海澜之家:海澜之家集团股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600398证券简称：海澜之家
债券代码：110045债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周立宸、主管会计工作负责人钱亚萍及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚萍保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入5211683286.32-5.15
归属于上市公司股东的净利润723114657.03-14.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润725810343.02-12.90
经营活动产生的现金流量净额908976865.77-24.25
基本每股收益（元/股）0.17-15.00
稀释每股收益（元/股）0.16-15.79
加权平均净资产收益率（%）4.92减少1.04个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产32944953128.1231505922475.484.57
归属于上市公司股东的所有者权益15714736296.7414986745716.794.86
1/112022年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额
非流动资产处置损益2642310.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
4840739.91
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费75513.89
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
-7020806.80损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1080068.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目331749.70
减：所得税影响额-52640.25
少数股东权益影响额（税后）2537765.24
合计-2695685.99
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
应收款项融资-41.75主要为本期银行承兑汇票减少所致
预付款项45.72主要为本期预付门店房租及采购款增加所致
其他权益工具投资42.09主要本期对外权益性投资增加所致
应付职工薪酬-33.20主要为计提未发的奖金本期比期初减少所致
财务费用-286.16主要为本期利息收入增加所致
研发费用177.82主要为本期研发投入增加所致投资活动产生的现金流量净额不适用主要为上期收回投资及处置子公司收到的现金所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数51177-
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情股东名称股东性质持股数量限售条况
2/112022年第一季度报告
持股件股份股份比例数量数量状态
(%)
海澜集团有限公司境内非国有法人176597170340.880质押850000000
荣基国际（香港）有限公司境外法人110760422825.640无
江阴恒盛国际贸易有限公司境内非国有法人1623076923.760无
国星集团有限公司境外法人1262400002.920无
中国证券金融股份有限公司未知1138237402.640无
兴业银行股份有限公司－兴全新视野
灵活配置定期开放混合型发起式证券未知659986971.530无投资基金
中国光大银行股份有限公司－兴全商
业模式优选混合型证券投资基金未知649536971.500无（LOF）
江阴市晟汇国际贸易有限公司境内非国有法人640882731.480无
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投
未知420758460.970无资混合型证券投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司－外
未知294684370.680无
贸信托－睿郡稳享私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量海澜集团有限公司1765971703人民币普通股1765971703
荣基国际（香港）有限公司1107604228人民币普通股1107604228江阴恒盛国际贸易有限公司162307692人民币普通股162307692国星集团有限公司126240000人民币普通股126240000中国证券金融股份有限公司113823740人民币普通股113823740
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券65998697人民币普通股65998697投资基金
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金64953697人民币普通股64953697（LOF）江阴市晟汇国际贸易有限公司64088273人民币普通股64088273
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投
42075846人民币普通股42075846
资混合型证券投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司－外
29468437人民币普通股29468437
贸信托－睿郡稳享私募证券投资基金
海澜集团有限公司与荣基国际（香港）有限公司为一致行动人，与上述其他股东无关联关系；
上述股东关联关系
除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规或一致行动的说明定的一致行动人。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、年初至报告期末实体门店
单位：家新开关闭门店品牌门店类型期初数量期末数量门店数门店数净增数海澜之家直营店72778062953
系列加盟店及联营店494549122861-33
3/112022年第一季度报告
直营店388403321715其他
加盟店及联营店159215767187-16
合计-7652767119317419
2、年初至报告期末各品牌盈利情况
单位：元主营业务收入主营业务成本毛利比上毛利率品牌主营业务收入主营业务成本比上年同期增比上年同期增年同期增
（%）减（%）减（%）减（%）海澜之家
4263372297.232313977718.5545.72-7.28-12.002.91
系列
圣凯诺305779672.63141026788.7553.88-4.28-1.41-1.34
其他品牌485819062.34270093954.6144.4016.7116.270.21
小计5054971032.202725098461.9146.09-5.23-9.312.43
3、年初至报告期末直营店和加盟店盈利情况
单位：元主营业务收入主营业务成本毛利比上年毛利率品牌主营业务收入主营业务成本比上年同期增比上年同期增同期增减
（%）减（%）减（%）（%）
直营店836808646.93392208381.7853.1399.58117.21-3.80加盟店
3912382712.642191863291.3843.98-14.86-18.252.33
及其他
合计4749191359.572584071673.1645.59-5.29-9.712.66
注：上表的主营业务收入不包含“圣凯诺”品牌。
4、年初至报告期末线上、线下销售渠道的主营业务收入情况
单位：元
2022年1-3月2021年1-3月
销售渠道主营业务收入毛利率主营业务收入毛利率主营业务收入主营业务收入占比（%）（%）占比（%）（%）
线上销售537680409.3510.6441.51574013969.9010.7634.59
线下销售4517290622.8589.3646.644759855556.4889.2444.76
合计5054971032.20100.0046.095333869526.38100.0043.66
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:海澜之家集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金13441302290.3312767832697.86结算备付金拆出资金
交易性金融资产169837501.19176858307.99衍生金融资产应收票据
应收账款1088889394.211022677330.89
应收款项融资16235756.9027870479.07
预付款项514195902.89352857272.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款542278134.93566792375.30
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货8562009297.128120319470.12合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产188264723.59178416500.61
流动资产合计24523013001.1623213624434.54
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资348125000.00245000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产845419852.94856034609.39
固定资产3304251353.313348744856.24
在建工程22755551.9620175086.75生产性生物资产油气资产
使用权资产1073165416.851131235460.79
无形资产1022507425.271017048968.04开发支出
5/112022年第一季度报告
商誉783228557.77783228557.77
长期待摊费用274611679.57229970514.77
递延所得税资产741743103.25652046422.15
其他非流动资产6132186.048813565.04
非流动资产合计8421940126.968292298040.94
资产总计32944953128.1231505922475.48
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1735570000.001476210000.00
