硕世生物:江苏硕世生物科技股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688399证券简称：硕世生物
江苏硕世生物科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期
期增减变动幅度(%)
营业收入1521902378.6277.69
归属于上市公司股东的净利润631070096.7862.90归属于上市公司股东的扣除非经
624758923.3263.64
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额490379975.901930.58
基本每股收益（元/股）10.7762.93
稀释每股收益（元/股）10.7762.93
加权平均净资产收益率（%）22.13增加1.28个百分点
研发投入合计27149529.7665.07
研发投入占营业收入的比例（%）1.78减少0.14个百分点
1/122022年第一季度报告
本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产4405110023.383499343610.8525.88归属于上市公司股东的所有者权
3167519998.232536449901.4524.88
益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益1423512.71
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准1958931.08定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
4131586.12损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益
2/122022年第一季度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-86522.07其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1116334.38
少数股东权益影响额（税后）
合计6311173.46
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）主要系新冠核酸检测试剂及其相关产品营业收入增
营业收入77.69长所致归属于上市公司股东的
62.90主要系营业收入增长所致
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净63.64主要系营业收入增长所致利润
基本每股收益62.93主要系净利润增长所致
稀释每股收益62.93主要系净利润增长所致
研发费用65.07主要系加大研发投入所致经营活动产生的现金流
1930.58主要系销售商品、提供劳务收到的现金增长所致
量净额
3/122022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数15309报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）-前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条包含转融通借出股股东名称股东性质持股数量
(%)件股份数量份的限售股份数量股份状态数量绍兴闰康生物医药股权投资合
境内非国有法人1560000026.611560000015600000冻结4000000
伙企业（有限合伙）
王国强境内自然人49452008.4449452004945200无0
刘中华境内自然人14544002.4801454400无0
张旭境内自然人10867811.8501086781无0泰州硕康企业管理咨询合伙企
境内非国有法人10800001.8410800001080000无0业（有限合伙）泰州硕源企业管理咨询合伙企
境内非国有法人10800001.8410800001080000无0业（有限合伙）
华威慧创（上海）投资管理咨
境内非国有法人9195691.570919569无0询有限公司
由赛境内自然人6600001.130660000无0
4/122022年第一季度报告
泰州硕和企业管理咨询合伙企
境内非国有法人5096550.87509655509655无0业（有限合伙）泰州硕科企业管理咨询合伙企
境内非国有法人4823520.82482352482352无0业（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量刘中华1454400人民币普通股1454400张旭1086781人民币普通股1086781
华威慧创（上海）投资管理咨询有限公司919569人民币普通股919569由赛660000人民币普通股660000董竟南468507人民币普通股468507
北京苇渡资本管理有限公司－宁波苇渡一期
450000人民币普通股450000
医疗创业投资合伙企业（有限合伙）吴青谊400002人民币普通股400002香港中央结算有限公司242410人民币普通股242410金晶240000人民币普通股240000
宁波独角兽创业投资合伙企业（有限合伙）211143人民币普通股211143
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中闰康生物为公司的控股股东。董事长房永生先生为闰康生物、泰州硕康、泰州硕源、泰州硕鑫、泰州硕和、泰州硕科的执行事务合伙人，梁锡林为闰康生物、泰州硕康、泰州硕源出资份额最大的有限合伙人，二人共同控制闰康生物、泰州硕康、泰州硕源，房永生、梁锡林与公司第二大股东王国强签订一致行动协议，三人系公司的实际控制人。苇渡一期、独角兽投资受相同自然人控制。公司未知上述无限售流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资
-
融券及转融通业务情况说明（如有）
5/122022年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江苏硕世生物科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1706911995.441287491967.45结算备付金拆出资金
交易性金融资产553506300.90623334729.83衍生金融资产
应收票据34322910.211046878.32
应收账款685085074.84342578380.56应收款项融资
预付款项63126941.8224193401.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11757760.999420967.14
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货344279186.31250346454.01合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产588693.13469282.76
流动资产合计3399578863.642538882061.99
非流动资产：
6/122022年第一季度报告
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资22375287.4822719937.44其他权益工具投资
其他非流动金融资产100182482.44100182482.44投资性房地产
固定资产735110592.10679593064.61
在建工程12187919.2220716803.00生产性生物资产油气资产
使用权资产20767458.8514657321.92
无形资产26327994.8526818571.59开发支出商誉
长期待摊费用50876877.7054317547.18
递延所得税资产23100264.7019272715.68
其他非流动资产14602282.4022183105.00
非流动资产合计1005531159.74960461548.86
资产总计4405110023.383499343610.85
流动负债：
短期借款181759834.46150002626.53向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款343718499.80352839590.27预收款项
合同负债184179624.4966210879.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬171132106.71148172435.96
应交税费127847873.6339288126.20
其他应付款99050435.9890199734.09
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
7/122022年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债10000611.427318192.07
其他流动负债5446875.241600144.77
流动负债合计1123135861.73855631728.89
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债9030177.746904973.24长期应付款
