天宜上佳:北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688033证券简称：天宜上佳
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入173374008.80130.38
归属于上市公司股东的净利润34268815.34233.75归属于上市公司股东的扣除非经常
32157362.76248.41
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额10475883.54-86.87
基本每股收益（元/股）0.08300.00
稀释每股收益（元/股）0.08300.00
加权平均净资产收益率（%）1.31增加0.89个百分点
研发投入合计14801976.64-5.58
研发投入占营业收入的比例（%）8.54减少12.29个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
1/122022年第一季度报告
总资产3757679512.763336855380.8912.61
归属于上市公司股东的所有者权益2632412780.252586742390.941.77
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益1065.41
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国1749741.87家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出777040.60其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额238433.18
少数股东权益影响额（税后）177962.12
合计2111452.58
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2/122022年第一季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系报告期内，公司碳基复合材料业务营业收入130.38板块持续发力，带动公司营业收入较大幅度增长所致。
归属于上市公司股东的净利润233.75同上归属于上市公司股东的扣除非
248.41同上
经常性损益的净利润
主要系报告期内，公司新业务开展购买材经营活动产生的现金流量净额-86.87料费用增加所致；
基本每股收益（元/股）300.00主要系报告期内，公司净利润增长所致。
稀释每股收益（元/股）300.00同上
3/122022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数11641报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持股持有有限售借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数限售股份数股份
(%)量数量量状态
吴佩芳境内自然人12503927227.86125039272125039272无0
冯学理境内自然人215707844.8100无0
北京久太方合资产管理中心（有限合伙）境内非国有法人166800003.721668000016680000无0
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资
其他126160272.8100无0基金
北京睿泽产业投资基金（有限合伙）境内非国有法人109016462.4300无0
招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证
其他97043052.1600无0券投资基金
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金其他85903811.9100无0
深圳市启赋安泰投资管理有限公司-启赋安泰（常州）新材料产业
境内非国有法人78599441.7500无0
基金合伙企业（有限合伙）
段仚境内自然人65596111.4600无0
上海通怡投资管理有限公司-通怡春晓13号私募证券投资基金其他63050001.4100无0前10名无限售条件股东持股情况股东名称股份种类及数量
4/122022年第一季度报告
持有无限售条件流股份种类数量通股的数量冯学理21570784人民币普通股21570784
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金12616027人民币普通股12616027
北京睿泽产业投资基金（有限合伙）10901646人民币普通股10901646
招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金9704305人民币普通股9704305
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金8590381人民币普通股8590381
深圳市启赋安泰投资管理有限公司-启赋安泰（常州）新材料产业基金合伙企业（有限合伙）7859944人民币普通股7859944段仚6559611人民币普通股6559611
上海通怡投资管理有限公司-通怡春晓13号私募证券投资基金6305000人民币普通股6305000李文娟5930000人民币普通股5930000
大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品5404141人民币普通股5404141
1、股东吴佩芳与北京久太方合资产管理中心（有限合伙）为一致行动人；2、除上述情况之外，公司
上述股东关联关系或一致行动的说明未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资
上述股东不存在参与融资融券的情况，此外，公司未知悉上述股东是否参与转融通业务。
融券及转融通业务情况说明（如有）
5/122022年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京天宜上佳高新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金590079887.49627973165.02结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据19602579.5011424078.88
应收账款672948058.86587662570.01
应收款项融资12095470.0049548809.75
预付款项35409998.4074005178.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11545969.999330581.20
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货212878411.85174789060.88
合同资产11131928.7412756150.87持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产47558629.0229556927.46
流动资产合计1613250933.851577046522.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
6/122022年第一季度报告
债权投资其他债权投资
长期应收款3380958.863352720.79
长期股权投资17110256.8617215689.00
其他权益工具投资51203540.1851203540.18其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1128521371.77909407198.53
在建工程456695533.91314560878.71生产性生物资产油气资产
使用权资产41985628.9443309946.60
无形资产184439835.90160526131.08开发支出
商誉126626824.36126624424.36
长期待摊费用2877534.703655830.28
递延所得税资产5788267.843794764.38
其他非流动资产125798825.59126157734.79
非流动资产合计2144428578.911759808858.70
资产总计3757679512.763336855380.89
流动负债：
短期借款159330000.0053870000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款314866201.94192624445.98预收款项
合同负债3001085.242296471.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14490135.6024012808.54
应交税费41848106.7233933961.28
其他应付款35372194.621859113.72
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
7/122022年第一季度报告
一年内到期的非流动负债22315384.2423393867.25
其他流动负债6645245.89298541.28
