慧辰股份:2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688500证券简称：慧辰股份
北京慧辰资道资讯股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入94178144.6522.86
归属于上市公司股东的净利润-2538509.38不适用归属于上市公司股东的扣除非
-6056542.57不适用经常性损益的净利润
1/132022年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额-37797853.11不适用
基本每股收益（元/股）-0.034不适用
稀释每股收益（元/股）-0.034不适用
加权平均净资产收益率（%）-0.266不适用
研发投入合计12425280.5314.45
研发投入占营业收入的比例减少0.97个百
13.19
（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产1392968168.781450501609.50-3.97归属于上市公司股东的所有者
1177778008.501180791573.02-0.26
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
2/132022年第一季度报告
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有4193019.60结构性存款利息确认收益
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收-54157.02入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额620829.39少数股东权益影响额（税后）
合计3518033.19
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
3/132022年第一季度报告
主要系上期大额存单利息计提计
货币资金-55.00入货币资金所致
主要系本期大额存单到期，本金交易性金融资产37.02购买金融资产所致主要系年初业务集中开展导致备
其他应收款42.84用金借款增加主要系上年末计提年度奖金在一
应付职工薪酬-35.87季度发放影响所致主要系上年度需退回企业所得税
应交税费-54.76重分类所致主要系上年末计提费用本年内已
其他应付款-56.55支付所致
财务费用-81.59主要系上期大额存单利息所致主要系本期结构性存款收益增加
投资收益40.68所致
信用减值损失-874.28主要系提应收账款坏账所致资产处置损益不适用主要系公司处置使用权资产所致
营业外支出1597.28主要系本期纳税滞纳金增加所致经营活动产生的现金流系公司加强资金管理所致
-38.56量净额筹资活动产生的现金流系上期子公司吸收少数股东投资
-100.35量净额现金所致投资活动产生的现金流主要系本期购入理财产品所致
29930.97
量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数64790
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记或持股持有有限股东性持股通借出股冻结情况股东名称比例售条件股质数量份的限售
(%)份数量股份股份数量数量状态境内非新疆良知正德企业管16801680371680375
国有法22.62无0理咨询有限公司3750500人
4/132022年第一季度报告
境内非新疆慧聪创业投资有682747150
国有法9.1900冻结限公司50000人境内非上海琢朴企业管理事5668566856
国有法7.635668565无0务所（有限合伙）5655人湖南文化旅游创业投国有法3523资基金企业（有限合4.7400无0人000
伙）境内非上海秉樊企业管理合267026708126700
国有法3.602670817质押
伙企业（有限合伙）817700人
聚行知（天津）企业境内非
2508250830管理咨询中心（有限国有法3.382508300无0
3000
合伙）人境内非江苏一带一路投资基1331
国有法1.7900无0金（有限合伙）697人
承合一（天津）企业境内非
1241124170管理咨询中心（有限国有法1.671241700无0
7000
合伙）人境内非广发乾和投资有限公1167116731
国有法1.571167315无0司3155人境内自1163
李洪滨1.5700无0然人170前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量新疆慧聪创业投资有限公
6827500人民币普通股6827500
司湖南文化旅游创业投资基
3523000人民币普通股3523000
金企业（有限合伙）江苏一带一路投资基金
1331697人民币普通股1331697（有限合伙）李洪滨1163170人民币普通股1163170上海越日企业管理咨询中
1160000人民币普通股1160000心（有限合伙）
兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期
726874人民币普通股726874
灵活配置混合型证券投资基金倪学进650000人民币普通股650000
5/132022年第一季度报告
王萍523282人民币普通股523282孟庆英428592人民币普通股428592
东证周德（上海）创业投
425379人民币普通股425379
资中心（有限合伙）
1、新疆良知正德企业管理咨询有限公司、聚行知（天津）企业管
理咨询中心（有限合伙）、承合一（天津）企业管理咨询中心（有上述股东关联关系或一致限合伙）的实际控制人为赵龙。
行动的说明
2、公司未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京慧辰资道资讯股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金188685767.76419285300.42结算备付金拆出资金
交易性金融资产632846191.78461869902.78
6/132022年第一季度报告
衍生金融资产
应收票据300000.00300000.00
应收账款270167399.33275120768.82应收款项融资
预付款项1370950.461596676.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款14393252.7610076444.77
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货44085205.8339166547.67
合同资产3023841.793023841.79持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2761724.32
流动资产合计1154872609.711213201207.10
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资19514729.1919457182.71其他权益工具投资
其他非流动金融资产21240729.4221240729.42投资性房地产
固定资产5894433.706037742.99在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产15947437.8418597511.13
无形资产5705315.756866068.82
开发支出17771935.8113825069.98
商誉133449765.83133449765.83
长期待摊费用1455377.711699053.64
递延所得税资产17115833.8216127277.88其他非流动资产
非流动资产合计238095559.07237300402.40
资产总计1392968168.781450501609.50
流动负债：
短期借款2000000.002000000.00
7/132022年第一季度报告
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款118265533.53142944045.62预收款项
合同负债14278657.9115521844.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13354564.3820824945.58
应交税费9009428.0119914181.67
其他应付款4093133.399421399.76
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债11693803.2911693803.29其他流动负债
流动负债合计172695120.51222320219.98
