绿盟科技:2022年一季度报告

绿盟科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300369证券简称：绿盟科技公告编号：2022-016号
绿盟科技集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年本报告期上年同期同期增减
营业收入（元）326553622.31242538839.0234.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）-114999926.42-45273468.89-154.01%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-114139639.68-51537639.57-121.47%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）12607126.92-22271200.71156.61%
基本每股收益（元/股）-0.1440-0.0567-153.97%
稀释每股收益（元/股）-0.1439-0.0567-153.79%
加权平均净资产收益率-3.20%-1.30%-1.90%本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减
总资产（元）4522743567.434765042452.58-5.08%归属于上市公司股东的所有者权益
3549214610.483636090709.45-2.39%
（元）
1绿盟科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的-295431.19冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或3359906.68定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益843856.90除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
3027109.01
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7851472.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目862483.65
减：所得税影响额805572.43
少数股东权益影响额（税后）1166.67
合计-860286.74--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税返还款862483.65元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
即征即退增值税9146202.42软件产品增值税即征即退。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
由于2021年公司加大了人员投入力度，2022年一季度人员规模较上年同期有较快增长，报告期内公司人员薪酬及相关运营费用、股份支付费用同比增长较快，其中研发费用同比增长62.14%，销售费用同比增长50.36%；报告期内公司发起设立北京绿盟公益基金会，发生捐赠支出800万元。因此，报告期内归属于上市公司股东净利润亏损幅度加大。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1260.71万元，上年同期为-2227.12万元，主要是由于报告期内应收票据到期承兑回款增加以及税费支付的时间性差异所致。
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1、资产负债表项目（单位：元）
增加变动项目期末金额期初金额原因说明比例
应收票据702817193.891014802896.98-30.74%主要为票据到期承兑所致
预付款项58182573.3942585285.7536.63%主要为备货增加，相应增加预付款项其他应收款31911620.0051253744.07-37.74%主要为增值税即征即退税款减少
存货217398185.10147652716.5747.24%在建项目增加
持有待售资产15655125.00-100.00%参股公司股权转让，收回投资款开发支出39260018.974554775.18761.95%本期资本化研发支出增加
应付账款266116780.21384993742.69-30.88%本期支付供货商货款增加
预收款项19386915.227802807.44148.46%预收货款增加
应交税费54022856.62146652515.67-63.16%本期缴纳上年期末增值税等税费
2、利润表项目（单位：元）
增加变动
项目本年1-3月上年1-3月原因说明比例
营业收入326553622.31242538839.0234.64%本期业务较去年同期实现快速增长
营业成本119793322.1182663927.5144.92%本期业务较去年同期实现快速增长
销售费用159689917.30106204909.6050.36%主要为职工薪酬、股权激励、房租费用增加
研发费用141489251.6287264379.6062.14%主要为职工薪酬、股权激励、房租费用增加
财务费用2009807.11-130831.161636.18%主要为汇兑损失
投资收益843856.906737256.88-87.47%主要为当期购买理财金额多于赎回金额
营业外支出8306955.771262192.12558.14%主要为本期增加公益性捐赠800万元
本期公司及各子公司亏损，未计提所得税费所得税费用-3994878.644650774.32-185.90%用
3、现金流量表项目（单位：元）
增加变动
项目本年1-3月上年1-3月原因说明比例经营活动产生的主要为应收票据到期承兑回款增加以及税
12607126.92-22271200.71156.61%
现金流量净额费支付的时间性差异所致投资活动产生的
-82121234.9267267226.70-222.08%主要为购买理财产品减少所致现金流量净额筹资活动产生的
-10719473.51-219202366.7795.11%主要为上期以集中竞价方式回购股份所致现金流量净额
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数35256报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量售条件的例股份数量股份状态数量
沈继业境内自然人10.05%8025014562143984
中电科（成都）股权投资基金管
理有限公司－中电科（成都）网
其他7.01%559840590络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中电科基金管理有限公司－中电电子信息产业投资基金（天其他6.90%550975480津）合伙企业（有限合伙）境内非国有
启迪科技服务有限公司5.33%425655530法人南通金玖锐信投资管理有限公
司－中汇金玖锐信定增3期私募其他2.81%224122760股权投资基金
东方证券股份有限公司－中庚
其他2.44%195193440价值先锋股票型证券投资基金境内非国有
雷岩投资有限公司2.29%183145980法人
华润深国投信托有限公司－华
润信托·慎知资产行知集合资金其他1.98%157989010信托计划
中电科投资控股有限公司国有法人1.63%130480600
广发证券股份有限公司－中庚
其他1.04%82701000小盘价值股票型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
中电科（成都）股权投资基金管
理有限公司－中电科（成都）网
55984059人民币普通股55984059
络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中电科基金管理有限公司－中电电子信息产业投资基金（天55097548人民币普通股55097548津）合伙企业（有限合伙）
