通裕重工:2022年一季度报告

通裕重工股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300185证券简称：通裕重工公告编号：2022-044
通裕重工股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1346567434.231469747377.46-8.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）52051294.96100479469.56-48.20%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
38258750.6695383515.20-59.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）27967502.28160365689.90-82.56%
基本每股收益（元/股）0.010.03-66.67%
稀释每股收益（元/股）0.010.03-66.67%
加权平均净资产收益率0.80%1.70%-0.90%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）14143785586.3013471241363.114.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）6563466535.686512016146.260.79%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2664526.54
1通裕重工股份有限公司2022年第一季度报告全文计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补13687591.41助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出75968.31
减：所得税影响额2608283.31
少数股东权益影响额（税后）27258.65
合计13792544.30--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用单位元资产负债表项目期末余额年初余额变动幅度变动原因主要是自办承兑增加使承兑保证金增加所
货币资金1579772156.541017515705.5555.26%致。
主要是本期公司为应对材料价格波动，进行预付款项498029803.47247891719.80100.91%
材料储备，预付材料款增加所致。
主要是本期支付的合同投标保证金增加所
其他应收款16208578.2210572758.1953.31%致。
一年内到期的非流动
30394287.0016000000.0089.96%主要是长期应收款一年内到期增加所致。
资产主要是长期应收款一年内到期转入一年内
长期应收款25448092.0040448092.00-37.08%到期的非流动资产所致。
应付票据698037786.55417657462.4867.13%主要是自办承兑增加所致。
利润表项目2022年1-3月2021年1-3月变动幅度变动原因主要是本期收到与收益相关的政府补助增
其他收益13687591.415838014.12134.46%加所致。
主要是权益法核算的合营企业禹城同泰新
投资收益-891963.88170253.90-623.90%型材料有限公司利润减少所致。
主要是本期转回应收账款坏账准备减少所
信用减值损失1464798.184304738.88-65.97%致。
主要是本期计提合同资产减值准备减少所
资产减值损失-1022909.60-9516447.0689.25%致。
2通裕重工股份有限公司2022年第一季度报告全文
资产处置收益2664526.54-118538.532347.81%主要是本期处置部分资产产生收益所致。
营业外收入339185.27894440.87-62.08%主要是本期收到的理赔款减少所致。
所得税费用11852732.9122758929.44-47.92%主要是本期实现的利润减少所致。
现金流量表项目2022年1-3月2021年1-3月变动幅度变动原因经营活动产生的现金
27967502.28160365689.90-82.56%主要是本期现金销售回款减少所致。
流量净额投资活动产生的现金
-66346100.83138978595.65-147.74%主要是本期定期存款支付增加所致。
流量净额筹资活动产生的现金
314501279.21-454512695.76169.20%主要是本期收到金融机构借款增加所致。
流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数1686610先股股东总数前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量珠海港控股集团有
国有法人20.34%792427590629039293限公司
司兴奎境内自然人6.20%241512891181134668
朱金枝境内自然人2.59%1010668900
杨建峰境内自然人1.22%476869000香港中央结算有限
境外法人0.50%196044490公司山东省高新技术创
国有法人0.42%162089320业投资有限公司
杨兴厚境内自然人0.30%116256780
杨钧境内自然人0.27%106500000
秦吉水境内自然人0.25%95800000
叶安秀境内自然人0.24%94644000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量珠海港控股集团有限公司163388297人民币普通股163388297朱金枝101066890人民币普通股101066890司兴奎60378223人民币普通股60378223
3通裕重工股份有限公司2022年第一季度报告全文
杨建峰47686900人民币普通股47686900香港中央结算有限公司19604449人民币普通股19604449山东省高新技术创业投资有限公
16208932人民币普通股16208932
司杨兴厚11625678人民币普通股11625678杨钧10650000人民币普通股10650000秦吉水9580000人民币普通股9580000叶安秀9464400人民币普通股9464400
前10名无限售条件股东中，第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不存上述股东关联关系或一致行动的
在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东说明
间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股无东情况说明
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股期初限售股本期解除限售本期增加限股东名称期末限售股数限售原因拟解除限售日期数股数售股数
为公司定向增发股票，珠海港控股集珠海港集团承诺自本预计上市流通时间
62903929300629039293
团有限公司次发行的股票上市之为2022年9月5日日起锁定18个月。
当年第1个交易日解司兴奎181134668603782230181134668董监高锁定股锁上年末持股数的
25%
当年第1个交易日解刘翠花288645496215102886454董监高锁定股锁上年末持股数的
25%
当年第1个交易日解石爱军266292588764202662925董监高锁定股锁上年末持股数的
25%
当年第1个交易日解司勇123750041250001237500董监高锁定股锁上年末持股数的
25%
当年第1个交易日解梁吉峰168755625016875董监高锁定股锁上年末持股数的
25%
当年第1个交易日解李静196875065625001968750董监高锁定股锁上年末持股数的
25%
当年第1个交易日解张继森175950058650001759500董监高锁定股锁上年末持股数的
25%
合计820705965638888910820705965----
4通裕重工股份有限公司2022年第一季度报告全文
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、2022年3月中旬，公司住所地禹城市的新型冠状病毒肺炎疫情防控形势严峻。按照禹
城市委、市政府的疫情防控要求，3月中下旬禹城市交通及人员流动受限。公司积极响应市委、市政府的疫情防控政策，落实相关要求，除部分员工居家远程办公外，2000余名在岗职工认真贯彻执行公司封闭式管理的防疫要求，吃住在一线、坚守在岗位，确保了生产经营活动的有序开展，降低了疫情发生对生产经营的影响。公司坚持“订单拉动、生产推动、管理互动”的经营思路，截止2022年3月底，公司及子公司拥有在手订单金额约20亿元，充分保障了公司及子公司生产经营的正常开展。
2、2022年3月10日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请通过了深圳证券交易
所创业板上市委员会的审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见公司于2022年3月11日在巨潮资讯网发布的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过的公告》（公告编号：2022-016）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：通裕重工股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1579772156.541017515705.55结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据196730841.98164458167.47
应收账款1574447723.581654031899.85
应收款项融资114614170.90146772618.42
预付款项498029803.47247891719.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
5通裕重工股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他应收款16208578.2210572758.19
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2568172799.772427934080.05
合同资产83340087.0092919937.84持有待售资产
一年内到期的非流动资产30394287.0016000000.00
其他流动资产1124156642.741329363476.35
流动资产合计7785867091.207107460363.52
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款25448092.0040448092.00
长期股权投资50972820.8151864784.69其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产3769592.333856162.16
固定资产4822064347.384918966328.33