应付账款7077762174.686768851718.06
预收款项5765980.005765980.00
合同负债1111883991.58863416218.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬436282064.04653101273.80
应交税费772329568.18930724315.71
其他应付款1495684867.071246386529.21
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债663318156.86606045881.32
其他流动负债128375204.6699257392.83
流动负债合计13426972007.0712649759309.30
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券2663560713.842625708406.38
其中：优先股永续债
租赁负债610370447.84701419144.08
长期应付款271125524.92255571410.80长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债171780400.79184671916.06其他非流动负债
非流动负债合计3716837087.393767370877.32
负债合计17143809094.4616417130186.62
6/112022年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）994964306.00994961892.00
其他权益工具540785999.09540789115.88
其中：优先股永续债
资本公积920076997.81913483840.28
减：库存股
其他综合收益-166638319.99-164921788.17专项储备
盈余公积2424890515.442424890515.44一般风险准备
未分配利润11000656798.3910277542141.36归属于母公司所有者权益（或
15714736296.7414986745716.79股东权益）合计
少数股东权益86407736.92102046572.07
所有者权益（或股东权益）
15801144033.6615088792288.86
合计负债和所有者权益（或股
32944953128.1231505922475.48东权益）总计
公司负责人：周立宸主管会计工作负责人：钱亚萍会计机构负责人：钱亚萍
7/112022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：海澜之家集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入5211683286.325494423135.44
其中：营业收入5211683286.325494423135.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4107649572.524261833156.47
其中：营业成本2852810523.553136988067.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加30039308.3439265040.57
销售费用904005394.43729293166.67
管理费用317752499.93326003189.03
研发费用35577379.0512806106.16
财务费用-32535532.7817477586.67
其中：利息费用59172563.6344888654.13
利息收入96661784.0033914022.60
加：其他收益5172489.6110904505.91
投资收益（损失以“－”号填列）5396110.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填-7020806.80-10399470.41
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）1988459.23-5836516.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）-146815281.23-166328948.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）2696007.81195582.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）960054582.421066521242.06
加：营业外收入11283714.467097705.24
减：营业外支出12417479.9777901.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）958920816.911073541045.79
8/112022年第一季度报告
减：所得税费用251444995.03251379733.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）707475821.88822161312.57
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
707475821.88822161312.57
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
723114657.03842450672.84“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-15638835.15-20289360.27
六、其他综合收益的税后净额-1716531.823816511.65
（一）归属母公司所有者的其他综合收益
-1716531.823816511.65的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-1716531.823816511.65
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-1716531.823816511.65
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额705759290.06825977824.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
721398125.21846267184.49
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-15638835.15-20289360.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.170.20
（二）稀释每股收益(元/股)0.160.19
公司负责人：周立宸主管会计工作负责人：钱亚萍会计机构负责人：钱亚萍
9/112022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：海澜之家集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6140819283.786153683547.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还683043.451739037.10
收到其他与经营活动有关的现金509599506.51432103484.61
经营活动现金流入小计6651101833.746587526068.85
购买商品、接受劳务支付的现金3524311424.323505140412.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金854837592.00590833083.41
支付的各项税费754987365.61649910519.21
支付其他与经营活动有关的现金607988586.04641637454.27
经营活动现金流出小计5742124967.975387521469.81
经营活动产生的现金流量净额908976865.771200004599.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金107825267.15
取得投资收益收到的现金5396110.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资
87782.45287850.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金
72662200.00
净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计87782.45186171427.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资
200796411.22154835974.28
产支付的现金
10/112022年第一季度报告
投资支付的现金103125000.00100000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金
380892.00
净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计304302303.22254835974.28
投资活动产生的现金流量净额-304214520.77-68664546.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金99919.6111014024.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金110829566.7984204963.29
筹资活动现金流出小计110929486.4095218987.46
筹资活动产生的现金流量净额-110929486.40-95218987.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4442164.97-1290295.03
五、现金及现金等价物净增加额489390693.631034830769.72
加：期初现金及现金等价物余额10857076532.918853279149.43
六、期末现金及现金等价物余额11346467226.549888109919.15
公司负责人：周立宸主管会计工作负责人：钱亚萍会计机构负责人：钱亚萍
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告海澜之家集团股份有限公司董事会
2022年4月27日