敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600354证券简称：敦煌种业
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘兴斌、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人武兴旺保证季度报告中财
务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入206266189.88-4.88
归属于上市公司股东的净利润8002070.73-50.55归属于上市公司股东的扣除非经常性
4982024.302470.65
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-16902447.36不适用
基本每股收益（元/股）0.0152-50.49
稀释每股收益（元/股）0.0152-50.49
加权平均净资产收益率（%）1.29减少1.33个百分点
1/122022年第一季度报告
本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1507739249.071587544580.37-5.03归属于上市公司股东的
624060824.91616058754.181.30
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益75586.78
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公2454871.51司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
2/122022年第一季度报告
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入1194604.48和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额72287.90
少数股东权益影响额（税后）632728.44
合计3020046.43
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
营业收入-4.88主要系报告期销售减少所致。
归属于上市公司股东的净主要系报告期实现的净利润减少所致。
-50.55利润归属于上市公司股东的扣主要系报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益
2470.65
除非经常性损益的净利润减少所致。
经营活动产生的现金流量不适用净额主要系报告期归属于上市公司股东的净利润减少所
基本每股收益（元/股）-50.49致。
主要系报告期归属于上市公司股东的净利润减少所
稀释每股收益（元/股）-50.49致。
3/122022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股
70531不适用
数股东总数（如有）前10名股东持股情况持有有
持股质押、标记或冻结情况限售条股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份状数量数量态酒泉地区现代农业（控国有法人6817016812.920质押53854500股集团）有限责任公司境内非国有
江苏融卓投资有限公司5500000010.420无0法人敦煌市供销合作社联合境内非国有
295688765.60无0
社法人境内非国有
金塔县供销合作联社75791801.440无0法人
酒泉市农业科学研究院国有法人45114940.850无0甘肃星利达投资管理有境内非国有
44000000.830无0
限责任公司法人
罗明星境内自然人19508000.370无0
华泰证券股份有限公司其他17368290.330无0
田立群境内自然人16000000.300无0
胡志斌境内自然人15300000.290无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量酒泉地区现代农业（控
68170168人民币普通股68170168股集团）有限责任公司江苏融卓投资有限公司55000000人民币普通股55000000敦煌市供销合作社联合
29568876人民币普通股29568876
社金塔县供销合作联社7579180人民币普通股7579180酒泉市农业科学研究院4511494人民币普通股4511494甘肃星利达投资管理有
4400000人民币普通股4400000
限责任公司罗明星1950800人民币普通股1950800华泰证券股份有限公司1736829人民币普通股1736829
4/122022年第一季度报告
田立群1600000人民币普通股1600000胡志斌1530000人民币普通股1530000
上述股东关联关系或一上述股东中酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司与其他发致行动的说明起法人股股东、社会公众股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融不适用券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金517012351.32514983656.84结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款105015966.32102113627.14应收款项融资
预付款项40685425.6912406251.92应收保费
5/122022年第一季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款20439501.3522392307.29
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货205205292.81302063461.71合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14494477.3116344186.43
流动资产合计902853014.80970303491.33
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资15943209.1615943209.16其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产374477035.56384609695.75
在建工程6119522.075763422.07生产性生物资产油气资产
使用权资产57351672.7558682023.61
无形资产127140503.72128679939.87
开发支出1354352.001319112.00
商誉584464.73584464.73
长期待摊费用9923003.1010711514.35
递延所得税资产10188551.2210176407.20
其他非流动资产1803919.96771300.30
非流动资产合计604886234.27617241089.04
资产总计1507739249.071587544580.37
流动负债：
短期借款489397848.55460062452.91向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款34767518.2989166355.73
6/122022年第一季度报告
预收款项8758573.358857437.84
合同负债62476728.10149994337.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13061506.1520643666.96
应交税费6368211.699167783.15
其他应付款66044887.7574327438.37
其中：应付利息
应付股利3200000.003200000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债7079000.007079000.00
其他流动负债288137.25188146.46
流动负债合计688242411.13819486619.00
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债50339528.0449614463.50
长期应付款420000.00420000.00长期应付职工薪酬
预计负债39354801.6523197278.22
递延收益36414323.1332551810.02递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计126528652.82105783551.74
负债合计814771063.95925270170.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）527802080.00527802080.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积951268076.50951268076.50
减：库存股
其他综合收益-1756790.84-1756790.84专项储备
盈余公积30845504.6230845504.62
7/122022年第一季度报告
一般风险准备
未分配利润-884098045.37-892100116.10归属于母公司所有者权益（或股
624060824.91616058754.18东权益）合计
少数股东权益68907360.2146215655.45
所有者权益（或股东权益）合
692968185.12662274409.63
计负债和所有者权益（或股东
1507739249.071587544580.37
权益）总计
公司负责人：刘兴斌主管会计工作负责人：周秀华会计机构负责人：武兴旺合并利润表
2022年1—3月
编制单位：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入206266189.88216856725.76
其中：营业收入206266189.88216856725.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本176268219.62195242353.94
其中：营业成本135134957.46155200789.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加503180.39372216.57
销售费用10572407.669371024.75
管理费用23293829.5823435085.50
研发费用2106798.941955680.90
财务费用4657045.594907556.93
其中：利息费用5064391.446135440.90
利息收入1322476.241127087.49
加：其他收益2454871.512401798.92
投资收益（损失以“－”号填列）70145.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产
8/122022年第一季度报告
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3953321.02-5748394.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）1064030.00-326274.62资产处置收益（损失以“－”号填
6365.2911934737.83
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）29569916.0429946385.13
加：营业外收入1421432.064047999.82
减：营业外支出157606.09231798.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）30833742.0133762586.47
减：所得税费用139966.52312238.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）30693775.4933450348.35
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
30693775.4933450348.35号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
8002070.7316183059.49损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
22691704.7617267288.86
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
9/122022年第一季度报告
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益
8002070.7316183059.49
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额22691704.7617267288.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.01520.0307
（二）稀释每股收益(元/股)0.01520.0307
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：刘兴斌主管会计工作负责人：周秀华会计机构负责人：武兴旺合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金128717135.19122916689.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2075994.111871848.27
收到其他与经营活动有关的现金14882880.774896765.80
经营活动现金流入小计145676010.07129685303.12
购买商品、接受劳务支付的现金91285943.80115678127.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金29686091.8826901255.85
10/122022年第一季度报告
支付的各项税费4115299.231435327.28
支付其他与经营活动有关的现金37491122.5224464343.11
经营活动现金流出小计162578457.43168479054.17
经营活动产生的现金流量净额-16902447.36-38793751.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金18000000.00
取得投资收益收到的现金70145.73
处置固定资产、无形资产和其他长
65000.0011934737.83
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计65000.0030004883.56
购建固定资产、无形资产和其他长
1849494.941692641.13
期资产支付的现金
投资支付的现金18000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1849494.9419692641.13
投资活动产生的现金流量净额-1784494.9410312242.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金170000000.00130006380.00
收到其他与筹资活动有关的现金1127087.49
筹资活动现金流入小计170000000.00131133467.49
偿还债务支付的现金145443231.00152067491.11
分配股利、利润或偿付利息支付的
4049070.436166416.11
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计149492301.43158233907.22
筹资活动产生的现金流量净额20507698.57-27100439.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1820756.27-55581948.35
加：期初现金及现金等价物余额483121175.51495926779.79
六、期末现金及现金等价物余额484941931.78440344831.44
11/122022年第一季度报告
公司负责人：刘兴斌主管会计工作负责人：周秀华会计机构负责人：武兴旺
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2022年4月28日