ST森源:2022年一季度报告

河南森源电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002358 证券简称：ST 森源 公告编号：2022-011
河南森源电气股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）457983178.10413497015.9010.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）8388122.324432482.7789.24%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
2644391.77651730.92305.75%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）21369906.045778331.53269.83%
基本每股收益（元/股）0.00900.004887.50%
稀释每股收益（元/股）0.00900.004887.50%
加权平均净资产收益率0.27%0.13%0.14%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）6001420386.855981628028.950.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3060415694.643052027572.320.27%
1河南森源电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）389807.76计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
6490462.08家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-78070.31
减：所得税影响额1056198.19
少数股东权益影响额（税后）2270.79
合计5743730.55--公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债类项目变动说明
单位：元项目期末余额期初余额变动比例变动原因
应收票据20617907.6062076247.50-66.79%主要由于本报告期末收到的商业承兑汇票同比减少所致
应交税费23375459.5215937845.9946.67%主要由于本报告期期末应交增值税及企业所得税增加所致
其他流动负债22504612.8567445345.53-66.63%主要由于期末已背书未到期的商业承兑汇票减少所致
2、利润表项目变动说明
单位：元变动比项目本期余额上期余额变动原因例
销售费用9619255.796633768.2345.00%主要由于本期销售订单及收入增长对应费用增加所致主要由于本期研发立项数量增加及研发项目直接投入较
研发费用17502527.088182389.39113.90%大所致主要由于本期收到与日常经营活动有关的政府补助增加
其他收益6490462.083888466.5566.92%所致归属于母公司股东的净利
8388122.324432482.7789.24%主要由于本期净利润增加所致
润
少数股东损益291989.77500764.86-41.69%主要由于本期控股子公司净利润减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数456090
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量
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质押114017400
楚金甫境内自然人12.26%114026822冻结114026822境内非国有质押73077415
河南森源集团有限公司7.86%73082748法人冻结73082748中原金象投资管理有限公
司－中原金象河南民营上境内非国有
5.67%52689400
市公司发展支持2号私募股法人权投资基金
华金证券－兴业银行－证券行业支持民企发展系列境内非国有
5.50%51140834
之华金证券纾困1号集合资法人产管理计划境内非国有
河南资产管理有限公司3.57%33168439法人
李傲霞境内自然人2.89%26870000境内非国有
河南隆源投资有限公司2.17%20200045质押20200000法人
冯玉敏境内自然人1.39%12882000质押6000000
杨合岭境内自然人0.74%68820965161572冻结6000000安徽海富投资管理有限公境内非国有
司－海富嵩山精选1号私募0.72%6650000法人证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量楚金甫114026822人民币普通股114026822河南森源集团有限公司73082748人民币普通股73082748
中原金象投资管理有限公司－中原金象河南民营上市公司发展支持2号私募股权投52689400人民币普通股52689400资基金
华金证券－兴业银行－证券行业支持民企发展系列之华金证券纾困1号集合资产管51140834人民币普通股51140834理计划河南资产管理有限公司33168439人民币普通股33168439李傲霞26870000人民币普通股26870000河南隆源投资有限公司20200045人民币普通股20200045冯玉敏12882000人民币普通股12882000
安徽海富投资管理有限公司－海富嵩山精
6650000人民币普通股6650000
选1号私募证券投资基金梁映昕5300000人民币普通股5300000
森源集团为隆源投资的控股股东，楚金甫先生为森源集团的控股股东、实际控制人；隆源投资为公司的法人股东，森源集团为公司的控股股东，楚金甫先生为公司的实际控制人；楚金甫先生、森源集团、隆源投资构成一上述股东关联关系或一致行动的说明致行动人关系。杨合岭先生为森源集团股东、董事，公司董事长。除此之外，未知以上其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
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前10名股东参与融资融券业务情况说明无（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南森源电气股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金465426532.27491081330.77结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据20617907.6062076247.50
应收账款2064889755.931842770631.08
应收款项融资9900.00490000.00
预付款项117211055.61119977546.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款118137191.92108117224.32
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货450418990.48517318894.38合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产1438259.991322759.99
其他流动资产49068482.3762516583.95
流动资产合计3287218076.173205671218.68
非流动资产：
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发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款7205572.097321072.09长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2349252769.392399542044.05
在建工程13443307.6513396896.15生产性生物资产油气资产
使用权资产100996807.84104666869.68
无形资产137436266.61138434789.68开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产77472619.9677472619.96
其他非流动资产28394967.1435122518.66
非流动资产合计2714202310.682775956810.27