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启迪科技服务有限公司42565553人民币普通股42565553南通金玖锐信投资管理有限公
司－中汇金玖锐信定增3期私募22412276人民币普通股22412276股权投资基金
东方证券股份有限公司－中庚
19519344人民币普通股19519344
价值先锋股票型证券投资基金雷岩投资有限公司18314598人民币普通股18314598沈继业18106161人民币普通股18106161
华润深国投信托有限公司－华
润信托·慎知资产行知集合资金15798901人民币普通股15798901信托计划中电科投资控股有限公司13048060人民币普通股13048060
广发证券股份有限公司－中庚
8270100人民币普通股8270100
小盘价值股票型证券投资基金
中电科（成都）股权投资基金管理有限公司－中电科（成都）网络安全
股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中电科基金管理有限公司－中电电上述股东关联关系或一致行动
子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）和中电科投资控股的说明
有限公司为一致行动人，其余股东之间不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，也不存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务不适用。
股东情况说明（如有）
前10名股东中存在回购专户的截至报告期末，公司前10名股东中存在回购专户，公司回购专用证券账特别说明户持有数量15938436股，占公司总股本2.00%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1.2021年9月22日，公司持股5%以上股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）与天津建银
国际金禾股权投资管理有限公司（以下简称“天津金禾”）签订了《股份转让协议》，启迪科服向天津金禾拟设立并管理的私募投资基金转让所持有的公司40000000股股份，转让价格为人民币15.30元/股。
2022年3月22日，启迪科服与天津金禾签署《股份转让协议终止协议》，鉴于《股份转让协议》约定的
生效条件尚未达成，经各方协商，一致同意解除2021年9月22日签订的《股份转让协议》，双方在原协议项下的权利义务全部终止。具体详见公司于2022年3月22日在巨潮资讯网披露《关于股东签署的公告》。
2.公司于2021年10月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于发起设立公益基金会的议案》，
同意公司出资人民币800万元发起设立公益基金会。2022年2月27日取得北京绿盟公益基金会登记证书。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：绿盟科技集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金622430123.02702973460.88结算备付金拆出资金
交易性金融资产544702546.04494726963.84衍生金融资产
应收票据702817193.891014802896.98
应收账款700289352.39679061689.41
应收款项融资1196096.001594203.00
预付款项58182573.3942585285.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款31911620.0051253744.07
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货217398185.10147652716.57合同资产
持有待售资产15655125.00一年内到期的非流动资产
其他流动资产24191519.5925478767.90
流动资产合计2903119209.423175784853.40
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资123452712.39123452712.39
其他权益工具投资125445450.04125445450.04
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其他非流动金融资产249663182.67234271380.11投资性房地产
固定资产242949714.41243099904.46在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产77567887.6974324694.98
无形资产260771881.99284495061.52
开发支出39260018.974554775.18
商誉413403376.29413403376.29
长期待摊费用19271359.1019765099.25
递延所得税资产67838774.4666445144.96其他非流动资产
非流动资产合计1619624358.011589257599.18
资产总计4522743567.434765042452.58
流动负债：
短期借款31733299.3231940208.87向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款266116780.21384993742.69
预收款项19386915.227802807.44
合同负债176547635.64137706554.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬189555373.62197835732.83
应交税费54022856.62146652515.67
其他应付款51652373.3946214304.28
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债32179970.8934916608.33
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其他流动负债17484870.1513613108.54
流动负债合计838680075.061001675582.95
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债40622311.6437644153.04长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益55246691.0848532572.16
递延所得税负债38687186.5441346986.34其他非流动负债
非流动负债合计134556189.26127523711.54
负债合计973236264.321129199294.49
所有者权益：
股本798584413.00798584413.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1357127588.421332922995.45
减：库存股237306201.83237306201.83
其他综合收益1087962.40-2831272.08专项储备
盈余公积179786280.44179786280.44一般风险准备
未分配利润1449934568.051564934494.47
归属于母公司所有者权益合计3549214610.483636090709.45
少数股东权益292692.63-247551.36
所有者权益合计3549507303.113635843158.09
负债和所有者权益总计4522743567.434765042452.58
法定代表人：沈继业主管会计工作负责人：唐晓峰会计机构负责人：唐晓峰