流动负债合计597868354.25332289209.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款314900000.00190000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债49444298.4350407357.02
长期应付款59093840.8659093840.86长期应付职工薪酬
预计负债8017.338017.33
递延收益55968738.4857657280.35
递延所得税负债2433583.163230719.80其他非流动负债
非流动负债合计481848478.26360397215.36
负债合计1079716832.51692686424.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）448737188.00448737188.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1283877714.431272476140.46
减：库存股
其他综合收益1023009.151023009.15专项储备
盈余公积131972962.74131972962.74一般风险准备
未分配利润766801905.93732533090.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2632412780.252586742390.94
少数股东权益45549900.0057426565.38
所有者权益（或股东权益）合计2677962680.252644168956.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计3757679512.763336855380.89
公司负责人：吴鹏主管会计工作负责人：侯玉勃会计机构负责人：侯玉勃合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
8/122022年第一季度报告
2022年第一季2021年第一季
项目度度
一、营业总收入173374008.8075256165.48
其中：营业收入173374008.8075256165.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本129045294.9964007450.70
其中：营业成本72827564.1922251550.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2214073.431586610.44
销售费用6563708.526795700.29
管理费用31255398.3323668573.40
研发费用14801976.6415676797.18
财务费用1382573.88-5971781.23
其中：利息费用3458086.82320777.77
利息收入2195423.096540424.09
加：其他收益2487049.25899753.77
投资收益（损失以“－”号填列）-330713.81-551115.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-105432.14-131790.17以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3520710.06598564.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）-73242.30115614.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）1065.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）42892162.3012311531.21
加：营业外收入40278.231150.00
减：营业外支出545.0116522.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）42931895.5212296159.09
减：所得税费用7443346.583459502.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）35488548.948836656.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）35488548.948836656.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
9/122022年第一季度报告
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）34268815.3410267860.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1219733.60-1431203.29
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额35488548.948836656.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额34268815.3410267860.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额1219733.60-1431203.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.080.02
（二）稀释每股收益(元/股)0.080.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：吴鹏主管会计工作负责人：侯玉勃会计机构负责人：侯玉勃合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季2021年第一季度度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金161670502.76181566912.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
10/122022年第一季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3854418.97
收到其他与经营活动有关的现金6021677.9516453924.50
经营活动现金流入小计171546599.68198020836.90
购买商品、接受劳务支付的现金80885002.7824063617.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金50466988.6042083787.54
支付的各项税费5578510.8324130206.15
支付其他与经营活动有关的现金24140213.9327930830.85
经营活动现金流出小计161070716.14118208441.76
经营活动产生的现金流量净额10475883.5479812395.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金206079.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金28300.00
投资活动现金流入小计234379.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金192054968.0944743264.53
投资支付的现金6002400.0025000000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额55969758.26支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计254027126.3569743264.53
投资活动产生的现金流量净额--69508885.13
254027126.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金220360000.0010000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计220360000.0010000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2808508.03266805.55
11/122022年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1519143.00
筹资活动现金流出小计4327651.03266805.55
筹资活动产生的现金流量净额216032348.979733194.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-27518893.8420036704.46
加：期初现金及现金等价物余额615623892.241176083859.50
六、期末现金及现金等价物余额588104998.401196120563.96
公司负责人：吴鹏主管会计工作负责人：侯玉勃会计机构负责人：侯玉勃
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会
2022年4月29日