双箭股份:2022年一季度报告

浙江双箭橡胶股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002381证券简称：双箭股份公告编号：2022-035
债券代码：127054债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）480555212.38376550948.1427.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）32481466.3457830792.20-43.83%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
30158159.0450764360.14-40.59%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）77212751.2661713544.2325.11%
基本每股收益（元/股）0.080.14-42.86%
稀释每股收益（元/股）0.080.14-42.86%
加权平均净资产收益率1.69%2.90%-1.21%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）3356058573.032802759047.8019.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1965049861.531909465769.892.91%
1浙江双箭橡胶股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-50634.79
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免3044.40计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补969247.63助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
2123894.82
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-259787.45
减：所得税影响额400160.36
少数股东权益影响额（税后）62296.95
合计2323307.30--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表
1、报告期末货币资金较期初增加114.53%，主要系本期发行可转债所致。
2、报告期末交易性金融资产较期初增加58.56%，主要系汇率变动影响远期结汇金融产品价值所致。
3、报告期末应收票据较期初减少34.28%，主要系本期到期托收的票据较多所致。
4、报告期末应收款项融资较期初减少40.30%，主要系本期到期托收和贴现的银行承兑较多所致。
5、报告期末预付款项较期初增加105.41%，主要系期末已预付但未收到发票的在安装设备较多所致。
6、报告期末其他流动资产较期初增加43.01%，主要原因是期末留抵税额较年初增加所致。
7、报告期末其他非流动资产较期初减少93.02%，主要系期末公司预付的设备款较年初减少所致。
8、报告期末应付职工薪酬较期初减少78.89%，主要系公司本期期初余额包括年终奖，本期年终奖已经发放所致。
9、报告期末应付债券较期初增加485441362.55元，主要系公司本期发行可转债所致。
10、报告期末递延所得税负债较期初增加62.09%，主要系汇率变动影响远期结汇金融产品价值所致。
11、报告期末其他权益工具较期初增加23110331.29元，主要系公司本期发行可转债所致。
利润表
1、报告期内营业收入较上年同期增加27.62%，主要系本期输送带单价、销量均比上年同期增长所致。
2、报告期内营业成本较上年同期增加43.23%，主要系本期输送带成本、销量均比上年同期增长所致。
3、报告期内财务费用较上年同期增加187.21%，主要系本期新增可转债利息所致。
4、报告期内投资收益较上年同期减少106.77%，主要系上年同期远期结汇交割取得收益及取得上海金
浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）投资收益所致。
2浙江双箭橡胶股份有限公司2022年第一季度报告全文
5、报告期内信用减值损失、资产减值损失较上年同期分别减少124.48%及102.91%，主要系本期根据
会计政策计提的应收账款坏帐准备增加。
6、报告期内归属于母公司所有者的净利润，较上年同期减少43.83%，主要原因系本期原材料价格上涨，产品毛利率下降所致。
现金流量表
1、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加35.91%，主要系本期购买原材料的应付
票据到期金额较上年同期增加。
2、报告期内收回投资收到的现金较上年同期减少72.55%，主要系上年公司收回上海金浦医疗健康股
权投资合伙企业（有限合伙）、桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分投资款较多所致。
3、报告期内取得投资收益收到的现金较上年同期减少3200706.62元，主要系上年公司取得上海金浦
医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）分配的收益所致。
4、报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少17877585.58元，主要系上年同期到期理财所致。
5、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少58.01%，主要系本
期购建固定资产支付的现金较上年减少所致。
6、报告期内支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少606715.88万元，主要系上年同期购买理财所致。
7、报告期内取得借款收到的现金较上年同期增加2794.46%，主要系本期发行可转债所致。
8、报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少280000.00元，主要系上年同期收到的往来款所致。
9、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加8000000.00元，主要系本期子公司归还借款所致。
10、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加3878205.65元，主要系本期母公司支付
可转债发行费、子公司支付长期资产租赁款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数306740
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
沈耿亮境内自然人20.92%8611029364582720质押23000000
虞炳英境内自然人5.49%226112000桐乡市城市建设
国有法人5.10%210000000投资有限公司
沈会民境内自然人4.03%1660500012453750浙江双井投资有
境内非国有法人3.34%137500000限公司
沈洪发境内自然人2.09%85900006442500
虞炳仁境内自然人1.38%56831004262325
俞明松境内自然人1.04%42815000
吴湘伟境内自然人1.00%41000000
沈林泉境内自然人0.89%36658220前10名无限售条件股东持股情况
3浙江双箭橡胶股份有限公司2022年第一季度报告全文
股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量虞炳英22611200人民币普通股22611200沈耿亮21527573人民币普通股21527573桐乡市城市建设投资有限公司21000000人民币普通股21000000浙江双井投资有限公司13750000人民币普通股13750000俞明松4281500人民币普通股4281500沈会民4151250人民币普通股4151250吴湘伟4100000人民币普通股4100000沈林泉3665822人民币普通股3665822刘雁飞2853600人民币普通股2853600沈洪发2147500人民币普通股2147500
上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，虞炳仁先生与虞炳英女士为兄妹关上述股东关联关系或一致行动的系，浙江双井投资有限公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司（沈凯菲女士持说明有其75.76%股份、沈耿亮先生持有其16.67%的股份），其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。
股东浙江双井投资有限公司合计持有公司股票13750000股，其中通过信用交易担保证前10名股东参与融资融券业务情券账户持有公司股票6000000股，通过普通证券账户持有公司股票7750000股；股东况说明（如有）吴湘伟合计持有公司股票4100000股，其中通过信用交易担保证券账户持有公司股票
4100000股，通过普通证券账户持有公司股票0股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
公司于2021年5月8日向中国证监会提交了公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）的申请文件。
2021年5月12日，本次可转债申请获得中国证监会受理，并出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：211112号）。2021年8月2日，本次可转债申请获得中国证监会第十八届发行审核委员会2021年第81次工作会议审核通过。2021年11月11日，中国证监会出具的《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594号）。本次可转债已于2022年2月11日发行，并于2022年3月15日上市。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1061362841.66494735967.70
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结算备付金拆出资金
交易性金融资产6865058.234329742.54衍生金融资产
应收票据14731175.0022415102.75
应收账款503685743.77476209615.56
应收款项融资139327450.82233385065.89
预付款项37740215.6818372709.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19166428.1918443962.62
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货474216897.68421549932.22
合同资产28374974.4727855162.81持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产15754657.7511016688.14
流动资产合计2301225443.251728313950.18
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资290250.00290250.00