在建工程490291013.59420817810.90生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产450957382.21454280941.48
开发支出1388367.001338367.00
商誉45774206.4845774206.48
长期待摊费用13755894.1616970435.51
递延所得税资产69147942.4174191727.05
其他非流动资产384348836.73335272143.99
非流动资产合计6357918495.106363780999.59
资产总计14143785586.3013471241363.11
流动负债：
短期借款3961508117.073432838189.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据698037786.55417657462.48
应付账款728262715.88629901312.86预收款项
合同负债135251838.33157384779.05卖出回购金融资产款
6通裕重工股份有限公司2022年第一季度报告全文
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬158362213.97170242400.47
应交税费43083366.0751111975.53
其他应付款153020946.53153567560.11
其中：应付利息
应付股利9200000.009200000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债453163469.54379799261.43
其他流动负债692013157.37881872184.11
流动负债合计7022703611.316274375125.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款257745454.50325118181.78应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款137966371.17195613117.31长期应付职工薪酬预计负债
递延收益35605364.9637082364.62
递延所得税负债81576712.8083551734.55其他非流动负债
非流动负债合计512893903.43641365398.26
负债合计7535597514.746915740523.82
所有者权益：
股本3896783221.003896783221.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1369666653.381369666653.38
减：库存股
其他综合收益-149048.54451857.00专项储备
盈余公积192689855.00192689855.00一般风险准备
未分配利润1104475854.841052424559.88
归属于母公司所有者权益合计6563466535.686512016146.26
少数股东权益44721535.8843484693.03
7通裕重工股份有限公司2022年第一季度报告全文
所有者权益合计6608188071.566555500839.29
负债和所有者权益总计14143785586.3013471241363.11
法定代表人：欧辉生主管会计工作负责人：高升业会计机构负责人：王龙飞
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1346567434.231469747377.46
其中：营业收入1346567434.231469747377.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1297404574.471337645022.78
其中：营业成本1157401440.741178312023.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加14035375.5217528927.95
销售费用8556411.869806202.76
管理费用40698762.0952297266.10
研发费用28042426.1728428173.50
财务费用48670158.0951272429.14
其中：利息费用45829884.3746409092.52
利息收入3020087.284412093.37
加：其他收益13687591.415838014.12投资收益（损失以“－”号填-891963.88170253.90
列）
其中：对联营企业和合营企业
-891963.88170253.90的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
1464798.184304738.88
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1022909.60-9516447.06
8通裕重工股份有限公司2022年第一季度报告全文
列）资产处置收益（损失以“-”号填
2664526.54-118538.53
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）65064902.41132780375.99
加：营业外收入339185.27894440.87
减：营业外支出263216.96340646.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）65140870.72133334170.16
减：所得税费用11852732.9122758929.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）53288137.81110575240.72
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
53288137.81110575240.72号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润52051294.96100479469.56
2.少数股东损益1236842.8510095771.16
六、其他综合收益的税后净额-600905.547377.66归属母公司所有者的其他综合收益
-600905.547377.66的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-600905.547377.66收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-600905.547377.66
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额52687232.27110582618.38
9通裕重工股份有限公司2022年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益
51405477.23100486847.22
总额
归属于少数股东的综合收益总额1281755.0410095771.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.010.03
（二）稀释每股收益0.010.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：欧辉生主管会计工作负责人：高升业会计机构负责人：王龙飞
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金575381743.44708834262.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19860327.044839597.60
收到其他与经营活动有关的现金18039424.6415712310.02
经营活动现金流入小计613281495.12729386169.74
购买商品、接受劳务支付的现金344223660.70336797462.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
153472866.65133972647.69
金
支付的各项税费56374103.4677336190.85
支付其他与经营活动有关的现金31243362.0320914179.24
经营活动现金流出小计585313992.84569020479.84
经营活动产生的现金流量净额27967502.28160365689.90
10通裕重工股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
3624789.004022000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金150000000.00204231944.44
投资活动现金流入小计153624789.00208253944.44
购建固定资产、无形资产和其他
69970889.8369275348.79
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金150000000.00
投资活动现金流出小计219970889.8369275348.79
投资活动产生的现金流量净额-66346100.83138978595.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金931758939.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1088212970.08268500000.00
收到其他与筹资活动有关的现金264069888.89
筹资活动现金流入小计1088212970.081464328828.39
偿还债务支付的现金365480848.371209324237.09
分配股利、利润或偿付利息支付
17740272.1268044095.70
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
22519795.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金390490570.38641473191.36
筹资活动现金流出小计773711690.871918841524.15
筹资活动产生的现金流量净额314501279.21-454512695.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-919217.522639553.21影响
五、现金及现金等价物净增加额275203463.14-152528857.00
加：期初现金及现金等价物余额240063563.77451557181.58
六、期末现金及现金等价物余额515267026.91299028324.58
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
通裕重工股份有限公司董事会
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