钢研高纳:2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

北京钢研高纳科技股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2022年修订）》及相关格式指引的规定，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京钢研高纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]065号），中国证监会核准公司向特定对象中国钢研科技集团有限公司发行股份用于补充流动资金，并核准公司非公开发行股份募集资金不超过30000万元。
此次向特定对象非公开发行人民币普通股16207455股，每股发行价格为人民币18.51元，共计募集资金299999992.05元，本次发行的承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年3月19日将扣除承销费用后的募集资金汇入公司在中国工商银行股份有限公司北京新街口支行开立的人民币专用存款账户
0200002929200280654账号内。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2021年3月22日出具中审众环[2021]验字第0200010
号《验资报告》。
2、2021年度募集资金使用金额及结余情况
截至2021年12月31日，本公司募集资金使用及余额情况如下表：
1单位：元
序号项目金额
1募集资金总额299999992.05
2减：保荐承销费7800000.00
3其他发行费用及税费1867136.70
4募集资金净额290332855.35
5加：利息收入16253.54
6减：补充流动资金290349108.89
7银行手续费支出0.00
8募集资金专户余额0.00
2021年3月31日，本公司将上述募集资金专户290349108.89元转入公司
基本账户，募集资金专户余额为零。公司已于2021年12月29日在工商银行注销了该募集资金专用账户。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《北京钢研高纳科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），《管理制度》已经公司2010年7月23日第二届董事会第十一次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过，对募集资金实行专户存储制度。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、
规范性文件的规定，公司与华泰联合证券有限责任公司于2021年3月23日与中国工商银行股份有限公司北京新街口支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），加强对募集资金使用的监管程序。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2021年12月31日，公司严格按照《管理制度》、《监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金时严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，接受其监督。
2、募集资金专项存储情况
2截至2021年12月31日，募集资金专项存储情况如下：
单位：元序号募集资金存储银行名称银行账号期末余额备注中国工商银行股份有限已于2021年12月
102000029292002806540.00
公司北京新街口支行29日销户
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
截止2021年12月31日，募集资金使用情况对照表见附件1。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2021年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
截止2021年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2021年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息是及时、真实、准确、完整的。
2、本公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告已经公司董事会于2022年4月26日批准报出。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2022年4月26日
3附表
募集资金使用情况对照表
2021年12月31日
编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司金额单位：万元
募集资金总额30000.00本报告期投入募集资
30000.00
报告期内变更用途的募集资金总额0金总额累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金
30000.00
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%总额项目本报是否已各年项目可达到以前告期是否变更项募集资金截止期末截止期度累行性是调整后投以前年度本报告期预定年度累计达到承诺投资项目和超募资金投向目（含承诺投资累计投入末投资计实否发生资总额投入金额投入金额可使实现实现预计部分变总额金额进度现的重大变用状效益的效效益
更）效益化态益不适
补充流动资金（向特定对象发行股票）否30000.0030000.00030000.0030000.00100.00%否用不适
项目小计否30000.0030000.00030000.0030000.00100.00%否用未达到计划进度或预计收益的情况和原因无项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
4募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
有闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
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