其他非流动金融资产70626900.4874235238.10
投资性房地产1039281.181347218.64
固定资产600397779.80525815187.37
在建工程151586703.04190630484.67生产性生物资产油气资产
使用权资产37194422.4138200648.69
无形资产163450264.28161188124.54开发支出商誉
长期待摊费用15607388.6516100940.08
递延所得税资产10813207.2011834702.56
其他非流动资产3826932.7454802302.97
非流动资产合计1054833129.781074445097.62
资产总计3356058573.032802759047.80
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流动负债：
短期借款60077948.5756091816.64向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据310690000.00278830000.00
应付账款309217563.56310226246.14预收款项
合同负债94825561.5492834178.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5067705.9624008135.09
应交税费24603346.1930449334.06
其他应付款33548070.6633782013.96
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3906371.313063726.79
其他流动负债11356004.5710207815.75
流动负债合计853292572.36839493267.05
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券485441362.55
其中：优先股永续债
租赁负债34280909.7735796787.75长期应付款
长期应付职工薪酬399251.97414293.71预计负债
递延收益6893206.967121712.58
递延所得税负债1061805.41655059.16其他非流动负债
非流动负债合计528076536.6643987853.20
负债合计1381369109.02883481120.25
所有者权益：
股本411572264.00411572264.00
其他权益工具23110331.29
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其中：优先股永续债
资本公积568010988.19568010988.19
减：库存股
其他综合收益-1679337.60-1671631.61专项储备
盈余公积174068883.87174068883.87一般风险准备
未分配利润789966731.78757485265.44
归属于母公司所有者权益合计1965049861.531909465769.89
少数股东权益9639602.489812157.66
所有者权益合计1974689464.011919277927.55
负债和所有者权益总计3356058573.032802759047.80
法定代表人：沈耿亮主管会计工作负责人：吴建琴会计机构负责人：沈佳平
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入480555212.38376550948.14
其中：营业收入480555212.38376550948.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本445367640.59322845456.35
其中：营业成本398680969.44278345776.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1571432.291463418.91
销售费用13220441.3613496451.70
管理费用19583222.1518558984.95
研发费用11342505.9412091998.55
财务费用969069.41-1111174.49
其中：利息费用2796066.87111318.33
利息收入832347.841137779.95
加：其他收益5120572.034427534.25投资收益（损失以“－”号填-411420.876078497.20
列）
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其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
2535315.692501031.55“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-571608.492335010.55
列）资产减值损失（损失以“-”号填-27358.51939392.19
列）资产处置收益（损失以“-”号填
10196.60138073.80
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）41843268.2470125031.33
加：营业外收入129374.9918649.02
减：营业外支出449993.8315101.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）41522649.4070128578.54
减：所得税费用9213738.2512456968.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）32308911.1557671610.08
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
32308911.1557671610.08号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润32481466.3457830792.20
2.少数股东损益-172555.19-159182.12
六、其他综合收益的税后净额-7705.99-59262.67归属母公司所有者的其他综合收益
-7705.99-59262.67的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-7705.99-59262.67收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
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2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-7705.99-59262.67
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额32301205.1657612347.41归属于母公司所有者的综合收益
32473760.3557771529.53
总额
归属于少数股东的综合收益总额-172555.19-159182.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.080.14
（二）稀释每股收益0.080.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：沈耿亮主管会计工作负责人：吴建琴会计机构负责人：沈佳平
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金423932133.35337152207.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12392970.7211567005.32
收到其他与经营活动有关的现金9420422.149401163.09
经营活动现金流入小计445745526.21358120375.56
购买商品、接受劳务支付的现金252330979.96185658932.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加
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额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
66190989.6456340750.48
金
支付的各项税费26052060.8922828199.51
支付其他与经营活动有关的现金23958744.4631578948.83
经营活动现金流出小计368532774.95296406831.33
经营活动产生的现金流量净额77212751.2661713544.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3608337.6213142857.15
取得投资收益收到的现金3200706.62
处置固定资产、无形资产和其他
19000.00280041.09
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金17877585.58
投资活动现金流入小计3627337.6234501190.44
购建固定资产、无形资产和其他
22408190.2253362601.97
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金606715.88
投资活动现金流出小计22408190.2253969317.85
投资活动产生的现金流量净额-18780852.60-19468127.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金521003600.0018000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金280000.00
筹资活动现金流入小计521003600.0018280000.00
偿还债务支付的现金8000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
642744.46111318.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3878205.65
筹资活动现金流出小计12520950.11111318.33
筹资活动产生的现金流量净额508482649.8918168681.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的-98072.08759706.88
10浙江双箭橡胶股份有限公司2022年第一季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额566816476.4761173805.37
加：期初现金及现金等价物余额486051353.91696482634.41
六、期末现金及现金等价物余额1052867830.38757656439.78
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
浙江双箭橡胶股份有限公司董事会
2022年04月28日
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