长期应付职工薪酬10000000.0010000000.00预计负债
递延收益91870668.1786822825.42
递延所得税负债3553317.513534181.85其他非流动负债
非流动负债合计114454163.42107261980.51
负债合计1237590025.15962893709.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）58620000.0058620000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积805833081.26805833081.26
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积29310000.0029310000.00一般风险准备
未分配利润2273756916.971642686820.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
3167519998.232536449901.45
合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计3167519998.232536449901.45
负债和所有者权益（或股东权益）总
4405110023.383499343610.85
计
公司负责人：王国强主管会计工作负责人：张昌久会计机构负责人：李伟霞合并利润表
2022年1—3月
编制单位：江苏硕世生物科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
8/122022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1521902378.62856511425.79
其中：营业收入1521902378.62856511425.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本773671474.64399799615.17
其中：营业成本550343574.12225964658.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8206290.835268771.00
销售费用160938221.64140891891.17
管理费用33566478.3317783956.84
研发费用27149529.7616447398.35
财务费用-6532620.04-6557060.21
其中：利息费用1574193.74362928.96
利息收入8515029.046843127.75
加：其他收益7975616.9810201258.92
投资收益（损失以“－”号填列）-344649.96-1062438.56
其中：对联营企业和合营企业的投资
-344649.96-1062438.56收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号
4131586.122688410.65
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-17591978.56-8641949.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）225701.34-1469576.22资产处置收益（损失以“－”号填
1437276.02569131.23
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）744064455.92458996646.78
加：营业外收入3185.3346.70
减：营业外支出103470.7128832.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）743964170.54458967860.98
减：所得税费用112894073.7671581564.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）631070096.78387386296.05
9/122022年第一季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
631070096.78387386296.05
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
631070096.78387386296.05以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额631070096.78387386296.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
631070096.78387386296.05
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)10.776.61
（二）稀释每股收益(元/股)10.776.61
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王国强主管会计工作负责人：张昌久会计机构负责人：李伟霞合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：江苏硕世生物科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
10/122022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1334170582.58705956219.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3884513.806828566.23
收到其他与经营活动有关的现金19225776.0416877837.16
经营活动现金流入小计1357280872.42729662622.43
购买商品、接受劳务支付的现金563527607.84377416021.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金151623007.76140967490.11
支付的各项税费90162377.37112870733.15
支付其他与经营活动有关的现金61587903.5574258590.57
经营活动现金流出小计866900896.52705512835.82
经营活动产生的现金流量净额490379975.9024149786.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金514197615.95197133356.31取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
3018228.231203564.46
收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计517215844.18198336920.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
179126025.4271089012.00
支付的现金
投资支付的现金440000000.00241000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
11/122022年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金237600.90
投资活动现金流出小计619363626.32312089012.00
投资活动产生的现金流量净额-102147782.14-113752091.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金31741000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计31741000.00
偿还债务支付的现金20000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1514164.06382637.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3909061.84896345.53
筹资活动现金流出小计5423225.9021278982.87
筹资活动产生的现金流量净额26317774.10-21278982.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15164.87305007.68
五、现金及现金等价物净增加额414534802.99-110576279.81
加：期初现金及现金等价物余额647483098.89646132645.74
六、期末现金及现金等价物余额1062017901.88535556365.93
公司负责人：王国强主管会计工作负责人：张昌久会计机构负责人：李伟霞
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2022年4月28日