资产总计6001420386.855981628028.95
流动负债：
短期借款2128144400.002143750050.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款490342188.22485327356.34
预收款项108998.13166666.69
合同负债26722104.4025130351.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬101144727.79114465830.73
应交税费23375459.5215937845.99
其他应付款84054187.589490611.73
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
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一年内到期的非流动负债1073808.311073808.31
其他流动负债22504612.8567445345.53
流动负债合计2877470486.802862787866.98
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5549008.215495273.36长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1900607.161900607.16
递延收益24146741.2727770850.12
递延所得税负债27648490.6727648490.67其他非流动负债
非流动负债合计59244847.3162815221.31
负债合计2936715334.112925603088.29
所有者权益：
股本929756977.00929756977.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1935397257.371935397257.37
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积228811278.75228811278.75一般风险准备
未分配利润-33549818.48-41937940.80
归属于母公司所有者权益合计3060415694.643052027572.32
少数股东权益4289358.103997368.34
所有者权益合计3064705052.743056024940.66
负债和所有者权益总计6001420386.855981628028.95
法定代表人：杨合岭主管会计工作负责人：张红敏会计机构负责人：赵延霞
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入457983178.10413497015.90
其中：营业收入457983178.10413497015.90利息收入
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已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本450489702.62404995133.74
其中：营业成本358385278.03322886732.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4479804.074005444.89
销售费用9619255.796633768.23
管理费用37316187.8938534959.71
研发费用17502527.088182389.39
财务费用23186649.7624751839.34
其中：利息费用23497045.0324599514.99
利息收入426711.3956100.44
加：其他收益6490462.083888466.55
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）404922.99416286.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）14388860.5512806635.02
加：营业外收入131698.13382530.10
减：营业外支出224883.67173311.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）14295675.0113015854.04
减：所得税费用5615562.928082606.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）8680112.094933247.63
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）8680112.094933247.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润8388122.324432482.77
2.少数股东损益291989.77500764.86
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额8680112.094933247.63
归属于母公司所有者的综合收益总额8388122.324432482.77
归属于少数股东的综合收益总额291989.77500764.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00900.0048
（二）稀释每股收益0.00900.0048
法定代表人：杨合岭主管会计工作负责人：张红敏会计机构负责人：赵延霞
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金201194355.21239342818.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还592416.811337603.22
收到其他与经营活动有关的现金101727447.1330110442.07
经营活动现金流入小计303514219.15270790863.77
购买商品、接受劳务支付的现金152441971.16119535800.74客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金74275959.8174769726.98
支付的各项税费3848045.8313754160.01
支付其他与经营活动有关的现金51578336.3156952844.51
经营活动现金流出小计282144313.11265012532.24
经营活动产生的现金流量净额21369906.045778331.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1396117.161095839.83投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1396117.161095839.83
投资活动产生的现金流量净额-1396117.16-1095839.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金409470000.00259330000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计409470000.00259330000.00
偿还债务支付的现金421815093.69259886587.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26658554.5027702417.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计448473648.19287589004.71
筹资活动产生的现金流量净额-39003648.19-28259004.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-19029859.31-23576513.01
加：期初现金及现金等价物余额421267016.9542379768.68
六、期末现金及现金等价物余额402237157.6418803255.67
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(二)审计报告
公司第一季度报告未经审计。
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