2、合并利润表
单位：元
8绿盟科技集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入326553622.31242538839.02
其中：营业收入326553622.31242538839.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本469726863.40316736767.15
其中：营业成本119793322.1182663927.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3171227.302524035.15
销售费用159689917.30106204909.60
管理费用43573337.9638210346.45
研发费用141489251.6287264379.60
财务费用2009807.11-130831.16
其中：利息费用861740.83140062.92
利息收入1868981.09523025.02
加：其他收益13368592.7514463324.50
投资收益（损失以“－”号填列）843856.906737256.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）3027109.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）15626025.2413123103.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-9875.64-12794.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-110317532.83-39887037.62
加：营业外收入169927.53318341.95
减：营业外支出8306955.771262192.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-118454561.07-40830887.79
减：所得税费用-3994878.644650774.32
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五、净利润（净亏损以“－”号填列）-114459682.43-45481662.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-114459682.43-45481662.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-114999926.42-45273468.89
2.少数股东损益540243.99-208193.22
六、其他综合收益的税后净额3919234.482308474.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3919234.482308474.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益3919234.482308474.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额3919234.482308474.09
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-110540447.95-43173188.02
归属于母公司所有者的综合收益总额-111080691.94-42964994.80
归属于少数股东的综合收益总额540243.99-208193.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.1440-0.0567
（二）稀释每股收益-0.1439-0.0567
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：沈继业主管会计工作负责人：唐晓峰会计机构负责人：唐晓峰
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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销售商品、提供劳务收到的现金724113945.22543967593.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还32833382.7836854603.74
收到其他与经营活动有关的现金41889159.2810026994.66
经营活动现金流入小计798836487.28590849191.56
购买商品、接受劳务支付的现金316028690.14197553094.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金293326677.82203238273.02
支付的各项税费89060958.96123930214.89
支付其他与经营活动有关的现金87813033.4488398810.31
经营活动现金流出小计786229360.36613120392.27
经营活动产生的现金流量净额12607126.92-22271200.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5150000.00
取得投资收益收到的现金14410489.633046413.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
50266.7496182.86
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金420000000.00873260000.00
投资活动现金流入小计439610756.37876402596.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
36076865.8141195370.15
的现金
投资支付的现金15655125.4830240000.00质押贷款净增加额
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金470000000.00737700000.00
投资活动现金流出小计521731991.29809135370.15
投资活动产生的现金流量净额-82121234.9267267226.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金939436.59
筹资活动现金流入小计939436.59偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金135268.21141803.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10584205.30220000000.00
筹资活动现金流出小计10719473.51220141803.36
筹资活动产生的现金流量净额-10719473.51-219202366.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1542974.69707477.21
五、现金及现金等价物净增加额-81776556.20-173498863.57
加：期初现金及现金等价物余额655912348.76589874831.34
六、期末现金及现金等价物余额574135792.56416375967.77
法定代表人：沈继业主管会计工作负责人：唐晓峰会计机构负责人：唐晓峰
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
绿盟科技集团股份有限公司董事会
2022年04月28日
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