326227139.71合计负债和所有者权益（或股49791524446.3746197872612.05东权益）总计
公司负责人：范红卫主管会计工作负责人：刘雪芬会计机构负责人：郑敏遐母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：恒力石化股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入530229675.19
减：营业成本530229675.11
税金及附加3094308.38905851.73销售费用
管理费用17578310.2412762316.51研发费用
财务费用-242325.4717453177.15
其中：利息费用15978396.90
利息收入248655.3835311.34
加：其他收益1551729.471150013.15投资收益（损失以“－”号填列）
15/182022年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填556119.71247264.42列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-18322443.97-29724067.74
加：营业外收入
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填-18322443.97-29724067.74列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-18322443.97-29724067.74
（一）持续经营净利润（净亏损以-18322443.97-29724067.74“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
16/182022年第一季度报告
7.其他
六、综合收益总额-18322443.97-29724067.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：范红卫主管会计工作负责人：刘雪芬会计机构负责人：郑敏遐母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：恒力石化股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金599159532.97收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1970356498.33384249927.85
经营活动现金流入小计1970356498.33983409460.82
购买商品、接受劳务支付的现金238844631.69
支付给职工及为职工支付的现金4323424.003202307.53
支付的各项税费3415646.20905851.73
支付其他与经营活动有关的现金3216051.90404631091.00
经营活动现金流出小计10955122.10647583881.95
经营活动产生的现金流量净额1959401376.23335825578.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金449955000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计449955000.00
购建固定资产、无形资产和其他长716941805.77期资产支付的现金
投资支付的现金200000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计916941805.77
投资活动产生的现金流量净额-466986805.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
17/182022年第一季度报告
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金3534790295.02133525358.55
筹资活动现金流入小计3534790295.02133525358.55偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金1884054495.01
筹资活动现金流出小计1884054495.01
筹资活动产生的现金流量净额1650735800.01133525358.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额3610137176.242364131.65
加：期初现金及现金等价物余额54180520.5027650112.58
六、期末现金及现金等价物余额3664317696.7430014244.23
公司负责人：范红卫主管会计工作负责人：刘雪芬会计机构负责人：郑敏遐
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
2022年4月30日