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5203346.947985992.52长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计5203346.947985992.52
负债合计177898467.45230306212.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）74274510.0074274510.00其他权益工具
其中：优先股
8/132022年第一季度报告
永续债
资本公积929971688.69929971688.69
减：库存股
其他综合收益-709533.14-427433.83专项储备
盈余公积7595114.107595114.10一般风险准备
未分配利润166646228.85169377694.06归属于母公司所有者权益（或1177778008.501180791573.02股东权益）合计
少数股东权益37291692.8339403823.98
所有者权益（或股东权益）1215069701.331220195397.00合计负债和所有者权益（或股1392968168.781450501609.50东权益）总计
公司负责人：赵龙主管会计工作负责人：徐景武会计机构负责人：徐景武合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北京慧辰资道资讯股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入94178144.6576655804.60
其中：营业收入94178144.6576655804.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本102799320.2784117124.44
其中：营业成本62856776.4950562127.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加439229.54407696.86
销售费用16326311.3417878021.74
管理费用15099599.408897017.35
研发费用8478414.708550315.87
财务费用-401011.20-2178055.02
9/132022年第一季度报告
其中：利息费用
利息收入-627841.69-2196842.40
加：其他收益1007370.901242725.81投资收益（损失以“－”号填4318751.723000213.08列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-80321.1310373.70列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号-88768.96填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-3464143.09-3208007.25
加：营业外收入1.46
减：营业外支出54157.023190.81四、利润总额（亏损总额以“－”号填-3518298.65-3211198.06列）
减：所得税费用-376585.25-1438007.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-3141713.40-1773190.97
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-3141713.40-1773190.97“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-2538509.38-1130083.64亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-603204.02-643107.33填列）
六、其他综合收益的税后净额-282099.31-12608.77
（一）归属母公司所有者的其他综合-282099.31-12608.77收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
10/132022年第一季度报告
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-282099.31-12608.77
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-282099.31-12608.77
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-3423812.71-1785799.74
（一）归属于母公司所有者的综合收-2820608.69-1142692.41益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总-603204.02-643107.33额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.034-0.015
（二）稀释每股收益(元/股)-0.034-0.015
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：赵龙主管会计工作负责人：徐景武会计机构负责人：徐景武合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京慧辰资道资讯股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金110154651.8379485623.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
11/132022年第一季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4029.61310840.16
收到其他与经营活动有关的现金26663674.196264501.04
经营活动现金流入小计136822355.6386060964.99
购买商品、接受劳务支付的现金89917609.6970226965.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金59276800.1043334331.53
支付的各项税费12011630.9321044268.17
支付其他与经营活动有关的现金13414168.0212979777.44
经营活动现金流出小计174620208.74147585342.72
经营活动产生的现金流量净-37797853.11-61524377.73额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金610000000.00300000000.00
取得投资收益收到的现金3216730.59
处置固定资产、无形资产和其他1500000.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计614716730.59300000000.00
购建固定资产、无形资产和其他1338740.81554834.00长期资产支付的现金
投资支付的现金780000000.00300000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计781338740.81300554834.00
投资活动产生的现金流量净-166622010.22-554834.00额
三、筹资活动产生的现金流量：
12/132022年第一季度报告
吸收投资收到的现金3350000.00
其中：子公司吸收少数股东投资3350000.00收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3350000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付11750.00的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计11750.00
筹资活动产生的现金流量净-11750.003350000.00额
四、汇率变动对现金及现金等价物-141793.199857.38的影响
五、现金及现金等价物净增加额-204573406.52-58719354.35
加：期初现金及现金等价物余额390981084.16467127541.75
六、期末现金及现金等价物余额186407677.64408408187.40
公司负责人：赵龙主管会计工作负责人：徐景武会计机构负责人：徐景武
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2022年4月30日